Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -5.08%23.39亿 | -5.08%23.39亿 | -3.19%23.8亿 | 3.54%24.6亿 | 2.40%24.37亿 | 8.16%24.64亿 | 8.16%24.64亿 | 5.32%24.58亿 | -3.87%23.76亿 | -8.12%23.8亿 |
| -股权投资 | 360.93%11.98亿 | 360.93%11.98亿 | -10.51%13.52亿 | -6.69%14.16亿 | -10.23%13.83亿 | 19.61%2.6亿 | 19.61%2.6亿 | 2.27%15.1亿 | 622.03%15.18亿 | 631.07%15.41亿 |
| -短期投资 | -50.19%10.45亿 | -50.19%10.45亿 | 8.95%9.24亿 | 24.25%9.45亿 | 29.28%9.58亿 | 6.50%20.98亿 | 6.50%20.98亿 | 10.68%8.48亿 | -65.07%7.61亿 | -67.87%7.41亿 |
| -其他投资资产 | -9.47%9,650万 | -9.47%9,650万 | 4.61%1.04亿 | 1.13%9,860万 | -2.25%9,540万 | 16.50%1.07亿 | 16.50%1.07亿 | 9.68%9,970万 | 16.91%9,750万 | 34.44%9,760万 |
| 现金和现金等价物 | 133.97%1.6亿 | 133.97%1.6亿 | 16.40%1.67亿 | -27.64%6,910万 | -12.08%1亿 | -69.83%6,830万 | -69.83%6,830万 | 31.71%1.43亿 | 44.26%9,550万 | 31.72%1.14亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| 应收款项 | -5.20%7.43亿 | -5.20%7.43亿 | -4.43%7.62亿 | -5.82%7.89亿 | -4.21%7.9亿 | -2.91%7.84亿 | -2.91%7.84亿 | -2.06%7.98亿 | 3.69%8.38亿 | 4.83%8.25亿 |
| -应收账款 | -6.69%7.27亿 | -6.69%7.27亿 | -4.43%7.62亿 | -4.15%7.89亿 | -2.51%7.9亿 | -1.78%7.79亿 | -1.78%7.79亿 | -0.36%7.98亿 | 3.66%8.24亿 | 4.85%8.1亿 |
| -应收税款 | 235.42%1,610万 | 235.42%1,610万 | ---- | ---- | ---- | --480万 | --480万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.04%1,460万 | 3.60%1,440万 |
| 应计投资收入 | -1.27%1,550万 | -1.27%1,550万 | -12.03%1,390万 | -5.99%1,570万 | -11.52%1,460万 | -3.68%1,570万 | -3.68%1,570万 | -14.59%1,580万 | -9.73%1,670万 | -19.90%1,650万 |
| 递延保单获取成本 | -4.19%5,710万 | -4.19%5,710万 | 2.79%6,260万 | 2.73%6,400万 | 7.41%6,380万 | 7.19%5,960万 | 7.19%5,960万 | 6.65%6,090万 | 12.05%6,230万 | 13.79%5,940万 |
| 固定资产净额 | -11.30%1,020万 | -11.30%1,020万 | 0.91%1,110万 | -3.60%1,070万 | -2.65%1,100万 | -0.86%1,150万 | -0.86%1,150万 | -2.65%1,100万 | -5.93%1,110万 | -48.64%1,130万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 | 0.00%4,980万 |
| -商誉 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 | 0.00%3,620万 |
| -其他无形资产 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 |
| 其他资产 | -4.59%4,780万 | -4.59%4,780万 | 13.03%6,160万 | -5.51%5,490万 | -14.81%5,520万 | -18.67%5,010万 | -18.67%5,010万 | -20.78%5,450万 | -25.32%5,810万 | -20.98%6,480万 |
| 总资产 | -2.96%34.37亿 | -2.96%34.37亿 | -2.51%35.26亿 | -0.19%35.43亿 | -0.17%35.57亿 | -0.26%35.41亿 | -0.26%35.41亿 | 2.56%36.17亿 | -1.81%35.5亿 | -4.84%35.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -0.57%21.98亿 | -0.57%21.98亿 | -0.27%22.43亿 | -2.37%22.16亿 | -2.47%22.21亿 | -2.38%22.1亿 | -2.38%22.1亿 | -2.23%22.49亿 | -1.54%22.7亿 | -1.59%22.77亿 |
| 应付款项 | -4.25%8,330万 | -4.25%8,330万 | -8.92%7,960万 | -4.89%7,980万 | 4.93%8,300万 | -5.54%8,700万 | -5.54%8,700万 | 2.70%8,740万 | 9.67%8,390万 | 8.21%7,910万 |
| -应付账款 | 10.38%2,340万 | 10.38%2,340万 | -20.45%1,750万 | -9.09%1,700万 | 2.75%1,870万 | -18.77%2,120万 | -18.77%2,120万 | -1.35%2,200万 | -5.08%1,870万 | -10.78%1,820万 |
| -应付税费 | -8.97%5,990万 | -8.97%5,990万 | -5.05%6,210万 | -3.68%6,280万 | 5.58%6,430万 | -0.30%6,580万 | -0.30%6,580万 | 4.14%6,540万 | 14.79%6,520万 | 15.56%6,090万 |
| 短期应计负债和租赁负债 | --1,900万 | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --1,900万 | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 373.81%1,990万 | 373.81%1,990万 | -12.77%410万 | -33.33%340万 | -30.91%380万 | -28.81%420万 | -28.81%420万 | -89.67%470万 | -95.41%510万 | -97.18%550万 |
| -长期借款 | --1,600万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -7.14%390万 | -7.14%390万 | -12.77%410万 | -33.33%340万 | -30.91%380万 | -28.81%420万 | -28.81%420万 | -7.84%470万 | -5.56%510万 | -57.03%550万 |
| 非流动递延负债 | -6.38%8,800万 | -6.38%8,800万 | -4.69%8,940万 | -4.83%9,070万 | -4.94%9,240万 | -5.24%9,400万 | -5.24%9,400万 | -6.39%9,380万 | -6.66%9,530万 | -6.63%9,720万 |
| 其他负债 | -5.19%7,300万 | -5.19%7,300万 | -20.00%7,120万 | -3.59%6,990万 | -4.57%8,140万 | 2.53%7,700万 | 2.53%7,700万 | 15.89%8,900万 | 5.84%7,250万 | 1.79%8,530万 |
| 总负债 | 0.34%24.81亿 | 0.34%24.81亿 | -1.45%24.87亿 | -2.65%24.6亿 | -2.46%24.81亿 | -2.52%24.73亿 | -2.52%24.73亿 | -3.22%25.24亿 | -5.14%25.27亿 | -8.16%25.44亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -普通股股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.85%4.28亿 | 0.85%4.28亿 | 0.99%4.27亿 | 1.14%4.26亿 | 1.10%4.24亿 | 1.05%4.24亿 | 1.05%4.24亿 | 1.03%4.23亿 | 0.91%4.21亿 | 0.94%4.2亿 |
| 留存收益 | -1.30%14.54亿 | -1.30%14.54亿 | 2.22%14.84亿 | 4.95%15亿 | 5.20%14.79亿 | 6.40%14.73亿 | 6.40%14.73亿 | 7.87%14.52亿 | 6.72%14.29亿 | 7.11%14.05亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 108.85%730万 | 108.85%730万 | 19.21%-3,660万 | 46.26%-5,320万 | 37.36%-6,070万 | 4.07%-8,250万 | 4.07%-8,250万 | 71.07%-4,530万 | 24.14%-9,900万 | 15.81%-9,690万 |
| 减:库存股 | 25.09%9.34亿 | 25.09%9.34亿 | 13.50%8.36亿 | 8.40%7.9亿 | 8.05%7.67亿 | 5.92%7.47亿 | 5.92%7.47亿 | 6.85%7.37亿 | 8.02%7.29亿 | 11.05%7.1亿 |
| 股东权益总额 | -10.57%9.56亿 | -10.57%9.56亿 | -4.96%10.39亿 | 5.89%10.83亿 | 5.57%10.76亿 | 5.40%10.69亿 | 5.40%10.69亿 | 18.98%10.93亿 | 7.48%10.23亿 | 4.60%10.19亿 |
| 总权益 | -10.57%9.56亿 | -10.57%9.56亿 | -4.96%10.39亿 | 5.89%10.83亿 | 5.57%10.76亿 | 5.40%10.69亿 | 5.40%10.69亿 | 18.98%10.93亿 | 7.48%10.23亿 | 4.60%10.19亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |