(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 52.09%-84.8万 | -1,693.55%-98.8万 | -34.24%-270.1万 | -10.65%-56.1万 | 79.64%-16.9万 | -92.81%-177万 | 102.24%6.2万 | -267.25%-201.2万 | 79.31%-50.7万 | 31.46%-83万 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.81%-59.6万 | -24.59%9.2万 | -12.70%-596.5万 | -132.00%-499.5万 | -48.30%-21.8万 | 68.48%-87.4万 | 155.20%12.2万 | -248.45%-529.3万 | -195.74%-215.3万 | -157.89%-14.7万 |
非现金项目调整总额 | -133.33%-26万 | -62.14%7.8万 | 36.46%570.8万 | 150.22%453.9万 | -19.38%18.3万 | -63.94%78万 | -42.13%20.6万 | 1,294.33%418.3万 | 394.96%181.4万 | -48.41%22.7万 |
-折旧与摊销 | 4.24%17.2万 | 18.24%17.5万 | -37.51%63.8万 | -41.67%16.1万 | -24.07%16.4万 | -37.74%16.5万 | -56.85%14.8万 | -31.98%102.1万 | -24.18%27.6万 | -42.86%21.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -158.95%-38.2万 | ---- | 6,485.71%491.7万 | 5,503.80%426.9万 | --0 | --64.8万 | ---- | 39.84%-7.7万 | -147.88%-7.9万 | --2,000 |
-资产准备金与勾销 | -19.05%1.7万 | -92.94%6,000 | 45.45%17.6万 | -184.34%-7万 | 900.00%14万 | -58.82%2.1万 | 214.81%8.5万 | 11.01%12.1万 | 43.10%8.3万 | -22.22%1.4万 |
-联营企业份额 | --0 | ---- | -80.00%1,000 | --0 | --0 | -50.00%1,000 | ---- | -94.32%5,000 | -95.24%3,000 | --0 |
-处置利润 | 8.33%1.3万 | --3,000 | 100.40%1.4万 | --0 | 150.00%2,000 | --1.2万 | --0 | ---346.4万 | ---346万 | -136.36%-4,000 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 146.39%27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.66%-58.2万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -19.40%-8万 | -292.59%-10.6万 | -104.30%-30.8万 | -101.63%-9.1万 | -12,200.00%-12.3万 | -103.63%-6.7万 | -68.75%-2.7万 | 3,697.49%715.9万 | 2,972.68%557.3万 | -109.09%-1,000 |
营运资本变动 | 100.48%8,000 | -335.34%-115.8万 | -170.95%-244.4万 | 37.50%-10.5万 | 85.27%-13.4万 | -444.16%-167.6万 | 90.85%-26.6万 | -137.24%-90.2万 | 84.84%-16.8万 | 42.91%-91万 |
-应收款(增)减 | -294.18%-70.1万 | -7,136.36%-159.2万 | -293.05%-209.1万 | -250.61%-228.6万 | 45.04%-14.4万 | 1,404.17%36.1万 | 99.61%-2.2万 | 33.33%-53.2万 | 68.53%-65.2万 | 86.65%-26.2万 |
-存货(增)减 | 117.90%29.9万 | 174.42%19.2万 | 25.92%-169.5万 | 255.57%94.9万 | 53.54%-45.3万 | -601.68%-167万 | 15.41%-25.8万 | -146.70%-228.8万 | -151.61%-61万 | -319.10%-97.5万 |
-预付费用(增)减 | --38.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 107.63%2.8万 | 1,628.57%24.2万 | -30.03%134.2万 | 12.61%123.2万 | 41.59%46.3万 | -290.43%-36.7万 | -99.55%1.4万 | 214.23%191.8万 | 601.83%109.4万 | 530.26%32.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -69.77%-7.3万 | -4.55%-4.6万 | -36.73%-30.9万 | -17.65%-4万 | -130.38%-18.2万 | 14.00%-4.3万 | 60.36%-4.4万 | 60.83%-22.6万 | 76.55%-3.4万 | 41.91%-7.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 61.60%-10.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.3万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 49.20%-92.1万 | -363.27%-113.5万 | -34.50%-301万 | -11.09%-60.1万 | 61.39%-35.1万 | -87.29%-181.3万 | 91.50%-24.5万 | -457.51%-223.8万 | 79.16%-54.1万 | 32.52%-90.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,287.50%-22.2万 | -1,700.00%-1.8万 | 57.58%-7万 | 82.93%-1.4万 | 29.09%-3.9万 | -1,500.00%-1.6万 | 96.30%-1,000 | 7.30%-16.5万 | 9.89%-8.2万 | -1,200.00%-5.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.75%-3,000 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 12.82%8.8万 | 200.00%11.4万 | 254.08%34.7万 | 40.58%9.7万 | 1,575.00%13.4万 | 457.14%7.8万 | 0.00%3.8万 | -64.10%9.8万 | -67.91%6.9万 | --8,000 |
其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -398.43%-1,617.8万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -321.31%-13.5万 | 159.46%9.6万 | 101.71%27.7万 | 100.53%8.5万 | 288.00%9.4万 | 369.23%6.1万 | -77.30%3.7万 | -840.43%-1,624.5万 | -2,681.44%-1,618.8万 | -261.29%-5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -2.17%-9.4万 | -1.10%-9.2万 | -103.31%-36.8万 | 6.06%-9.3万 | -12.20%-9.2万 | ---9.2万 | ---9.1万 | -112.07%-18.1万 | ---9.9万 | ---8.2万 |
租赁融资增减 | -7.50%-12.9万 | -18.10%-12.4万 | 35.98%-46.8万 | 6.15%-12.2万 | 38.46%-12万 | 40.59%-12万 | 60.53%-10.5万 | 31.17%-73.1万 | 56.95%-13万 | 1.02%-19.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 27.27%-8,000 | 27.27%-8,000 | 40.85%-4.2万 | 55.00%-9,000 | -57.14%-1.1万 | 59.26%-1.1万 | 50.00%-1.1万 | 5.33%-7.1万 | 9.09%-2万 | 79.41%-7,000 |
融资活动现金净额 | -3.59%-23.1万 | -8.21%-22.4万 | 10.68%-87.8万 | 10.04%-22.4万 | 21.48%-22.3万 | 2.62%-22.3万 | 28.13%-20.7万 | -371.55%-98.3万 | 13.84%-24.9万 | -6.37%-28.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.06%1,768.3万 | -16.65%1,890.9万 | -46.31%2,268.6万 | -14.80%1,982.2万 | -18.01%2,023.4万 | -14.64%2,211.9万 | -46.31%2,268.6万 | 9.53%4,225.7万 | -48.74%2,326.5万 | -47.59%2,467.8万 |
现金变动 | 34.84%-128.7万 | -204.34%-126.3万 | 81.45%-361.1万 | 95.64%-74万 | 61.38%-48万 | -66.81%-197.5万 | 86.21%-41.5万 | -711.75%-1,946.6万 | -389.70%-1,697.8万 | 21.48%-124.3万 |
汇率变动影响 | 1.11%9.1万 | 124.34%3.7万 | -58.10%-16.6万 | -1.76%-17.3万 | 140.00%6.8万 | 276.47%9万 | -131.40%-15.2万 | -121.17%-10.5万 | -150.90%-17万 | -53.15%-17万 |
期末现金 | -18.52%1,648.7万 | -20.06%1,768.3万 | -16.65%1,890.9万 | -16.65%1,890.9万 | -14.80%1,982.2万 | -18.01%2,023.4万 | -44.33%2,211.9万 | -46.31%2,268.6万 | -46.31%2,268.6万 | -48.74%2,326.5万 |
自由现金流 | 34.50%-119.8万 | -368.70%-115.3万 | -23.99%-308万 | -0.16%-61.5万 | 63.00%-39万 | -88.75%-182.9万 | 91.55%-24.6万 | -675.00%-248.4万 | 77.12%-61.4万 | 21.98%-105.4万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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