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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 17.86%46.85亿 | 26.49%44.96亿 | 26.49%44.96亿 | 35.51%40.55亿 | 60.25%39.97亿 | 57.33%39.75亿 | 48.18%35.54亿 | 48.18%35.54亿 | 27.67%29.92亿 | 3.35%24.94亿 |
| -现金和现金等价物 | 17.87%46.85亿 | 23.93%44.04亿 | 23.93%44.04亿 | 35.51%40.55亿 | 60.32%39.97亿 | 57.39%39.74亿 | 48.23%35.54亿 | 48.23%35.54亿 | 28.04%29.92亿 | 3.49%24.93亿 |
| -货币投资 | ---- | 12,726.85%9,171.2万 | 12,726.85%9,171.2万 | ---- | ---- | -56.99%52万 | -45.67%71.5万 | -45.67%71.5万 | ---- | -75.41%110.2万 |
| 贷款净额 | 6.10%84.91亿 | 6.39%84.4亿 | 6.39%84.4亿 | 1.25%81.88亿 | 0.91%80.28亿 | 4.05%80.02亿 | 4.90%79.34亿 | 4.90%79.34亿 | 9.59%80.86亿 | 10.33%79.55亿 |
| -贷款总额 | 6.09%85.96亿 | 6.37%85.45亿 | 6.37%85.45亿 | 1.21%82.87亿 | 0.86%81.24亿 | 4.04%81.03亿 | 4.87%80.33亿 | 4.87%80.33亿 | 9.52%81.88亿 | 10.23%80.55亿 |
| -贷款损失准备金 | 4.85%1.05亿 | 4.83%1.04亿 | 4.83%1.04亿 | -2.33%9,951.1万 | -2.65%9,698.8万 | 3.28%1亿 | 2.79%9,949.7万 | 2.79%9,949.7万 | 4.20%1.02亿 | 2.79%9,962.6万 |
| 证券投资 | -24.06%8.87亿 | -23.67%9.25亿 | -23.67%9.25亿 | -26.22%10.16亿 | -23.36%11.05亿 | -23.93%11.67亿 | -22.08%12.12亿 | -22.08%12.12亿 | -9.74%13.77亿 | -8.23%14.41亿 |
| -可供出售证券 | -35.92%5.33亿 | 73,445.52%6.16亿 | 73,445.52%6.16亿 | 78,618.38%6.6亿 | 91,562.05%7.68亿 | 73,592.56%8.32亿 | -29.66%83.7万 | -29.66%83.7万 | -29.70%83.8万 | -29.76%83.8万 |
| -短期投资 | 5.34%3.53亿 | -74.45%3.09亿 | -74.45%3.09亿 | -74.11%3.56亿 | -76.64%3.36亿 | -78.13%3.35亿 | -22.07%12.11亿 | -22.07%12.11亿 | -9.72%13.76亿 | -8.21%14.41亿 |
| 固定资产净额 | 8.60%3.29亿 | 10.12%3.26亿 | 10.12%3.26亿 | 9.88%3.14亿 | 9.48%3.12亿 | 6.77%3.03亿 | 6.23%2.96亿 | 6.23%2.96亿 | 2.13%2.86亿 | 1.92%2.85亿 |
| -固定资产 | ---- | 9.28%5.13亿 | 9.28%5.13亿 | ---- | ---- | ---- | 7.58%4.7亿 | 7.58%4.7亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -7.84%-1.87亿 | -7.84%-1.87亿 | ---- | ---- | ---- | -9.95%-1.74亿 | -9.95%-1.74亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 47.99%5,139.1万 | 44.95%4,790.9万 | 44.95%4,790.9万 | 34.99%5,257.5万 | 38.00%5,219.6万 | -0.00%3,472.7万 | -1.98%3,305.1万 | -1.98%3,305.1万 | -8.12%3,894.6万 | -8.35%3,782.3万 |
| 商誉和其他无形资产 | 4.75%2.04亿 | 4.44%2.04亿 | 4.44%2.04亿 | -1.78%1.93亿 | -1.79%1.94亿 | -1.79%1.95亿 | -1.78%1.95亿 | -1.78%1.95亿 | -1.77%1.96亿 | -1.54%1.97亿 |
| -商誉 | 0.62%1.83亿 | 0.26%1.83亿 | 0.26%1.83亿 | 0.00%1.82亿 | 0.00%1.82亿 | 0.00%1.82亿 | 0.00%1.82亿 | 0.00%1.82亿 | 0.00%1.82亿 | 0.11%1.82亿 |
| -其他无形资产 | 66.09%2,038.2万 | 62.31%2,135.7万 | 62.31%2,135.7万 | -24.90%1,054.8万 | -23.58%1,141万 | -22.42%1,227.2万 | -21.23%1,315.8万 | -21.23%1,315.8万 | -20.16%1,404.5万 | -18.07%1,493.1万 |
| 其他资产 | 30.25%4.7亿 | 21.11%4亿 | 21.11%4亿 | 12.86%3.81亿 | 9.85%3.58亿 | 8.09%3.61亿 | -3.95%3.3亿 | -3.95%3.3亿 | -2.20%3.37亿 | 7.24%3.26亿 |
| 总资产 | 7.68%151.17亿 | 9.48%148.39亿 | 9.48%148.39亿 | 6.64%141.98亿 | 10.27%140.46亿 | 11.39%140.38亿 | 9.56%135.54亿 | 9.56%135.54亿 | 9.90%133.13亿 | 5.97%127.37亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 6.39%129.01亿 | 8.12%126.7亿 | 8.12%126.7亿 | 5.61%121.18亿 | 9.45%120.56亿 | 11.16%121.27亿 | 9.52%117.19亿 | 9.52%117.19亿 | 8.93%114.74亿 | 5.16%110.16亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | --1,001万 | --1,001万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | --1,499万 | ---- | ---- | 163.60%1,167.5万 | 37.43%586万 | ---- | ---- | ---- | 11.39%442.9万 | 9.53%426.4万 |
| -短期借款 | --1,499万 | ---- | ---- | 163.60%1,167.5万 | 37.43%586万 | ---- | ---- | ---- | 11.39%442.9万 | 9.53%426.4万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.07%8,622.8万 | 13.99%9,821.4万 | 13.99%9,821.4万 | 0.07%8,620万 | 0.07%8,618.5万 | 0.07%8,617.1万 | 0.07%8,615.7万 | 0.07%8,615.7万 | 0.07%8,614.3万 | 0.07%8,612.9万 |
| -长期借款 | 0.07%8,622.8万 | 13.99%9,821.4万 | 13.99%9,821.4万 | 0.07%8,620万 | 0.07%8,618.5万 | 0.07%8,617.1万 | 0.07%8,615.7万 | 0.07%8,615.7万 | 0.07%8,614.3万 | 0.07%8,612.9万 |
| 其他负债 | 39.40%2.12亿 | 60.52%2.06亿 | 60.52%2.06亿 | 21.40%1.99亿 | 42.64%1.7亿 | 19.29%1.52亿 | -13.56%1.28亿 | -13.56%1.28亿 | 36.90%1.64亿 | 3.94%1.19亿 |
| 总负债 | 6.87%132.15亿 | 8.81%129.85亿 | 8.81%129.85亿 | 5.85%124.15亿 | 9.74%123.18亿 | 11.07%123.65亿 | 9.10%119.33亿 | 9.10%119.33亿 | 9.17%117.29亿 | 5.11%112.25亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.00%3,357.6万 | 0.97%3,353.9万 | 0.97%3,353.9万 | 0.62%3,332.9万 | 0.76%3,327.2万 | 0.83%3,324.2万 | 0.86%3,321.7万 | 0.86%3,321.7万 | 0.61%3,312.3万 | 0.25%3,302.2万 |
| -普通股股本 | 1.00%3,357.6万 | 0.97%3,353.9万 | 0.97%3,353.9万 | 0.62%3,332.9万 | 0.76%3,327.2万 | 0.83%3,324.2万 | 0.86%3,321.7万 | 0.86%3,321.7万 | 0.61%3,312.3万 | 0.25%3,302.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 17.36%2.21亿 | 16.45%2.18亿 | 16.45%2.18亿 | 6.02%1.94亿 | 6.65%1.91亿 | 7.09%1.89亿 | 7.08%1.87亿 | 7.08%1.87亿 | 5.75%1.83亿 | 3.74%1.79亿 |
| 留存收益 | 12.41%16.58亿 | 12.36%16.11亿 | 12.36%16.11亿 | 12.59%15.68亿 | 12.80%15.22亿 | 12.35%14.75亿 | 12.34%14.34亿 | 12.34%14.34亿 | 12.17%13.93亿 | 11.80%13.49亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 54.86%-1,070.7万 | 74.82%-827.4万 | 74.82%-827.4万 | 47.54%-1,279.8万 | 63.59%-1,756.3万 | 54.68%-2,372.2万 | 34.34%-3,286万 | 34.34%-3,286万 | 68.39%-2,439.7万 | 32.06%-4,824.1万 |
| 股东权益总额 | 13.69%19.02亿 | 14.37%18.54亿 | 14.37%18.54亿 | 12.51%17.83亿 | 14.25%17.28亿 | 13.85%16.73亿 | 13.06%16.21亿 | 13.06%16.21亿 | 15.61%15.85亿 | 12.81%15.12亿 |
| 总权益 | 13.69%19.02亿 | 14.37%18.54亿 | 14.37%18.54亿 | 12.51%17.83亿 | 14.25%17.28亿 | 13.85%16.73亿 | 13.06%16.21亿 | 13.06%16.21亿 | 15.61%15.85亿 | 12.81%15.12亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |