Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 379.04%1,161.2万 | -41.33%147.8万 | -41.33%147.8万 | -86.34%286.4万 | -90.55%251.9万 | -94.01%242.4万 | -96.42%251.9万 | -96.42%251.9万 | -62.59%2,096.3万 | -42.85%2,666.9万 |
| -现金和现金等价物 | 379.04%1,161.2万 | -41.33%147.8万 | -41.33%147.8万 | -86.34%286.4万 | -90.55%251.9万 | -94.01%242.4万 | -96.42%251.9万 | -96.42%251.9万 | -62.59%2,096.3万 | -42.85%2,666.9万 |
| 应收款项 | -3.32%7,535.2万 | -7.77%6,557.2万 | -7.77%6,557.2万 | -5.51%6,436.7万 | 8.40%8,002.5万 | 7.61%7,793.7万 | -13.57%7,109.3万 | -13.57%7,109.3万 | -22.35%6,811.9万 | 2.02%7,382.5万 |
| -应收账款 | 19.36%375.4万 | -28.50%289.3万 | -28.50%289.3万 | -91.75%514.8万 | -92.10%544.8万 | -95.40%314.5万 | -94.78%404.6万 | -94.78%404.6万 | -22.04%6,238.1万 | 5.54%6,899.3万 |
| -其他应收款 | -4.27%7,159.8万 | -6.51%6,267.9万 | -6.51%6,267.9万 | 932.05%5,921.9万 | 1,443.40%7,457.7万 | 1,717.10%7,479.2万 | 1,328.66%6,704.7万 | 1,328.66%6,704.7万 | -25.55%573.8万 | -30.90%483.2万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | --330.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -6.19%690.1万 | 212.81%972.2万 | 212.81%972.2万 | 202.62%613.1万 | 185.61%873.1万 | 189.61%735.6万 | 34.02%310.8万 | 34.02%310.8万 | 2.37%202.6万 | 16.63%305.7万 |
| 流动资产合计 | 8.39%9,569.1万 | 21.76%9,563.6万 | 21.76%9,563.6万 | -22.04%8,517.3万 | -18.45%9,338.6万 | -39.60%8,828.1万 | -59.33%7,854.4万 | -59.33%7,854.4万 | -34.56%1.09亿 | -33.40%1.15亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.48%12.27亿 | 8.03%12.25亿 | 8.03%12.25亿 | 7.33%11.77亿 | 6.44%11.66亿 | 5.94%11.42亿 | 6.43%11.34亿 | 6.43%11.34亿 | 3.48%10.96亿 | 2.44%10.95亿 |
| -固定资产 | -0.94%31.08亿 | -0.83%30.96亿 | -0.83%30.96亿 | 3.84%31.91亿 | 2.50%31.71亿 | 2.38%31.38亿 | 2.64%31.22亿 | 2.64%31.22亿 | 1.64%30.73亿 | 2.39%30.93亿 |
| -累计折旧 | 5.75%-18.81亿 | 5.88%-18.71亿 | 5.88%-18.71亿 | -1.91%-20.15亿 | -0.34%-20.05亿 | -0.45%-19.96亿 | -0.60%-19.88亿 | -0.60%-19.88亿 | -0.65%-19.77亿 | -2.37%-19.98亿 |
| 其他非流动资产 | 78.42%1,543.3万 | 133.89%1,478.4万 | 133.89%1,478.4万 | 18.39%860.2万 | 22.82%870.9万 | 13.21%865万 | -23.43%632.1万 | -23.43%632.1万 | -4.58%726.6万 | -22.90%709.1万 |
| 非流动资产合计 | 8.01%12.43亿 | 8.73%12.4亿 | 8.73%12.4亿 | 7.40%11.85亿 | 6.54%11.75亿 | 5.99%11.51亿 | 6.20%11.4亿 | 6.20%11.4亿 | 3.42%11.04亿 | 2.22%11.02亿 |
| 总资产 | 8.04%13.38亿 | 9.57%13.36亿 | 9.57%13.36亿 | 4.75%12.7亿 | 4.19%12.68亿 | 0.58%12.39亿 | -3.79%12.19亿 | -3.79%12.19亿 | -1.72%12.13亿 | -2.68%12.17亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -6.00%451.2万 | -28.87%885.2万 | -28.87%885.2万 | -29.80%262.7万 | 22.11%687.7万 | -17.86%480万 | -1.61%1,244.4万 | -1.61%1,244.4万 | -16.88%374.2万 | 0.55%563.2万 |
| -应付账款 | -42.48%276.1万 | -52.52%282.3万 | -52.52%282.3万 | -29.80%262.7万 | 22.11%687.7万 | -17.86%480万 | -5.17%594.6万 | -5.17%594.6万 | -16.88%374.2万 | 0.55%563.2万 |
| -应付税费 | --175.1万 | -7.22%602.9万 | -7.22%602.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.88%649.8万 | 1.88%649.8万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | -79.91%237.4万 | 111.94%355万 | 111.94%355万 | -0.11%1,389.8万 | 17.96%1,250.4万 | 60.15%1,181.9万 | -35.18%167.5万 | -35.18%167.5万 | 2.32%1,391.3万 | 5.76%1,060万 |
| 短期借款与租赁负债 | --105.3万 | 178.40%198.5万 | 178.40%198.5万 | ---- | ---- | ---- | --71.3万 | --71.3万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --105.3万 | 178.40%198.5万 | 178.40%198.5万 | ---- | ---- | ---- | --71.3万 | --71.3万 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -37.81%3,029.3万 | -66.66%241.2万 | -66.66%241.2万 | 65.00%297.5万 | -11.36%960万 | 244.12%4,871.3万 | 182.29%723.5万 | 182.29%723.5万 | -88.51%180.3万 | 853.35%1,083万 |
| 流动负债总额 | -37.28%4,097.9万 | -19.06%2,462.3万 | -19.06%2,462.3万 | 0.22%1,950万 | 7.09%2,898.1万 | 138.61%6,533.2万 | 17.75%3,042.3万 | 17.75%3,042.3万 | -42.41%1,945.8万 | 61.47%2,706.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 17.80%2,293万 | 17.78%2,271.6万 | 17.78%2,271.6万 | 6.39%1,995万 | 2.27%1,972.8万 | 2.03%1,946.5万 | 1.35%1,928.6万 | 1.35%1,928.6万 | 21.00%1,875.1万 | 26.23%1,929.1万 |
| 长期借款与租赁负债 | 196.83%1.87亿 | 516.00%1.54亿 | 516.00%1.54亿 | --9,500万 | --9,900万 | --6,300万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
| -长期借款 | 196.83%1.87亿 | 516.00%1.54亿 | 516.00%1.54亿 | --9,500万 | --9,900万 | --6,300万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
| 员工福利 | 0.00%63.8万 | -18.07%101.1万 | -18.07%101.1万 | -20.15%86.4万 | -13.50%78.8万 | -20.45%63.8万 | -27.37%123.4万 | -27.37%123.4万 | -20.91%108.2万 | -16.11%91.1万 |
| 衍生品负债 | -57.80%856.4万 | --0 | --0 | 65.26%497.1万 | 76.38%1,176.6万 | 246.40%2,029.2万 | 14,197.53%1,158.1万 | 14,197.53%1,158.1万 | -55.57%300.8万 | 1,322.39%667.1万 |
| 其他非流动负债 | -10.11%462.3万 | 144.36%474.8万 | 144.36%474.8万 | 120.21%488.2万 | 100.72%501万 | 86.68%514.3万 | -32.84%194.3万 | -32.84%194.3万 | -30.24%221.7万 | -28.97%249.6万 |
| 非流动负债总额 | 106.15%2.24亿 | 209.05%1.82亿 | 209.05%1.82亿 | 401.50%1.26亿 | 364.07%1.36亿 | 280.93%1.09亿 | 149.10%5,904.4万 | 149.10%5,904.4万 | -6.55%2,505.8万 | 44.31%2,936.9万 |
| 总负债 | 52.26%2.65亿 | 131.48%2.07亿 | 131.48%2.07亿 | 226.10%1.45亿 | 192.88%1.65亿 | 211.19%1.74亿 | 80.60%8,946.7万 | 80.60%8,946.7万 | -26.54%4,451.6万 | 52.06%5,643.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股东权益总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总权益 | 0.82%10.74亿 | -0.09%11.28亿 | -0.09%11.28亿 | -3.69%11.25亿 | -4.98%11.03亿 | -9.43%10.65亿 | -7.22%11.29亿 | -7.22%11.29亿 | -0.43%11.68亿 | -4.35%11.6亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |