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4
京东健康
06618
5
百度集团-SW
09888
加拿大市场个股详情
Cerrado Gold Inc (CERT)
- 1.835
- +0.035+1.94%
延时15分钟行情已收盘 01/15 16:00 (美东)
2.48亿总市值7.74市盈率TTM
1.840最高价1.780最低价23.24万股成交量1.810今开1.800昨收42.00万成交额1.88052周最高0.20%换手率1.35亿总股本0.34052周最低0.237每股收益TTM2.12亿流通值1.960历史最高5.32市盈率(静)1.16亿流通股0.050历史最低0.345每股收益(静)3.33%振幅--股息TTM3.55市净率1股每手--股息率TTM
Cerrado Gold Inc (CERT) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 112.50%1,438.2万 | -63.35%141.3万 | 85.05%743.9万 | -69.19%1,072.2万 | -152.59%-381.6万 | -34.09%676.8万 | -61.30%385.5万 | -45.03%402万 | 128.97%3,479.9万 | -13.81%725.6万 |
| 持续经营净收入 | -887.20%-1,217.8万 | 19.03%122.6万 | 42.95%-415.2万 | 476.11%2,539.9万 | 1,884.18%3,010万 | 482.92%154.7万 | 340.65%103万 | 2.15%-727.8万 | -14.30%-675.3万 | 232.37%151.7万 |
| 持续经营损益 | 624.86%90.8万 | -288.65%-141.3万 | -104.21%-8.3万 | 396.35%97.5万 | 125.57%66.8万 | 77.06%-17.3万 | 66.82%74.9万 | -23.88%197万 | -150.62%-32.9万 | -749.75%-261.2万 |
| 折旧摊销及损耗 | 27.07%468万 | -23.78%324万 | 82.94%457.9万 | 117.41%2,046.5万 | 158.32%1,002.8万 | 242.60%368.3万 | 83.71%425.1万 | 16.85%250.3万 | 11.05%941.3万 | 58.90%388.2万 |
| 证券摊销 | ---- | ---- | ---- | -210.85%-14.3万 | -137.98%-4.9万 | ---3.2万 | ---3.1万 | ---3.1万 | --12.9万 | --12.9万 |
| 投资证券未实现损益 | --0 | -425.00%-1.3万 | --0 | -194.12%-5万 | -335.29%-7.4万 | --1.7万 | --4,000 | --3,000 | ---1.7万 | ---1.7万 |
| 以股票支付的报酬 | -144.65%-27.1万 | -17.56%52.1万 | -98.47%1万 | -41.09%163.9万 | -136.08%-25.4万 | -42.25%60.7万 | 3.44%63.2万 | 57.21%65.4万 | -1.45%278.2万 | 53.38%70.4万 |
| 递延税费 | --0 | ---138.5万 | ---- | -100.65%-5万 | ---5万 | --0 | --0 | ---- | 155.93%770.1万 | ---- |
| 其他非现金项目 | -5.10%723.9万 | 60.61%339.7万 | 59.90%507.2万 | -1,613.89%-1,591.1万 | -363.75%-3,096万 | 466.72%762.8万 | 41.09%211.5万 | -35.03%317.2万 | -81.39%105.1万 | -735.81%-667.6万 |
| 营运资金变化 | 314.10%1,400.4万 | 15.55%-416万 | -32.81%201.3万 | -203.79%-2,174.5万 | -581.47%-1,327.4万 | -182.24%-654.1万 | -189.29%-492.6万 | -36.57%299.6万 | 4,073.51%2,095.1万 | 34.29%275.7万 |
| -应收款项（增）减 | -259.98%-2,366.9万 | -171.23%-614万 | 47.48%-1,183.2万 | -170.66%-1,820.7万 | -51.73%227.5万 | -228.75%-657.5万 | 94.36%862万 | -62.36%-2,252.7万 | 69.92%-672.7万 | 154.33%471.3万 |
| -存货（增）减 | 237.23%153.7万 | -166.62%-259.3万 | 145.08%227.9万 | -240.99%-302万 | -143.19%-73.6万 | -160.90%-112万 | 189.25%389.2万 | -270.81%-505.6万 | 468.17%214.2万 | 405.92%170.4万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 3,188.44%3,614万 | 127.09%470.2万 | -62.31%1,151.8万 | -117.37%-445.8万 | -431.75%-1,876万 | -86.63%109.9万 | -432.47%-1,735.5万 | 94.06%3,055.8万 | 14.10%2,565.9万 | -131.27%-352.8万 |
| -其他营运资本变动 | -107.27%-4,000 | -55.42%-12.9万 | 128.57%4.8万 | 3,303.25%394万 | 3,090.15%394.7万 | 152.38%5.5万 | -137.22%-8.3万 | 119.27%2.1万 | ---12.3万 | ---13.2万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 112.50%1,438.2万 | -63.35%141.3万 | 85.05%743.9万 | -69.19%1,072.2万 | -152.59%-381.6万 | -34.09%676.8万 | -61.30%385.5万 | -45.03%402万 | 128.97%3,479.9万 | -13.81%725.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -32.45%-382.9万 | -211.88%-883.3万 | -21.69%-855.1万 | 62.29%-2,241.7万 | -89.54%-2,039.4万 | 84.34%-289.1万 | 143.85%789.5万 | 42.51%-702.7万 | -64.62%-5,944.4万 | 31.50%-1,076万 |
| 固定资产交易净额 | -256.55%-585.1万 | -115.20%-178.9万 | 8.65%-594.8万 | 81.34%-1,029万 | -17.72%-1,391万 | 90.35%-164.1万 | 171.81%1,177.2万 | 34.44%-651.1万 | -110.63%-5,515.3万 | 16.22%-1,181.6万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---62.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --388.9万 | --626.2万 |
| 投资产品交易净额 | --201.3万 | -6,683.33%-118.5万 | -4,676.00%-114.4万 | -32.80%-519.1万 | -2.23%-523.4万 | --0 | -81.25%1.8万 | -98.31%2.5万 | -170.15%-390.9万 | -252.86%-512万 |
| 其他投资活动净额 | 100.72%9,000 | -34.30%-523.1万 | -169.69%-145.9万 | -62.40%-693.6万 | -1,353.49%-125万 | -15.85%-125万 | -150.32%-389.5万 | 69.91%-54.1万 | 49.62%-427.1万 | 43.79%-8.6万 |
| 非持续投资活动现金净额 | 4,500万 | 0 | ||||||||
| 投资活动现金净额 | -32.45%-382.9万 | -211.88%-883.3万 | -21.69%-855.1万 | 137.99%2,258.3万 | 328.68%2,460.6万 | 84.34%-289.1万 | 143.85%789.5万 | 42.51%-702.7万 | -64.62%-5,944.4万 | 31.50%-1,076万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 10.14%89.1万 | 15.38%-726.6万 | -273.07%-480.1万 | -139.54%-766.8万 | 63.63%-276.9万 | -94.24%80.9万 | -87.16%-858.7万 | -84.18%277.4万 | -23.33%1,939.1万 | -297.74%-761.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -44.64%163.3万 | 0.68%-728.3万 | -173.05%-281.4万 | -119.42%-314.3万 | 84.83%-261.2万 | -80.23%295万 | -511.59%-733.3万 | -60.20%385.2万 | -46.52%1,618.2万 | -376.05%-1,721.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --14.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -92.95%1.7万 | -91.51%9,000 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | 46.65%-98万 | 11.91%-95.4万 | -40.43%-110.8万 | 30.71%-324.9万 | 122.08%46万 | -445.10%-183.7万 | -26.22%-108.3万 | 44.08%-78.9万 | -14.84%-468.9万 | 13.75%-208.3万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 130.59%9.3万 | 667.84%97.1万 | -204.15%-87.9万 | -115.00%-118.2万 | -104.48%-52.3万 | 42.21%-30.4万 | 93.27%-17.1万 | -103.12%-28.9万 | 798.67%788.1万 | 6,551.93%1,167.8万 |
| 非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | -700万 | 700万 | ||||||
| 融资活动现金净额 | 10.14%89.1万 | 53.38%-726.6万 | -149.12%-480.1万 | -139.54%-766.8万 | 63.63%-276.9万 | -94.24%80.9万 | -239.73%-1,558.7万 | -44.26%977.4万 | -23.33%1,939.1万 | -303.18%-761.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 69.79%570.5万 | 182.19%2,021.9万 | 6,218.45%2,603.2万 | -93.04%41.2万 | -31.27%794.9万 | -42.02%336万 | -61.40%716.5万 | -93.04%41.2万 | 243.05%592.1万 | 22.14%1,156.5万 |
| 当期现金流变化 | 144.20%1,144.3万 | -282.77%-1,468.7万 | -187.38%-591.3万 | 587.93%2,563.6万 | 262.09%1,802万 | -20.13%468.6万 | 69.62%-383.7万 | -46.40%676.7万 | -219.98%-525.4万 | -213.95%-1,111.7万 |
| 利率变动影响 | -525.77%-60.7万 | 440.63%17.3万 | 157.14%8,000 | 93.73%-1.6万 | 275.00%6.3万 | 0.00%-9.7万 | 123.36%3.2万 | -193.33%-1.4万 | -38.59%-25.5万 | -414.29%-3.6万 |
| 期末现金流 | 108.09%1,654.1万 | 69.79%570.5万 | 180.91%2,012.7万 | 6,218.45%2,603.2万 | 6,218.45%2,603.2万 | -31.27%794.9万 | -42.02%336万 | -61.40%716.5万 | -93.04%41.2万 | -93.04%41.2万 |
| 自由现金流 | -104.27%-21.9万 | -166.99%-42万 | 159.86%149.1万 | 102.12%43.2万 | 40.22%-272.6万 | 176.01%512.7万 | 109.75%62.7万 | 4.85%-249.1万 | -85.26%-2,035.4万 | 19.77%-456万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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