(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 | -71.72%1,947.5万 | -39.79%3,468.6万 |
-现金和现金等价物 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 | -71.72%1,947.5万 | -39.79%3,468.6万 |
应收款项 | 52.57%2.21亿 | 41.52%2.03亿 | 41.52%2.03亿 | 25.55%2.59亿 | 78.21%2.69亿 | 5.78%1.45亿 | 18.30%1.44亿 | 18.30%1.44亿 | 74.67%2.06亿 | 17.42%1.51亿 |
-应收账款 | 25.87%1,814.5万 | -0.85%1,781.1万 | -0.85%1,781.1万 | -40.34%1,631.6万 | -11.46%1,798.2万 | -10.35%1,441.6万 | 3.53%1,796.4万 | 3.53%1,796.4万 | 20.52%2,734.7万 | -37.63%2,031万 |
-应收贷款 | 57.89%1.34亿 | 49.87%1.3亿 | 49.87%1.3亿 | 35.51%1.96亿 | 117.47%2.07亿 | -2.57%8,500.4万 | 20.36%8,659.3万 | 20.36%8,659.3万 | 102.81%1.44亿 | 34.58%9,525.4万 |
-应收关联方款项 | 124.16%3,301.6万 | 123.53%2,797.5万 | 123.53%2,797.5万 | 24.08%1,362.3万 | 129.18%1,379.9万 | 313.27%1,472.9万 | 65.83%1,251.5万 | 65.83%1,251.5万 | 91.54%1,097.9万 | 8.10%602.1万 |
-其他应收款 | 16.31%3,594.2万 | 4.42%2,782.4万 | 4.42%2,782.4万 | 41.86%3,297.8万 | 2.80%3,032.4万 | 2.24%3,090.3万 | 8.12%2,664.5万 | 8.12%2,664.5万 | 27.01%2,324.7万 | 49.28%2,949.8万 |
存货 | 41.15%5,886.3万 | 28.10%5,171.9万 | 28.10%5,171.9万 | 46.86%4,683.4万 | 44.63%4,302.7万 | 47.22%4,170.1万 | 47.35%4,037.3万 | 47.35%4,037.3万 | 18.82%3,189.1万 | 12.59%2,974.9万 |
预付费用 | -16.73%2,112.1万 | 3.97%1,504.8万 | 3.97%1,504.8万 | 0.03%5,020.4万 | -1.05%4,392.9万 | 1.31%2,536.5万 | 17.78%1,447.4万 | 17.78%1,447.4万 | 25.38%5,018.7万 | 40.43%4,439.3万 |
流动资产合计 | 39.20%3.41亿 | 10.41%3.05亿 | 10.41%3.05亿 | 31.57%4.05亿 | 54.28%4.01亿 | 0.27%2.45亿 | 23.60%2.76亿 | 23.60%2.76亿 | -10.38%3.08亿 | 5.95%2.6亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 182.87%1,180.7万 | -5.51%416.7万 | -5.51%416.7万 | 20.31%418.2万 | 3.21%407.8万 | -4.31%417.4万 | -9.96%441万 | -9.96%441万 | -34.43%347.6万 | -32.35%395.1万 |
-固定资产 | 182.87%1,180.7万 | -5.51%416.7万 | -5.51%416.7万 | 20.31%418.2万 | 3.21%407.8万 | -4.31%417.4万 | -9.96%441万 | -9.96%441万 | -34.43%347.6万 | -32.35%395.1万 |
商誉及其他无形资产 | -3.06%4,214.3万 | -3.04%4,247.6万 | -3.04%4,247.6万 | -3.02%4,280.9万 | -2.99%4,314.2万 | -2.97%4,347.4万 | -2.95%4,380.7万 | -2.95%4,380.7万 | -2.93%4,414万 | -2.91%4,447.3万 |
-商誉 | ---- | 0.00%1,397.9万 | 0.00%1,397.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,397.9万 | 0.00%1,397.9万 | ---- | ---- |
-其他无形资产 | ---- | -4.46%2,849.7万 | -4.46%2,849.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.27%2,982.8万 | -4.27%2,982.8万 | ---- | ---- |
投资和预付款 | 5.16%7.24亿 | 11.15%7.57亿 | 11.15%7.57亿 | 20.67%7.8亿 | 9.02%7.09亿 | 6.95%6.88亿 | 4.06%6.81亿 | 4.06%6.81亿 | 32.74%6.46亿 | 39.71%6.5亿 |
长期应收票据 | -62.53%8,748.7万 | -66.18%8,053.2万 | -66.18%8,053.2万 | -68.26%8,922.6万 | -74.72%8,921.2万 | -32.96%2.34亿 | -31.00%2.38亿 | -31.00%2.38亿 | -9.19%2.81亿 | 17.98%3.53亿 |
长期应收款 | -33.91%1.19亿 | -7.06%1.28亿 | -7.06%1.28亿 | 1.18%1.61亿 | 20.32%1.69亿 | 97.39%1.81亿 | 52.08%1.38亿 | 52.08%1.38亿 | 111.37%1.59亿 | 146.45%1.4亿 |
关联方资产 | 124.16%3,301.6万 | 123.53%2,797.5万 | 123.53%2,797.5万 | 24.08%1,362.3万 | 129.18%1,379.9万 | 313.27%1,472.9万 | 65.83%1,251.5万 | 65.83%1,251.5万 | 91.54%1,097.9万 | 8.10%602.1万 |
金融资产 | 39.50%3,324.1万 | -28.99%2,434.2万 | -28.99%2,434.2万 | 39.20%5,686.2万 | 33.84%4,268.7万 | 45.72%2,382.9万 | --3,428.1万 | --3,428.1万 | --4,084.8万 | --3,189.5万 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | -75.69%4,092.2万 | -71.37%3,880.3万 | -57.20%3,628.1万 | ---- | ---- | 410.03%1.68亿 | 292.89%1.36亿 |
非流动资产合计 | 0.31%115.09亿 | 1.53%116.01亿 | 1.53%116.01亿 | 0.46%116.08亿 | -1.83%114.32亿 | -0.03%114.74亿 | 3.22%114.26亿 | 3.22%114.26亿 | 17.33%115.55亿 | 18.93%116.45亿 |
总资产 | 1.12%118.5亿 | 1.74%119.05亿 | 1.74%119.05亿 | 1.27%120.13亿 | -0.60%118.33亿 | -0.02%117.19亿 | 3.62%117.02亿 | 3.62%117.02亿 | 16.40%118.63亿 | 18.62%119.05亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 0.87%2.26亿 | -3.57%2.27亿 | -3.57%2.27亿 | -3.69%2.32亿 | -4.19%2.31亿 | -14.96%2.24亿 | -1.65%2.35亿 | -1.65%2.35亿 | 11.73%2.41亿 | 8.74%2.41亿 |
-应付账款 | 15.20%9,036.6万 | 10.12%9,535.7万 | 10.12%9,535.7万 | 17.52%9,283.5万 | 13.67%8,098.5万 | -7.33%7,844.6万 | 10.28%8,659.2万 | 10.28%8,659.2万 | 15.02%7,899.4万 | 4.57%7,124.7万 |
-应付税费 | 19.18%1,453.3万 | -7.74%271.8万 | -7.74%271.8万 | -3.52%329.1万 | 31.92%1,039万 | -29.77%1,219.4万 | -7.74%294.6万 | -7.74%294.6万 | -50.44%341.1万 | -25.94%787.6万 |
-应付股利 | 0.01%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.6万 | 0.03%2,657.5万 | -0.12%2,656.9万 | -0.12%2,656.9万 | 0.03%2,656.8万 | 0.03%2,656.7万 |
-其他应付款 | -11.58%9,413.7万 | -14.21%1.02亿 | -14.21%1.02亿 | -17.12%1.1亿 | -16.48%1.13亿 | -20.81%1.06亿 | -8.97%1.19亿 | -8.97%1.19亿 | 16.24%1.32亿 | 16.31%1.36亿 |
应计费用 | 7.39%2,884.7万 | 4.24%1,469.2万 | 4.24%1,469.2万 | 10.90%2,905.6万 | 9.93%1,434.8万 | 5.69%2,686.2万 | 5.10%1,409.4万 | 5.10%1,409.4万 | 1.92%2,620万 | -2.16%1,305.2万 |
短期借款与租赁负债 | 56.37%8.34亿 | 31.83%6.05亿 | 31.83%6.05亿 | 30.34%5.38亿 | -3.61%3.65亿 | 207.50%5.33亿 | -32.30%4.59亿 | -32.30%4.59亿 | 34.74%4.13亿 | 36.21%3.78亿 |
-短期借款 | 56.37%8.34亿 | 31.83%6.05亿 | 31.83%6.05亿 | 30.34%5.38亿 | -3.61%3.65亿 | 207.50%5.33亿 | -32.30%4.59亿 | -32.30%4.59亿 | 34.74%4.13亿 | 36.21%3.78亿 |
递延负债 | 0.13%1,170.5万 | 1.39%1,185.3万 | 1.39%1,185.3万 | 3.06%1,169万 | 30.56%1,169万 | --1,169万 | 3,017.33%1,169万 | 3,017.33%1,169万 | --1,134.3万 | --895.4万 |
其他流动负债 | --2.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | 69.60%13.5亿 | 19.23%8.59亿 | 19.23%8.59亿 | 17.29%8.11亿 | -3.08%6.22亿 | 72.26%7.96亿 | -22.66%7.2亿 | -22.66%7.2亿 | 26.21%6.92亿 | 25.07%6.42亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -4.85%42.09亿 | -2.87%43.94亿 | -2.87%43.94亿 | -4.90%45.14亿 | -2.20%46.46亿 | -7.41%44.23亿 | 8.33%45.24亿 | 8.33%45.24亿 | 12.14%47.47亿 | 12.69%47.5亿 |
-长期借款 | -4.85%42.09亿 | -2.87%43.94亿 | -2.87%43.94亿 | -4.90%45.14亿 | -2.20%46.46亿 | -7.41%44.23亿 | 8.33%45.24亿 | 8.33%45.24亿 | 12.14%47.47亿 | 12.69%47.5亿 |
递延负债 | ---- | 10.84%5,365万 | 10.84%5,365万 | 4.50%4,753.9万 | 6.82%5,021万 | -2.42%5,295万 | -4.46%4,840.2万 | -4.46%4,840.2万 | -0.52%4,549.3万 | 7.97%4,700.4万 |
衍生品负债 | ---- | 295.40%283.5万 | 295.40%283.5万 | --0 | -62.50%36.6万 | -2.37%292.9万 | -92.92%71.7万 | -92.92%71.7万 | --0 | -91.18%97.6万 |
其他非流动负债 | -93.85%1,403.7万 | -4.11%2.19亿 | -4.11%2.19亿 | -9.99%1.98亿 | -9.15%2.1亿 | -16.73%2.28亿 | -13.95%2.28亿 | -13.95%2.28亿 | 217.10%2.2亿 | 247.92%2.31亿 |
非流动负债总额 | -10.24%42.41亿 | -2.73%46.87亿 | -2.73%46.87亿 | -5.01%47.78亿 | -2.44%49.24亿 | -7.84%47.25亿 | 6.60%48.19亿 | 6.60%48.19亿 | 14.95%50.3亿 | 15.89%50.47亿 |
总负债 | 1.27%55.91亿 | 0.13%55.46亿 | 0.13%55.46亿 | -2.32%55.89亿 | -2.52%55.46亿 | -1.22%55.21亿 | 1.60%55.39亿 | 1.60%55.39亿 | 16.21%57.21亿 | 16.86%56.89亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | -0.01%30.9亿 | -0.01%30.9亿 | -0.00%30.9亿 | -0.00%30.9亿 |
-普通股股本 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | 0.00%30.9亿 | -0.01%30.9亿 | -0.01%30.9亿 | -0.00%30.9亿 | -0.00%30.9亿 |
留存收益 | 1.81%20.98亿 | 7.18%21.82亿 | 7.18%21.82亿 | 10.69%22.38亿 | 2.12%21.3亿 | 1.96%20.61亿 | 13.90%20.36亿 | 13.90%20.36亿 | 54.56%20.22亿 | 70.19%20.86亿 |
股东权益总额 | 0.72%51.88亿 | 2.85%52.72亿 | 2.85%52.72亿 | 4.23%53.28亿 | 0.86%52.2亿 | 0.77%51.51亿 | 5.09%51.26亿 | 5.09%51.26亿 | 16.22%51.12亿 | 19.93%51.76亿 |
非控制性权益 | 2.26%10.71亿 | 4.83%10.87亿 | 4.83%10.87亿 | 6.49%10.96亿 | 2.59%10.68亿 | 2.51%10.48亿 | 7.63%10.37亿 | 7.63%10.37亿 | 18.34%10.3亿 | 22.00%10.41亿 |
总权益 | 0.98%62.59亿 | 3.18%63.59亿 | 3.18%63.59亿 | 4.61%64.24亿 | 1.15%62.88亿 | 1.06%61.98亿 | 5.51%61.63亿 | 5.51%61.63亿 | 16.57%61.41亿 | 20.27%62.16亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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