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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -25.30%4,074.7万 | -5.41%4,383.5万 | -14.76%5,031.5万 | -14.76%5,031.5万 | -33.59%4,995.9万 | 4.51%5,454.5万 | 11.16%4,634.4万 | 38.71%5,902.5万 | 38.71%5,902.5万 | 71.32%7,523万 |
| -现金和现金等价物 | -25.30%4,074.7万 | -5.41%4,383.5万 | -14.76%5,031.5万 | -14.76%5,031.5万 | -33.59%4,995.9万 | 4.51%5,454.5万 | 11.16%4,634.4万 | 38.71%5,902.5万 | 38.71%5,902.5万 | 71.32%7,523万 |
| 应收款项 | -36.30%309.2万 | -11.39%325.1万 | -18.62%298万 | -18.62%298万 | 2.15%246.6万 | 133.59%485.4万 | 85.21%366.9万 | 91.63%366.2万 | 91.63%366.2万 | -3.94%241.4万 |
| -应收账款 | -36.30%309.2万 | -11.39%325.1万 | -18.72%281.7万 | -18.72%281.7万 | 2.15%246.6万 | 133.59%485.4万 | 85.21%366.9万 | 81.37%346.6万 | 81.37%346.6万 | -3.94%241.4万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | -16.84%16.3万 | -16.84%16.3万 | ---- | ---- | ---- | --19.6万 | --19.6万 | ---- |
| 贷款净额 | -4.27%5.87亿 | -3.54%5.99亿 | -1.57%6.07亿 | -1.57%6.07亿 | -2.25%6.05亿 | 1.30%6.13亿 | 6.20%6.21亿 | 4.11%6.17亿 | 4.11%6.17亿 | 6.39%6.19亿 |
| -贷款总额 | -4.24%5.93亿 | -3.45%6.05亿 | -1.48%6.14亿 | -1.48%6.14亿 | -2.21%6.11亿 | 1.33%6.19亿 | 6.15%6.27亿 | 4.18%6.23亿 | 4.18%6.23亿 | 6.46%6.25亿 |
| -贷款损失准备金 | -1.81%612.9万 | 6.15%632.1万 | 7.94%633.7万 | 7.94%633.7万 | 2.71%605.7万 | 3.91%624.2万 | 1.66%595.5万 | 12.28%587.1万 | 12.28%587.1万 | 14.42%589.7万 |
| 证券投资 | -8.51%4,571.9万 | -6.84%4,554万 | -7.53%4,627.2万 | -7.53%4,627.2万 | -10.27%4,592.8万 | 0.34%4,997.4万 | -10.19%4,888.5万 | -10.90%5,003.8万 | -10.90%5,003.8万 | -8.35%5,118.4万 |
| -可供出售证券 | --2,149.9万 | --2,120.8万 | --84.3万 | --84.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -11.43%165万 | -12.16%170.4万 | -12.85%175万 | -12.85%175万 | -13.04%180.7万 | -13.83%186.3万 | -13.28%194万 | -13.37%200.8万 | -13.37%200.8万 | -13.63%207.8万 |
| -短期投资 | -53.09%2,257万 | -51.80%2,262.8万 | -9.06%4,367.9万 | -9.06%4,367.9万 | -10.15%4,412.1万 | 0.98%4,811.1万 | -10.05%4,694.5万 | -10.80%4,803万 | -10.80%4,803万 | -8.12%4,910.6万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -31.05%114.8万 | -58.96%86.8万 | -57.44%85.3万 | -57.44%85.3万 | -16.92%166.5万 | -16.92%166.5万 | -4.13%211.5万 | -11.56%200.4万 | -11.56%200.4万 | 46.71%200.4万 |
| 固定资产净额 | -24.86%889.3万 | -17.80%960.4万 | -17.36%1,025.7万 | -17.36%1,025.7万 | -15.83%1,105万 | -14.84%1,183.5万 | -20.39%1,168.4万 | -19.85%1,241.1万 | -19.85%1,241.1万 | -18.89%1,312.8万 |
| -固定资产 | -24.86%889.3万 | -17.80%960.4万 | -4.19%3,070万 | -4.19%3,070万 | -15.83%1,105万 | -14.84%1,183.5万 | -20.39%1,168.4万 | -6.17%3,204.1万 | -6.17%3,204.1万 | -18.89%1,312.8万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -4.14%-2,044.3万 | -4.14%-2,044.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.19%-1,963万 | -5.19%-1,963万 | ---- |
| 其他资产 | -10.72%1,153.1万 | -10.18%1,158.9万 | -5.39%1,196.7万 | -5.39%1,196.7万 | -7.55%1,164.2万 | -27.08%1,291.5万 | 7.61%1,290.3万 | 3.83%1,264.9万 | 3.83%1,264.9万 | 16.36%1,259.3万 |
| 总资产 | -6.79%6.98亿 | -4.41%7.14亿 | -3.54%7.3亿 | -3.54%7.3亿 | -6.16%7.28亿 | 0.81%7.49亿 | 4.90%7.47亿 | 4.64%7.57亿 | 4.64%7.57亿 | 8.85%7.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -3.88%6.26亿 | 1.11%6.46亿 | 2.29%6.62亿 | 2.29%6.62亿 | -3.90%6.37亿 | 3.23%6.51亿 | 7.64%6.38亿 | 7.76%6.47亿 | 7.76%6.47亿 | 8.79%6.63亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -27.67%3,507.5万 | -49.37%2,952.2万 | -49.06%2,911.2万 | -49.06%2,911.2万 | -17.30%4,782万 | -17.08%4,849万 | -8.33%5,830.7万 | -11.07%5,715.2万 | -11.07%5,715.2万 | 29.15%5,782.1万 |
| -长期借款 | -28.07%2,754.6万 | -55.84%2,133万 | -56.50%2,024.3万 | -56.50%2,024.3万 | -17.77%3,828.1万 | -17.77%3,829.3万 | -5.40%4,830.4万 | -8.91%4,653.6万 | -8.91%4,653.6万 | 50.16%4,655.1万 |
| -长期租赁负债 | -26.16%752.9万 | -18.10%819.2万 | -16.46%886.9万 | -16.46%886.9万 | -15.36%953.9万 | -14.39%1,019.7万 | -20.26%1,000.3万 | -19.41%1,061.6万 | -19.41%1,061.6万 | -18.16%1,127万 |
| 其他负债 | 7.80%1,033.7万 | 1.46%1,003.3万 | -8.44%946.4万 | -8.44%946.4万 | -12.04%1,050.5万 | -32.38%958.9万 | -20.02%988.9万 | -22.33%1,033.6万 | -22.33%1,033.6万 | -8.80%1,194.3万 |
| 总负债 | -5.34%6.71亿 | -3.05%6.85亿 | -1.97%7亿 | -1.97%7亿 | -5.09%6.95亿 | 0.82%7.09亿 | 5.61%7.07亿 | 5.38%7.14亿 | 5.38%7.14亿 | 9.81%7.33亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,181.2万 | 0.00%2,181.2万 | 0.00%2,181.2万 | 0.00%2,181.2万 | -3.93%2,181.2万 | -6.20%2,181.1万 | -8.35%2,181.1万 | -14.29%2,181.1万 | -14.29%2,181.1万 | -10.78%2,270.4万 |
| -普通股股本 | 1.30%7.8万 | 1.30%7.8万 | 1.30%7.8万 | 1.30%7.8万 | 2.63%7.8万 | 2.67%7.7万 | 10.00%7.7万 | 13.24%7.7万 | 13.24%7.7万 | 11.76%7.6万 |
| -优先股股本 | 0.00%2,173.4万 | 0.00%2,173.4万 | 0.00%2,173.4万 | 0.00%2,173.4万 | -3.95%2,173.4万 | -6.23%2,173.4万 | -8.40%2,173.4万 | -14.36%2,173.4万 | -14.36%2,173.4万 | -10.84%2,262.8万 |
| 资本公积 | 0.28%8,793.3万 | 0.28%8,793.3万 | 0.30%8,792万 | 0.30%8,792万 | 1.28%8,788.1万 | 1.71%8,768.7万 | 3.61%8,768.7万 | 5.86%8,766万 | 5.86%8,766万 | 4.87%8,676.7万 |
| 留存收益 | -23.31%-6,890.1万 | -23.64%-6,647万 | -26.66%-6,529.3万 | -26.66%-6,529.3万 | -19.32%-6,152.2万 | -8.33%-5,587.4万 | -7.54%-5,376.1万 | -7.61%-5,154.9万 | -7.61%-5,154.9万 | -11.11%-5,156万 |
| 减:库存股 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 | 0.00%290.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | -1.48%-1,100.7万 | 8.78%-1,182.9万 | 5.92%-1,195.3万 | 5.92%-1,195.3万 | -5.86%-1,299.7万 | 29.18%-1,084.6万 | 0.31%-1,296.8万 | -4.01%-1,270.5万 | -4.01%-1,270.5万 | 10.63%-1,227.7万 |
| 股东权益总额 | -32.46%2,692.9万 | -28.41%2,853.8万 | -30.09%2,957.8万 | -30.09%2,957.8万 | -24.48%3,226.6万 | 0.51%3,987万 | -6.25%3,986.1万 | -6.45%4,230.9万 | -6.45%4,230.9万 | -5.33%4,272.6万 |
| 总权益 | -32.46%2,692.9万 | -28.41%2,853.8万 | -30.09%2,957.8万 | -30.09%2,957.8万 | -24.48%3,226.6万 | 0.51%3,987万 | -6.25%3,986.1万 | -6.45%4,230.9万 | -6.45%4,230.9万 | -5.33%4,272.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |