(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 57.48%-12.39万 | 11.13%-36.66万 | 31.37%-24.67万 | -51.01%-118.7万 | 44.23%-12.36万 | -0.64%-29.15万 | -222.77%-41.25万 | -144.39%-35.94万 | -18.63%-78.6万 | -22.15万 |
持续经营净收入 | -13.47%-48.7万 | -9.50%-49.12万 | 31.23%-32.01万 | 66.79%-210.66万 | 48.23%-76.33万 | 89.28%-42.92万 | -14.18%-44.86万 | 1.35%-46.55万 | -46.55%-634.23万 | ---147.43万 |
持续经营损益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.76万 | --290.64万 |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.95%611 | --0 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -85.06%34.43万 | 110.61%17.11万 | -97.51%8.71万 | -86.61%2.52万 | -74.46%6.09万 | -33.08%230.49万 | ---161.28万 |
营运资金变化 | 616.54%36.31万 | 929.82%9.53万 | 95.49%6.37万 | 171.12%47.95万 | 538.85%38.7万 | -63.17%5.07万 | -77.76%9,256 | -62.07%3.26万 | -17.44%17.69万 | ---8.82万 |
-应收款项(增)减 | ---2,480 | -93.17%161 | -92.07%3,554 | 178.74%4.77万 | 101.12%567 | --0 | 139.10%2,356 | 1,215.94%4.48万 | -11,998.20%-6.06万 | ---5.06万 |
-存货(增)减 | --0 | --0 | --0 | -167.06%-1.41万 | -212.94%-2.34万 | --0 | --0 | 2,611.11%9,272 | --2.11万 | --2.07万 |
-预付费用(增)减 | 113.78%3,750 | -42.54%3,750 | 128.73%3,750 | -1,204.35%-1.5万 | 107.46%1.87万 | -109.05%-2.72万 | 112.83%6,526 | ---1.31万 | ---1,150 | ---25.12万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 377.28%37.19万 | 29,232.66%10.15万 | 1,782.72%14.24万 | -71.33%6.24万 | -103.85%-7,430 | 147.82%7.79万 | -99.64%346 | -109.36%-8,461 | 1.33%21.76万 | --19.28万 |
-其他营运资本变化 | ---1.01万 | ---1.01万 | ---8.6万 | --39.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 57.48%-12.39万 | 11.13%-36.66万 | 31.37%-24.67万 | -51.01%-118.7万 | 44.23%-12.36万 | -0.64%-29.15万 | -222.77%-41.25万 | -144.39%-35.94万 | -18.63%-78.6万 | ---22.15万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 200.00%4万 | 0 | 0 | 0 | 4万 | 68.00%-4万 | -4万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 200.00%4万 | --0 | --0 | --0 | --4万 | ---4万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | 200.00%4万 | --0 | --0 | --0 | --4万 | 68.00%-4万 | ---4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 136.67%35.5万 | -24.18%34.5万 | 13.5万 | -30.61%85.65万 | 3,404.52%25.15万 | -82.75%15万 | 136.08%45.5万 | 0 | 55.97%123.43万 | 7,176 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -50.75%60.5万 | --0 | -82.75%15万 | ---- | ---- | 55.22%122.84万 | --1,240 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --35.5万 | --34.5万 | --13.5万 | --25万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -75.00%1,484 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,936 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 136.67%35.5万 | -24.18%34.5万 | --13.5万 | -30.61%85.65万 | 3,404.52%25.15万 | -82.75%15万 | 136.08%45.5万 | --0 | 55.97%123.43万 | --7,176 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -97.90%3,149 | -76.96%2.48万 | -68.04%13.65万 | 2,181.71%42.7万 | -98.75%8,527 | 47.77%15万 | 193.93%10.75万 | 2,181.71%42.7万 | 25.07%1.87万 | --68.13万 |
当期现金流变化 | 263.33%23.11万 | -150.95%-2.16万 | 65.04%-11.17万 | -171.16%-29.05万 | 150.30%12.79万 | -124.40%-14.15万 | -34.60%4.25万 | -1,887.38%-31.94万 | 10,784.11%40.83万 | ---25.44万 |
期末现金流 | 2,646.68%23.42万 | -97.90%3,149 | -76.96%2.48万 | -68.04%13.65万 | -68.04%13.65万 | -98.75%8,527 | 47.77%15万 | 193.93%10.75万 | 2,181.71%42.7万 | --42.7万 |
自由现金流 | 57.48%-12.39万 | 11.13%-36.66万 | 31.37%-24.67万 | -51.01%-118.7万 | 44.23%-12.36万 | -0.64%-29.15万 | -222.77%-41.25万 | -144.39%-35.94万 | -18.63%-78.6万 | ---22.15万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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