(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -159.91%-316.9万 | -31.78%2,495.6万 | 84.67%1,321.1万 | -51.05%585万 | -93.62%60.5万 | -33.77%529万 | -36.79%3,657.9万 | 160.39%715.4万 | -42.24%1,195.2万 | -64.86%948.6万 |
持续经营净收入 | 232.79%244.2万 | -2.77%1,965.8万 | 140.04%669万 | 659.03%765.1万 | -12.91%715.6万 | -122.41%-183.9万 | 120.86%2,021.9万 | -80.22%278.7万 | -66.36%100.8万 | 244.79%821.7万 |
持续经营损益 | ---- | 136.20%45.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -762.77%-124.6万 | ---23.4万 | --0 | ---- |
折旧和摊销 | -11.26%404.4万 | -7.32%1,716.1万 | -7.39%407.3万 | -7.23%417.1万 | -8.23%436万 | -6.45%455.7万 | -11.27%1,851.6万 | -9.08%439.8万 | -12.94%449.6万 | -12.42%475.1万 |
递延税费 | -44.88%93.6万 | -92.80%43.3万 | -24.17%224万 | -816.87%-233.7万 | 40.77%-116.8万 | -63.90%169.8万 | 149.21%601.2万 | 270.18%295.4万 | 105.97%32.6万 | -995.56%-197.2万 |
其他非现金项目 | -88.79%25.8万 | 187.03%452.2万 | -50.99%-191.6万 | 137.88%161.3万 | 440.26%252.3万 | 1,792.65%230.2万 | -229.49%-519.6万 | 76.20%-126.9万 | -418.24%-425.8万 | 516.96%46.7万 |
营运资金变化 | -159.09%-1,983.3万 | -21.67%-2,501.9万 | 137.44%137.5万 | -511.10%-748.2万 | -142.29%-1,125.7万 | 45.57%-765.5万 | -446.24%-2,056.3万 | 81.29%-367.3万 | -86.81%182万 | -131.52%-464.6万 |
-应收款项(增)减 | -42.14%-402.4万 | 25.47%-1,007.8万 | -382.19%-668.8万 | 44.02%-118.8万 | 109.21%62.9万 | 10.97%-283.1万 | -129.13%-1,352.2万 | -216.36%-138.7万 | -113.13%-212.2万 | -128.13%-683.3万 |
-存货(增)减 | -185.27%-712.6万 | -226.81%-1,486万 | -498.31%-567.2万 | 42.12%-236.1万 | -591.93%-432.9万 | -524.50%-249.8万 | -409.11%-454.7万 | -121.79%-94.8万 | -157.84%-407.9万 | -10.84%88万 |
-预付费用(增)减 | 13.99%-339.9万 | -104.12%-7.6万 | -305.18%-242.3万 | -19.56%525万 | 142.71%104.9万 | -142.75%-395.2万 | 180.36%184.5万 | 85.87%-59.8万 | 566.70%652.7万 | -219.79%-245.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -182.91%-649.1万 | 742.26%1,407.2万 | 1,554.18%1,494.9万 | -5,577.08%-525.8万 | -176.83%-344.8万 | 236.23%782.9万 | 82.09%-219.1万 | 75.80%-102.8万 | -95.02%9.6万 | 165.18%448.8万 |
-其他流动资产变化 | 405.78%174.6万 | -161.76%-136.9万 | 17.65%-51.8万 | -95.31%16.8万 | 82.96%-44.8万 | 32.82%-57.1万 | 72.55%-52.3万 | 87.40%-62.9万 | 687.91%358.5万 | -14.45%-262.9万 |
-其他流动负债变化 | 89.96%-54.9万 | -176.76%-1,088.5万 | 8,031.58%154.5万 | -25.79%-332.6万 | -367.67%-363.5万 | -105.14%-546.9万 | 77.64%-393.3万 | 100.21%1.9万 | -60.15%-264.4万 | 1,091.23%135.8万 |
-其他营运资本变化 | 106.13%1万 | -178.99%-182.3万 | -79.73%18.2万 | -267.83%-76.7万 | -296.89%-107.5万 | -140.05%-16.3万 | 129.13%230.8万 | 135.01%89.8万 | 118.35%45.7万 | 178.34%54.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -159.91%-316.9万 | -31.78%2,495.6万 | 84.67%1,321.1万 | -51.05%585万 | -93.62%60.5万 | -33.77%529万 | -36.79%3,657.9万 | 160.39%715.4万 | -42.24%1,195.2万 | -64.86%948.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -576.17%-203.8万 | 62.28%-385.6万 | 128.64%105.8万 | 18.85%-255.7万 | -20.67%-278.5万 | 140.00%42.8万 | -226.58%-1,022.3万 | -120.98%-369.4万 | -32.73%-315.1万 | 29.46%-230.8万 |
资本性支出 | 3.87%-220.8万 | 24.54%-1,021.6万 | 57.45%-202.1万 | 13.73%-270.2万 | -10.78%-319.6万 | 17.14%-229.7万 | -13.96%-1,353.9万 | -43.85%-475万 | -44.20%-313.2万 | 5.90%-288.5万 |
无形资产交易净现金流 | 792.31%9万 | 90.88%-2.9万 | 97.10%-2,000 | 114.56%1.5万 | 57.35%-2.9万 | 83.33%-1.3万 | 36.14%-31.8万 | 42.98%-6.9万 | 1.90%-10.3万 | 65.13%-6.8万 |
业务交易的净现金流 | ---- | -72.51%24万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --87.3万 | --36万 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -97.08%8万 | 122.71%614.9万 | 302.75%308.1万 | 54.76%13万 | 51.52%20万 | 53.82%273.8万 | -86.50%276.1万 | -96.36%76.5万 | 186.60%8.4万 | 1,300.00%13.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -576.17%-203.8万 | 62.28%-385.6万 | 128.64%105.8万 | 18.85%-255.7万 | -20.67%-278.5万 | 140.00%42.8万 | -230.21%-1,022.3万 | -121.25%-369.4万 | -32.73%-315.1万 | 29.46%-230.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 538.15%606.4万 | -4.08%-2,337.5万 | -161.56%-1,257.3万 | 75.57%-570.9万 | -171.32%-370.9万 | -119.54%-138.4万 | 64.35%-2,245.9万 | 30.08%-480.7万 | 3.16%-2,336.8万 | 91.79%-136.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 700.00%800万 | 78.87%-1,500万 | ---1,000万 | 85.00%-300万 | ---300万 | 101.96%100万 | -54.35%-7,100万 | --0 | 9.09%-2,000万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.95%-1,000 | -107.54%-390.3万 | 63.36%-159.2万 | 94.97%-14.5万 | 71.40%-24.6万 | -103.21%-192万 | 1,952.63%5,174.4万 | -262.08%-434.5万 | -1,734.39%-288万 | -334.34%-86万 |
现金股利支付 | -0.65%-46.6万 | -1.04%-185.3万 | -0.43%-46.4万 | 0.00%-46.3万 | 0.00%-46.3万 | -3.81%-46.3万 | 85.26%-183.4万 | -3.82%-46.2万 | -4.04%-46.3万 | -4.04%-46.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -146,800.00%-146.9万 | -91.31%-261.9万 | ---51.7万 | -8,304.00%-210.1万 | --0 | 99.92%-1,000 | 22.48%-136.9万 | --0 | 98.36%-2.5万 | -238.46%-4.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 538.15%606.4万 | -4.08%-2,337.5万 | -161.56%-1,257.3万 | 75.57%-570.9万 | -171.32%-370.9万 | -119.54%-138.4万 | 64.35%-2,245.9万 | 30.08%-480.7万 | 3.16%-2,336.8万 | 91.79%-136.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.85%1,542.8万 | 28.23%1,770.3万 | -27.92%1,373.2万 | -51.96%1,614.8万 | -20.75%2,203.7万 | 28.23%1,770.3万 | 24.47%1,380.6万 | 25.78%1,905万 | 60.40%3,361.7万 | 100.19%2,780.6万 |
当期现金流变化 | -80.23%85.7万 | -158.38%-227.5万 | 225.91%169.6万 | 83.41%-241.6万 | -201.34%-588.9万 | -69.04%433.4万 | 43.59%389.7万 | -0.52%-134.7万 | -150.64%-1,456.7万 | -17.78%581.1万 |
期末现金流 | -26.10%1,628.5万 | -12.85%1,542.8万 | -12.85%1,542.8万 | -27.92%1,373.2万 | -51.96%1,614.8万 | -20.75%2,203.7万 | 28.23%1,770.3万 | 28.23%1,770.3万 | 25.78%1,905万 | 60.40%3,361.7万 |
自由现金流 | -280.44%-537.7万 | -35.26%1,471.1万 | 379.14%1,118.8万 | -63.71%316.3万 | -140.10%-262万 | -41.99%298万 | -50.05%2,272.2万 | 115.29%233.5万 | -52.67%871.7万 | -72.48%653.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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