Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -27.62%3.2万亿 | 5.71%3.84万亿 | 5.71%3.84万亿 | 3.73%3.17万亿 | 1.79%3.66万亿 | 9.85%4.42万亿 | -34.15%3.63万亿 | -34.15%3.63万亿 | -22.87%3.06万亿 | 17.16%3.59万亿 |
| -现金和现金等价物 | -34.54%2.48万亿 | -2.15%3.01万亿 | -2.15%3.01万亿 | 0.15%2.64万亿 | -1.78%3.16万亿 | 4.65%3.79万亿 | -38.34%3.07万亿 | -38.34%3.07万亿 | -27.05%2.64万亿 | 20.22%3.22万亿 |
| -货币投资 | -15.63%1,956.88亿 | 81.86%3,574.57亿 | 81.86%3,574.57亿 | 73.43%1,220.69亿 | 36.10%1,004.6亿 | 310.31%2,319.48亿 | -3.60%1,965.53亿 | -3.60%1,965.53亿 | 37.07%703.86亿 | 89.94%738.15亿 |
| -限制性现金及投资 | 30.78%5,247.11亿 | 31.03%4,751.02亿 | 31.03%4,751.02亿 | 16.73%4,087.93亿 | 31.52%3,958.19亿 | 15.08%4,012.21亿 | 10.47%3,625.94亿 | 10.47%3,625.94亿 | 17.40%3,502.16亿 | -14.26%3,009.66亿 |
| 应收款项 | 3.67%3.1万亿 | 6.92%3.1万亿 | 6.92%3.1万亿 | -4.68%3万亿 | 2.28%2.99万亿 | 8.92%2.99万亿 | 13.88%2.9万亿 | 13.88%2.9万亿 | 327.35%3.14万亿 | 357.24%2.92万亿 |
| -应收账款 | 105.56%5,757.14亿 | -12.89%1,701.85亿 | -12.89%1,701.85亿 | 23.37%2,830.2亿 | -3.20%1,803.41亿 | 71.24%2,800.74亿 | 96.51%1,953.64亿 | 96.51%1,953.64亿 | 33.14%2,294.11亿 | -56.21%1,862.96亿 |
| -其他应收款 | -6.87%2.52万亿 | 8.34%2.93万亿 | 8.34%2.93万亿 | -6.89%2.71万亿 | 2.66%2.81万亿 | 4.97%2.71万亿 | 10.52%2.71万亿 | 10.52%2.71万亿 | 417.30%2.92万亿 | 1,182.05%2.73万亿 |
| 预付费用 | -11.81%508.8亿 | -26.52%394.16亿 | -26.52%394.16亿 | -22.31%581.57亿 | -19.92%592.89亿 | -27.66%576.93亿 | -20.88%536.45亿 | -20.88%536.45亿 | 43.38%748.62亿 | 58.72%740.39亿 |
| 贷款净额 | 3.55%38.43万亿 | -0.20%36.85万亿 | -0.20%36.85万亿 | 4.22%38.81万亿 | -0.40%36.79万亿 | 1.27%37.11万亿 | 3.88%36.93万亿 | 3.88%36.93万亿 | -2.49%37.24万亿 | -3.92%36.94万亿 |
| -贷款总额 | 3.53%39.25万亿 | -0.15%37.56万亿 | -0.15%37.56万亿 | 4.23%39.61万亿 | -0.29%37.6万亿 | 1.33%37.91万亿 | 3.76%37.61万亿 | 3.76%37.61万亿 | -0.49%38万亿 | -2.92%37.71万亿 |
| -贷款损失准备金 | 2.64%8,252.59亿 | 2.59%7,024.61亿 | 2.59%7,024.61亿 | 4.82%8,022.21亿 | 4.87%8,058.87亿 | 4.25%8,040.13亿 | -2.22%6,847.3亿 | -2.22%6,847.3亿 | --7,653.07亿 | 94.33%7,684.53亿 |
| 证券投资 | 25.76%7.28万亿 | 43.86%7.24万亿 | 43.86%7.24万亿 | 52.47%7.27万亿 | 1.78%6.63万亿 | -38.53%5.79万亿 | -4.52%5.04万亿 | -4.52%5.04万亿 | -43.61%4.77万亿 | -23.70%6.52万亿 |
| -可供出售证券 | -3.54%3.75万亿 | 26.95%3.77万亿 | 26.95%3.77万亿 | 6.76%4.06万亿 | -1.29%3.74万亿 | -37.56%3.89万亿 | -14.50%2.97万亿 | -14.50%2.97万亿 | -22.89%3.8万亿 | -11.31%3.79万亿 |
| -短期投资 | 85.54%3.53万亿 | 68.17%3.47万亿 | 68.17%3.47万亿 | 232.51%3.21万亿 | 6.05%2.89万亿 | -40.42%1.9万亿 | 14.76%2.07万亿 | 14.76%2.07万亿 | -72.60%9,656.86亿 | -36.12%2.72万亿 |
| 长期股权投资 | 11.08%876.51亿 | 12.71%758.28亿 | 12.71%758.28亿 | 11.02%832.65亿 | 6.02%804.78亿 | 1.55%789.11亿 | 3.37%672.77亿 | 3.37%672.77亿 | 6.08%750.01亿 | 17.41%759.07亿 |
| 衍生资产 | -2.08%2.08万亿 | -19.00%1.94万亿 | -19.00%1.94万亿 | -11.24%1.89万亿 | -16.96%1.9万亿 | -19.80%2.13万亿 | 12.76%2.4万亿 | 12.76%2.4万亿 | -14.88%2.13万亿 | -2.92%2.29万亿 |
| 固定资产净额 | -10.23%3,726.46亿 | -12.40%3,929.42亿 | -12.40%3,929.42亿 | -13.11%3,944.93亿 | -1.67%4,197.85亿 | -2.75%4,151.03亿 | -4.26%4,485.46亿 | -4.26%4,485.46亿 | -3.22%4,539.94亿 | 4.75%4,269.23亿 |
| -固定资产 | -3.32%9,492.81亿 | -4.64%9,596.13亿 | -4.64%9,596.13亿 | -4.66%9,543.07亿 | 0.31%9,949.71亿 | 0.27%9,818.52亿 | -0.18%1.01万亿 | -0.18%1.01万亿 | 0.19%1万亿 | 5.39%9,919.12亿 |
| -累计折旧 | -1.74%-5,766.35亿 | -1.60%-5,666.71亿 | -1.60%-5,666.71亿 | -2.34%-5,598.14亿 | -1.80%-5,751.86亿 | -2.61%-5,667.49亿 | -3.37%-5,577.68亿 | -3.37%-5,577.68亿 | -3.22%-5,470.03亿 | -5.87%-5,649.89亿 |
| 待售资产 | -21.99%258.13亿 | -3.43%405.83亿 | -3.43%405.83亿 | -5.95%293.13亿 | 28.72%322.14亿 | 29.39%330.89亿 | 65.07%420.23亿 | 65.07%420.23亿 | 64.53%311.66亿 | 58.47%250.26亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 8.39%1,760.31亿 | 8.35%2,079.88亿 | 8.35%2,079.88亿 | 9.67%1,681.25亿 | 9.81%1,647.52亿 | 12.60%1,624.12亿 | 12.51%1,919.66亿 | 12.51%1,919.66亿 | 20.20%1,533.07亿 | 26.42%1,500.34亿 |
| -商誉 | ---- | 0.00%167.14亿 | 0.00%167.14亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%167.14亿 | 0.00%167.14亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 8.39%1,760.31亿 | 9.14%1,912.74亿 | 9.14%1,912.74亿 | 9.67%1,681.25亿 | 9.81%1,647.52亿 | 12.60%1,624.12亿 | 13.87%1,752.52亿 | 13.87%1,752.52亿 | 20.20%1,533.07亿 | 26.42%1,500.34亿 |
| 其他资产 | -10.59%279.88亿 | -2.61%317.71亿 | -2.61%317.71亿 | 5.82%347.19亿 | 11.84%333.68亿 | -3.62%313.02亿 | -99.09%326.21亿 | -99.09%326.21亿 | -19.08%328.11亿 | -19.81%298.36亿 |
| 总资产 | 3.02%55.39万亿 | 3.94%54.1万亿 | 3.94%54.1万亿 | 7.32%55.47万亿 | -0.46%53.32万亿 | -5.32%53.77万亿 | -6.57%52.06万亿 | -6.57%52.06万亿 | -6.28%51.69万亿 | -1.30%53.57万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 0.22%30.13万亿 | -0.08%28.95万亿 | -0.08%28.95万亿 | 5.58%29.46万亿 | 1.11%29.26万亿 | 3.07%30.07万亿 | -0.80%28.98万亿 | -0.80%28.98万亿 | -0.07%27.91万亿 | 3.72%28.94万亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 45.27%2,059.77亿 | 161.32%2,869.15亿 | 161.32%2,869.15亿 | 93.87%1,680.8亿 | -39.95%1,287.65亿 | -23.41%1,417.9亿 | -30.14%1,097.94亿 | -30.14%1,097.94亿 | -13.59%866.96亿 | 28.79%2,144.17亿 |
| 应付款项 | 52.52%1.19万亿 | 42.95%9,021.54亿 | 42.95%9,021.54亿 | 43.04%1.3万亿 | 7.27%8,417.5亿 | 17.64%7,816.51亿 | 3.27%6,311.07亿 | 3.27%6,311.07亿 | 39.14%9,055.14亿 | 43.55%7,846.93亿 |
| -应付账款 | 7.83%5,395.6亿 | 2.29%4,298.64亿 | 2.29%4,298.64亿 | 2.29%5,160.98亿 | -1.10%4,013.88亿 | 18.65%5,003.65亿 | 24.73%4,202.6亿 | 24.73%4,202.6亿 | 27.17%5,045.6亿 | 18.33%4,058.69亿 |
| -应付税费 | 424.00%623.19亿 | 805.82%381.26亿 | 805.82%381.26亿 | 985.43%543.15亿 | 532.69%443.26亿 | 96.16%118.93亿 | -58.30%42.09亿 | -58.30%42.09亿 | -31.51%50.04亿 | -10.27%70.06亿 |
| -应付股利 | 16.40%209.5亿 | 24.69%167.92亿 | 24.69%167.92亿 | 18.72%176.33亿 | 15.18%191.93亿 | 19.48%179.98亿 | 11.53%134.67亿 | 11.53%134.67亿 | 15.27%148.53亿 | 18.73%166.64亿 |
| -其他应付款 | 126.49%5,693.76亿 | 116.06%4,173.72亿 | 116.06%4,173.72亿 | 85.57%7,072.17亿 | 6.11%3,768.43亿 | 13.45%2,513.95亿 | -23.36%1,931.71亿 | -23.36%1,931.71亿 | 62.97%3,810.97亿 | 95.36%3,551.54亿 |
| 短期借款和租赁负债 | -19.74%218.76亿 | -9.44%235.69亿 | -9.44%235.69亿 | -4.48%256.04亿 | --273.45亿 | --272.57亿 | 5.82%260.26亿 | 5.82%260.26亿 | --268.05亿 | ---- |
| -短期借款 | --0 | -38.71%5.21亿 | -38.71%5.21亿 | -39.17%6.04亿 | --6.57亿 | --7.17亿 | -41.14%8.5亿 | -41.14%8.5亿 | --9.93亿 | ---- |
| -短期租赁负债 | -17.57%218.76亿 | -9.44%235.69亿 | -9.44%235.69亿 | -3.15%250亿 | --266.88亿 | --265.4亿 | 12.42%260.26亿 | 12.42%260.26亿 | --258.12亿 | ---- |
| 交易负债 | -82.91%11.15亿 | -48.28%5.12亿 | -48.28%5.12亿 | -7.07%13.81亿 | -97.97%6.57亿 | 73.28%65.24亿 | -57.05%9.9亿 | -57.05%9.9亿 | -29.54%14.86亿 | 2,474.40%323.86亿 |
| 长期拨备 | -1.96%1.01万亿 | -1.83%4,837.81亿 | -1.83%4,837.81亿 | -2.09%1.37万亿 | -3.59%1.21万亿 | -4.67%1.03万亿 | -1.58%4,928.23亿 | -1.58%4,928.23亿 | 2.71%1.4万亿 | 4.42%1.25万亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 7.51%13.38万亿 | 10.96%13.24万亿 | 10.96%13.24万亿 | 16.22%14.01万亿 | 15.57%12.79万亿 | 12.19%12.45万亿 | 3.82%11.93万亿 | 3.82%11.93万亿 | 13.73%12.05万亿 | 7.93%11.07万亿 |
| -长期借款 | 7.66%13.34万亿 | 11.15%13.18万亿 | 11.15%13.18万亿 | 16.45%13.96万亿 | 16.03%12.73万亿 | 12.63%12.39万亿 | 3.96%11.86万亿 | 3.96%11.86万亿 | 13.97%11.98万亿 | 7.95%10.98万亿 |
| -长期租赁负债 | -22.69%469.04亿 | -22.37%507.74亿 | -22.37%507.74亿 | -22.61%547.04亿 | -38.39%570.84亿 | -37.07%606.68亿 | -16.50%654.03亿 | -16.50%654.03亿 | -16.06%706.9亿 | 5.85%926.49亿 |
| 非流动递延负债 | 1.37%404.78亿 | -1.79%392.34亿 | -1.79%392.34亿 | 1.91%376.28亿 | 3.17%375.28亿 | -4.01%399.32亿 | -8.95%399.49亿 | -8.95%399.49亿 | -22.98%369.21亿 | -29.64%363.74亿 |
| 员工福利 | ---- | -7.57%1,401.53亿 | -7.57%1,401.53亿 | ---- | ---- | ---- | -1.62%1,516.33亿 | -1.62%1,516.33亿 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | 1.01%2.42万亿 | -8.06%2.38万亿 | -8.06%2.38万亿 | -12.60%2.1万亿 | -11.43%2.19万亿 | -13.38%2.39万亿 | 9.72%2.59万亿 | 9.72%2.59万亿 | -12.44%2.4万亿 | -10.87%2.47万亿 |
| 可转换证券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非持续经营负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他负债 | 6.03%1.52万亿 | 59.91%9,734.14亿 | 59.91%9,734.14亿 | -5.41%1.32万亿 | -62.95%1.27万亿 | -78.31%1.43万亿 | -88.03%6,087.24亿 | -88.03%6,087.24亿 | -79.15%1.4万亿 | -47.31%3.43万亿 |
| 总负债 | 3.22%49.93万亿 | 4.10%47.42万亿 | 4.10%47.42万亿 | 7.74%49.79万亿 | -0.98%47.75万亿 | -6.28%48.37万亿 | -8.23%45.55万亿 | -8.23%45.55万亿 | -7.81%46.21万亿 | -2.38%48.23万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 |
| -普通股股本 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 | 0.00%2.42万亿 |
| 留存收益 | 5.04%2.54万亿 | 4.80%3.25万亿 | 4.80%3.25万亿 | 8.23%3.02万亿 | 8.98%2.72万亿 | 11.18%2.42万亿 | 10.78%3.11万亿 | 10.78%3.11万亿 | 20.74%2.79万亿 | 22.00%2.5万亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -9.83%5,005.06亿 | 3.47%1.01万亿 | 3.47%1.01万亿 | -8.46%2,434.91亿 | 0.96%4,222.49亿 | -3.95%5,550.86亿 | 14.05%9,805.13亿 | 14.05%9,805.13亿 | -10.26%2,660.01亿 | 3.97%4,182.42亿 |
| 股东权益总额 | 1.25%5.46万亿 | 2.81%6.69万亿 | 2.81%6.69万亿 | 3.78%5.68万亿 | 4.28%5.57万亿 | 4.26%5.4万亿 | 6.95%6.5万亿 | 6.95%6.5万亿 | 8.92%5.47万亿 | 9.58%5.34万亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | --100万 | --100万 | 100.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --0 | --0 |
| 总权益 | 1.25%5.46万亿 | 2.81%6.69万亿 | 2.81%6.69万亿 | 3.78%5.68万亿 | 4.28%5.57万亿 | 4.26%5.4万亿 | 6.95%6.5万亿 | 6.95%6.5万亿 | 8.92%5.47万亿 | 9.58%5.34万亿 |
| 货币单位 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |