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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -8.09%1.93亿 | -0.05%1.67亿 | -0.05%1.67亿 | 50.63%1.94亿 | 45.15%2亿 | 49.46%2.1亿 | 86.71%1.67亿 | 86.71%1.67亿 | 146.53%1.29亿 | 86.45%1.38亿 |
| -现金和现金等价物 | -8.84%1.88亿 | -1.21%1.61亿 | -1.21%1.61亿 | 49.64%1.89亿 | 43.26%1.94亿 | 48.54%2.06亿 | 86.87%1.63亿 | 86.87%1.63亿 | 152.53%1.27亿 | 88.18%1.36亿 |
| -限制性现金及投资 | 27.19%564.2万 | 50.33%562.4万 | 50.33%562.4万 | 110.04%443.6万 | 166.29%562.4万 | 110.04%443.6万 | 80.03%374.1万 | 80.03%374.1万 | 1.69%211.2万 | 17.14%211.2万 |
| 应收款项 | 8.65%665.6万 | 7.43%646.7万 | 7.43%646.7万 | 30.12%623.8万 | 24.96%614.3万 | 23.06%612.6万 | 29.32%602万 | 29.32%602万 | 6.49%479.4万 | 15.73%491.6万 |
| -应收账款 | 8.65%665.6万 | 7.43%646.7万 | 7.43%646.7万 | 30.12%623.8万 | 24.96%614.3万 | 23.06%612.6万 | 29.32%602万 | 29.32%602万 | 6.49%479.4万 | 15.73%491.6万 |
| 贷款净额 | 0.96%14.5亿 | -1.07%14.35亿 | -1.07%14.35亿 | 44.47%14.19亿 | 46.12%14.28亿 | 49.51%14.36亿 | 51.51%14.51亿 | 51.51%14.51亿 | 4.07%9.82亿 | 6.09%9.77亿 |
| -贷款总额 | 0.95%14.64亿 | -1.18%14.5亿 | -1.18%14.5亿 | 44.08%14.33亿 | 45.81%14.43亿 | 49.09%14.51亿 | 51.33%14.67亿 | 51.33%14.67亿 | 4.43%9.95亿 | 6.43%9.9亿 |
| -贷款损失准备金 | -0.25%1,469.8万 | -10.25%1,471.9万 | -10.25%1,471.9万 | 13.72%1,444.7万 | 20.98%1,518.6万 | 16.92%1,473.5万 | 36.96%1,640万 | 36.96%1,640万 | 42.81%1,270.4万 | 41.71%1,255.3万 |
| 证券投资 | 18.44%3.19亿 | 17.11%3.2亿 | 17.11%3.2亿 | 12.58%3.01亿 | 9.58%2.94亿 | -1.55%2.69亿 | -9.14%2.74亿 | -9.14%2.74亿 | -10.29%2.67亿 | -13.00%2.68亿 |
| -可供出售证券 | 28.05%2.04亿 | 23.68%2.01亿 | 23.68%2.01亿 | --1.85亿 | --1.72亿 | --1.6亿 | --1.62亿 | --1.62亿 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -6.49%1.01亿 | -6.26%1.03亿 | -6.26%1.03亿 | -13.85%1.05亿 | -13.82%1.06亿 | -13.93%1.08亿 | -25.97%1.1亿 | -25.97%1.1亿 | -19.02%1.21亿 | -18.58%1.23亿 |
| -短期投资 | 894.52%1,323.7万 | -89.69%1,688.9万 | -89.69%1,688.9万 | -92.12%1,151.3万 | -89.43%1,530万 | -99.10%133.1万 | 7.19%1.64亿 | 7.19%1.64亿 | -1.46%1.46亿 | -7.61%1.45亿 |
| 银行自有人寿保险 | 1.84%3,883.7万 | 1.86%3,857.7万 | 1.86%3,857.7万 | 54.66%3,865.2万 | 54.69%3,836.7万 | 54.70%3,813.6万 | 52.09%3,787.3万 | 52.09%3,787.3万 | 1.04%2,499.2万 | 0.99%2,480.2万 |
| 固定资产净额 | -0.81%3,432.7万 | -0.76%3,456.1万 | -0.76%3,456.1万 | 48.55%3,410.7万 | 55.51%3,453万 | 57.36%3,460.9万 | 57.28%3,482.4万 | 57.28%3,482.4万 | 7.48%2,296万 | 3.01%2,220.5万 |
| -固定资产 | ---- | 4.78%5,272.8万 | 4.78%5,272.8万 | ---- | ---- | ---- | 40.74%5,032.4万 | 40.74%5,032.4万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -17.21%-1,816.7万 | -17.21%-1,816.7万 | ---- | ---- | ---- | -13.85%-1,550万 | -13.85%-1,550万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.3万 | --5.3万 | --5.7万 | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -10.01%1,581.5万 | -9.81%1,624.9万 | -9.81%1,624.9万 | 432.58%1,669.1万 | 445.95%1,713.2万 | 459.15%1,757.4万 | 472.48%1,801.6万 | 472.48%1,801.6万 | -0.57%313.4万 | -0.60%313.8万 |
| -商誉 | 0.00%303万 | 0.00%303万 | 0.00%303万 | 0.00%303万 | 0.00%303万 | 0.00%303万 | 0.00%303万 | 0.00%303万 | 0.00%303万 | 0.00%303万 |
| -其他无形资产 | -12.09%1,278.5万 | -11.79%1,321.9万 | -11.79%1,321.9万 | 13,035.58%1,366.1万 | 12,957.41%1,410.2万 | 12,770.80%1,454.4万 | 12,708.55%1,498.6万 | 12,708.55%1,498.6万 | -14.75%10.4万 | -14.96%10.8万 |
| 其他资产 | -14.84%1,811.3万 | -11.17%2,015.4万 | -11.17%2,015.4万 | 28.64%2,147.9万 | 21.52%2,307万 | 19.92%2,127万 | 36.24%2,268.8万 | 36.24%2,268.8万 | -10.07%1,669.7万 | 11.53%1,898.4万 |
| 总资产 | 2.09%20.76亿 | 1.38%20.38亿 | 1.38%20.38亿 | 39.98%20.31亿 | 40.06%20.41亿 | 40.50%20.33亿 | 41.64%20.1亿 | 41.64%20.1亿 | 6.18%14.51亿 | 6.06%14.58亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 0.67%18.37亿 | -0.23%18亿 | -0.23%18亿 | 44.39%18.1亿 | 42.45%18.03亿 | 44.94%18.25亿 | 46.21%18.04亿 | 46.21%18.04亿 | 1.46%12.53亿 | 1.89%12.66亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 38.79%4,266.4万 | 39.85%4,259.1万 | 39.85%4,259.1万 | -52.52%3,052万 | -13.77%5,542.7万 | -52.18%3,074万 | 113.33%3,045.5万 | 113.33%3,045.5万 | 350.25%6,427.8万 | 350.28%6,427.7万 |
| -长期借款 | 38.79%4,266.4万 | 39.85%4,259.1万 | 39.85%4,259.1万 | -52.52%3,052万 | -13.77%5,542.7万 | -52.18%3,074万 | 113.33%3,045.5万 | 113.33%3,045.5万 | 350.25%6,427.8万 | 350.28%6,427.7万 |
| 其他负债 | -18.43%730.5万 | 1.32%964.3万 | 1.32%964.3万 | 17.03%944.2万 | 23.16%931.6万 | 50.13%895.5万 | 89.51%951.7万 | 89.51%951.7万 | 68.36%806.8万 | 60.22%756.4万 |
| 总负债 | 1.21%18.87亿 | 0.44%18.52亿 | 0.44%18.52亿 | 39.53%18.5亿 | 39.64%18.68亿 | 40.27%18.65亿 | 41.50%18.44亿 | 41.50%18.44亿 | 5.69%13.26亿 | 6.05%13.38亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.61%1,130.1万 | 0.57%1,128.2万 | 0.57%1,128.2万 | 43.08%1,126.2万 | 43.12%1,123.6万 | 43.15%1,123.3万 | 43.29%1,121.8万 | 43.29%1,121.8万 | 0.58%787.1万 | 0.49%785.1万 |
| -普通股股本 | 0.61%1,130.1万 | 0.57%1,128.2万 | 0.57%1,128.2万 | 43.08%1,126.2万 | 43.12%1,123.6万 | 43.15%1,123.3万 | 43.29%1,121.8万 | 43.29%1,121.8万 | 0.58%787.1万 | 0.49%785.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 1.35%7,840万 | 1.50%7,821.6万 | 1.50%7,821.6万 | 134.03%7,818.7万 | 134.26%7,757.8万 | 134.26%7,735.4万 | 133.86%7,705.8万 | 133.86%7,705.8万 | 1.73%3,340.9万 | 1.58%3,311.6万 |
| 留存收益 | 15.58%1.12亿 | 12.37%1.09亿 | 12.37%1.09亿 | 5.74%1.05亿 | 2.90%1.01亿 | 0.71%9,715.2万 | 2.92%9,694.7万 | 2.92%9,694.7万 | 3.42%9,927万 | 4.44%9,796.6万 |
| 不影响留存收益的损益 | 21.31%-1,342.7万 | 34.52%-1,223.9万 | 34.52%-1,223.9万 | 14.45%-1,320.4万 | 15.49%-1,609.2万 | 12.57%-1,706.3万 | 0.07%-1,869.2万 | 0.07%-1,869.2万 | 37.45%-1,543.5万 | 10.85%-1,904.2万 |
| 股东权益总额 | 11.79%1.89亿 | 11.81%1.86亿 | 11.81%1.86亿 | 44.83%1.81亿 | 44.74%1.74亿 | 43.17%1.69亿 | 43.23%1.67亿 | 43.23%1.67亿 | 11.73%1.25亿 | 6.23%1.2亿 |
| 总权益 | 11.79%1.89亿 | 11.81%1.86亿 | 11.81%1.86亿 | 44.83%1.81亿 | 44.74%1.74亿 | 43.17%1.69亿 | 43.23%1.67亿 | 43.23%1.67亿 | 11.73%1.25亿 | 6.23%1.2亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |