Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -1.71%27.59亿 | -11.54%27.2亿 | -11.54%27.2亿 | -12.28%29.14亿 | -16.57%24.26亿 | -18.66%28.07亿 | 0.52%30.75亿 | 0.52%30.75亿 | -0.98%33.22亿 | -51.06%29.08亿 |
| -现金和现金等价物 | -3.56%20.05亿 | -14.65%20.86亿 | -14.65%20.86亿 | -7.52%21.4亿 | -21.56%18.99亿 | -21.07%20.79亿 | 4.44%24.44亿 | 4.44%24.44亿 | -21.27%23.14亿 | -57.23%24.21亿 |
| -货币投资 | 3.57%7.54亿 | 0.48%6.34亿 | 0.48%6.34亿 | -23.21%7.74亿 | 8.21%5.27亿 | -10.89%7.28亿 | -12.24%6.31亿 | -12.24%6.31亿 | 142.31%10.08亿 | 72.70%4.87亿 |
| 应收款项 | ---- | 7.14%15亿 | 7.14%15亿 | ---- | ---- | ---- | --14亿 | --14亿 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | 7.14%15亿 | 7.14%15亿 | ---- | ---- | ---- | --14亿 | --14亿 | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 3.73%642.09亿 | 2.34%623.24亿 | 2.34%623.24亿 | 1.07%627.82亿 | 0.67%628.48亿 | 0.88%619.03亿 | -0.20%609.01亿 | -0.20%609.01亿 | 0.79%621.16亿 | 1.77%624.31亿 |
| -贷款总额 | 3.53%649.39亿 | 2.18%630.62亿 | 2.18%630.62亿 | 0.99%635.59亿 | 0.65%636.62亿 | 0.93%627.25亿 | -0.13%617.16亿 | -0.13%617.16亿 | 0.88%629.39亿 | 1.88%632.52亿 |
| -贷款损失准备金 | -11.19%7.3亿 | -9.45%7.38亿 | -9.45%7.38亿 | -5.59%7.77亿 | -0.85%8.14亿 | 4.45%8.22亿 | 5.43%8.15亿 | 5.43%8.15亿 | 8.29%8.23亿 | 11.40%8.21亿 |
| 证券投资 | 4.24%111.63亿 | 6.94%112.85亿 | 6.94%112.85亿 | 2.91%114.01亿 | 3.08%107.92亿 | 0.84%107.09亿 | -5.15%105.53亿 | -5.15%105.53亿 | 3.87%110.79亿 | -4.89%104.7亿 |
| -交易证券 | 31.69%18.12亿 | 37.27%19.04亿 | 37.27%19.04亿 | 33.63%20.7亿 | 14.49%14.3亿 | 18.52%13.76亿 | -1.77%13.87亿 | -1.77%13.87亿 | 25.83%15.49亿 | 17.94%12.49亿 |
| -可供出售证券 | 567.45%93.51亿 | 17.18%16.44亿 | 17.18%16.44亿 | --15.61亿 | --14.24亿 | --14.01亿 | --14.03亿 | --14.03亿 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | ---- | -4.25%12.16亿 | -4.25%12.16亿 | -4.13%12.29亿 | -4.01%12.45亿 | -4.04%12.58亿 | -4.01%12.7亿 | -4.01%12.7亿 | -3.97%12.82亿 | -3.85%12.97亿 |
| -短期投资 | ---- | -17.41%65.21亿 | -17.41%65.21亿 | -20.70%65.41亿 | -15.54%66.93亿 | -18.09%66.74亿 | -5.90%78.96亿 | -5.90%78.96亿 | 1.83%82.48亿 | -7.86%79.24亿 |
| 固定资产净额 | -5.27%5.39亿 | -5.23%5.44亿 | -5.23%5.44亿 | -3.32%5.53亿 | -3.94%5.61亿 | -2.90%5.69亿 | -2.71%5.74亿 | -2.71%5.74亿 | -3.05%5.72亿 | -1.85%5.84亿 |
| -固定资产 | ---- | 1.69%11.45亿 | 1.69%11.45亿 | ---- | ---- | ---- | 2.74%11.26亿 | 2.74%11.26亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -8.88%-6.01亿 | -8.88%-6.01亿 | ---- | ---- | ---- | -9.09%-5.52亿 | -9.09%-5.52亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -2.19%16.07亿 | -2.30%16.15亿 | -2.30%16.15亿 | -2.40%16.24亿 | -2.51%16.33亿 | -2.49%16.43亿 | -2.54%16.53亿 | -2.54%16.53亿 | -2.63%16.64亿 | -2.67%16.75亿 |
| -商誉 | ---- | 0.00%15.1亿 | 0.00%15.1亿 | 0.00%15.1亿 | 0.00%15.1亿 | 0.00%15.1亿 | 0.00%15.1亿 | 0.00%15.1亿 | -0.07%15.1亿 | -0.07%15.1亿 |
| -其他无形资产 | ---- | -26.57%1.05亿 | -26.57%1.05亿 | -25.97%1.14亿 | -25.45%1.23亿 | -24.00%1.33亿 | -23.12%1.43亿 | -23.12%1.43亿 | -22.22%1.54亿 | -21.43%1.65亿 |
| 其他资产 | -0.13%38.55亿 | -2.70%38.88亿 | -2.70%38.88亿 | 0.93%39.18亿 | -8.12%38.24亿 | -5.76%38.6亿 | -4.15%39.96亿 | -4.15%39.96亿 | -15.28%38.82亿 | -6.64%41.62亿 |
| 总资产 | 3.24%841.32亿 | 2.10%838.76亿 | 2.10%838.76亿 | 0.67%831.92亿 | -0.18%820.84亿 | -0.38%814.91亿 | 0.60%821.52亿 | 0.60%821.52亿 | 0.12%826.35亿 | -3.34%822.3亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.54%664.82亿 | 2.89%674.76亿 | 2.89%674.76亿 | -1.58%655.25亿 | 1.21%655.77亿 | -2.33%642.08亿 | -0.30%655.81亿 | -0.30%655.81亿 | -0.66%665.75亿 | -0.98%647.94亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -14.74%21.93亿 | 27.90%30.12亿 | 27.90%30.12亿 | 40.05%26.75亿 | 24.46%32.01亿 | 20.36%25.72亿 | 5.94%23.55亿 | 5.94%23.55亿 | -5.21%19.1亿 | 18.58%25.72亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 61.49%19.75亿 | -76.84%2.42亿 | -76.84%2.42亿 | 136.44%15.96亿 | -86.62%2.6亿 | 116.08%12.23亿 | 220.55%10.45亿 | 220.55%10.45亿 | 37.20%6.75亿 | -59.33%19.43亿 |
| -短期借款 | 61.49%19.75亿 | -76.84%2.42亿 | -76.84%2.42亿 | 136.44%15.96亿 | -86.62%2.6亿 | 116.08%12.23亿 | 220.55%10.45亿 | 220.55%10.45亿 | 37.20%6.75亿 | -59.33%19.43亿 |
| 交易负债 | -0.60%6.66亿 | 10.36%6.07亿 | 10.36%6.07亿 | -13.69%6.62亿 | 10.87%4.69亿 | 43.47%6.7亿 | 8.06%5.5亿 | 8.06%5.5亿 | 109.56%7.67亿 | 143.10%4.23亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -22.06%13.18亿 | 10.98%12.74亿 | 10.98%12.74亿 | 10.48%13.28亿 | 14.21%13.42亿 | 45.15%16.91亿 | -0.17%11.48亿 | -0.17%11.48亿 | 3.89%12.02亿 | 1.64%11.75亿 |
| -长期借款 | -22.06%13.18亿 | 10.98%12.74亿 | 10.98%12.74亿 | 10.48%13.28亿 | 14.21%13.42亿 | 45.15%16.91亿 | -0.17%11.48亿 | -0.17%11.48亿 | 3.89%12.02亿 | 1.64%11.75亿 |
| 可转换证券 | ---- | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | ---- | ---- | ---- | --4,700万 | --4,700万 | ---- | ---- |
| 其他负债 | -2.40%20.33亿 | -10.32%20.76亿 | -10.32%20.76亿 | -1.28%21.62亿 | -16.47%19.78亿 | -18.31%20.83亿 | -2.81%23.15亿 | -2.81%23.15亿 | -18.74%21.9亿 | -1.42%23.68亿 |
| 总负债 | 3.06%746.67亿 | 2.32%747.34亿 | 2.32%747.34亿 | 0.86%739.48亿 | -0.61%728.27亿 | -0.25%724.47亿 | 0.93%730.41亿 | 0.93%730.41亿 | -0.57%733.19亿 | -3.73%732.75亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 39.70%10.38亿 | -13.53%6.52亿 | -13.53%6.52亿 | -12.78%6.62亿 | -2.36%7.44亿 | -13.90%7.43亿 | -13.23%7.54亿 | -13.23%7.54亿 | -12.66%7.59亿 | -12.31%7.62亿 |
| -普通股股本 | -6.31%2.97亿 | -7.62%3.03亿 | -7.62%3.03亿 | -6.01%3.13亿 | -5.36%3.18亿 | -7.58%3.17亿 | -6.02%3.28亿 | -6.02%3.28亿 | -4.58%3.33亿 | -3.72%3.36亿 |
| -优先股股本 | 73.94%7.41亿 | -18.08%3.49亿 | -18.08%3.49亿 | -18.08%3.49亿 | 0.00%4.26亿 | -18.08%4.26亿 | -18.08%4.26亿 | -18.08%4.26亿 | -18.08%4.26亿 | -18.08%4.26亿 |
| 资本公积 | -15.94%37.59亿 | -17.35%39.74亿 | -17.35%39.74亿 | -13.32%42.88亿 | -10.94%44.59亿 | -14.23%44.72亿 | -10.15%48.08亿 | -10.15%48.08亿 | -7.31%49.47亿 | -5.97%50.07亿 |
| 留存收益 | 15.23%52.05亿 | 14.81%50.31亿 | 14.81%50.31亿 | 12.64%48.48亿 | 11.96%46.71亿 | 10.93%45.17亿 | 10.54%43.82亿 | 10.54%43.82亿 | 11.10%43.04亿 | 8.93%41.72亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 15.36%-8.32亿 | 28.19%-8.1亿 | 28.19%-8.1亿 | 14.16%-8.49亿 | 28.81%-9.12亿 | 22.66%-9.83亿 | 5.05%-11.28亿 | 5.05%-11.28亿 | 37.48%-9.89亿 | 5.74%-12.81亿 |
| 股东权益总额 | 4.81%91.7亿 | 0.35%88.47亿 | 0.35%88.47亿 | -0.80%89.49亿 | 3.49%89.62亿 | -1.45%87.49亿 | -2.00%88.16亿 | -2.00%88.16亿 | 6.15%90.21亿 | -0.06%86.6亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 | 0.00%2.95亿 |
| 总权益 | 4.66%94.65亿 | 0.34%91.42亿 | 0.34%91.42亿 | -0.77%92.44亿 | 3.37%92.57亿 | -1.41%90.44亿 | -1.94%91.11亿 | -1.94%91.11亿 | 5.95%93.16亿 | -0.06%89.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |