(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | (Q1)2022/03/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 37.87%3.28亿 | 37.87%3.28亿 | -2.85%2.44亿 | -11.04%2.37亿 | -20.28%2.36亿 | -13.74%2.38亿 | -13.74%2.38亿 | -4.94%2.52亿 | 3.93%2.66亿 | 10.70%2.96亿 |
-现金和现金等价物 | 62.94%1.78亿 | 62.94%1.78亿 | -9.84%1.09亿 | -28.16%9,798.1万 | -32.79%1.12亿 | -27.73%1.09亿 | -27.73%1.09亿 | -21.58%1.21亿 | -14.90%1.36亿 | -3.71%1.67亿 |
-短期投资 | 16.67%1.51亿 | 16.67%1.51亿 | 3.59%1.36亿 | 6.95%1.39亿 | -4.09%1.24亿 | 3.16%1.29亿 | 3.16%1.29亿 | 18.12%1.31亿 | 35.39%1.3亿 | 37.28%1.29亿 |
应收款项 | 16.81%1.03亿 | 16.81%1.03亿 | -19.49%8,896.5万 | -12.73%9,401.3万 | -8.40%1.04亿 | -23.71%8,814.3万 | -23.71%8,814.3万 | 4.43%1.1亿 | -0.50%1.08亿 | 9.67%1.14亿 |
-应收账款 | 16.81%1.03亿 | 16.81%1.03亿 | -19.49%8,896.5万 | -12.73%9,401.3万 | -8.40%1.04亿 | -23.71%8,814.3万 | -23.71%8,814.3万 | 4.43%1.1亿 | -0.50%1.08亿 | 9.67%1.14亿 |
存货 | -9.31%1.12亿 | -9.31%1.12亿 | -15.45%1.12亿 | -16.15%1.2亿 | -7.20%1.17亿 | 10.41%1.23亿 | 10.41%1.23亿 | 14.70%1.32亿 | 28.23%1.43亿 | 19.92%1.26亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.80%2,093.2万 | -9.34%1,744.7万 | -3.61%1,867.1万 |
受限制现金 | -5.65%115.2万 | -5.65%115.2万 | -7.28%117.1万 | -45.58%114.4万 | -40.42%120.7万 | -45.32%122.1万 | -45.32%122.1万 | -37.44%126.3万 | 13.19%210.2万 | -27.59%202.6万 |
其他流动资产 | 24.16%2,966.7万 | 24.16%2,966.7万 | --2,668.1万 | --2,587.6万 | --2,294.1万 | 28.11%2,389.5万 | 28.11%2,389.5万 | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 20.91%5.74亿 | 20.91%5.74亿 | -1.88%5.07亿 | -10.95%4.78亿 | -13.53%4.81亿 | -9.44%4.75亿 | -9.44%4.75亿 | 1.94%5.16亿 | 7.95%5.37亿 | 11.65%5.56亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 6.20%2.35亿 | 6.20%2.35亿 | 19.72%2.33亿 | 23.14%2.36亿 | 21.66%2.29亿 | 21.70%2.21亿 | 21.70%2.21亿 | 10.25%1.95亿 | 16.77%1.91亿 | 25.70%1.88亿 |
-固定资产 | 6.47%5.93亿 | 6.47%5.93亿 | 12.31%5.87亿 | 13.51%5.85亿 | 12.78%5.71亿 | 12.63%5.57亿 | 12.63%5.57亿 | 7.49%5.23亿 | 9.78%5.15亿 | 13.00%5.07亿 |
-累计折旧 | -6.65%-3.58亿 | -6.65%-3.58亿 | -7.90%-3.54亿 | -7.83%-3.49亿 | -7.54%-3.43亿 | -7.36%-3.36亿 | -7.36%-3.36亿 | -5.91%-3.28亿 | -6.03%-3.24亿 | -6.65%-3.19亿 |
商誉及其他无形资产 | -10.15%2.14亿 | -10.15%2.14亿 | -9.80%2.14亿 | -3.76%2.34亿 | -3.64%2.36亿 | -4.20%2.38亿 | -4.20%2.38亿 | -6.01%2.37亿 | -5.16%2.43亿 | -6.77%2.45亿 |
-商誉 | -4.90%2.01亿 | -4.90%2.01亿 | -4.12%2亿 | -0.20%2.12亿 | 0.10%2.12亿 | -0.40%2.11亿 | -0.40%2.11亿 | -1.96%2.09亿 | -1.02%2.12亿 | -1.24%2.12亿 |
-其他无形资产 | -51.64%1,293.8万 | -51.64%1,293.8万 | -51.86%1,357.8万 | -28.26%2,214.9万 | -27.21%2,448.6万 | -26.39%2,675.1万 | -26.39%2,675.1万 | -28.03%2,820.8万 | -26.34%3,087.2万 | -31.05%3,363.8万 |
非流动递延资产 | 16.73%7,896.4万 | 16.73%7,896.4万 | 8.55%7,357.2万 | 9.40%7,117.2万 | 8.30%6,795.1万 | 9.12%6,764.6万 | 9.12%6,764.6万 | 0.81%6,777.5万 | -2.82%6,505.9万 | -4.67%6,274.6万 |
其他非流动资产 | -22.96%510.4万 | -22.96%510.4万 | -10.81%541.3万 | 4.72%605.5万 | 23.10%597.3万 | 62.38%662.5万 | 62.38%662.5万 | 68.40%606.9万 | 51.52%578.2万 | 29.01%485.2万 |
非流动资产合计 | -0.12%5.33亿 | -0.12%5.33亿 | 4.02%5.26亿 | 8.21%5.47亿 | 7.61%5.39亿 | 7.49%5.34亿 | 7.49%5.34亿 | 1.19%5.06亿 | 2.92%5.05亿 | 3.86%5.01亿 |
总资产 | 9.78%11.07亿 | 9.78%11.07亿 | 1.04%10.33亿 | -1.66%10.25亿 | -3.51%10.2亿 | -1.20%10.08亿 | -1.20%10.08亿 | 1.57%10.22亿 | 5.45%10.42亿 | 7.82%10.57亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -12.25%7,206.2万 | -12.25%7,206.2万 | -25.91%6,435万 | -3.81%6,771.4万 | -11.44%6,699.7万 | 24.53%8,212.5万 | 24.53%8,212.5万 | 23.39%8,685.6万 | 2.78%7,039.5万 | 6.96%7,565.4万 |
-应付账款 | -7.86%6,385.7万 | -7.86%6,385.7万 | -17.90%6,158.9万 | 4.67%6,377万 | -2.48%6,375.6万 | 19.78%6,930.8万 | 19.78%6,930.8万 | 15.55%7,502.1万 | -2.43%6,092.7万 | -3.46%6,537.8万 |
-应付税费 | -35.98%820.5万 | -35.98%820.5万 | -76.67%276.1万 | -58.34%394.4万 | -68.46%324.1万 | 58.51%1,281.7万 | 58.51%1,281.7万 | 116.52%1,183.5万 | 56.52%946.8万 | 241.62%1,027.6万 |
应计费用 | -3.99%849.6万 | -3.99%849.6万 | 3.84%946.6万 | -30.73%594.1万 | 5.36%717.9万 | 5.96%884.9万 | 5.96%884.9万 | -2.21%911.6万 | -9.33%857.7万 | -33.58%681.4万 |
短期借款与租赁负债 | 13.09%949.7万 | 13.09%949.7万 | -13.03%907.4万 | -28.22%902.1万 | -41.68%865.4万 | -50.11%839.8万 | -50.11%839.8万 | -39.25%1,043.3万 | -27.20%1,256.8万 | -11.76%1,483.9万 |
-短期借款 | 2.87%107.5万 | 2.87%107.5万 | -60.97%106.7万 | -75.66%115万 | -83.18%114.2万 | -88.30%104.5万 | -88.30%104.5万 | -70.32%273.4万 | -49.50%472.5万 | -26.67%679万 |
-短期租赁负债 | 14.54%842.2万 | 14.54%842.2万 | 4.00%800.7万 | 0.36%787.1万 | -6.67%751.2万 | -6.94%735.3万 | -6.94%735.3万 | -3.30%769.9万 | -0.82%784.3万 | 6.51%804.9万 |
递延负债 | -44.03%1,670.4万 | -44.03%1,670.4万 | -56.67%1,385.5万 | -36.33%1,989.9万 | -11.94%2,377.9万 | 28.51%2,984.6万 | 28.51%2,984.6万 | 37.37%3,197.4万 | 37.96%3,125.5万 | 44.83%2,700.2万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | --852.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | -12.41%1.31亿 | -12.41%1.31亿 | -20.90%1.3亿 | -22.23%1.24亿 | -17.13%1.28亿 | 0.61%1.5亿 | 0.61%1.5亿 | 2.35%1.64亿 | 3.73%1.6亿 | 5.46%1.55亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -7.93%3,864.8万 | -7.93%3,864.8万 | -9.01%3,868.2万 | -9.46%4,022.3万 | -13.11%4,044.1万 | -9.62%4,197.6万 | -9.62%4,197.6万 | -15.22%4,251.1万 | -18.24%4,442.6万 | -16.71%4,654.1万 |
-长期借款 | -7.47%1,331.4万 | -7.47%1,331.4万 | -7.28%1,358.6万 | -7.71%1,376.5万 | -7.52%1,403.4万 | -6.77%1,438.9万 | -6.77%1,438.9万 | -17.41%1,465.3万 | -25.88%1,491.5万 | -32.22%1,517.5万 |
-长期租赁负债 | -8.17%2,533.4万 | -8.17%2,533.4万 | -9.91%2,509.6万 | -10.35%2,645.8万 | -15.81%2,640.7万 | -11.04%2,758.7万 | -11.04%2,758.7万 | -14.02%2,785.8万 | -13.74%2,951.1万 | -6.33%3,136.6万 |
递延负债 | 558.86%1,800万 | 558.86%1,800万 | 720.65%1,831.7万 | 611.72%2,070.4万 | 567.68%2,090.5万 | -24.59%273.2万 | -24.59%273.2万 | -47.65%223.2万 | -36.94%290.9万 | -36.94%313.1万 |
其他非流动负债 | 84.03%1,024.7万 | 84.03%1,024.7万 | 3.45%575.4万 | 5.47%584.5万 | -0.17%586.8万 | -5.95%556.8万 | -5.95%556.8万 | -4.00%556.2万 | -10.63%554.2万 | -5.03%587.8万 |
非流动负债总额 | 33.06%6,689.5万 | 33.06%6,689.5万 | 24.75%6,275.3万 | 26.28%6,677.2万 | 21.00%6,721.4万 | -10.20%5,027.6万 | -10.20%5,027.6万 | -16.44%5,030.5万 | -18.84%5,287.7万 | -17.13%5,555万 |
总负债 | -0.98%1.98亿 | -0.98%1.98亿 | -10.18%1.92亿 | -10.16%1.91亿 | -7.05%1.95亿 | -2.34%2亿 | -2.34%2亿 | -2.79%2.14亿 | -2.98%2.12亿 | -1.62%2.1亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 1.30%7.8万 | 0.00%7.7万 | -1.28%7.7万 | -1.28%7.7万 | -1.28%7.7万 | -1.28%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.8万 |
-普通股股本 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 1.30%7.8万 | 0.00%7.7万 | -1.28%7.7万 | -1.28%7.7万 | -1.28%7.7万 | -1.28%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.8万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | 265.29%5,133.1万 | 265.29%5,133.1万 | -41.47%-2,451.5万 | -33.24%-2,888.6万 | 42.77%-2,971.4万 | 62.03%-3,105.6万 | 62.03%-3,105.6万 | 83.91%-1,732.9万 | 83.09%-2,168万 | 64.46%-5,192.2万 |
资本公积 | 1.97%8.61亿 | 1.97%8.61亿 | 3.58%8.74亿 | 0.81%8.68亿 | -4.96%8.58亿 | -6.02%8.45亿 | -6.02%8.45亿 | -5.47%8.43亿 | -3.74%8.61亿 | -1.33%9.03亿 |
不影响留存收益的损益 | 27.36%-405.2万 | 27.36%-405.2万 | 52.46%-850.9万 | 50.59%-444.5万 | 6.50%-418.6万 | -284.96%-557.8万 | -284.96%-557.8万 | -1,152.88%-1,789.9万 | -350.17%-899.6万 | -242.13%-447.7万 |
股东权益总额 | 12.44%9.09亿 | 12.44%9.09亿 | 4.01%8.41亿 | 0.52%8.34亿 | -2.63%8.24亿 | -0.92%8.08亿 | -0.92%8.08亿 | 2.79%8.08亿 | 7.85%8.3亿 | 10.45%8.47亿 |
总权益 | 12.44%9.09亿 | 12.44%9.09亿 | 4.01%8.41亿 | 0.52%8.34亿 | -2.63%8.24亿 | -0.92%8.08亿 | -0.92%8.08亿 | 2.79%8.08亿 | 7.85%8.3亿 | 10.45%8.47亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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