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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -84.80%54.18万 | -83.42%86.27万 | -80.66%117.35万 | -80.66%117.35万 | -72.51%186.68万 | -52.93%356.52万 | -19.57%520.15万 | -16.26%606.79万 | -16.26%606.79万 | 232.38%679.06万 |
| -现金和现金等价物 | -84.80%54.18万 | -83.42%86.27万 | -80.66%117.35万 | -80.66%117.35万 | -72.51%186.68万 | -29.42%356.52万 | -15.56%520.15万 | 42.90%606.79万 | 42.90%606.79万 | 289.59%679.06万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | 14.05%1.58万 | -8.87%8,721 | -79.76%9,156 | -79.76%9,156 | -78.25%1.08万 | -74.63%1.39万 | -42.34%9,570 | 426.84%4.52万 | 426.84%4.52万 | 194.31%4.97万 |
| -应收税费 | 14.05%1.58万 | -8.87%8,721 | -46.42%9,156 | -46.42%9,156 | -47.88%1.08万 | -67.46%1.39万 | -42.34%9,570 | 98.99%1.71万 | 98.99%1.71万 | 483.16%2.07万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82万 | --2.82万 | 117.26%2.9万 |
| 预付费用 | 1,415.55%13.19万 | 566.23%14.23万 | 200.01%23.24万 | 200.01%23.24万 | -72.81%4,642 | -84.42%8,702 | -76.39%2.14万 | 49.14%7.75万 | 49.14%7.75万 | --1.71万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1 | -100.00%1 | ---- | ---- | --1 |
| 流动资产合计 | -80.78%68.95万 | -80.63%101.37万 | -77.14%141.5万 | -77.14%141.5万 | -72.55%188.22万 | -53.31%358.77万 | -43.94%523.24万 | -15.27%619.06万 | -15.27%619.06万 | 232.90%685.74万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.29%318.98万 | 28.65%313.56万 | 44.55%308万 | 44.55%308万 | 114.74%329.02万 | 111.32%297.3万 | 83.55%243.72万 | 341.15%213.07万 | 341.15%213.07万 | 74.05%153.22万 |
| -固定资产 | 7.29%318.98万 | 28.65%313.56万 | 44.55%308万 | 44.55%308万 | 114.74%329.02万 | 111.32%297.3万 | 83.55%243.72万 | 341.15%213.07万 | 341.15%213.07万 | --153.22万 |
| 非流动资产合计 | 7.29%318.98万 | 28.65%313.56万 | 44.55%308万 | 44.55%308万 | 114.74%329.02万 | 106.19%297.3万 | 78.84%243.72万 | 311.34%213.07万 | 311.34%213.07万 | 67.39%153.22万 |
| 总资产 | -40.87%387.93万 | -45.90%414.92万 | -45.98%449.5万 | -45.98%449.5万 | -38.35%517.24万 | -28.11%656.08万 | -28.29%766.96万 | 6.35%832.13万 | 6.35%832.13万 | 181.98%838.96万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -72.35%2.5万 | -88.40%2.06万 | -56.40%4.41万 | -56.40%4.41万 | ---- | 3,142.29%9.05万 | 1,196.07%17.76万 | 3,701.20%10.11万 | 3,701.20%10.11万 | 1,531.47%9.04万 |
| -应付账款 | -72.35%2.5万 | -88.40%2.06万 | -56.40%4.41万 | -56.40%4.41万 | --0 | 3,142.29%9.05万 | 1,196.07%17.76万 | 3,701.20%10.11万 | 3,701.20%10.11万 | 1,531.47%9.04万 |
| 应计费用 | --0 | 0.00%2万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | --0 | --0 | --2万 | -7.41%2.5万 | -7.41%2.5万 | --0 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | -91.12%994 | -64.85%3,935 | -64.85%3,935 | -34.04%6,818 | -6.70%9,644 | 8.30%1.12万 | 8.30%1.12万 | 8.30%1.12万 | --1.03万 |
| -短期租赁负债 | --0 | -91.12%994 | -64.85%3,935 | -64.85%3,935 | -34.04%6,818 | -6.70%9,644 | 8.30%1.12万 | 8.30%1.12万 | 8.30%1.12万 | --1.03万 |
| 流动负债总额 | -75.02%2.5万 | -80.07%4.16万 | -46.82%7.3万 | -46.82%7.3万 | -93.23%6,818 | 662.64%10.01万 | 768.51%20.88万 | 243.21%13.73万 | 243.21%13.73万 | 1,717.97%10.08万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.33%1,220 | -73.99%3,935 | -73.99%3,935 | --7,455 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.33%1,220 | -73.99%3,935 | -73.99%3,935 | --7,455 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --0 | -100.08%-1 | --0 | --0 | -100.01%-1 | -100.01%-1 | -90.34%1,219 | -73.99%3,935 | -73.99%3,935 | 745,400.00%7,455 |
| 总负债 | -75.02%2.5万 | -80.19%4.16万 | -48.30%7.3万 | -48.30%7.3万 | -93.70%6,817 | 331.66%10.01万 | 472.79%21万 | 156.16%14.12万 | 156.16%14.12万 | 1,852.14%10.82万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.86%1,538.98万 | 0.86%1,538.98万 | 0.86%1,538.98万 | 0.86%1,538.98万 | 8.03%1,550.93万 | 6.29%1,525.93万 | 6.77%1,525.93万 | 13.18%1,525.93万 | 13.18%1,525.93万 | 67.20%1,435.7万 |
| -普通股股本 | 0.86%1,538.98万 | 0.86%1,538.98万 | 0.86%1,538.98万 | 0.86%1,538.98万 | 8.03%1,550.93万 | 6.29%1,525.93万 | 6.77%1,525.93万 | 13.18%1,525.93万 | 13.18%1,525.93万 | 67.20%1,435.7万 |
| 留存收益 | -19.66%-1,666.14万 | -26.94%-1,640.8万 | -31.86%-1,609.36万 | -31.86%-1,609.36万 | -32.76%-1,546.96万 | -28.57%-1,392.45万 | -40.35%-1,292.55万 | -12.60%-1,220.51万 | -12.60%-1,220.51万 | 9.96%-1,165.24万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%512.59万 | 0.00%512.59万 | 0.00%512.59万 | 0.00%512.59万 | -8.09%512.59万 | -8.09%512.59万 | -8.09%512.59万 | 0.00%512.59万 | 0.00%512.59万 | --557.68万 |
| 股东权益总额 | -40.34%385.43万 | -44.94%410.76万 | -45.94%442.2万 | -45.94%442.2万 | -37.62%516.56万 | -29.03%646.07万 | -30.02%745.97万 | 5.28%818.01万 | 5.28%818.01万 | 178.86%828.14万 |
| 总权益 | -40.34%385.43万 | -44.94%410.76万 | -45.94%442.2万 | -45.94%442.2万 | -37.62%516.56万 | -29.03%646.07万 | -30.02%745.97万 | 5.28%818.01万 | 5.28%818.01万 | 178.86%828.14万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |