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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -2.66%6.15亿 | 42.64%5.9亿 | 42.64%5.9亿 | -37.90%3.99亿 | -22.44%3.81亿 | 81.14%6.32亿 | 29.51%4.14亿 | 29.51%4.14亿 | --6.43亿 | --4.91亿 |
| -现金和现金等价物 | -2.76%6.12亿 | 42.82%5.87亿 | 42.82%5.87亿 | -38.15%3.96亿 | -22.70%3.77亿 | 81.69%6.29亿 | 29.67%4.11亿 | 29.67%4.11亿 | --6.4亿 | --4.88亿 |
| -限制性现金及投资 | 19.98%362.7万 | 17.22%338.3万 | 17.22%338.3万 | 17.22%338.3万 | 23.65%338.3万 | 10.49%302.3万 | 10.45%288.6万 | 10.45%288.6万 | --288.6万 | --273.6万 |
| 应收款项 | 56.87%1,006.5万 | 68.00%710.8万 | 68.00%710.8万 | 32.13%708.2万 | 20.71%535.7万 | 28.99%641.6万 | -2.82%423.1万 | -2.82%423.1万 | --536万 | --443.8万 |
| -应收账款 | 56.87%1,006.5万 | 68.00%710.8万 | 68.00%710.8万 | 32.13%708.2万 | 20.71%535.7万 | 28.99%641.6万 | -2.82%423.1万 | -2.82%423.1万 | --536万 | --443.8万 |
| 贷款净额 | -9.33%2.7亿 | -12.43%2.71亿 | -12.43%2.71亿 | -5.36%2.8亿 | -5.76%2.84亿 | -1.36%2.98亿 | 3.09%3.09亿 | 3.09%3.09亿 | --2.96亿 | --3.01亿 |
| -贷款总额 | -9.44%2.73亿 | -12.39%2.75亿 | -12.39%2.75亿 | -5.32%2.84亿 | -5.73%2.88亿 | -1.29%3.02亿 | 3.11%3.14亿 | 3.11%3.14亿 | --3亿 | --3.05亿 |
| -贷款损失准备金 | -16.62%373.2万 | -9.26%409.6万 | -9.26%409.6万 | -2.28%411万 | -3.32%419.3万 | 3.52%447.6万 | 4.51%451.4万 | 4.51%451.4万 | --420.6万 | --433.7万 |
| 证券投资 | 29.68%10.05亿 | 31.33%8.66亿 | 31.33%8.66亿 | 39.23%8.32亿 | 26.24%7.59亿 | 37.60%7.75亿 | 16.34%6.59亿 | 16.34%6.59亿 | --5.98亿 | --6.01亿 |
| -可供出售证券 | 53,672.11%2.83亿 | 53,684.66%2.77亿 | 53,684.66%2.77亿 | 51,652.56%2.73亿 | -99.59%53.2万 | 4.56%52.7万 | 1.98%51.5万 | 1.98%51.5万 | --52.7万 | --1.3亿 |
| -持有至到期证券 | -16.62%2.46亿 | -14.63%2.57亿 | -14.63%2.57亿 | -6.14%2.84亿 | -6.09%2.89亿 | -4.08%2.95亿 | -2.47%3亿 | -2.47%3亿 | --3.02亿 | --3.08亿 |
| -短期投资 | -0.78%4.75亿 | -7.25%3.32亿 | -7.25%3.32亿 | -6.51%2.76亿 | 187.59%4.69亿 | 88.01%4.79亿 | 38.83%3.58亿 | 38.83%3.58亿 | --2.95亿 | --1.63亿 |
| 固定资产净额 | 24.03%1,383.7万 | 37.99%1,322.9万 | 37.99%1,322.9万 | 25.49%1,206.3万 | 22.17%1,185.8万 | 13.96%1,115.6万 | -2.75%958.7万 | -2.75%958.7万 | --961.3万 | --970.6万 |
| -固定资产 | 17.11%2,173.6万 | 24.37%2,098.4万 | 24.37%2,098.4万 | 17.44%1,970.2万 | 15.72%1,938.1万 | 11.08%1,856.1万 | 1.34%1,687.2万 | 1.34%1,687.2万 | --1,677.6万 | --1,674.8万 |
| -累计折旧 | -6.67%-789.9万 | -6.45%-775.5万 | -6.45%-775.5万 | -6.65%-763.9万 | -6.83%-752.3万 | -7.01%-740.5万 | -7.27%-728.5万 | -7.27%-728.5万 | ---716.3万 | ---704.2万 |
| 其他资产 | 0.11%439.5万 | -33.45%352.5万 | -33.45%352.5万 | -2.90%407.9万 | -5.80%461.6万 | -12.48%439万 | 3.70%529.7万 | 3.70%529.7万 | --420.1万 | --490万 |
| 总资产 | 11.11%19.19亿 | 24.93%17.5亿 | 24.93%17.5亿 | -1.35%15.34亿 | 2.34%14.45亿 | 39.97%17.27亿 | 16.26%14.01亿 | 16.26%14.01亿 | --15.55亿 | --14.12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 10.62%17.35亿 | 25.87%15.73亿 | 25.87%15.73亿 | -4.84%13.65亿 | -1.64%12.82亿 | 38.09%15.68亿 | 12.40%12.5亿 | 12.40%12.5亿 | --14.34亿 | --13.03亿 |
| 应付款项 | -31.15%4.2万 | -30.43%3.2万 | -30.43%3.2万 | 4.00%2.6万 | -9.89%8.2万 | -19.74%6.1万 | -24.59%4.6万 | -24.59%4.6万 | --2.5万 | --9.1万 |
| -应付账款 | -31.15%4.2万 | -30.43%3.2万 | -30.43%3.2万 | 4.00%2.6万 | -9.89%8.2万 | -19.74%6.1万 | -24.59%4.6万 | -24.59%4.6万 | --2.5万 | --9.1万 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,000万 | --1,000万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,000万 | --1,000万 |
| 其他负债 | 26.54%873.4万 | 14.08%786.8万 | 14.08%786.8万 | 2.25%669.3万 | 34.60%618.2万 | 29.28%690.2万 | 47.40%689.7万 | 47.40%689.7万 | --654.6万 | --459.3万 |
| 总负债 | 10.69%17.44亿 | 25.80%15.81亿 | 25.80%15.81亿 | -5.46%13.71亿 | -2.26%12.88亿 | 37.45%15.75亿 | 12.04%12.57亿 | 12.04%12.57亿 | --14.5亿 | --13.18亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 41.30%6.5万 | 140.74%6.5万 | 140.74%6.5万 | 41.30%6.5万 | 41.30%6.5万 | --4.6万 | --2.7万 |
| -普通股股本 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 41.30%6.5万 | 140.74%6.5万 | 140.74%6.5万 | 41.30%6.5万 | 41.30%6.5万 | --4.6万 | --2.7万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.00%7,478.5万 | 0.00%7,478.5万 | 0.00%7,478.5万 | 95.38%7,478.5万 | 95.29%7,478.5万 | 95.29%7,478.5万 | 95.44%7,478.5万 | 95.44%7,478.5万 | --3,827.6万 | --3,829.5万 |
| 留存收益 | 26.07%1.05亿 | 26.06%9,787.8万 | 26.06%9,787.8万 | 25.21%9,253.4万 | 32.25%8,783.2万 | 37.35%8,324.8万 | 36.95%7,764.1万 | 36.95%7,764.1万 | --7,390.1万 | --6,641.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 25.30%-492.5万 | 57.44%-350.9万 | 57.44%-350.9万 | 41.90%-428.8万 | 46.63%-573.4万 | 41.81%-659.3万 | 28.71%-824.5万 | 28.71%-824.5万 | ---738万 | ---1,074.3万 |
| 股东权益总额 | 15.43%1.75亿 | 17.31%1.69亿 | 17.31%1.69亿 | 55.56%1.63亿 | 66.98%1.57亿 | 72.95%1.52亿 | 72.88%1.44亿 | 72.88%1.44亿 | --1.05亿 | --9,399.3万 |
| 总权益 | 15.43%1.75亿 | 17.31%1.69亿 | 17.31%1.69亿 | 55.56%1.63亿 | 66.98%1.57亿 | 72.95%1.52亿 | 72.88%1.44亿 | 72.88%1.44亿 | --1.05亿 | --9,399.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |