(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 56.60%-1.02亿 | 80.95%14.53亿 | -7.17%6.21亿 | 969.35%5.39亿 | 6.24%5.28亿 | 21.93%-2.35亿 | -11.27%8.03亿 | 1.36%6.69亿 | -181.58%-6,200万 | -10.29%4.97亿 |
持续经营净收入 | -23.77%9,300万 | -31.35%5.87亿 | -36.07%7,800万 | 26.58%2亿 | -43.16%1.87亿 | -50.41%1.22亿 | 308.03%8.55亿 | 112.71%1.22亿 | 20.61%1.58亿 | 90.17%3.29亿 |
持续经营损益 | -51.11%2,200万 | -31.58%5,200万 | -87.50%300万 | -107.14%-200万 | -40.00%600万 | 221.43%4,500万 | -94.49%7,600万 | -98.53%2,400万 | 110.57%2,800万 | 42.86%1,000万 |
折旧和摊销 | -6.50%1.15亿 | 8.48%4.99亿 | 11.40%1.27亿 | 7.83%1.24亿 | 7.76%1.25亿 | 6.96%1.23亿 | -0.65%4.6亿 | 2.70%1.14亿 | 1.77%1.15亿 | 3.57%1.16亿 |
递延税费 | ---- | -289.29%-5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.29%2,800万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 109.09%2,300万 | 232.88%9,700万 | 3,150.00%6,500万 | 1,600.00%1,500万 | 108.22%600万 | 1,200.00%1,100万 | -230.36%-7,300万 | -71.43%200万 | -150.00%-100万 | -262.22%-7,300万 |
营运资金变化 | 32.91%-3.67亿 | 141.96%2.4亿 | 6.43%3.97亿 | 152.03%1.92亿 | 81.65%1.98亿 | 20.15%-5.47亿 | -55.43%-5.72亿 | 230.09%3.73亿 | -534.12%-3.69亿 | -48.34%1.09亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | 237.93%9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.92%2,900万 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 254.85%4.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.90%-2.99亿 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | 170.45%3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%-4,400万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -177.18%-4.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.07%-1.49亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | 155.96%6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,350.00%-1.09亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 56.60%-1.02亿 | 80.95%14.53亿 | -7.17%6.21亿 | 969.35%5.39亿 | 6.24%5.28亿 | 21.93%-2.35亿 | -11.27%8.03亿 | 1.36%6.69亿 | -181.58%-6,200万 | -10.29%4.97亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 49.69%-8,100万 | -25.23%-8.04亿 | -23.48%-2.84亿 | 49.65%-1.42亿 | -1,569.23%-2.17亿 | -37.61%-1.61亿 | -142.60%-6.42亿 | 19.01%-2.3亿 | -113.42%-2.82亿 | 93.19%-1,300万 |
资本性支出 | 59.66%-9,400万 | 5.48%-7.93亿 | 22.84%-1.79亿 | 46.13%-1.6亿 | -14.51%-2.21亿 | -99.15%-2.33亿 | -2.82%-8.39亿 | 23.68%-2.32亿 | -58.82%-2.97亿 | -1.58%-1.93亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 13.33%1,700万 | --1,200万 | --300万 | ---- | ---- | -65.91%1,500万 | --0 | --0 | --300万 |
业务交易的净现金流 | ---- | -183.44%-1.26亿 | ---1.26亿 | --0 | ---- | ---- | -93.30%1.51亿 | --0 | --0 | --1.68亿 |
投资产品交易的净现金流 | 0.00%1,300万 | -3.85%2,500万 | --0 | -7.69%1,200万 | --0 | 0.00%1,300万 | 4.00%2,600万 | --0 | 8.33%1,300万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 350.00%500万 | -250.00%-300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 137.50%300万 | -100.00%-200万 | --200万 | --200万 | --200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 49.69%-8,100万 | -25.23%-8.04亿 | -23.48%-2.84亿 | 49.65%-1.42亿 | -1,569.23%-2.17亿 | -37.61%-1.61亿 | -142.60%-6.42亿 | 19.01%-2.3亿 | -113.42%-2.82亿 | 93.19%-1,300万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -96.56%900万 | 564.00%1.16亿 | 158.75%1.51亿 | -150.37%-1.36亿 | 55.15%-1.61亿 | -18.38%2.62亿 | 99.15%-2,500万 | 87.35%-2.57亿 | 155.10%2.7亿 | 2.45%-3.59亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -80.46%6,000万 | -59.07%3.86亿 | 268.94%2.72亿 | -115.82%-7,200万 | -80.60%-1.21亿 | -57.12%3.07亿 | 156.20%9.43亿 | 90.28%-1.61亿 | 2,066.67%4.55亿 | -76.32%-6,700万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 16.67%-500万 | 98.34%-1,200万 | 0.00%-100万 | --0 | 97.99%-500万 | 98.29%-600万 | 24.00%-7.22亿 | 99.51%-100万 | 72.77%-1.22亿 | 12.63%-2.49亿 |
现金股利支付 | -3.45%-3,000万 | -8.49%-1.15亿 | -11.54%-2,900万 | -7.41%-2,900万 | -7.69%-2,800万 | -7.41%-2,900万 | -0.95%-1.06亿 | 0.00%-2,600万 | -3.85%-2,700万 | 0.00%-2,600万 |
其他融资活动的净现金流额 | -60.00%-1,600万 | -2.14%-1.43亿 | -31.88%-9,100万 | 2.78%-3,500万 | 58.82%-700万 | 44.44%-1,000万 | 33.65%-1.4亿 | 51.41%-6,900万 | 2.70%-3,600万 | 10.53%-1,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -96.56%900万 | 564.00%1.16亿 | 158.75%1.51亿 | -150.37%-1.36亿 | 55.15%-1.61亿 | -18.38%2.62亿 | 99.15%-2,500万 | 87.35%-2.57亿 | 155.10%2.7亿 | 2.45%-3.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 119.09%14亿 | 7.76%6.39亿 | 99.56%9.02亿 | 22.24%6.43亿 | 9.13%5.02亿 | 7.76%6.39亿 | -52.10%5.93亿 | -80.58%4.52亿 | -20.78%5.26亿 | -31.03%4.6亿 |
当期现金流变化 | -29.85%-1.74亿 | 462.50%7.65亿 | 168.13%4.88亿 | 452.70%2.61亿 | 20.00%1.5亿 | -38.14%-1.34亿 | 125.56%1.36亿 | 111.00%1.82亿 | -104.38%-7,400万 | 2,600.00%1.25亿 |
利率变动影响 | -166.67%-800万 | 95.56%-400万 | 100.00%1,000万 | ---200万 | 84.75%-900万 | 91.67%-300万 | 20.35%-9,000万 | 106.33%500万 | --0 | -3,050.00%-5,900万 |
期末现金流 | 142.63%12.18亿 | 119.09%14亿 | 119.09%14亿 | 99.56%9.02亿 | 22.24%6.43亿 | 9.13%5.02亿 | 7.76%6.39亿 | 7.76%6.39亿 | -80.58%4.52亿 | -20.78%5.26亿 |
自由现金流 | 58.12%-1.96亿 | 1,933.33%6.6亿 | 1.14%4.42亿 | 205.57%3.79亿 | 0.99%3.07亿 | -11.96%-4.68亿 | -140.45%-3,600万 | 22.75%4.37亿 | -223.42%-3.59亿 | -16.48%3.04亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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