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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 12.02%8,083.7万 | 12.02%8,083.7万 | 68.33%1.37亿 | -14.53%8,703.5万 | 15.63%8,813.1万 | -23.91%7,216.2万 | -23.91%7,216.2万 | -33.87%8,122万 | -17.73%1.02亿 | -7.84%7,621.9万 |
| -现金和现金等价物 | 12.02%8,083.7万 | 12.02%8,083.7万 | 68.33%1.37亿 | -14.53%8,703.5万 | 15.63%8,813.1万 | -23.91%7,216.2万 | -23.91%7,216.2万 | -33.87%8,122万 | -17.73%1.02亿 | -7.84%7,621.9万 |
| 贷款净额 | 14.67%35.77亿 | 14.67%35.77亿 | 16.42%35.55亿 | 2.88%31.27亿 | 3.71%30.97亿 | 4.93%31.2亿 | 4.93%31.2亿 | 2.94%30.54亿 | 1.86%30.39亿 | 2.35%29.86亿 |
| -贷款总额 | 14.70%36.11亿 | 14.70%36.11亿 | 16.42%35.89亿 | 2.85%31.55亿 | 3.68%31.26亿 | 4.90%31.48亿 | 4.90%31.48亿 | 2.95%30.83亿 | 1.89%30.68亿 | 2.39%30.15亿 |
| -贷款损失准备金 | 18.47%3,405.2万 | 18.47%3,405.2万 | 16.94%3,394万 | 0.10%2,888.5万 | 0.91%2,861.4万 | 2.14%2,874.4万 | 2.14%2,874.4万 | 3.61%2,902.3万 | 5.46%2,885.5万 | 6.57%2,835.5万 |
| 证券投资 | 14.79%5.97亿 | 14.79%5.97亿 | -1.82%5.26亿 | -8.06%4.72亿 | -2.81%5.13亿 | -2.64%5.2亿 | -2.64%5.2亿 | 5.19%5.36亿 | -4.69%5.13亿 | -5.28%5.28亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | 14.79%5.97亿 | 14.79%5.97亿 | -1.82%5.26亿 | -8.06%4.72亿 | -39.57%3.19亿 | -2.64%5.2亿 | -2.64%5.2亿 | 5.19%5.36亿 | -4.69%5.13亿 | -5.28%5.28亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -7.59%1,130.8万 | -7.59%1,130.8万 | 12.63%856万 | -13.96%1,269.5万 | 7.38%1,069.5万 | -4.31%1,223.7万 | -4.31%1,223.7万 | -48.77%760万 | -17.03%1,475.5万 | -36.63%996万 |
| 银行自有人寿保险 | 17.58%9,625万 | 17.58%9,625万 | 16.78%9,555.4万 | 2.28%8,307.4万 | 2.27%8,247.1万 | 2.28%8,185.8万 | 2.28%8,185.8万 | 2.96%8,182.4万 | 2.85%8,122.1万 | 2.81%8,064.2万 |
| 固定资产净额 | 13.57%5,818.8万 | 13.57%5,818.8万 | 13.91%5,882.8万 | 1.97%5,264.7万 | 7.96%5,165.9万 | 6.11%5,123.7万 | 6.11%5,123.7万 | 8.06%5,164.4万 | 8.89%5,162.8万 | 0.63%4,784.9万 |
| -固定资产 | 12.08%9,443.8万 | 12.08%9,443.8万 | ---- | ---- | ---- | 3.15%8,425.7万 | 3.15%8,425.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -9.78%-3,625万 | -9.78%-3,625万 | ---- | ---- | ---- | 1.12%-3,302万 | 1.12%-3,302万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 商誉和其他无形资产 | 28.21%1.58亿 | 28.21%1.58亿 | 28.44%1.59亿 | -0.75%1.23亿 | -0.75%1.23亿 | -0.75%1.23亿 | -0.75%1.23亿 | -0.75%1.24亿 | -0.75%1.24亿 | -0.74%1.24亿 |
| -商誉 | 18.70%1.42亿 | 18.70%1.42亿 | 18.70%1.42亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 |
| -其他无形资产 | 316.63%1,640.7万 | 316.63%1,640.7万 | 307.31%1,698.9万 | -21.16%347.2万 | -20.10%370.5万 | -19.12%393.8万 | -19.12%393.8万 | -18.25%417.1万 | -17.45%440.4万 | -16.72%463.7万 |
| 其他资产 | -5.58%7,464.2万 | -5.58%7,464.2万 | 98.94%1.46亿 | 57.33%1.32亿 | -10.20%7,389.2万 | -1.11%7,905.1万 | -1.11%7,905.1万 | -18.56%7,319.2万 | -6.32%8,397.8万 | 1.25%8,228.5万 |
| 总资产 | 14.71%46.84亿 | 14.71%46.84亿 | 17.06%47.17亿 | 1.93%41.12亿 | 2.63%40.63亿 | 2.83%40.83亿 | 2.83%40.83亿 | 1.15%40.3亿 | 0.14%40.34亿 | 0.78%39.59亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 16.94%38.21亿 | 16.94%38.21亿 | 21.07%39.48亿 | 4.82%32.92亿 | 5.43%32.97亿 | 4.03%32.68亿 | 4.03%32.68亿 | 3.84%32.61亿 | 1.63%31.4亿 | 2.40%31.27亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | ---- | 6.71%761.5万 | -49.09%497.7万 | ---- | ---- | ---- | --713.6万 | --977.6万 | --816.1万 |
| 短期借款和租赁负债 | -46.02%1.35亿 | -46.02%1.35亿 | -62.63%5,000万 | -1.22%2.51亿 | 1.90%2亿 | 3.72%2.5亿 | 3.72%2.5亿 | --1.34亿 | --2.54亿 | --1.96亿 |
| -短期借款 | -46.02%1.35亿 | -46.02%1.35亿 | -62.63%5,000万 | -1.22%2.51亿 | 1.90%2亿 | 3.72%2.5亿 | 3.72%2.5亿 | --1.34亿 | --2.54亿 | --1.96亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 229.77%1.35亿 | 229.77%1.35亿 | 121.14%1.35亿 | -32.77%4,088.4万 | -32.73%4,088.6万 | -32.68%4,088.9万 | -32.68%4,088.9万 | -83.44%6,085.2万 | -86.76%6,081.5万 | -84.75%6,077.7万 |
| -长期借款 | 229.77%1.35亿 | 229.77%1.35亿 | 121.14%1.35亿 | -32.77%4,088.4万 | -32.73%4,088.6万 | -32.68%4,088.9万 | -32.68%4,088.9万 | -83.44%6,085.2万 | -86.76%6,081.5万 | -84.75%6,077.7万 |
| 其他负债 | -9.29%6,042.5万 | -9.29%6,042.5万 | -47.81%5,591.6万 | -58.37%5,409.6万 | -55.43%5,850.2万 | -30.73%6,661万 | -30.73%6,661万 | 49.33%1.07亿 | 90.40%1.3亿 | 93.92%1.31亿 |
| 总负债 | 14.52%41.51亿 | 14.52%41.51亿 | 17.54%41.96亿 | 1.33%36.43亿 | 2.06%35.96亿 | 2.43%36.25亿 | 2.43%36.25亿 | -0.27%35.7亿 | -0.62%35.95亿 | 0.09%35.23亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 7.95%3,547万 | 7.95%3,547万 | 7.95%3,547万 | -0.27%3,276.9万 | -0.27%3,276.9万 | 0.00%3,285.7万 | 0.00%3,285.7万 | 0.00%3,285.7万 | 0.00%3,285.7万 | 0.00%3,285.7万 |
| -普通股股本 | 7.95%3,547万 | 7.95%3,547万 | 7.95%3,547万 | -0.27%3,276.9万 | -0.27%3,276.9万 | 0.00%3,285.7万 | 0.00%3,285.7万 | 0.00%3,285.7万 | 0.00%3,285.7万 | 0.00%3,285.7万 |
| 资本公积 | 19.90%2.33亿 | 19.90%2.33亿 | 19.90%2.33亿 | 1.19%1.96亿 | 0.79%1.95亿 | 0.77%1.95亿 | 0.77%1.95亿 | 0.79%1.94亿 | 0.60%1.93亿 | 0.51%1.93亿 |
| 留存收益 | 5.54%3.14亿 | 5.54%3.14亿 | 5.69%3.08亿 | 7.32%3.05亿 | 9.16%3.03亿 | 9.47%2.98亿 | 9.47%2.98亿 | 9.40%2.91亿 | 9.35%2.84亿 | 9.93%2.78亿 |
| 减:库存股 | -0.85%1,522.7万 | -0.85%1,522.7万 | -0.87%1,530.3万 | -1.79%1,539.8万 | -6.03%1,485.8万 | -4.92%1,535.7万 | -4.92%1,535.7万 | -5.22%1,543.7万 | -4.33%1,567.8万 | -3.83%1,581.2万 |
| 不影响留存收益的损益 | 31.29%-3,540.9万 | 31.29%-3,540.9万 | 7.10%-4,002.5万 | 12.04%-4,880.9万 | 7.12%-4,882.4万 | -3.36%-5,153.6万 | -3.36%-5,153.6万 | 39.66%-4,308.5万 | 3.61%-5,548.7万 | 1.10%-5,256.8万 |
| 股东权益总额 | 16.17%5.33亿 | 16.17%5.33亿 | 13.27%5.21亿 | 6.82%4.69亿 | 7.25%4.67亿 | 6.10%4.58亿 | 6.10%4.58亿 | 13.78%4.6亿 | 6.86%4.39亿 | 6.69%4.36亿 |
| 总权益 | 16.17%5.33亿 | 16.17%5.33亿 | 13.27%5.21亿 | 6.82%4.69亿 | 7.25%4.67亿 | 6.10%4.58亿 | 6.10%4.58亿 | 13.78%4.6亿 | 6.86%4.39亿 | 6.69%4.36亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |