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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
美股市场个股详情
Calidi Biotherapeutics (CLDI)
- 0.2565
- -0.0011-0.43%
收盘价 04/10 16:00 (美东)
- 0.2599
- +0.0034+1.33%
盘后 19:54 (美东)
279.48万总市值-0.04市盈率TTM
0.2600最高价0.2509最低价46.90万股成交量0.2575今开0.2576昨收12.02万成交额4.50%换手率亏损市盈率(静)1089.57万总股本19.200052周最高0.74市净率267.62万流通值0.208852周最低--股息TTM1043.35万流通股1654.8000历史最高--股息率TTM3.53%振幅0.2088历史最低0.2560平均价1股每手
Calidi Biotherapeutics (CLDI) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -8.12%-2,129.3万 | 6.99%-504.4万 | 14.31%-423.8万 | 11.18%-488万 | -86.14%-713.1万 | 27.01%-1,969.4万 | -4.57%-542.3万 | 63.41%-494.6万 | -6.21%-549.4万 | -23.30%-383.1万 |
| 持续经营净收入 | 9.66%-2,006.3万 | 2.15%-405.9万 | -2.21%-518.1万 | 0.10%-576.1万 | 29.94%-506.2万 | 23.98%-2,220.9万 | 49.59%-414.8万 | -150.44%-506.9万 | 53.87%-576.7万 | -11.81%-722.5万 |
| 持续经营损益 | ---24.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | 7.56%165.1万 | 7.63%42.3万 | 9.49%42.7万 | 7.67%40.7万 | 5.35%39.4万 | 22.21%153.5万 | 7.97%39.3万 | 13.04%39万 | 3.85%37.8万 | 104.37%37.4万 |
| 其他非现金项目 | 99.28%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.43%-27.9万 | 78.04%-32万 | -95.52%9,000 | -99.46%1.6万 | -92.56%1.6万 |
| 营运资金变化 | -179.33%-474.3万 | 32.09%-152.8万 | 80.78%-11.3万 | 91.38%-6.7万 | -258.32%-303.5万 | 72.80%-169.8万 | -175.30%-225万 | 92.92%-58.8万 | 17.16%-77.7万 | 19,070.00%191.7万 |
| -预付费用（增）减 | -102.33%-4.2万 | 98.39%-4,000 | -74.79%11.8万 | 2,200.00%16.1万 | -120.13%-31.7万 | 181.16%180.1万 | 29.26%-24.9万 | 135.94%46.8万 | 102.48%7,000 | 656.54%157.5万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -33.80%-332.1万 | 30.10%-121.2万 | 109.18%7.3万 | 148.22%25.7万 | -520.52%-243.9万 | 49.30%-248.2万 | -184.05%-173.4万 | 88.26%-79.5万 | -20.86%-53.3万 | 125.68%58万 |
| -其他流动负债变化 | -35.69%-138万 | -16.85%-31.2万 | -16.48%-30.4万 | -93.23%-48.5万 | -17.23%-27.9万 | -216.63%-101.7万 | -120.91%-26.7万 | -15.49%-26.1万 | -16.74%-25.1万 | -761.11%-23.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -8.12%-2,129.3万 | 6.99%-504.4万 | 14.31%-423.8万 | 11.18%-488万 | -86.14%-713.1万 | 27.01%-1,969.4万 | -4.57%-542.3万 | 63.41%-494.6万 | -6.21%-549.4万 | -23.30%-383.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -962.50%-17万 | -1,480.00%-7.9万 | -350.00%-2.7万 | -5.7万 | -40.00%-7,000 | 96.65%-1.6万 | 85.71%-5,000 | 90.48%-6,000 | 0 | 96.35%-5,000 |
| 固定资产交易的净现金流 | -650.00%-12万 | -480.00%-2.9万 | -350.00%-2.7万 | ---5.7万 | -40.00%-7,000 | 97.26%-1.6万 | 92.86%-5,000 | 91.67%-6,000 | --0 | 96.35%-5,000 |
| 业务交易的净现金流 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -962.50%-17万 | -1,480.00%-7.9万 | -350.00%-2.7万 | ---5.7万 | -40.00%-7,000 | 96.65%-1.6万 | 85.71%-5,000 | 90.48%-6,000 | --0 | 96.35%-5,000 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -36.20%1,745.9万 | -97.41%34万 | 56.80%948万 | -109.02%-46.9万 | 169.10%810.8万 | -5.78%2,736.5万 | 543.07%1,310.6万 | -72.06%604.6万 | -20.91%520万 | -20.52%301.3万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -229.82%-249万 | -42.11%-2.7万 | -169.42%-40.4万 | 78.49%-39.2万 | -152.47%-166.7万 | 113.35%191.8万 | 99.17%-1.9万 | 3,523.53%58.2万 | -306.34%-182.2万 | 36.29%317.7万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -7.81%1,665.4万 | -95.81%48.8万 | 509.00%609万 | --0 | --1,007.6万 | 553.82%1,806.5万 | --1,165.9万 | -63.81%100万 | --540.6万 | --0 |
| 优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 现金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -40.37%414.1万 | --0 | 51.30%413.8万 | ---- | ---- | 2,371.53%694.5万 | --196.8万 | 5,370.00%273.5万 | 4,384.00%224.2万 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -293.59%-84.6万 | ---- | ---- | ---- | -85.80%-30.1万 | -27.65%43.7万 | 27.92%-155.4万 | --200万 | -89.67%15.3万 | -112.67%-16.2万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -36.20%1,745.9万 | -97.41%34万 | 56.80%948万 | -109.02%-46.9万 | 169.10%810.8万 | -5.78%2,736.5万 | 543.07%1,310.6万 | -72.06%604.6万 | -20.91%520万 | -20.52%301.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 352.65%980.9万 | 400.90%1,059.4万 | 410.34%537.9万 | 691.99%1,077.9万 | 352.65%980.9万 | 267.29%216.7万 | -79.59%211.5万 | -53.89%105.4万 | 19.70%136.1万 | 267.29%216.7万 |
| 当期现金流变化 | -152.31%-400.4万 | -162.29%-478.3万 | 376.69%521.5万 | -1,738.78%-540.6万 | 217.86%97万 | 383.58%765.5万 | 193.87%767.8万 | -86.42%109.4万 | -125.37%-29.4万 | -250.46%-82.3万 |
| 利率变动影响 | 207.69%1.4万 | -50.00%8,000 | --0 | 146.15%6,000 | --0 | -116.67%-1.3万 | 184.21%1.6万 | -243.48%-3.3万 | -30.00%-1.3万 | --1.7万 |
| 期末现金流 | -40.68%581.9万 | -40.68%581.9万 | 400.90%1,059.4万 | 410.34%537.9万 | 691.99%1,077.9万 | 352.65%980.9万 | 352.65%980.9万 | -79.59%211.5万 | -53.89%105.4万 | 19.70%136.1万 |
| 自由现金流 | -8.64%-2,141.3万 | 6.54%-507.3万 | 13.87%-426.5万 | 10.14%-493.7万 | -86.08%-713.8万 | 28.50%-1,971万 | -3.27%-542.8万 | 63.56%-495.2万 | -0.27%-549.4万 | -18.25%-383.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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