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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 5.39%2,636.47亿 | 8.82%2,652.58亿 | 8.82%2,652.58亿 | 4.37%2,613.89亿 | 7.61%2,540.27亿 | 6.20%2,501.64亿 | 4.78%2,437.58亿 | 4.78%2,437.58亿 | 15.46%2,504.39亿 | 6.12%2,360.54亿 |
| -固定期限投资 | 0.82%53.86亿 | 2.76%54.07亿 | 2.76%54.07亿 | 1.71%54.1亿 | 6.66%53.79亿 | 14.98%53.42亿 | 14.94%52.62亿 | 14.94%52.62亿 | 27.07%53.19亿 | 18.94%50.43亿 |
| -股权投资 | 10.25%1,286.66亿 | 230,332.14%1,290.42亿 | 230,332.14%1,290.42亿 | 8.21%1,275.84亿 | 11.88%1,214.28亿 | 4.27%1,167.06亿 | -11.11%5,600万 | -11.11%5,600万 | 93,477.78%1,179.08亿 | 55,844.33%1,085.32亿 |
| -净贷款 | 1.91%543.53亿 | 3.25%544.81亿 | 3.25%544.81亿 | 4.47%539.64亿 | 11.65%543.34亿 | 11.50%533.32亿 | 12.59%527.68亿 | 12.59%527.68亿 | 12.16%516.53亿 | 4.66%486.63亿 |
| -短期投资 | 0.10%648.92亿 | -62.41%660.93亿 | -62.41%660.93亿 | -2.01%641.54亿 | -1.44%629.39亿 | 6.07%648.25亿 | 2.90%1,758.21亿 | 2.90%1,758.21亿 | -58.06%654.72亿 | -60.33%638.59亿 |
| -其他投资资产 | 3.93%103.5亿 | 3.90%102.35亿 | 3.90%102.35亿 | 1.88%102.77亿 | -0.10%99.47亿 | -0.77%99.59亿 | -3.96%98.51亿 | -3.96%98.51亿 | -3.34%100.87亿 | -5.44%99.57亿 |
| 现金和现金等价物 | -5.09%3.73亿 | -44.54%4.47亿 | -44.54%4.47亿 | -40.38%3.16亿 | -54.47%2.9亿 | -4.15%3.93亿 | 31.70%8.06亿 | 31.70%8.06亿 | -6.85%5.3亿 | -15.18%6.37亿 |
| 可收回的再保险 | -2.43%256.58亿 | -1.67%260.51亿 | -1.67%260.51亿 | -4.88%264.95亿 | -3.01%261.63亿 | -4.97%262.96亿 | -6.69%264.93亿 | -6.69%264.93亿 | 3.65%278.54亿 | -7.97%269.75亿 |
| 应收款项 | -20.06%5.34亿 | -9.12%6.48亿 | -9.12%6.48亿 | -10.00%6.21亿 | 8.71%6.74亿 | 13.99%6.68亿 | 20.03%7.13亿 | 20.03%7.13亿 | -3.77%6.9亿 | -16.10%6.2亿 |
| -应收账款 | -20.06%5.34亿 | -9.12%6.48亿 | -9.12%6.48亿 | -10.00%6.21亿 | 8.71%6.74亿 | 13.99%6.68亿 | 20.03%7.13亿 | 20.03%7.13亿 | -3.77%6.9亿 | -16.10%6.2亿 |
| 应计投资收入 | 10.72%24.37亿 | 9.68%23.79亿 | 9.68%23.79亿 | 6.69%23.44亿 | 6.98%22.38亿 | 3.24%22.01亿 | 8.02%21.69亿 | 8.02%21.69亿 | 9.30%21.97亿 | 7.67%20.92亿 |
| 递延保单获取成本 | -14.94%87.85亿 | -13.68%88.85亿 | -13.68%88.85亿 | -13.68%88.08亿 | 2.98%104.35亿 | 2.78%103.28亿 | 2.82%102.93亿 | 2.82%102.93亿 | 2.32%102.04亿 | -5.43%101.33亿 |
| 独立帐户资产 | 1.63%905.2亿 | 1.81%955.85亿 | 1.81%955.85亿 | 0.48%968.3亿 | -0.06%940.64亿 | -6.41%890.7亿 | 3.17%938.88亿 | 3.17%938.88亿 | 13.74%963.68亿 | 4.91%941.22亿 |
| 停止经营资产 | ---- | ---- | ---- | -57.66%4,700万 | 56.64%1.77亿 | --0 | -91.15%1.98亿 | -91.15%1.98亿 | -95.04%1.11亿 | --1.13亿 |
| 其他资产 | 132.63%76.49亿 | 102.34%68.27亿 | 102.34%68.27亿 | 106.96%70.43亿 | 4.03%36.69亿 | -0.78%32.88亿 | 5.24%33.74亿 | 5.24%33.74亿 | 21.88%34.03亿 | -2.94%35.27亿 |
| 总资产 | 4.37%4,070.6亿 | 6.20%4,135.47亿 | 6.20%4,135.47亿 | 2.97%4,112.94亿 | 4.36%3,991.63亿 | 1.15%3,900.22亿 | 2.67%3,893.97亿 | 2.67%3,893.97亿 | 12.33%3,994.22亿 | 4.09%3,824.92亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 6.76%2,522.53亿 | 8.57%2,528.06亿 | 8.57%2,528.06亿 | 6.34%2,493.11亿 | 6.61%2,425.75亿 | 5.38%2,362.87亿 | 4.87%2,328.4亿 | 4.87%2,328.4亿 | 10.04%2,344.45亿 | 4.94%2,275.32亿 |
| 应付款项 | -4.05%230.98亿 | -2.65%236.48亿 | -2.65%236.48亿 | -7.43%239.83亿 | -4.49%238.2亿 | -4.94%240.72亿 | -6.42%242.91亿 | -6.42%242.91亿 | 6.47%259.09亿 | -4.12%249.4亿 |
| -其他应收款 | -4.05%230.98亿 | -2.65%236.48亿 | -2.65%236.48亿 | -7.43%239.83亿 | -4.49%238.2亿 | -4.94%240.72亿 | -6.42%242.91亿 | -6.42%242.91亿 | 6.47%259.09亿 | -4.12%249.4亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | -59.60%1.01亿 | 340.40%11.01亿 | 340.40%11.01亿 | 340.40%11.01亿 | --0 | -83.33%2.5亿 |
| -短期借款 | ---- | --0 | --0 | --0 | -59.60%1.01亿 | 340.40%11.01亿 | 340.40%11.01亿 | 340.40%11.01亿 | --0 | -83.33%2.5亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -2.59%109.24亿 | -3.41%109.06亿 | -3.41%109.06亿 | -8.31%110.16亿 | -2.06%112.48亿 | -3.73%112.14亿 | -2.85%112.91亿 | -2.85%112.91亿 | 9.55%120.14亿 | 9.10%114.85亿 |
| -长期借款 | -2.59%109.24亿 | -3.41%109.06亿 | -3.41%109.06亿 | -8.31%110.16亿 | -2.06%112.48亿 | -3.73%112.14亿 | -2.85%112.91亿 | -2.85%112.91亿 | 9.55%120.14亿 | 9.10%114.85亿 |
| 独立账户负债 | 1.63%905.2亿 | 1.81%955.85亿 | 1.81%955.85亿 | 0.48%968.3亿 | -0.06%940.64亿 | -6.41%890.7亿 | 3.17%938.88亿 | 3.17%938.88亿 | 13.74%963.68亿 | 4.91%941.22亿 |
| 其他负债 | 21.25%187.24亿 | 21.83%166.42亿 | 21.83%166.42亿 | -2.54%158.32亿 | 14.86%141.86亿 | -6.83%154.42亿 | -13.44%136.6亿 | -13.44%136.6亿 | 32.64%162.44亿 | 8.13%123.51亿 |
| 总负债 | 4.86%3,955.19亿 | 5.97%3,995.87亿 | 5.97%3,995.87亿 | 3.11%3,969.72亿 | 4.13%3,859.94亿 | 1.07%3,771.86亿 | 2.85%3,770.71亿 | 2.85%3,770.71亿 | 11.16%3,849.8亿 | 4.12%3,706.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 7,042.86%5亿 | 7,042.86%5亿 | 7,042.86%5亿 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 |
| -普通股股本 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 |
| -优先股股本 | --4.93亿 | --4.93亿 | --4.93亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 资本公积 | 0.07%81.35亿 | 0.01%81.62亿 | 0.01%81.62亿 | 0.04%81.51亿 | 0.22%81.4亿 | 0.17%81.29亿 | 0.15%81.61亿 | 0.15%81.61亿 | 0.12%81.48亿 | -0.07%81.22亿 |
| 留存收益 | -1.39%182.04亿 | -4.59%183.73亿 | -4.59%183.73亿 | 2.67%176.77亿 | -4.68%176.69亿 | 0.82%184.61亿 | 9.59%192.57亿 | 9.59%192.57亿 | -12.89%172.18亿 | 4.07%185.36亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 13.45%-104.28亿 | 30.91%-94.52亿 | 30.91%-94.52亿 | 8.66%-90.28亿 | 26.71%-106.33亿 | 14.78%-120.49亿 | -1.66%-136.81亿 | -1.66%-136.81亿 | 48.77%-98.84亿 | 4.44%-145.08亿 |
| 减:库存股 | 118.30%56.06亿 | 92.02%43.82亿 | 92.02%43.82亿 | 73.58%32.65亿 | 148.15%28.81亿 | 258.16%25.68亿 | 353.68%22.82亿 | 353.68%22.82亿 | 655.42%18.81亿 | 474.75%11.61亿 |
| 股东权益总额 | -9.81%108.05亿 | 15.17%132.01亿 | 15.17%132.01亿 | -0.49%135.42亿 | 11.88%123.02亿 | 3.49%119.8亿 | -2.58%114.62亿 | -2.58%114.62亿 | 62.66%136.08亿 | 4.12%109.96亿 |
| 非控制性权益 | -14.02%7.36亿 | -12.15%7.59亿 | -12.15%7.59亿 | -6.47%7.8亿 | 6.25%8.67亿 | 5.68%8.56亿 | -0.58%8.64亿 | -0.58%8.64亿 | -6.29%8.34亿 | -10.03%8.16亿 |
| 总权益 | -10.09%115.41亿 | 13.26%139.6亿 | 13.26%139.6亿 | -0.83%143.22亿 | 11.49%131.69亿 | 3.63%128.36亿 | -2.45%123.26亿 | -2.45%123.26亿 | 56.03%144.42亿 | 3.00%118.12亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |