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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -14.44%2.35亿 | -14.44%2.35亿 | 22.52%2.51亿 | -23.46%2.1亿 | 24.24%2.97亿 | -44.47%2.74亿 | -44.47%2.74亿 | -37.93%2.05亿 | -6.06%2.75亿 | -10.18%2.39亿 |
| -现金和现金等价物 | -14.44%2.35亿 | -14.44%2.35亿 | 22.52%2.51亿 | -23.46%2.1亿 | 24.24%2.97亿 | -44.47%2.74亿 | -44.47%2.74亿 | -37.93%2.05亿 | -6.06%2.75亿 | -10.18%2.39亿 |
| 应收款项 | 14.63%3,912万 | 14.63%3,912万 | 75.65%5,304.9万 | 32.89%4,385.9万 | 9.71%3,095.3万 | 10.53%3,412.6万 | 10.53%3,412.6万 | -9.34%3,020.2万 | 4.99%3,300.3万 | -15.94%2,821.3万 |
| -应收账款 | 14.63%3,912万 | 14.63%3,912万 | 75.65%5,304.9万 | 32.89%4,385.9万 | 9.71%3,095.3万 | 10.53%3,412.6万 | 10.53%3,412.6万 | -9.34%3,020.2万 | 4.99%3,300.3万 | -15.94%2,821.3万 |
| 存货 | 18.09%20.26亿 | 18.09%20.26亿 | 4.15%21.46亿 | 4.92%19.91亿 | 6.87%18.53亿 | 19.10%17.15亿 | 19.10%17.15亿 | 39.78%20.6亿 | 33.89%18.98亿 | 20.81%17.33亿 |
| 受限制现金 | -24.17%4,962.4万 | -24.17%4,962.4万 | 40.05%3,913.3万 | 120.22%4,808.3万 | 78.34%5,063.3万 | 20.49%6,544.1万 | 20.49%6,544.1万 | -15.77%2,794.2万 | -34.00%2,183.4万 | -8.06%2,839.2万 |
| 流动资产合计 | 6.75%25.54亿 | 6.75%25.54亿 | 4.09%26.03亿 | 9.80%24.45亿 | 19.30%24.21亿 | 18.48%23.93亿 | 18.48%23.93亿 | 33.70%25.01亿 | 25.52%22.27亿 | 14.93%20.3亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 18.97%5.45亿 | 18.97%5.45亿 | 34.01%5.51亿 | 61.86%5.31亿 | 91.34%5.67亿 | 66.94%4.58亿 | 66.94%4.58亿 | 52.09%4.11亿 | 18.28%3.28亿 | 1.11%2.96亿 |
| -固定资产 | 18.97%5.45亿 | 18.97%5.45亿 | 34.01%5.51亿 | 61.86%5.31亿 | 91.34%5.67亿 | 56.34%4.58亿 | 56.34%4.58亿 | 52.09%4.11亿 | 18.28%3.28亿 | 1.11%2.96亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.86%-2,398万 | -28.86%-2,398万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 25.66%3.77亿 | 25.66%3.77亿 | 24.92%3.75亿 | 25.79%3.78亿 | 13.41%3.46亿 | 74.39%3亿 | 74.39%3亿 | 74.39%3亿 | 74.39%3亿 | 77.15%3.05亿 |
| -商誉 | 25.66%3.77亿 | 25.66%3.77亿 | 24.92%3.75亿 | 25.79%3.78亿 | 13.41%3.46亿 | 74.39%3亿 | 74.39%3亿 | 74.39%3亿 | 74.39%3亿 | 77.15%3.05亿 |
| 投资和预付款 | 132.32%2,661万 | 132.32%2,661万 | 64.46%1,078.5万 | -41.22%1,208.2万 | -31.48%1,211.9万 | -25.45%1,145.4万 | -25.45%1,145.4万 | -54.13%655.8万 | 47.38%2,055.6万 | 31.07%1,768.8万 |
| 其他非流动资产 | 35.04%2.24亿 | 35.04%2.24亿 | 179.26%2.95亿 | 160.27%2.84亿 | 107.45%1.42亿 | 105.40%1.66亿 | 105.40%1.66亿 | 86.76%1.06亿 | 116.62%1.09亿 | 6.52%6,831.7万 |
| 非流动资产合计 | 25.35%11.73亿 | 25.35%11.73亿 | 49.55%12.32亿 | 58.92%12.05亿 | 55.20%10.67亿 | 72.41%9.36亿 | 72.41%9.36亿 | 60.43%8.24亿 | 47.50%7.58亿 | 26.61%6.87亿 |
| 总资产 | 11.98%37.27亿 | 11.98%37.27亿 | 15.36%38.35亿 | 22.27%36.5亿 | 28.38%34.88亿 | 29.90%33.29亿 | 29.90%33.29亿 | 39.45%33.25亿 | 30.46%29.85亿 | 17.68%27.17亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -14.28%1.26亿 | -14.28%1.26亿 | -2.16%1.65亿 | -3.81%1.74亿 | -1.23%1.43亿 | 9.71%1.47亿 | 9.71%1.47亿 | 23.21%1.69亿 | 45.63%1.81亿 | 7.22%1.44亿 |
| -应付账款 | -14.28%1.26亿 | -14.28%1.26亿 | -2.16%1.65亿 | -3.81%1.74亿 | -1.23%1.43亿 | 9.71%1.47亿 | 9.71%1.47亿 | 23.21%1.69亿 | 45.63%1.81亿 | 7.22%1.44亿 |
| 应计费用 | 14.21%3.21亿 | 14.21%3.21亿 | 32.23%2.47亿 | 55.94%2.83亿 | 78.35%2.03亿 | 35.72%2.81亿 | 35.72%2.81亿 | 51.86%1.87亿 | 102.18%1.82亿 | 9.47%1.14亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 2.43%10.15亿 | 2.43%10.15亿 | 1.23%11.76亿 | 44.20%12.85亿 | 66.28%11.81亿 | 86.85%9.91亿 | 86.85%9.91亿 | 109.06%11.61亿 | 1.74%8.91亿 | -22.46%7.1亿 |
| -短期借款 | 2.43%10.15亿 | 2.43%10.15亿 | 1.23%11.76亿 | 44.20%12.85亿 | 66.28%11.81亿 | 86.85%9.91亿 | 86.85%9.91亿 | 109.06%11.61亿 | 1.74%8.91亿 | -22.46%7.1亿 |
| 递延负债 | -44.59%6,959.3万 | -44.59%6,959.3万 | -31.99%8,855.3万 | -34.27%8,482.4万 | -38.97%1.03亿 | -27.22%1.26亿 | -27.22%1.26亿 | -20.39%1.3亿 | -20.95%1.29亿 | 2.07%1.69亿 |
| 流动负债总额 | -0.83%15.32亿 | -0.83%15.32亿 | 1.77%16.76亿 | 32.14%18.27亿 | 43.26%16.3亿 | 47.94%15.45亿 | 47.94%15.45亿 | 68.23%16.47亿 | 10.34%13.82亿 | -13.84%11.38亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 100.33%5.91亿 | 100.33%5.91亿 | 87.93%5.91亿 | -5.73%2.96亿 | 0.75%3.17亿 | -6.34%2.95亿 | -6.34%2.95亿 | -0.57%3.14亿 | 1,306.64%3.14亿 | 1,223.78%3.15亿 |
| -长期借款 | 100.33%5.91亿 | 100.33%5.91亿 | 100.37%5.91亿 | 0.39%2.96亿 | 0.39%2.95亿 | 0.38%2.95亿 | 0.38%2.95亿 | 0.38%2.95亿 | --2.95亿 | --2.94亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.91%2,207.4万 | -14.05%1,814.8万 | -14.05%1,814.8万 | -13.01%1,951.5万 | -14.28%1,911.6万 | -12.44%2,084.2万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | -78.67%1,567.7万 | -79.44%1,389.1万 | -38.80%6,913万 | -41.75%6,803万 | -41.75%6,803万 | -28.51%7,349.7万 | -27.76%6,754.9万 | -0.89%1.13亿 |
| 非流动负债总额 | 62.79%5.91亿 | 62.79%5.91亿 | 56.35%6.06亿 | -18.79%3.1亿 | -9.68%3.87亿 | -15.92%3.63亿 | -15.92%3.63亿 | -7.43%3.88亿 | 229.21%3.81亿 | 210.70%4.28亿 |
| 总负债 | 11.27%21.23亿 | 11.27%21.23亿 | 12.17%22.83亿 | 21.13%21.36亿 | 28.78%20.17亿 | 29.26%19.08亿 | 29.26%19.08亿 | 45.56%20.35亿 | 28.85%17.64亿 | 7.38%15.66亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | -5.07%1.49亿 | -4.93%1.49亿 |
| -普通股股本 | 0.75%94.4万 | 0.75%94.4万 | 0.75%94.4万 | 0.75%94.4万 | 0.64%94.2万 | 0.64%93.7万 | 0.64%93.7万 | 0.64%93.7万 | 0.64%93.7万 | 0.75%93.6万 |
| -优先股股本 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | 0.00%1.49亿 | -5.10%1.49亿 | -4.97%1.49亿 |
| 留存收益 | 20.99%11.74亿 | 20.99%11.74亿 | 32.48%11.19亿 | 38.33%10.75亿 | 46.07%10.22亿 | 49.64%9.7亿 | 49.64%9.7亿 | 53.57%8.44亿 | 63.03%7.77亿 | 70.00%7亿 |
| 资本公积 | 6.05%2.99亿 | 6.05%2.99亿 | 6.25%2.94亿 | 6.32%2.88亿 | 5.93%2.84亿 | 2.30%2.82亿 | 2.30%2.82亿 | 1.84%2.76亿 | 0.14%2.71亿 | 0.40%2.68亿 |
| 减:库存股 | 532.76%4,952.6万 | 532.76%4,952.6万 | 507.50%4,052万 | 1,571.02%3,084.7万 | --1,479万 | --782.7万 | --782.7万 | --667万 | --184.6万 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | --61.3万 | --61.3万 | --60.7万 | --58.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 12.89%15.73亿 | 12.89%15.73亿 | 20.44%15.22亿 | 23.96%14.83亿 | 28.95%14.41亿 | 29.85%13.93亿 | 29.85%13.93亿 | 30.17%12.64亿 | 32.16%11.96亿 | 33.66%11.17亿 |
| 非控制性权益 | 15.21%3,103.6万 | 15.21%3,103.6万 | 18.17%3,088.9万 | 21.86%3,113万 | -9.02%3,077.4万 | 106.17%2,693.8万 | 106.17%2,693.8万 | 70.01%2,613.9万 | 76.17%2,554.6万 | 131.56%3,382.6万 |
| 总权益 | 12.94%16.04亿 | 12.94%16.04亿 | 20.39%15.53亿 | 23.92%15.14亿 | 27.83%14.71亿 | 30.77%14.2亿 | 30.77%14.2亿 | 30.79%12.9亿 | 32.85%12.22亿 | 35.34%11.51亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |