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美股市场个股详情
Collegium Pharmaceutical (COLL)
- 46.900
- +0.330+0.71%
收盘价 01/15 15:59 (美东)
- 46.900
- 0.0000.00%
盘后 20:01 (美东)
14.83亿总市值28.77市盈率TTM
47.130最高价45.810最低价72.10万股成交量46.350今开46.570昨收3351.20万成交额2.68%换手率25.22市盈率(静)3161.10万总股本50.78752周最高5.40市净率12.62亿流通值23.23052周最低--股息TTM2690.44万流通股50.787历史最高--股息率TTM2.83%振幅7.370历史最低46.480平均价1股每手
Collegium Pharmaceutical (COLL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 971.63%7,843.8万 | 7.48%7,243.9万 | -10.56%5,539.8万 | -25.39%2.05亿 | 15.42%8,464.4万 | -112.16%-899.9万 | -32.41%6,739.8万 | 123.83%6,193.7万 | 121.16%2.75亿 | 10.57%7,333.8万 |
| 持续经营净收入 | 237.51%3,150.7万 | -38.88%1,198.3万 | -91.28%241.7万 | 43.68%6,919万 | -60.75%1,253.6万 | -54.76%933.5万 | 50.73%1,960.6万 | 259.03%2,771.3万 | 292.60%4,815.5万 | 543.67%3,194万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -51.80%1,132.9万 | --0 | --414.5万 | ---- | ---- | --2,350.4万 | --0 |
| 折旧和摊销 | 35.35%5,650.6万 | 59.61%5,660.8万 | 59.63%5,656.4万 | 13.34%1.69亿 | 59.35%5,651.2万 | 12.37%4,174.7万 | -7.54%3,546.7万 | -7.44%3,543.4万 | 7.43%1.49亿 | -17.73%3,546.3万 |
| 递延税费 | -38.92%-1,213.2万 | 17.05%-291.4万 | 87.78%-53.9万 | -1,145.42%-2,681.4万 | -2,904.73%-1,015.6万 | -670.79%-873.3万 | -452.36%-351.3万 | -9,491.30%-441.2万 | 74.34%-215.3万 | 68.65%-33.8万 |
| 其他非现金项目 | -10.80%147.9万 | 30.97%207.2万 | -16.95%146万 | -19.56%672.1万 | -11.23%172.3万 | -20.25%165.8万 | -26.52%158.2万 | -19.43%175.8万 | -1.97%835.5万 | -14.87%194.1万 |
| 营运资金变化 | 86.70%-850.3万 | -164.50%-586.4万 | -179.63%-1,570.4万 | -352.99%-5,497.8万 | 899.67%1,680.9万 | -824.44%-6,395.4万 | -105.56%-221.7万 | 77.41%-561.6万 | 270.94%2,173.1万 | -108.93%-210.2万 |
| -应收款项（增）减 | -10,913.68%-2,092.6万 | 271.13%1,567.9万 | -103.52%-17万 | -222.82%-441.4万 | -95.44%10.6万 | 98.68%-19万 | -178.66%-916.2万 | 21.01%483.2万 | 116.50%359.4万 | -81.06%232.6万 |
| -存货（增）减 | -98.63%9.6万 | -127.24%-93万 | -257.01%-165.8万 | -1.71%1,392.7万 | 37.87%247.2万 | 186.25%698.5万 | -50.30%341.4万 | -92.24%105.6万 | -70.65%1,416.9万 | -90.12%179.3万 |
| -预付费用（增）减 | 5,016.36%2,133.7万 | 5.76%-1,084.8万 | -5,703.39%-1,027.2万 | -1,077.76%-1,407万 | -239.44%-194.8万 | -124.23%-43.4万 | -661.81%-1,151.1万 | 25.63%-17.7万 | 131.24%143.9万 | 124.93%139.7万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 87.25%-896.5万 | -164.92%-976.5万 | 68.18%-360.4万 | -2,093.71%-5,042.1万 | 312.38%1,617.9万 | -338.29%-7,031.5万 | -34.20%1,504.2万 | 73.17%-1,132.7万 | 107.31%252.9万 | -494.69%-761.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 971.63%7,843.8万 | 7.48%7,243.9万 | -10.56%5,539.8万 | -25.39%2.05亿 | 15.42%8,464.4万 | -112.16%-899.9万 | -32.41%6,739.8万 | 123.83%6,193.7万 | 121.16%2.75亿 | 10.57%7,333.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 87.60%-3,086.8万 | 67.27%-291.5万 | 46.60%-968万 | -306.37%-2.88亿 | 53.13%-1,176.2万 | -6,413.95%-2.49亿 | 78.65%-890.6万 | -10,200.00%-1,812.8万 | 87.66%-7,081.2万 | -2,569.89%-2,509.7万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 22.95%-18.8万 | 75.93%-6.5万 | -40.49%-79.8万 | -258.35%-165.2万 | -247.56%-57万 | -275.38%-24.4万 | -382.14%-27万 | -222.73%-56.8万 | 71.58%-46.1万 | 82.55%-16.4万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---2.68亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资产品交易的净现金流 | -263.03%-3,068万 | 67.00%-285万 | 49.42%-888.2万 | 73.61%-1,856.9万 | 55.11%-1,119.2万 | 600.90%1,881.9万 | 79.27%-863.6万 | ---1,756万 | ---7,035.1万 | ---2,493.3万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 87.60%-3,086.8万 | 67.27%-291.5万 | 46.60%-968万 | -306.37%-2.88亿 | 53.13%-1,176.2万 | -6,413.95%-2.49亿 | 78.65%-890.6万 | -10,200.00%-1,812.8万 | 87.66%-7,081.2万 | -2,569.89%-2,509.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -109.94%-1,481.8万 | 57.65%-4,837万 | 53.39%-2,523.6万 | 56.77%-6,060.3万 | 39.14%-4,127.7万 | 256.19%1.49亿 | -152.47%-1.14亿 | -179.28%-5,414.6万 | -132.10%-1.4亿 | -162.66%-6,782.6万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -110.87%-1,614.6万 | 79.58%-1,614.6万 | 64.77%-1,614.6万 | 111.41%751.9万 | 64.77%-1,614.6万 | 424.10%1.49亿 | -70.86%-7,905.2万 | -163.64%-4,583.3万 | -114.89%-6,591.8万 | -83.33%-4,583.3万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 19.97%-6,002.5万 | -0.10%-2,502.5万 | --0 | ---- | ---- | -433.31%-7,500万 | -227.18%-2,500万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 269.68%229.2万 | -94.61%30.8万 | -54.88%205.8万 | 21.67%1,107.3万 | -94.66%17.3万 | 4.55%62万 | 357.15%571.9万 | 13.54%456.1万 | -25.08%910.1万 | -52.79%324万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -578.87%-96.4万 | -26.43%-742.8万 | 13.41%-1,114.8万 | -129.28%-1,917万 | -19.74%-27.9万 | 17.44%-14.2万 | -2,570.45%-587.5万 | -66.42%-1,287.4万 | -106.75%-836.1万 | -417.78%-23.3万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -109.94%-1,481.8万 | 57.65%-4,837万 | 53.39%-2,523.6万 | 56.77%-6,060.3万 | 39.14%-4,127.7万 | 256.19%1.49亿 | -152.47%-1.14亿 | -179.28%-5,414.6万 | -132.10%-1.4亿 | -162.66%-6,782.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -20.52%1.38亿 | -49.01%1.17亿 | -59.74%9,661.2万 | 36.18%2.4亿 | -74.96%6,500.7万 | -38.92%1.74亿 | -15.58%2.3亿 | 36.18%2.4亿 | -6.74%1.76亿 | 89.93%2.6亿 |
| 当期现金流变化 | 130.07%3,275.2万 | 137.97%2,115.4万 | 298.14%2,048.2万 | -324.88%-1.43亿 | 261.37%3,160.5万 | -331.99%-1.09亿 | -536.34%-5,571.6万 | -110.79%-1,033.7万 | 600.54%6,375.9万 | -149.50%-1,958.5万 |
| 期末现金流 | 163.05%1.71亿 | -20.52%1.38亿 | -49.01%1.17亿 | -59.74%9,661.2万 | -59.74%9,661.2万 | -74.96%6,500.7万 | -38.92%1.74亿 | -15.58%2.3亿 | 36.18%2.4亿 | 36.18%2.4亿 |
| 自由现金流 | 946.59%7,825万 | 7.81%7,237.4万 | -11.03%5,460万 | -25.87%2.03亿 | 14.90%8,407.4万 | -112.50%-924.3万 | -32.65%6,712.8万 | 123.20%6,136.9万 | 123.71%2.74亿 | 11.91%7,317.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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