(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 100.25%1,897.73亿 | 35.56%1,110.89亿 | 200.37%1,153.64亿 | 160.22%2,783.66亿 | 302.26%632.44亿 | 215.05%947.66亿 | 204.50%819.49亿 | 12.11%384.07亿 | -6.13%1,069.72亿 | 90.15%157.22亿 |
其他非现金项目 | 161.47%9.97亿 | 192.45%59.42亿 | -115,667.86%-647.18亿 | 113.96%41.16亿 | 3.75%121.09亿 | 93.60%-16.22亿 | -298.43%-64.27亿 | 100.29%5,600万 | -222.54%-294.91亿 | -29.84%116.71亿 |
营运资金变化 | 44.35%-197.6亿 | 89.02%-48.09亿 | 6.41%384.5亿 | 92.78%-62.35亿 | 33.68%369.31亿 | -11.99%-355.06亿 | -30.81%-437.95亿 | 174.00%361.35亿 | -322.91%-863.88亿 | -25.71%276.26亿 |
-应收款项(增)减 | 208.63%126.2亿 | 2.88%-201.22亿 | -44.67%128.22亿 | -294.88%-149.86亿 | -20.42%-58.26亿 | -83.29%-116.17亿 | -552.65%-207.18亿 | 62.19%231.75亿 | -68.56%76.9亿 | -341.30%-48.38亿 |
-存货(增)减 | 384.04%174.71亿 | 25.79%-442.83亿 | 352.87%240.23亿 | -117.35%-920.46亿 | -3,231.46%-167.22亿 | 91.23%-61.51亿 | -183.90%-596.73亿 | 78.33%-95亿 | -207.04%-423.49亿 | -98.70%5.34亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 76.84%2,004.56亿 | 72.29%1,378.1亿 | -2.05%1,296.14亿 | 157.48%5,037.59亿 | 62.33%1,780.86亿 | 411.06%1,133.53亿 | 83.21%799.88亿 | 558.24%1,323.32亿 | -32.39%1,956.51亿 | 0.84%1,097.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -90.43%-557.56亿 | -43.55%-397.16亿 | 7.50%-314.56亿 | -29.81%-1,290.22亿 | -88.76%-380.7亿 | -27.28%-292.79亿 | -72.53%-276.67亿 | 15.38%-340.06亿 | 19.94%-993.96亿 | 37.27%-201.68亿 |
无形资产交易净现金流 | -40.58%-224.67亿 | -226.06%-471.62亿 | -21.00%-178.42亿 | 29.56%-598.69亿 | 46.36%-146.78亿 | 8.80%-159.82亿 | 29.56%-144.64亿 | 24.66%-147.45亿 | -25.36%-849.91亿 | -3.66%-273.62亿 |
投资产品交易的净现金流 | 53.50%-215.41亿 | -865.47%-909.57亿 | -940.60%-905.63亿 | -2,464.89%-1,467.89亿 | -1,698.97%-823.39亿 | -1,106.41%-463.26亿 | -197.00%-94.21亿 | -277.18%-87.03亿 | 107.94%62.07亿 | -167.71%-45.77亿 |
其他投资活动的净现金流 | 128.80%5,300万 | -1.03%-6.88亿 | -122.83%-6.93亿 | 26.57%-11.33亿 | 106.14%4,300万 | 70.18%-1.84亿 | -508.04%-6.81亿 | -172.81%-3.11亿 | 25.78%-15.43亿 | -7.20%-7亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -8.65%-997.11亿 | -241.78%-1,785.23亿 | -143.32%-1,405.54亿 | -87.41%-3,368.13亿 | -155.73%-1,350.44亿 | -104.00%-917.71亿 | -93.67%-522.33亿 | -5.10%-577.65亿 | 33.97%-1,797.23亿 | -0.70%-528.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 620.24%299.45亿 | 1,017.23%129.04亿 | 11.33%-23.55亿 | -19,780.73%-214.52亿 | -31.18%-141.95亿 | -158.84%-57.56亿 | 233.22%11.55亿 | -231.81%-26.56亿 | -99.89%1.09亿 | -2,273.03%-108.21亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -150.00%-100万 | -1,894,000.00%-189.41亿 | -2,106,100.00%-210.62亿 | ---- | ---- | --200万 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -23.88%-359.66亿 | -7.72%-5.72亿 | -36.41%-285.54亿 | -17.85%-505.97亿 | -0.99%-1.02亿 | -35.86%-290.32亿 | 7.65%-5.31亿 | -0.21%-209.32亿 | 0.03%-429.33亿 | -40.28%-1.01亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -11,000.00%-1.11亿 | ---100万 | ---53.26亿 | 90.57%-500万 | 66.67%-100万 | 98.21%-100万 | ---- | ---- | 73.63%-5,300万 | 40.00%-300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 67.48%-156.91亿 | -50.27%-162.62亿 | -92.70%-677.29亿 | -24.17%-1,223.07亿 | -17.36%-280.83亿 | -78.19%-482.54亿 | 18.71%-108.22亿 | -2.83%-351.48亿 | -805.30%-985.02亿 | -119.46%-239.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.06%9,057.9亿 | -4.11%9,505.69亿 | 10.92%9,795.29亿 | -2.67%8,830.74亿 | 17.84%9,599.07亿 | 22.80%1.04万亿 | 18.23%9,913.13亿 | -2.67%8,830.74亿 | 5.63%9,073.26亿 | -1.23%8,145.73亿 |
当期现金流变化 | 418.89%850.54亿 | -436.47%-569.75亿 | -299.57%-786.69亿 | 154.06%446.39亿 | -54.63%149.59亿 | 46.53%-266.72亿 | 401.42%169.33亿 | 157.10%394.19亿 | -364.93%-825.74亿 | -27.46%329.72亿 |
利率变动影响 | 60.09%-220.44亿 | -63.66%121.96亿 | -27.77%497.09亿 | -11.16%518.16亿 | -86.88%46.63亿 | -443.12%-552.32亿 | 416.46%335.65亿 | 34,834.01%688.2亿 | 239.24%583.22亿 | -4.30%355.29亿 |
期末现金流 | 0.93%9,688亿 | -13.06%9,057.9亿 | -4.11%9,505.69亿 | 10.92%9,795.29亿 | 10.92%9,795.29亿 | 17.84%9,599.07亿 | 22.80%1.04万亿 | 18.23%9,913.13亿 | -2.67%8,830.74亿 | -2.67%8,830.74亿 |
自由现金流 | 79.35%1,218.12亿 | 33.64%502.42亿 | -0.22%802.06亿 | 3,182.95%3,088.93亿 | 102.48%1,229.98亿 | 464.62%679.17亿 | 441.26%375.96亿 | 302.70%803.82亿 | -90.29%94.09亿 | 19.69%607.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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