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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 21.63%147.83亿 | 21.63%147.83亿 | ---- | -8.37%120.36亿 | -3.49%121.54亿 | -3.49%121.54亿 | -9.96%131.35亿 | 40.90%125.94亿 | 40.90%125.94亿 | 38.59%145.89亿 |
| -现金和现金等价物 | 21.63%147.83亿 | 21.63%147.83亿 | ---- | -8.37%120.36亿 | -3.49%121.54亿 | -3.49%121.54亿 | -9.96%131.35亿 | 40.90%125.94亿 | 40.90%125.94亿 | 38.59%145.89亿 |
| -应收账款 | 18.46%66.09亿 | 18.46%66.09亿 | ---- | -12.05%67.5亿 | -16.21%55.79亿 | -16.21%55.79亿 | 13.35%76.74亿 | 26.16%66.58亿 | 26.16%66.58亿 | 152.59%67.71亿 |
| -应收税费 | 1.00%7,161.3万 | 1.00%7,161.3万 | ---- | -77.31%7,604.9万 | -88.53%7,090.4万 | -88.53%7,090.4万 | -8.62%3.35亿 | 106.77%6.18亿 | 106.77%6.18亿 | 169.81%3.67亿 |
| -其他应收款 | 15.77%21.53亿 | 15.77%21.53亿 | ---- | 8.48%17.56亿 | 7.12%18.6亿 | 7.12%18.6亿 | 25.63%16.19亿 | 24.15%17.37亿 | 24.15%17.37亿 | -68.77%12.89亿 |
| 存货 | 55.94%6.27亿 | 55.94%6.27亿 | ---- | -97.88%6.6亿 | -98.79%4.02亿 | -98.79%4.02亿 | -12.95%311.3亿 | -7.11%331.84亿 | -7.11%331.84亿 | 0.39%357.61亿 |
| 受限制现金 | 17.30%2,282.4万 | 17.30%2,282.4万 | ---- | -95.48%1,943.5万 | -96.01%1,945.7万 | -96.01%1,945.7万 | -31.31%4.3亿 | -16.33%4.88亿 | -16.33%4.88亿 | 14.89%6.26亿 |
| 流动资产合计 | -60.05%242.67亿 | -60.05%242.67亿 | ---- | -60.80%212.98亿 | 9.90%607.48亿 | 9.90%607.48亿 | -8.55%543.24亿 | 5.85%552.78亿 | 5.85%552.78亿 | 10.61%594.03亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.50%112.84亿 | 2.50%112.84亿 | ---- | -1.65%109.09亿 | -2.98%110.09亿 | -2.98%110.09亿 | 0.25%110.92亿 | 38.69%113.47亿 | 38.69%113.47亿 | 29.29%110.64亿 |
| -固定资产 | 5.87%191.81亿 | 5.87%191.81亿 | ---- | -1.65%109.09亿 | 1.65%181.18亿 | 1.65%181.18亿 | 0.25%110.92亿 | 27.36%178.23亿 | 27.36%178.23亿 | 29.29%110.64亿 |
| -累计折旧 | -11.10%-78.98亿 | -11.10%-78.98亿 | ---- | ---- | -9.77%-71.09亿 | -9.77%-71.09亿 | ---- | -11.41%-64.76亿 | -11.41%-64.76亿 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 12.93%242.19亿 | 12.93%242.19亿 | ---- | -4.41%213.05亿 | -7.36%214.45亿 | -7.36%214.45亿 | -5.50%222.89亿 | -1.03%231.5亿 | -1.03%231.5亿 | 1.41%235.86亿 |
| -商誉 | -2.19%7.93亿 | -2.19%7.93亿 | ---- | -3.57%8.18亿 | -4.78%8.11亿 | -4.78%8.11亿 | 0.59%8.48亿 | 1.25%8.52亿 | 1.25%8.52亿 | 7.86%8.43亿 |
| -其他无形资产 | 13.53%234.26亿 | 13.53%234.26亿 | ---- | -4.45%204.87亿 | -7.46%206.34亿 | -7.46%206.34亿 | -5.72%214.41亿 | -1.11%222.98亿 | -1.11%222.98亿 | 1.18%227.43亿 |
| 长期预付费用 | 109.38%10.87亿 | 109.38%10.87亿 | ---- | 140.37%10.75亿 | 1.76%5.19亿 | 1.76%5.19亿 | -16.93%4.47亿 | -46.30%5.1亿 | -46.30%5.1亿 | 6.81%5.39亿 |
| 非流动资产合计 | 3.51%774.74亿 | 3.51%774.74亿 | ---- | -11.35%758亿 | -11.62%748.47亿 | -11.62%748.47亿 | 1.87%855.06亿 | 4.18%846.88亿 | 4.18%846.88亿 | 4.29%839.33亿 |
| 总资产 | -24.97%1,017.41亿 | -24.97%1,017.41亿 | --987.58亿 | -30.56%970.97亿 | -3.12%1,355.95亿 | -3.12%1,355.95亿 | -2.45%1,398.3亿 | 4.83%1,399.66亿 | 4.83%1,399.66亿 | 6.82%1,433.36亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 14.96%135.88亿 | 14.96%135.88亿 | ---- | -35.28%119.04亿 | -39.54%118.19亿 | -39.54%118.19亿 | -12.38%183.92亿 | 4.45%195.48亿 | 4.45%195.48亿 | -2.63%209.9亿 |
| -应付账款 | 16.29%125.51亿 | 16.29%125.51亿 | ---- | -29.19%103.05亿 | -34.09%107.93亿 | -34.09%107.93亿 | 2.09%145.54亿 | 10.38%163.76亿 | 10.38%163.76亿 | -0.39%142.56亿 |
| -应付税费 | -7.75%5.57亿 | -7.75%5.57亿 | ---- | -72.26%7.15亿 | -77.51%6.03亿 | -77.51%6.03亿 | -21.71%25.77亿 | -16.31%26.83亿 | -16.31%26.83亿 | -2.63%32.92亿 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | -41.04%4.75亿 | ---- | ---- | -71.07%8.06亿 | ---- | ---- | 0.19%27.86亿 |
| -其他应付款 | 13.51%4.8亿 | 13.51%4.8亿 | ---- | -10.21%4.08亿 | -13.53%4.23亿 | -13.53%4.23亿 | -30.65%4.54亿 | -27.37%4.89亿 | -27.37%4.89亿 | -39.46%6.55亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -15.05%62.99亿 | -15.05%62.99亿 | ---- | -59.93%50.04亿 | -51.54%74.15亿 | -51.54%74.15亿 | 6.75%124.9亿 | 51.15%153亿 | 51.15%153亿 | 63.54%117亿 |
| -短期借款 | -14.70%62.52亿 | -14.70%62.52亿 | ---- | -60.41%49.24亿 | -51.94%73.3亿 | -51.94%73.3亿 | 6.60%124.36亿 | 51.84%152.52亿 | 51.84%152.52亿 | 64.86%116.66亿 |
| -短期租赁负债 | -45.13%4,650.6万 | -45.13%4,650.6万 | ---- | 50.29%8,051万 | 77.66%8,475.6万 | 77.66%8,475.6万 | 55.84%5,356.9万 | -38.63%4,770.7万 | -38.63%4,770.7万 | -55.99%3,437.5万 |
| 流动负债总额 | -62.20%210.71亿 | -62.20%210.71亿 | ---- | -57.35%179.93亿 | 22.06%557.38亿 | 22.06%557.38亿 | -2.09%421.85亿 | 28.03%456.66亿 | 28.03%456.66亿 | 31.45%430.87亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -7.48%155.67亿 | -7.48%155.67亿 | ---- | -44.51%165.13亿 | -39.33%168.26亿 | -39.33%168.26亿 | -10.25%297.57亿 | -11.26%277.33亿 | -11.26%277.33亿 | -0.04%331.55亿 |
| -长期借款 | -7.09%153.59亿 | -7.09%153.59亿 | ---- | -44.35%162.54亿 | -39.17%165.32亿 | -39.17%165.32亿 | -10.52%292.09亿 | -11.45%271.75亿 | -11.45%271.75亿 | 0.24%326.45亿 |
| -长期租赁负债 | -29.24%2.08亿 | -29.24%2.08亿 | ---- | -52.59%2.6亿 | -47.25%2.94亿 | -47.25%2.94亿 | 7.20%5.48亿 | -0.90%5.58亿 | -0.90%5.58亿 | -15.41%5.11亿 |
| 其他非流动负债 | 4.63%2.13亿 | 4.63%2.13亿 | ---- | 4.89%14.56亿 | -4.35%2.03亿 | -4.35%2.03亿 | -24.42%13.88亿 | 20.83%2.12亿 | 20.83%2.12亿 | 10.31%18.36亿 |
| 非流动负债总额 | -2.81%225.31亿 | -2.81%225.31亿 | ---- | -39.41%232.55亿 | -36.09%231.82亿 | -36.09%231.82亿 | -8.62%383.78亿 | -7.80%362.7亿 | -7.80%362.7亿 | 1.35%419.96亿 |
| 总负债 | -44.75%436.02亿 | -44.75%436.02亿 | --987.58亿 | -48.80%412.48亿 | -3.68%789.2亿 | -3.68%789.2亿 | -5.31%805.62亿 | 9.24%819.36亿 | 9.24%819.36亿 | 14.64%850.83亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | ---- | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 |
| -普通股股本 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | ---- | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 | 0.00%89.66亿 |
| 留存收益 | -1.23%282.58亿 | -1.23%282.58亿 | ---- | -4.80%283.99亿 | 1.36%286.11亿 | 1.36%286.11亿 | 1.94%298.32亿 | -4.44%282.28亿 | -4.44%282.28亿 | --292.64亿 |
| 股东权益总额 | 3.04%429.24亿 | 3.04%429.24亿 | --417.62亿 | -2.18%421.78亿 | -0.34%416.58亿 | -0.34%416.58亿 | 3.58%431.18亿 | -3.52%418.02亿 | -3.52%418.02亿 | -6.51%416.29亿 |
| 非控制性权益 | 1.31%152.15亿 | 1.31%152.15亿 | ---- | -15.34%136.72亿 | -7.46%150.17亿 | -7.46%150.17亿 | -2.85%161.5亿 | 6.90%162.27亿 | 6.90%162.27亿 | 7.64%166.24亿 |
| 总权益 | 2.58%581.39亿 | 2.58%581.39亿 | ---- | -5.77%558.5亿 | -2.33%566.75亿 | -2.33%566.75亿 | 1.74%592.68亿 | -0.82%580.3亿 | -0.82%580.3亿 | -2.87%582.53亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |