(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 7.94%2.08亿 | 0.23%5,076.4万 | 10.09%5,605万 | 12.10%5,201.1万 | 9.95%4,885.5万 | 9.23%1.92亿 | 11.27%5,064.9万 | 17.48%5,091.5万 | 0.05%4,639.9万 | 8.62%4,443.2万 |
持续经营净收入 | 13.37%1.16亿 | 7.01%3,183.6万 | 0.50%2,660.2万 | 22.77%2,811.6万 | 26.99%2,935.3万 | 18.49%1.02亿 | 55.00%2,975万 | 3.84%2,646.9万 | -1.18%2,290.2万 | 25.48%2,311.5万 |
折旧和摊销 | 0.88%6,597.5万 | 4.86%1,648.7万 | 4.39%1,670.2万 | -3.11%1,684.7万 | -2.17%1,593.9万 | 1.83%6,540.2万 | -3.74%1,572.3万 | -3.89%1,599.9万 | 7.34%1,738.7万 | 8.26%1,629.3万 |
递延税费 | -284.28%-597.8万 | -757.14%-276万 | -693.01%-215.7万 | -241.16%-186.9万 | -67.86%80.8万 | 114.27%324.4万 | -109.65%-32.2万 | 88.91%-27.2万 | 166.20%132.4万 | -4.37%251.4万 |
其他非现金项目 | 115.09%11.4万 | -42.42%5.7万 | 84.54%-1.5万 | -317.65%-14.8万 | 1,394.12%22万 | -82.79%5.3万 | 156.25%9.9万 | -32.88%-9.7万 | -75.80%6.8万 | -106.16%-1.7万 |
营运资金变化 | 94.82%1,518.2万 | -70.13%54.7万 | 98.57%1,040.5万 | 369.86%461.4万 | -47.69%-38.4万 | -39.06%779.3万 | -53.42%183.1万 | 575.26%524万 | -82.78%98.2万 | -110.93%-26万 |
-应收款项(增)减 | -364.56%-724.9万 | 1,393.43%373.8万 | -81.53%96.5万 | -958.26%-779.3万 | ---- | 425.42%274万 | 92.80%-28.9万 | 787.37%522.4万 | -18.93%90.8万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 562.50%3.7万 | 2,238.89%38.5万 | ---- | ---- | ---- | 85.71%-8,000 | 89.16%-1.8万 | ---- |
-预付费用(增)减 | -44.59%-803.9万 | -274.62%-547.7万 | 77.78%-102万 | 868.53%219.8万 | ---- | 36.63%-556万 | -119.52%-146.2万 | -0.57%-459.1万 | 90.52%-28.6万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 484.72%1,500.4万 | -104.73%-4.1万 | 104.32%1,342.4万 | 85.79%-33.7万 | ---- | -84.47%256.6万 | -81.66%86.6万 | -16.36%657万 | -136.05%-237.2万 | ---- |
-其他营运资本变化 | 92.20%1,546.6万 | -0.55%272.9万 | -53.50%-300.1万 | 269.49%1,016.1万 | ---- | 36.78%804.7万 | -21.47%274.4万 | -15.14%-195.5万 | 131.87%275万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.94%2.08亿 | 0.23%5,076.4万 | 10.09%5,605万 | 12.10%5,201.1万 | 9.95%4,885.5万 | 9.23%1.92亿 | 11.27%5,064.9万 | 17.48%5,091.5万 | 0.05%4,639.9万 | 8.62%4,443.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -21.89%-1.48亿 | 94.57%-71.8万 | -45.47%-146.2万 | 96.53%-218万 | -223.17%-1.44亿 | -27.89%-1.22亿 | -1,250.05%-1,321.7万 | 19.86%-100.5万 | -13.59%-6,288.2万 | -18.69%-4,452.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 8.37%-556.3万 | 56.33%-71.8万 | -45.47%-146.2万 | -22.06%-218万 | 26.47%-120.3万 | -25.72%-607.1万 | -67.93%-164.4万 | 19.86%-100.5万 | -89.80%-178.6万 | 1.15%-163.6万 |
业务交易的净现金流 | -23.48%-1.43亿 | --0 | --0 | --0 | -232.70%-1.43亿 | -28.01%-1.16亿 | ---1,157.3万 | --0 | -12.27%-6,109.6万 | -19.61%-4,289.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -21.89%-1.48亿 | 94.57%-71.8万 | -45.47%-146.2万 | 96.53%-218万 | -223.17%-1.44亿 | -27.89%-1.22亿 | -1,250.05%-1,321.7万 | 19.86%-100.5万 | -13.59%-6,288.2万 | -18.69%-4,452.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -220.25%-1,474.1万 | -919.86%-996.4万 | -61.33%44.7万 | -12.74%-575.4万 | 64.60%53万 | -403.63%-460.3万 | -1,030.48%-97.7万 | 10.94%115.6万 | -2,241.28%-510.4万 | -45.14%32.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 435.95%927.2万 | 3,638.67%280.4万 | -61.33%44.7万 | 409.91%56.6万 | 1,305.93%545.5万 | -34.86%173万 | -35.90%7.5万 | 10.94%115.6万 | -86.94%11.1万 | -40.03%38.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -279.17%-2,401.3万 | -1,113.69%-1,276.8万 | ---- | -21.19%-632万 | -7,362.12%-492.5万 | -8,695.83%-633.3万 | -8,666.67%-105.2万 | ---- | ---521.5万 | -10.00%-6.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -220.25%-1,474.1万 | -919.86%-996.4万 | -61.33%44.7万 | -12.74%-575.4万 | 64.60%53万 | -403.63%-460.3万 | -1,030.48%-97.7万 | 10.94%115.6万 | -2,241.28%-510.4万 | -45.14%32.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 29.49%2.76亿 | 17.80%2.8亿 | 20.30%2.27亿 | -13.97%1.82亿 | 29.49%2.76亿 | 59.69%2.13亿 | 38.74%2.37亿 | 47.27%1.89亿 | 53.31%2.12亿 | 59.69%2.13亿 |
当期现金流变化 | -32.47%4,467.6万 | 9.95%4,008.2万 | 7.77%5,503.5万 | 304.18%4,407.7万 | -41,922.12%-9,451.8万 | -19.85%6,616万 | -18.35%3,645.5万 | 18.41%5,106.6万 | -134.56%-2,158.7万 | -94.32%22.6万 |
利率变动影响 | 96.61%-10.9万 | -51.01%126.1万 | -3.47%-283.5万 | 198.54%114.5万 | 116.99%32万 | -15.91%-321.2万 | 212.50%257.4万 | -576.54%-274万 | -101.74%-116.2万 | -478.31%-188.4万 |
期末现金流 | 16.12%3.21亿 | 16.12%3.21亿 | 17.80%2.8亿 | 20.30%2.27亿 | -13.97%1.82亿 | 29.49%2.76亿 | 29.49%2.76亿 | 38.74%2.37亿 | 47.27%1.89亿 | 53.31%2.12亿 |
自由现金流 | 8.48%2.02亿 | 2.12%5,004.6万 | 9.37%5,458.8万 | 11.70%4,983.1万 | 11.35%4,765.2万 | 8.76%1.86亿 | 10.02%4,900.5万 | 18.60%4,991万 | -1.80%4,461.3万 | 9.03%4,279.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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