Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q3)2025/11/02 | (Q2)2025/08/03 | (Q1)2025/05/04 | (FY)2025/02/02 | (Q4)2025/02/02 | (Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -27.39%2.06亿 | 153.16%6.87亿 | -21.73%2.29亿 | -60.92%1.23亿 | -60.92%1.23亿 | -61.24%2.83亿 | 7.52%2.71亿 | 16.08%2.93亿 | 210.01%3.14亿 | 210.01%3.14亿 |
| -现金和现金等价物 | -27.39%2.06亿 | 153.16%6.87亿 | -21.73%2.29亿 | -60.92%1.23亿 | -60.92%1.23亿 | -61.24%2.83亿 | 7.52%2.71亿 | 16.08%2.93亿 | 210.01%3.14亿 | 210.01%3.14亿 |
| 应收款项 | 62.05%7,083.4万 | 69.10%6,062.5万 | 46.99%4,227.4万 | 70.53%1.01亿 | 70.53%1.01亿 | 24.20%4,371万 | 4.81%3,585.1万 | -38.40%2,875.9万 | 5.49%5,938万 | 5.49%5,938万 |
| -应收账款 | 62.05%7,083.4万 | 69.10%6,062.5万 | 46.99%4,227.4万 | 43.62%4,663.8万 | 43.62%4,663.8万 | 24.20%4,371万 | 4.81%3,585.1万 | -38.40%2,875.9万 | -42.31%3,247.4万 | -42.31%3,247.4万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 103.00%5,462万 | 103.00%5,462万 | ---- | ---- | ---- | --2,690.6万 | --2,690.6万 |
| 存货 | 24.37%11.79亿 | 23.97%10.96亿 | 5.75%9.39亿 | 0.47%9.21亿 | 0.47%9.21亿 | 0.81%9.48亿 | -2.92%8.84亿 | -5.30%8.88亿 | -4.22%9.17亿 | -4.22%9.17亿 |
| 预付费用 | 45.71%2,076.3万 | 64.56%3,330.6万 | 7.13%2,524.5万 | 1.78%1,391.1万 | 1.78%1,391.1万 | 11.34%1,425万 | 17.07%2,024万 | 44.04%2,356.4万 | -41.74%1,366.8万 | -41.74%1,366.8万 |
| 套期保值资产 | -12.62%1,937万 | -39.94%1,124.8万 | 39.91%1,348.5万 | 695.99%4,233.1万 | 695.99%4,233.1万 | 38.00%2,216.7万 | 18.22%1,872.9万 | -36.52%963.8万 | -71.66%531.8万 | -71.66%531.8万 |
| 流动资产合计 | 14.06%14.95亿 | 53.48%18.89亿 | 0.53%12.49亿 | -8.24%12.01亿 | -8.24%12.01亿 | -24.41%13.11亿 | -0.01%12.31亿 | -2.00%12.43亿 | 13.15%13.09亿 | 13.15%13.09亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 17.27%35.87亿 | 15.78%35.23亿 | 6.30%31.97亿 | 15.20%31.56亿 | 15.20%31.56亿 | 13.02%30.58亿 | 18.24%30.43亿 | 18.11%30.07亿 | 9.47%27.4亿 | 9.47%27.4亿 |
| -固定资产 | 17.27%35.87亿 | 15.78%35.23亿 | 6.30%31.97亿 | 14.93%40.66亿 | 14.93%40.66亿 | 13.02%30.58亿 | 18.24%30.43亿 | 18.11%30.07亿 | 10.42%35.38亿 | 10.42%35.38亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -14.00%-9.1亿 | -14.00%-9.1亿 | ---- | ---- | ---- | -13.78%-7.98亿 | -13.78%-7.98亿 |
| 投资和预付款 | 14.41%12.38亿 | 13.51%11.93亿 | 227.21%11.22亿 | 254.36%11.32亿 | 254.36%11.32亿 | 216.86%10.82亿 | 248.12%10.51亿 | 19.38%3.43亿 | 19.26%3.19亿 | 19.26%3.19亿 |
| -长期股权投资 | 14.41%12.38亿 | 13.51%11.93亿 | 227.21%11.22亿 | 254.36%11.32亿 | 254.36%11.32亿 | 216.86%10.82亿 | 248.12%10.51亿 | 19.38%3.43亿 | 19.26%3.19亿 | 19.26%3.19亿 |
| 金融资产 | 13.39%9,246.6万 | 12.03%9,098.8万 | --9,115.9万 | --8,535.6万 | --8,535.6万 | --8,154.6万 | --8,121.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.81%9.7亿 | 6.73%9.7亿 | 1.43%9.09亿 | 1.44%9.08亿 | 1.44%9.08亿 | 1.71%9.08亿 | 1.66%9.09亿 | 0.43%8.96亿 | 0.36%8.96亿 | 0.36%8.96亿 |
| -商誉 | 8.60%7.9亿 | 8.49%7.9亿 | 0.00%7.28亿 | 0.00%7.28亿 | 0.00%7.28亿 | 0.00%7.28亿 | 0.00%7.28亿 | 0.00%7.28亿 | 0.00%7.28亿 | 0.00%7.28亿 |
| -其他无形资产 | -0.39%1.79亿 | -0.35%1.8亿 | 7.60%1.81亿 | 7.66%1.81亿 | 7.66%1.81亿 | 9.27%1.8亿 | 8.95%1.81亿 | 2.32%1.68亿 | 1.93%1.68亿 | 1.93%1.68亿 |
| 非流动递延资产 | --1,864.8万 | --1,761.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 15.12%59.06亿 | 13.98%57.94亿 | 25.26%53.19亿 | 33.55%52.81亿 | 33.55%52.81亿 | 30.19%51.3亿 | 34.87%50.83亿 | 13.97%42.46亿 | 7.97%39.55亿 | 7.97%39.55亿 |
| 总资产 | 14.90%74.01亿 | 21.68%76.83亿 | 19.66%65.68亿 | 23.16%64.83亿 | 23.16%64.83亿 | 13.50%64.41亿 | 26.29%63.14亿 | 9.92%54.89亿 | 9.21%52.64亿 | 9.21%52.64亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与资本租赁负债 | 50.67%7.85亿 | 275.72%9.88亿 | 109.53%5.17亿 | 115.83%5.52亿 | 115.83%5.52亿 | -30.92%5.21亿 | -64.79%2.63亿 | -66.67%2.47亿 | -64.89%2.56亿 | -64.89%2.56亿 |
| -短期借款 | 48.73%4.13亿 | 2,760.65%6.52亿 | 1,713.95%2.61亿 | 1,175.73%2.74亿 | 1,175.73%2.74亿 | -46.71%2.77亿 | -95.58%2,277.6万 | -97.20%1,437.8万 | -95.79%2,146万 | -95.79%2,146万 |
| -短期资本租赁负债 | 52.88%3.72亿 | 40.00%3.36亿 | 10.32%2.57亿 | 18.84%2.79亿 | 18.84%2.79亿 | 4.25%2.44亿 | 3.63%2.4亿 | 2.24%2.33亿 | 7.18%2.35亿 | 7.18%2.35亿 |
| 应付款项 | 46.93%5.85亿 | 46.57%5.22亿 | 18.07%4.08亿 | 11.86%3.29亿 | 11.86%3.29亿 | 0.22%3.98亿 | -4.46%3.56亿 | -8.85%3.45亿 | -8.46%2.94亿 | -8.46%2.94亿 |
| -应付账款 | 33.37%4.9亿 | 39.51%4.6亿 | 15.16%3.68亿 | 7.33%1.17亿 | 7.33%1.17亿 | 7.69%3.67亿 | 6.33%3.3亿 | -1.31%3.2亿 | 6.30%1.09亿 | 6.30%1.09亿 |
| -应付税费 | 1,259.18%6,592万 | --3,198.5万 | --1,021.9万 | 12.60%8,537.6万 | 12.60%8,537.6万 | -86.52%485万 | --0 | --0 | -38.51%7,582.4万 | -38.51%7,582.4万 |
| -应付股利 | 12.21%2,898.1万 | 13.02%2,932.7万 | 14.39%2,933万 | 28.91%2,555.8万 | 28.91%2,555.8万 | 28.93%2,582.8万 | 29.34%2,594.9万 | 26.89%2,564万 | 25.27%1,982.7万 | 25.27%1,982.7万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 13.02%1.01亿 | 13.02%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | 12.36%8,919.6万 | 12.36%8,919.6万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | 7.05%1.33亿 | 7.05%1.33亿 | ---- | ---- | ---- | 19.36%1.24亿 | 19.36%1.24亿 |
| 其他流动负债 | --403.5万 | --1,828.3万 | 1,929.49%2,760.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.92%136万 | -56.64%368.1万 | -56.64%368.1万 |
| 流动负债总额 | 49.49%13.74亿 | 146.88%15.28亿 | 60.50%9.52亿 | 49.64%10.14亿 | 49.64%10.14亿 | -20.20%9.19亿 | -44.94%6.19亿 | -47.19%5.93亿 | -41.71%6.78亿 | -41.71%6.78亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 11.36%46.03亿 | 4.44%45.69亿 | -3.69%41.8亿 | 1.95%41.57亿 | 1.95%41.57亿 | 1.76%41.34亿 | 24.01%43.75亿 | 23.62%43.4亿 | 17.06%40.78亿 | 17.06%40.78亿 |
| -长期借款 | 11.19%22.32亿 | -1.15%22.28亿 | -10.35%20.09亿 | -10.43%20.09亿 | -10.43%20.09亿 | -10.40%20.07亿 | 29.38%22.54亿 | 28.63%22.41亿 | 28.79%22.43亿 | 28.79%22.43亿 |
| -长期租赁负债 | 11.52%23.71亿 | 10.39%23.41亿 | 3.42%21.71亿 | 17.09%21.48亿 | 17.09%21.48亿 | 16.70%21.26亿 | 18.76%21.21亿 | 18.69%20.99亿 | 5.33%18.35亿 | 5.33%18.35亿 |
| 递延负债 | -7.63%1.18亿 | -7.86%1.24亿 | -9.53%1.16亿 | -3.48%1.23亿 | -3.48%1.23亿 | -5.09%1.28亿 | -6.58%1.35亿 | -9.25%1.28亿 | -12.13%1.27亿 | -12.13%1.27亿 |
| 其他非流动负债 | --734.7万 | --537.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 10.96%47.29亿 | 4.19%46.99亿 | -3.86%42.96亿 | 1.79%42.8亿 | 1.79%42.8亿 | 1.54%42.62亿 | 22.80%45.1亿 | 22.35%44.68亿 | 15.89%42.05亿 | 15.89%42.05亿 |
| 负债总额 | 17.80%61.03亿 | 21.41%62.26亿 | 3.69%52.48亿 | 8.43%52.94亿 | 8.43%52.94亿 | -3.14%51.81亿 | 6.93%51.29亿 | 5.99%50.62亿 | 1.91%48.83亿 | 1.91%48.83亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.67%12.69亿 | -0.72%12.8亿 | 140.48%12.79亿 | 143.86%12.76亿 | 143.86%12.76亿 | 145.12%12.9亿 | 149.88%12.9亿 | 3.17%5.32亿 | 7.18%5.23亿 | 7.18%5.23亿 |
| -普通股股本 | -1.67%12.69亿 | -0.72%12.8亿 | 140.48%12.79亿 | 143.86%12.76亿 | 143.86%12.76亿 | 145.12%12.9亿 | 149.88%12.9亿 | 3.17%5.32亿 | 7.18%5.23亿 | 7.18%5.23亿 |
| 资本公积 | 7.54%5,183.8万 | 8.54%4,803.8万 | 9.02%4,405万 | 4.40%5,171.8万 | 4.40%5,171.8万 | 11.67%4,820.5万 | 3.79%4,425.9万 | -2.27%4,040.4万 | 16.08%4,953.9万 | 16.08%4,953.9万 |
| 留存收益 | 51.00%-6,050.3万 | 167.93%1.29亿 | 105.64%1,053万 | 0.55%-2.25亿 | 0.55%-2.25亿 | 57.93%-1.23亿 | 48.85%-1.9亿 | 47.34%-1.87亿 | 55.93%-2.27亿 | 55.93%-2.27亿 |
| 减:库存股 | --2,997万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | 50.43%6,776.7万 | -54.85%1,885.3万 | -84.09%667.8万 | 205.60%1.06亿 | 205.60%1.06亿 | -9.66%4,504.8万 | 152.23%4,176万 | 164.92%4,198.4万 | 195.94%3,473.1万 | 195.94%3,473.1万 |
| 股东权益总额 | 3.00%12.98亿 | 22.85%14.56亿 | 208.77%13.2亿 | 212.00%11.88亿 | 212.00%11.88亿 | 286.60%12.6亿 | 482.27%11.85亿 | 95.90%4.28亿 | 1,240.54%3.81亿 | 1,240.54%3.81亿 |
| 总权益 | 3.00%12.98亿 | 22.85%14.56亿 | 208.77%13.2亿 | 212.00%11.88亿 | 212.00%11.88亿 | 286.60%12.6亿 | 482.27%11.85亿 | 95.90%4.28亿 | 1,240.54%3.81亿 | 1,240.54%3.81亿 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。