(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 36.56%54.09亿 | 17.55%217.85亿 | 7.51%55.39亿 | 8.77%54.09亿 | 56.04%68.75亿 | -1.00%39.61亿 | 30.68%185.32亿 | 28.38%51.52亿 | 46.61%49.73亿 | 22.76%44.06亿 |
其他非现金项目 | -115.35%-1.79亿 | 58.51%-1.61亿 | 70.83%-7,700万 | 713.51%2.27亿 | -4,515.63%-14.77亿 | 2,220.00%11.66亿 | 44.41%-3.88亿 | 39.73%-2.64亿 | -135.92%-3,700万 | 80.95%-3,200万 |
营运资金变化 | -88.21%-20.91亿 | 235.58%38.37亿 | 24.40%19.27亿 | 467.71%17.54亿 | 297.66%12.67亿 | 65.93%-11.11亿 | -89.30%-28.3亿 | 346.26%15.49亿 | -203.82%-4.77亿 | -7,022.22%-6.41亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | 96.61%-4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.10%-14.45亿 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 201.71%23.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.49%-23.4亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | 26.19%17.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.19%13.63亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -24.96%30.79亿 | 48.32%212.94亿 | 6.39%64.46亿 | 31.14%55.67亿 | 63.94%51.79亿 | 358.95%41.03亿 | 15.26%143.57亿 | 95.07%60.59亿 | 24.71%42.45亿 | -6.57%31.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | -24.80%-21.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.71%-17.22亿 | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | 16.86%-4.29亿 | -0.75%-2.7亿 | 44.32%14.23亿 | -18.66%-6.04亿 | -39.51%-5.72亿 | -53.57%-5.16亿 | ---2.68亿 | --9.86亿 | -25.06%-5.09亿 | -5.67%-4.1亿 |
业务交易的净现金流 | -547.93%-21.9亿 | -431.85%-454.52亿 | 67.77%-15.53亿 | -452.45%-37.18亿 | -1,223.69%-398.43亿 | -651.11%-3.38亿 | -500.98%-85.46亿 | -403.03%-48.19亿 | -414.49%-6.73亿 | -621.82%-30.1亿 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -3.85%-2,700万 | -4.00%-2,600万 | --0 | ---100万 | --0 | 39.53%-2,600万 | -2,400.00%-2,500万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -206.56%-26.18亿 | -353.55%-478.99亿 | 58.67%-23.06亿 | -265.65%-43.22亿 | -1,081.78%-404.17亿 | -124.74%-8.54亿 | -241.34%-105.61亿 | -270.94%-55.79亿 | -515.63%-11.82亿 | -303.78%-34.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 125.77%8.97亿 | 2,143.07%317.17亿 | -139.60%-10.89亿 | -310.24%-58.09亿 | 8,285.66%420.96亿 | -724.88%-34.81亿 | 164.77%14.14亿 | 464.24%27.5亿 | -213.97%-14.16亿 | 536.52%5.02亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -29.51%-7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.96%-6,100万 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | -14.27%-53.32亿 | -14.27%-26.66亿 | ---- | -14.27%-26.66亿 | ---- | -7.69%-46.66亿 | -7.76%-23.33亿 | ---- | -7.66%-23.33亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 33.93%-3,700万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | -5,500.00%-5,600万 | --100万 | -5,600.00%-5,500万 | ---100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 112.91%4.95亿 | 626.20%247.26亿 | -142,900.00%-42.9亿 | -244.30%-62.18亿 | 1,912.06%390.68亿 | -422.21%-38.33亿 | 39.86%-46.99亿 | 99.91%-300万 | -136.39%-18.06亿 | 16.98%-21.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.10%14.66亿 | -20.99%34.17亿 | -43.32%16.88亿 | 290.45%66.65亿 | -31.66%28.11亿 | -20.99%34.17亿 | 56.93%43.25亿 | -50.33%29.78亿 | -51.83%17.07亿 | 13.93%41.13亿 |
当期现金流变化 | 263.70%9.56亿 | -108.08%-18.79亿 | -131.45%-1.5亿 | -495.62%-49.73亿 | 258.46%38.3亿 | -165.45%-5.84亿 | -158.30%-9.03亿 | 128.46%4.77亿 | -48.65%12.57亿 | -3,736.51%-24.17亿 |
利率变动影响 | 172.73%1,600万 | -1,320.00%-7,100万 | -86.84%-7,100万 | -128.57%-400万 | 108.33%2,500万 | -414.29%-2,200万 | -125.00%-500万 | -642.86%-3,800万 | 366.67%1,400万 | 500.00%1,200万 |
期末现金流 | -13.30%24.37亿 | -57.10%14.66亿 | -57.10%14.66亿 | -43.32%16.88亿 | 290.45%66.65亿 | -31.66%28.11亿 | -20.99%34.17亿 | -20.99%34.17亿 | -50.33%29.78亿 | -51.83%17.07亿 |
自由现金流 | -26.12%26.5亿 | 50.92%186.55亿 | 3.44%55亿 | 32.84%49.63亿 | 67.59%46.07亿 | 542.83%35.87亿 | 15.06%123.61亿 | 114.65%53.17亿 | 24.66%37.36亿 | -8.15%27.49亿 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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