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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 728.98%1,320.6万 | 728.98%1,320.6万 | 163.80%337.58万 | -32.31%159.3万 | -32.31%159.3万 | -9.43%127.97万 | 425.47%235.35万 | --235.35万 | --141.29万 | 34.55%44.79万 |
| -现金和现金等价物 | 728.98%1,320.6万 | 728.98%1,320.6万 | 163.80%337.58万 | 33.57%159.3万 | 33.57%159.3万 | -9.43%127.97万 | 166.28%119.26万 | --119.26万 | --141.29万 | 34.55%44.79万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --116.09万 | --116.09万 | ---- | --0 |
| 应收款项 | -7.33%149.73万 | -7.33%149.73万 | -35.80%67.75万 | 12.32%161.57万 | 12.32%161.57万 | -61.12%105.54万 | -13.88%143.85万 | --143.85万 | --271.43万 | 759.97%167.02万 |
| -应收账款 | 14.37%123.73万 | 14.37%123.73万 | 11.28%59.21万 | 157.31%108.19万 | 157.31%108.19万 | 61.86%53.21万 | 2,261.47%42.05万 | --42.05万 | --32.87万 | -73.64%1.78万 |
| -应收关联方款项 | --2.97万 | --2.97万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -52.25%73.25万 | --73.25万 | --216.64万 | 7,030.80%153.4万 |
| -其他应收款 | -56.87%23.03万 | -56.87%23.03万 | -83.68%8.54万 | 86.98%53.39万 | 86.98%53.39万 | 138.72%52.33万 | 141.06%28.55万 | --28.55万 | --21.92万 | 17.60%11.84万 |
| 预付费用 | 167.30%39.49万 | 167.30%39.49万 | ---- | 28.57%14.77万 | 28.57%14.77万 | 8.08%13.55万 | 5.64%11.49万 | --11.49万 | --12.54万 | 8.57%10.88万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | --24.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 349.82%1,509.82万 | 349.82%1,509.82万 | 73.79%429.38万 | -14.09%335.65万 | -14.09%335.65万 | -41.90%247.06万 | 75.44%390.69万 | --390.69万 | --425.26万 | 255.02%222.69万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 789.44%93.96万 | 789.44%93.96万 | 611.55%106.27万 | 12.25%10.56万 | 12.25%10.56万 | 10.42%14.94万 | -47.87%9.41万 | --9.41万 | --13.53万 | -44.33%18.06万 |
| -固定资产 | 789.44%93.96万 | 789.44%93.96万 | 611.55%106.27万 | 12.25%10.56万 | 12.25%10.56万 | 10.42%14.94万 | -47.87%9.41万 | --9.41万 | --13.53万 | -44.33%18.06万 |
| 关联方资产 | --2.97万 | --2.97万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -52.25%73.25万 | --73.25万 | --216.64万 | 7,030.80%153.4万 |
| 长期预付费用 | 10,014.25%217.95万 | 10,014.25%217.95万 | 491.51%18.12万 | -16.85%2.15万 | -16.85%2.15万 | 18.55%3.06万 | -43.29%2.59万 | --2.59万 | --2.58万 | -2.19%4.57万 |
| 非流动资产合计 | 2,352.33%311.91万 | 2,352.33%311.91万 | 591.12%124.39万 | 5.97%12.72万 | 5.97%12.72万 | 11.72%18万 | -46.95%12万 | --12万 | --16.11万 | -39.86%22.63万 |
| 总资产 | 422.93%1,821.73万 | 422.93%1,821.73万 | 108.92%553.77万 | -13.49%348.37万 | -13.49%348.37万 | -39.95%265.06万 | 64.15%402.69万 | --402.69万 | --441.37万 | 144.46%245.31万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 76.30%62.8万 | 76.30%62.8万 | 53.61%66.6万 | -56.93%35.62万 | -56.93%35.62万 | -42.21%43.36万 | 4.70%82.71万 | --82.71万 | --75.03万 | 159.09%79万 |
| -应付账款 | 2.11%33.49万 | 2.11%33.49万 | 12.06%38.48万 | -6.84%32.8万 | -6.84%32.8万 | -11.19%34.34万 | -12.83%35.21万 | --35.21万 | --38.67万 | 650.09%40.39万 |
| -应付税费 | 938.21%29.31万 | 938.21%29.31万 | 302.26%28.12万 | -92.16%2.82万 | -92.16%2.82万 | -79.42%6.99万 | 9.45%36.03万 | --36.03万 | --33.97万 | 53.23%32.91万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.40%2.03万 | 101.55%11.48万 | --11.48万 | --2.4万 | 57.08%5.7万 |
| 应计费用 | -39.14%11.26万 | -39.14%11.26万 | -10.75%15.08万 | -23.39%18.51万 | -23.39%18.51万 | -19.48%16.89万 | 33.46%24.16万 | --24.16万 | --20.98万 | 68.03%18.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 413.69%30.08万 | 413.69%30.08万 | 309.85%29.5万 | -94.84%5.86万 | -94.84%5.86万 | -93.60%7.2万 | 35.91%113.58万 | --113.58万 | --112.5万 | 122.07%83.57万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.54%106.26万 | --106.26万 | --103.78万 | 200.22%71.53万 |
| -短期租赁负债 | 413.69%30.08万 | 413.69%30.08万 | 309.85%29.5万 | -20.03%5.86万 | -20.03%5.86万 | -17.48%7.2万 | -39.16%7.32万 | --7.32万 | --8.72万 | -12.80%12.04万 |
| 递延负债 | -27.05%76.52万 | -27.05%76.52万 | -18.13%97.25万 | 81.53%104.89万 | 81.53%104.89万 | -22.46%118.79万 | -38.72%57.78万 | --57.78万 | --153.21万 | 93.36%94.3万 |
| 流动负债总额 | 8.82%181.68万 | 8.82%181.68万 | 11.92%208.43万 | -48.00%166.96万 | -48.00%166.96万 | -48.51%186.24万 | 16.77%321.09万 | --321.09万 | --361.72万 | 115.38%274.97万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1,114.72%40.76万 | 1,114.72%40.76万 | 792.13%53.8万 | 909.54%3.36万 | 909.54%3.36万 | 83.53%6.03万 | -93.11%3,324 | --3,324 | --3.29万 | -72.24%4.82万 |
| -长期租赁负债 | 1,114.72%40.76万 | 1,114.72%40.76万 | 792.13%53.8万 | 909.54%3.36万 | 909.54%3.36万 | 83.53%6.03万 | -93.11%3,324 | --3,324 | --3.29万 | -72.24%4.82万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 1,114.72%40.76万 | 1,114.72%40.76万 | 792.13%53.8万 | 909.54%3.36万 | 909.54%3.36万 | 83.53%6.03万 | -93.11%3,324 | --3,324 | --3.29万 | -72.24%4.82万 |
| 总负债 | 30.61%222.45万 | 30.61%222.45万 | 36.39%262.23万 | -47.01%170.31万 | -47.01%170.31万 | -47.32%192.27万 | 14.88%321.42万 | --321.42万 | --365.01万 | 92.91%279.79万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 12.00%56 | 12.00%56 | 0.00%50 | 0.00%50 | 0.00%50 | --50 | 0.00%50 | --50 | --0 | 0.00%50 |
| -普通股股本 | 12.00%56 | 12.00%56 | 0.00%50 | 0.00%50 | 0.00%50 | --50 | 0.00%50 | --50 | --0 | 0.00%50 |
| 留存收益 | 36.84%207.89万 | 36.84%207.89万 | 396.00%275.28万 | 117.63%151.93万 | 117.63%151.93万 | -7.11%55.5万 | 259.99%69.81万 | --69.81万 | --59.75万 | 23.99%-43.63万 |
| 资本公积 | 11,663.75%1,380.12万 | 11,663.75%1,380.12万 | 0.00%11.73万 | 0.00%11.73万 | 0.00%11.73万 | -0.04%11.73万 | 0.00%11.73万 | --11.73万 | --11.74万 | 0.00%11.73万 |
| 不影响留存收益的损益 | -21.74%11.26万 | -21.74%11.26万 | -18.66%4.51万 | 5,262.25%14.39万 | 5,262.25%14.39万 | 13.78%5.55万 | 89.21%-2,787 | ---2,787 | --4.88万 | -364.29%-2.58万 |
| 股东权益总额 | 798.21%1,599.28万 | 798.21%1,599.28万 | 300.54%291.53万 | 119.09%178.05万 | 119.09%178.05万 | -4.68%72.79万 | 335.69%81.27万 | --81.27万 | --76.36万 | 22.84%-34.48万 |
| 总权益 | 798.21%1,599.28万 | 798.21%1,599.28万 | 300.54%291.53万 | 119.09%178.05万 | 119.09%178.05万 | -4.68%72.79万 | 335.69%81.27万 | --81.27万 | --76.36万 | 22.84%-34.48万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |