Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -31.62%132.21万 | -27.78%136.38万 | -27.78%136.38万 | --136.65万 | --184.03万 | --193.34万 | 147.30%188.84万 | --188.84万 | --76.36万 | -79.48%20.49万 |
| -现金和现金等价物 | -31.62%132.21万 | -27.78%136.38万 | -27.78%136.38万 | --136.65万 | --184.03万 | --193.34万 | 147.30%188.84万 | --188.84万 | --76.36万 | -79.48%20.49万 |
| 应收款项 | --2.64万 | -83.96%3,066 | -83.96%3,066 | --1,553 | ---- | ---- | --1.91万 | --1.91万 | ---- | ---- |
| -应收账款 | --2.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | -83.96%3,066 | -83.96%3,066 | --1,553 | ---- | ---- | --1.91万 | --1.91万 | ---- | ---- |
| 存货 | 871.99%5.59万 | ---- | ---- | --6,697 | --5,878 | --5,747 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 438.55%6.44万 | -1.06%3.71万 | -1.06%3.71万 | --15.25万 | --2.9万 | --1.2万 | 47.83%3.75万 | --3.75万 | --2.54万 | -59.32%8.22万 |
| 受限制现金 | 4.38%4.78万 | 4.04%4.92万 | 4.04%4.92万 | --5.14万 | --4.51万 | --4.58万 | --4.73万 | --4.73万 | --0 | ---- |
| 其他流动资产 | -69.97%8,200 | -83.96%3,066 | -83.96%3,066 | --1,553 | --3.69万 | --2.73万 | 26.60%1.91万 | --1.91万 | --1.51万 | ---- |
| 流动资产合计 | -24.67%152.48万 | -27.06%145.31万 | -27.06%145.31万 | --157.86万 | --195.72万 | --202.42万 | 147.78%199.23万 | --199.23万 | --80.4万 | -76.09%28.71万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -22.16%20.83万 | -22.99%21.26万 | -22.99%21.26万 | --24.97万 | --23.97万 | --26.77万 | 2,062.72%27.61万 | --27.61万 | --1.28万 | ---- |
| -固定资产 | -6.16%25.12万 | -13.15%24.97万 | -13.15%24.97万 | --24.97万 | --23.97万 | --26.77万 | 2,152.03%28.75万 | --28.75万 | --1.28万 | ---- |
| -累计折旧 | ---4.28万 | -225.20%-3.71万 | -225.20%-3.71万 | ---- | ---- | ---- | ---1.14万 | ---1.14万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | --33.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 4.38%1.4万 | 4.04%1.44万 | 4.04%1.44万 | --1.51万 | --1.32万 | --1.34万 | --1.39万 | --1.39万 | --0 | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.08%2.3亿 |
| 非流动资产合计 | 99.50%56.08万 | -21.70%22.71万 | -21.70%22.71万 | --26.47万 | --25.29万 | --28.11万 | 2,171.40%29万 | --29万 | --1.28万 | -0.08%2.3亿 |
| 总资产 | -9.53%208.56万 | -26.38%168.02万 | -26.38%168.02万 | --184.34万 | --221.01万 | --230.53万 | 179.41%228.22万 | --228.22万 | --81.68万 | -0.47%2.3亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 23.11%17.73万 | -10.08%7.08万 | -10.08%7.08万 | --6.89万 | --13.63万 | --14.4万 | 1.52%7.88万 | --7.88万 | --7.76万 | 554.25%99.07万 |
| -应付账款 | -93.04%6,454 | -17.10%6.31万 | -17.10%6.31万 | --6.17万 | --8.58万 | --9.28万 | 3.78%7.61万 | --7.61万 | --7.33万 | 72,216.33%96.11万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.51万 | --4.58万 | ---- | ---- | ---- | -80.25%2.96万 |
| -应付关联方款项 | 1,344.02%7.86万 | 190.29%7,739 | 190.29%7,739 | --7,130 | --5,439 | --5,443 | -37.37%2,666 | --2,666 | --4,257 | ---- |
| -其他应付款 | --9.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | --4.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,709.73%264.34万 |
| 短期借款与租赁负债 | 17.74%8.69万 | 6.61%8.06万 | 6.61%8.06万 | --8.42万 | --7.33万 | --7.38万 | --7.56万 | --7.56万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 17.74%8.69万 | 6.61%8.06万 | 6.61%8.06万 | --8.42万 | --7.33万 | --7.38万 | --7.56万 | --7.56万 | --0 | ---- |
| 递延负债 | 82.60%20.35万 | -53.02%6.88万 | -53.02%6.88万 | --8.05万 | --9.83万 | --11.14万 | 410.43%14.65万 | --14.65万 | --2.87万 | ---- |
| 其他流动负债 | --17.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 108.90%68.79万 | -26.79%22.03万 | -26.79%22.03万 | --23.36万 | --30.78万 | --32.93万 | 183.10%30.09万 | --30.09万 | --10.63万 | 1,745.41%363.41万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -58.64%4.77万 | -54.21%6.34万 | -54.21%6.34万 | --8.7万 | --9.5万 | --11.54万 | --13.84万 | --13.84万 | --0 | ---- |
| -长期租赁负债 | -58.64%4.77万 | -54.21%6.34万 | -54.21%6.34万 | --8.7万 | --9.5万 | --11.54万 | --13.84万 | --13.84万 | --0 | ---- |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%630万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,526.82万 |
| 非流动负债总额 | -58.64%4.77万 | -54.21%6.34万 | -54.21%6.34万 | --8.7万 | --9.5万 | --11.54万 | --13.84万 | --13.84万 | --0 | 242.35%2,156.82万 |
| 总负债 | 65.43%73.56万 | -35.43%28.37万 | -35.43%28.37万 | --32.05万 | --40.28万 | --44.47万 | 313.35%43.93万 | --43.93万 | --10.63万 | 287.91%2,520.23万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.17万 | 0.00%2.17万 | 0.00%2.17万 | --2.17万 | --2.17万 | --2.17万 | 1.37%2.17万 | --2.17万 | --2.14万 | 4.59%2.3亿 |
| -普通股股本 | 0.00%2.17万 | 0.00%2.17万 | 0.00%2.17万 | --2.17万 | --2.17万 | --2.17万 | 1.37%2.17万 | --2.17万 | --2.14万 | 4.59%2.3亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -40.51%-246.13万 | -25.46%-223.49万 | -25.46%-223.49万 | ---212.22万 | ---180.09万 | ---175.17万 | -23.11%-178.14万 | ---178.14万 | ---144.7万 | -8,179.42%-2,490.32万 |
| 资本公积 | -0.11%360.66万 | -0.11%360.66万 | -0.11%360.66万 | --360.66万 | --361.05万 | --361.05万 | 68.03%361.05万 | --361.05万 | --214.87万 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 91.62%-1,665 | 140.76%3,202 | 140.76%3,202 | --1.67万 | ---2.4万 | ---1.99万 | 37.47%-7,855 | ---7,855 | ---1.26万 | ---- |
| 其他权益 | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -28.50%133.03万 | -24.22%139.65万 | -24.22%139.65万 | --152.28万 | --180.73万 | --186.07万 | 159.38%184.29万 | --184.29万 | --71.05万 | -8.80%2.05亿 |
| 非控制性权益 | --1.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | -27.45%135万 | -24.22%139.65万 | -24.22%139.65万 | --152.28万 | --180.73万 | --186.07万 | 159.38%184.29万 | --184.29万 | --71.05万 | -8.80%2.05亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |