(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7.39%-831.39万 | 5.66%-277.75万 | 10.78%-112.51万 | 10.93%-147.77万 | -56.27%-293.36万 | -77.28%-774.16万 | -16.69%-294.42万 | -13.11%-126.1万 | -365.79%-165.91万 | -403.80%-187.73万 |
持续经营净收入 | -7.07%-995.39万 | 3.50%-230.27万 | 22.36%-229.8万 | -45.21%-281.33万 | -26.15%-253.98万 | -166.52%-929.69万 | -63.39%-238.63万 | -148.03%-295.99万 | -202.61%-193.74万 | -936.83%-201.34万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%137 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 154.91%78.1万 | -18.28%5.63万 | 212.40%27.08万 | 255.52%29.35万 | 135.08%16.03万 | 110.25%30.64万 | 75.78%6.89万 | 127.30%8.67万 | 199.75%8.26万 | 67.05%6.82万 |
其他非现金项目 | --1,305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 15.24%66.67万 | 30.33%-51.68万 | -26.71%94.46万 | 1,029.23%101.26万 | -1,230.59%-77.37万 | 138.95%57.85万 | 45.69%-74.18万 | 861.47%128.88万 | -59.05%8.97万 | 65.62%-5.81万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 161.82%22.19万 | ---89.32万 |
-预付费用(增)减 | 2,371.70%92.62万 | 169.89%70.35万 | -92.13%3.07万 | 140.39%63.85万 | -244.06%-44.65万 | 97.37%-4.08万 | 19.22%-100.66万 | 229.16%39.03万 | 6,405.91%26.56万 | 39,284.75%31万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -142.00%-26.6万 | -558.40%-122.16万 | 304.06%91.22万 | 197.21%37.23万 | -162.74%-32.89万 | 24,387.86%63.35万 | 245.17%26.65万 | 3.72%22.57万 | -376.71%-38.3万 | 408.55%52.43万 |
-其他流动资产变化 | 146.14%6,548 | 171.82%1,244 | 10.78%1,768 | 111.91%1,768 | 124.37%1,768 | 32.48%-1.42万 | 91.76%-1,732 | --1,596 | ---1.48万 | --788 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.39%-831.39万 | 5.66%-277.75万 | 10.78%-112.51万 | 10.93%-147.77万 | -56.27%-293.36万 | -77.28%-774.16万 | -16.69%-294.42万 | -13.11%-126.1万 | -365.79%-165.91万 | -403.80%-187.73万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 41.28%-70.42万 | 63.10%-8.79万 | 90.59%-7.45万 | -63.16%-20.11万 | -635.06%-34.07万 | -4,908.02%-119.93万 | -1,243.30%-23.82万 | -18,392.15%-79.15万 | -6,272.96%-12.33万 | -4.63万 |
固定资产交易的净现金流 | 41.28%-70.42万 | 63.10%-8.79万 | 90.59%-7.45万 | -63.16%-20.11万 | -635.06%-34.07万 | -4,908.02%-119.93万 | -1,243.30%-23.82万 | -18,392.15%-79.15万 | -6,272.96%-12.33万 | ---4.63万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 41.28%-70.42万 | 63.10%-8.79万 | 90.59%-7.45万 | -63.16%-20.11万 | -635.06%-34.07万 | -4,908.02%-119.93万 | -1,243.30%-23.82万 | -18,392.15%-79.15万 | -6,272.96%-12.33万 | ---4.63万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -4,055.89%-31.94万 | -17,859.13%-143.41万 | 117.61万 | -2,679 | -5.88万 | -99.96%8,075 | -99.96%8,075 | 0 | 0 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | -500.12%-4,807 | -50.06%-1,202 | ---1,202 | ---1,201 | ---1,202 | -100.02%-801 | ---801 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --15.98万 | ---143.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.91%2.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 4,882.65%95.65万 | --142.92万 | ---41.35万 | ---1,478 | ---5.76万 | 96.45%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 13,665.47%111.16万 | -137.77%-3,050 | --117.61万 | ---2,679 | ---5.88万 | -99.96%8,075 | -99.96%8,075 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -46.90%1,011.5万 | -61.80%507.69万 | -66.75%510.04万 | -60.40%678.19万 | -46.90%1,011.5万 | 1,987.75%1,904.78万 | 470.33%1,328.94万 | 539.12%1,534.19万 | 6,777.46%1,712.42万 | 1,987.75%1,904.78万 |
当期现金流变化 | 11.49%-790.65万 | 9.64%-286.84万 | 98.86%-2.35万 | 5.66%-168.15万 | -73.27%-333.31万 | -149.26%-893.28万 | -118.99%-317.44万 | -2,818.84%-205.25万 | -182.84%-178.23万 | -189.97%-192.36万 |
期末现金流 | -78.17%220.85万 | -78.17%220.85万 | -61.80%507.69万 | -66.75%510.04万 | -60.40%678.19万 | -46.90%1,011.5万 | -46.90%1,011.5万 | 470.33%1,328.94万 | 539.12%1,534.19万 | 6,777.46%1,712.42万 |
自由现金流 | -0.86%-901.8万 | 9.96%-286.54万 | 41.56%-119.96万 | 5.81%-167.88万 | -70.22%-327.43万 | -103.63%-894.09万 | -25.26%-318.25万 | -83.39%-205.25万 | -397.69%-178.23万 | -416.24%-192.36万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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