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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -59.70%7.1亿 | -60.10%7.15亿 | -60.10%7.15亿 | 18.84%19.55亿 | 22.22%18.37亿 | -8.89%17.62亿 | -25.08%17.92亿 | -25.08%17.92亿 | 22.94%16.45亿 | -69.23%15.03亿 |
| -现金和现金等价物 | -59.70%7.1亿 | -60.10%7.15亿 | -60.10%7.15亿 | 18.84%19.55亿 | 22.22%18.37亿 | -8.89%17.62亿 | -25.08%17.92亿 | -25.08%17.92亿 | 22.94%16.45亿 | -69.23%15.03亿 |
| 应收款项 | -25.84%16.99亿 | 24.37%16.69亿 | 24.37%16.69亿 | 0.47%23.74亿 | 9.60%25.35亿 | -3.13%22.91亿 | -43.38%13.42亿 | -43.38%13.42亿 | -1.50%23.63亿 | -0.09%23.13亿 |
| -应收账款 | -25.84%16.99亿 | 15.34%9.1亿 | 15.34%9.1亿 | 0.47%23.74亿 | 9.60%25.35亿 | 43.91%22.91亿 | -47.85%7.89亿 | -47.85%7.89亿 | 43.65%23.63亿 | 43.22%23.13亿 |
| -应收税费 | ---- | 45.77%2.93亿 | 45.77%2.93亿 | ---- | ---- | ---- | -33.22%2.01亿 | -33.22%2.01亿 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | 32.39%4.66亿 | 32.39%4.66亿 | ---- | ---- | ---- | -36.69%3.52亿 | -36.69%3.52亿 | ---- | ---- |
| 存货 | -46.07%12.09亿 | 3.72%11.72亿 | 3.72%11.72亿 | -17.79%18.39亿 | 6.05%22.95亿 | 3.08%22.42亿 | -47.37%11.3亿 | -47.37%11.3亿 | -1.84%22.37亿 | -7.56%21.64亿 |
| 受限制现金 | 740.00%4,200万 | 600.00%4,200万 | 600.00%4,200万 | 30,400.00%18.3亿 | -16.67%500万 | -98.79%500万 | -98.54%600万 | -98.54%600万 | -98.53%600万 | -94.59%600万 |
| 其他流动资产 | -20.73%1.3亿 | -3.20%1.21亿 | -3.20%1.21亿 | 11.70%2.1亿 | 0.56%1.78亿 | -8.89%1.64亿 | -35.57%1.25亿 | -35.57%1.25亿 | -4.08%1.88亿 | 10.63%1.77亿 |
| 流动资产合计 | -12.70%56.43亿 | -73.16%55.75亿 | -73.16%55.75亿 | 55.63%100.21亿 | 11.15%68.5亿 | -8.53%64.64亿 | 176.48%207.75亿 | 176.48%207.75亿 | -18.85%64.39亿 | -44.61%61.63亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -40.73%34.26亿 | 0.29%34.64亿 | 0.29%34.64亿 | -10.79%51.6亿 | 3.70%59.1亿 | 0.14%57.8亿 | -41.30%34.54亿 | -41.30%34.54亿 | 0.49%57.84亿 | -0.04%56.99亿 |
| -固定资产 | -36.61%70.6亿 | 1.41%70.29亿 | 1.41%70.29亿 | -7.96%100.81亿 | 6.40%114.34亿 | 3.89%111.38亿 | -35.38%69.31亿 | -35.38%69.31亿 | 4.64%109.53亿 | 3.69%107.46亿 |
| -累计折旧 | 32.18%-36.34亿 | -2.53%-35.65亿 | -2.53%-35.65亿 | 4.80%-49.21亿 | -9.45%-55.24亿 | -8.26%-53.58亿 | 28.18%-34.77亿 | 28.18%-34.77亿 | -9.72%-51.69亿 | -8.24%-50.47亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -49.41%107.25亿 | 1.04%108.51亿 | 1.04%108.51亿 | -7.53%207.56亿 | -2.87%214.03亿 | -4.74%211.98亿 | -52.34%107.39亿 | -52.34%107.39亿 | -3.62%224.47亿 | 0.93%220.35亿 |
| -商誉 | -50.68%78.65亿 | 4.68%79.15亿 | 4.68%79.15亿 | -3.84%162.21亿 | -1.92%162.4亿 | -4.01%159.47亿 | -54.78%75.61亿 | -54.78%75.61亿 | -2.22%168.68亿 | -0.51%165.58亿 |
| -其他无形资产 | -45.53%28.6亿 | -7.61%29.36亿 | -7.61%29.36亿 | -18.71%45.35亿 | -5.73%51.63亿 | -6.90%52.51亿 | -45.34%31.78亿 | -45.34%31.78亿 | -7.60%55.79亿 | 5.53%54.77亿 |
| 投资和预付款 | -57.80%4.52亿 | 3.35%4.32亿 | 3.35%4.32亿 | -22.68%8.66亿 | 0.00%11.12亿 | -1.38%10.71亿 | -60.97%4.18亿 | -60.97%4.18亿 | 49.13%11.2亿 | 46.90%11.12亿 |
| 非流动递延资产 | 7.76%2.64亿 | 18.99%2.82亿 | 18.99%2.82亿 | 10.80%3.18亿 | -10.32%2.52亿 | -14.93%2.45亿 | -24.04%2.37亿 | -24.04%2.37亿 | 178.64%2.87亿 | 150.89%2.81亿 |
| 其他非流动资产 | -23.22%9.39亿 | -4.15%9.71亿 | -4.15%9.71亿 | -33.31%9.23亿 | -18.29%10.32亿 | -2.24%12.23亿 | -18.11%10.13亿 | -18.11%10.13亿 | 6.54%13.84亿 | -0.32%12.63亿 |
| 非流动资产合计 | -46.45%158.06亿 | 0.88%160亿 | 0.88%160亿 | -9.67%280.23亿 | -2.24%297.09亿 | -3.70%295.17亿 | -48.90%158.61亿 | -48.90%158.61亿 | -0.56%310.22亿 | 2.43%303.9亿 |
| 总资产 | -40.39%214.49亿 | -41.11%215.75亿 | -41.11%215.75亿 | 1.56%380.44亿 | 0.02%365.59亿 | -4.60%359.81亿 | -4.97%366.36亿 | -4.97%366.36亿 | -4.27%374.61亿 | -10.40%365.53亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -49.29%9.31亿 | -7.41%10.49亿 | -7.41%10.49亿 | -2.12%18.01亿 | 2.43%18.57亿 | 3.32%18.36亿 | -38.05%11.33亿 | -38.05%11.33亿 | 2.00%18.4亿 | -4.73%18.13亿 |
| -应付账款 | -46.77%8.82亿 | -5.60%9.95亿 | -5.60%9.95亿 | -2.53%16.59亿 | 2.66%16.99亿 | 2.03%16.57亿 | -37.07%10.54亿 | -37.07%10.54亿 | 1.01%17.02亿 | -6.39%16.55亿 |
| -应付税费 | -72.63%4,900万 | -31.65%5,400万 | -31.65%5,400万 | 2.90%1.42亿 | 0.00%1.58亿 | 16.99%1.79亿 | -48.70%7,900万 | -48.70%7,900万 | 15.97%1.38亿 | 17.04%1.58亿 |
| 应计费用 | -12.04%8.33亿 | 12.50%8.82亿 | 12.50%8.82亿 | 11.98%11.03亿 | 17.88%11.47亿 | -24.54%9.47亿 | -38.22%7.84亿 | -38.22%7.84亿 | -22.56%9.85亿 | -30.55%9.73亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -97.84%4,000万 | -96.75%6,000万 | -96.75%6,000万 | --18.5亿 | --18.49亿 | --18.49亿 | --18.48亿 | --18.48亿 | ---- | ---- |
| -短期借款 | -97.84%4,000万 | -96.75%6,000万 | -96.75%6,000万 | --18.5亿 | --18.49亿 | --18.49亿 | --18.48亿 | --18.48亿 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | --2.99亿 | -81.86%3.14亿 | -81.86%3.14亿 | --2.51亿 | ---- | ---- | --17.31亿 | --17.31亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -54.60%21.03亿 | -58.06%23.05亿 | -58.06%23.05亿 | 77.17%50.05亿 | 74.19%48.53亿 | 52.77%46.32亿 | 77.40%54.96亿 | 77.40%54.96亿 | -23.40%28.25亿 | -25.49%27.86亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -41.18%31.32亿 | -41.12%31.34亿 | -41.12%31.34亿 | -1.01%70.49亿 | -25.19%53.26亿 | -30.77%53.25亿 | -31.76%53.23亿 | -31.76%53.23亿 | -6.57%71.21亿 | -7.58%71.19亿 |
| -长期借款 | -41.18%31.32亿 | -41.19%31.25亿 | -41.19%31.25亿 | -1.01%70.49亿 | -25.19%53.26亿 | -30.77%53.25亿 | -31.78%53.14亿 | -31.78%53.14亿 | -6.57%71.21亿 | -7.58%71.19亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | 0.00%900万 | 0.00%900万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%900万 | -10.00%900万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | -57.86%3.78亿 | -22.71%4.05亿 | -22.71%4.05亿 | -30.67%7.12亿 | -19.23%8.44亿 | -18.31%8.97亿 | -53.63%5.24亿 | -53.63%5.24亿 | -22.55%10.27亿 | 1.65%10.45亿 |
| 员工福利 | -22.03%4.14亿 | 0.00%4.32亿 | 0.00%4.32亿 | 0.00%5.6亿 | 7.28%5.75亿 | -3.28%5.31亿 | -23.54%4.32亿 | -23.54%4.32亿 | 9.59%5.6亿 | 1.32%5.36亿 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.47%4,900万 | -31.94%4,900万 |
| 其他非流动负债 | -10.84%11.84亿 | 11.99%11.96亿 | 11.99%11.96亿 | 12.68%13.77亿 | 15.23%14.45亿 | 6.24%13.28亿 | -13.45%10.68亿 | -13.45%10.68亿 | -1.53%12.22亿 | 6.91%12.54亿 |
| 非流动负债总额 | -36.79%51.08亿 | -29.67%51.67亿 | -29.67%51.67亿 | -2.82%96.98亿 | -18.12%81.9亿 | -24.29%80.81亿 | -31.52%73.47亿 | -31.52%73.47亿 | -7.76%99.79亿 | -4.78%100.03亿 |
| 总负债 | -43.28%72.11亿 | -41.82%74.72亿 | -41.82%74.72亿 | 14.83%147.03亿 | 1.99%130.43亿 | -7.24%127.13亿 | -7.12%128.43亿 | -7.12%128.43亿 | -11.73%128.04亿 | -10.21%127.89亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -20.00%400万 |
| -普通股股本 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -20.00%400万 |
| 留存收益 | -2.26%-242.01亿 | -5.21%-242.78亿 | -5.21%-242.78亿 | -3.35%-237.28亿 | -0.82%-236.06亿 | -0.62%-236.65亿 | -0.88%-230.76亿 | -0.88%-230.76亿 | -0.46%-229.59亿 | -11.83%-234.14亿 |
| 资本公积 | -18.65%388.49亿 | -19.21%387.18亿 | -19.21%387.18亿 | -1.26%474.53亿 | -1.23%474.29亿 | -1.00%477.58亿 | -0.29%479.22亿 | -0.29%479.22亿 | -0.27%480.59亿 | 0.15%480.19亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | 51.54%-6.12亿 | 65.00%-5.25亿 | 65.00%-5.25亿 | 6.39%-8.35亿 | 40.11%-7.63亿 | -10.89%-12.63亿 | -64.84%-15亿 | -64.84%-15亿 | 22.30%-8.92亿 | -43.15%-12.74亿 |
| 股东权益总额 | -38.51%140.4亿 | -40.39%139.19亿 | -40.39%139.19亿 | -5.44%228.94亿 | -1.16%230.64亿 | -3.18%228.34亿 | -3.83%233.5亿 | -3.83%233.5亿 | 0.08%242.12亿 | -10.67%233.35亿 |
| 非控制性权益 | -54.38%1.98亿 | -58.47%1.84亿 | -58.47%1.84亿 | 0.45%4.47亿 | 5.36%4.52亿 | 1.40%4.34亿 | -0.67%4.43亿 | -0.67%4.43亿 | 2.30%4.45亿 | -0.23%4.29亿 |
| 总权益 | -38.81%142.38亿 | -40.73%141.03亿 | -40.73%141.03亿 | -5.34%233.41亿 | -1.04%235.16亿 | -3.10%232.68亿 | -3.77%237.93亿 | -3.77%237.93亿 | 0.12%246.57亿 | -10.50%237.64亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |