(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 1,672.30%266.82亿 | 37.50%72.35亿 | 150.43%64.75亿 | 160.18%60.18亿 | 94.90%69.54亿 | -110.24%-16.97亿 | 16.93%52.62亿 | -400.70%-128.4亿 | -38.27%23.13亿 | -11.99%35.68亿 |
其他非现金项目 | 2,367.86%38.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.03%-1.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动 | 188.00%1,109.57亿 | 55.95%-415.83亿 | 1,533.50%703.71亿 | -14.76%-126.68亿 | 479.91%948.37亿 | -122.82%-1,260.94亿 | -365.02%-944亿 | 108.07%43.08亿 | 62.36%-110.39亿 | -163.24%-249.63亿 |
-贷款(增)减 | 213.76%1,314.65亿 | -178.55%-180.05亿 | 273.14%600.69亿 | 176.41%248.3亿 | 190.57%645.71亿 | -886.85%-1,155.6亿 | 171.23%229.21亿 | -250.85%-346.93亿 | -3,422.60%-324.95亿 | -1,932.88%-712.93亿 |
-其他流动资产变化 | -141.04%-253.05亿 | -45.15%-205.96亿 | -70.64%36.39亿 | -133.10%-230.08亿 | 341.99%146.6亿 | 45.45%616.53亿 | -113.75%-141.89亿 | 760.10%123.94亿 | 664.40%695.06亿 | 87.86%-60.58亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 229.39%1,415亿 | 57.11%-371.71亿 | 720.82%813.68亿 | 42.71%-54.99亿 | 546.77%1,028.02亿 | -191.14%-1,093.57亿 | -313.07%-866.61亿 | 120.72%99.13亿 | 60.87%-95.99亿 | -291.99%-230.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -1.46%-8.34亿 | 80.07%-1.18亿 | -409.43%-2.7亿 | -373.08%-1.23亿 | -113.91%-3.23亿 | -21.24%-8.22亿 | -30.68%-5.92亿 | 39.08%-5,300万 | 60.61%-2,600万 | -109.72%-1.51亿 |
无形资产交易的净现金流 | 3.57%-5.4亿 | -293.51%-1.49亿 | -24.32%-9,200万 | 13.02%-1.67亿 | 64.42%-1.32亿 | 36.72%-5.6亿 | 122.92%7,700万 | 57.71%-7,400万 | -4.92%-1.92亿 | -94.24%-3.71亿 |
业务交易的净现金流 | -97.79%4,500万 | --0 | --4,500万 | --0 | --0 | --20.32亿 | --7.18亿 | --0 | --7.53亿 | --5.61亿 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -304.46%-13.29亿 | -231.53%-2.67亿 | -149.61%-3.17亿 | -154.21%-2.9亿 | -1,266.67%-4.55亿 | 141.59%6.5亿 | 125.73%2.03亿 | 51.53%-1.27亿 | 314.86%5.35亿 | 114.83%3,900万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 87.94%-12.71亿 | 159.15%60.05亿 | ---96.04亿 | -198.01%-35.03亿 | 247.25%58.31亿 | -338.04%-105.38亿 | ---101.52亿 | --0 | -20.72%35.74亿 | -171.01%-39.6亿 |
现金股利支付 | -252.55%-60.11亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.18%-17.05亿 | --0 | --0 | --0 | 0.18%-17.05亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.63%-54.19亿 | ---100万 | --100万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 57.22%-78.87亿 | 156.80%58.5亿 | -10,343.05%-157.69亿 | -68.79%-36.51亿 | 197.60%56.83亿 | -1,215.99%-184.37亿 | -206.91%-103亿 | 97.42%-1.51亿 | -152.20%-21.63亿 | -258.71%-58.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.94%2,325.31亿 | 20.29%3,973.57亿 | 3.11%3,319.12亿 | 2.06%3,408.57亿 | -35.94%2,325.31亿 | -9.45%3,629.97亿 | 1.49%3,303.31亿 | -15.25%3,219.16亿 | -16.57%3,339.62亿 | -9.45%3,629.97亿 |
当期现金流变化 | 204.04%1,322.84亿 | 67.35%-315.88亿 | 577.55%652.82亿 | 15.92%-94.4亿 | 475.18%1,080.3亿 | -213.73%-1,271.44亿 | -364.89%-967.58亿 | 117.86%96.35亿 | 45.60%-112.27亿 | -1,068.59%-287.94亿 |
利率变动影响 | 123.90%7.94亿 | 84.64%-1.6亿 | 113.36%1.63亿 | 160.44%4.95亿 | 222.82%2.96亿 | -226.12%-33.22亿 | -204.93%-10.42亿 | -188.42%-12.2亿 | -531.05%-8.19亿 | -112.86%-2.41亿 |
期末现金流 | 57.23%3,656.09亿 | 57.23%3,656.09亿 | 20.29%3,973.57亿 | 3.11%3,319.12亿 | 2.06%3,408.57亿 | -35.94%2,325.31亿 | -35.94%2,325.31亿 | 1.49%3,303.31亿 | -15.25%3,219.16亿 | -16.57%3,339.62亿 |
自由现金流 | 226.53%1,401.19亿 | 57.05%-374.4亿 | 727.86%810.06亿 | 41.02%-57.91亿 | 534.90%1,023.44亿 | -182.99%-1,107.43亿 | -318.58%-871.77亿 | 120.34%97.85亿 | 60.38%-98.18亿 | -283.46%-235.33亿 |
货币单位 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |
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