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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 37.53%6.33亿 | 37.53%6.33亿 | 10.31%5.2亿 | 26.53%5.37亿 | 33.92%5.09亿 | 38.57%4.6亿 | 38.57%4.6亿 | 58.93%4.71亿 | 48.72%4.25亿 | 42.13%3.8亿 |
| -固定期限投资 | 5,058.62%6,670.1万 | 5,058.62%6,670.1万 | --166.4万 | --166.4万 | ---- | --129.3万 | --129.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -股权投资 | -13.98%6,181.9万 | -13.98%6,181.9万 | --6,151.8万 | --7,437.2万 | ---- | --7,186.7万 | --7,186.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -权益法下的投资 | 30.33%5.05亿 | 30.33%5.05亿 | 14.82%4.57亿 | 31.24%4.61亿 | 41.74%4.35亿 | 49.54%3.87亿 | 49.54%3.87亿 | 73.76%3.98亿 | 62.08%3.51亿 | 56.66%3.07亿 |
| -其他投资资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.84%7,326.6万 | -0.18%7,316万 | -0.18%7,316万 | 8.74%7,355.9万 | 6.54%7,315.9万 | 2.10%7,265.6万 |
| 现金和现金等价物 | 72.77%1.12亿 | 72.77%1.12亿 | 25.89%6,878.9万 | 57.66%8,236.2万 | -22.92%4,747.7万 | 26.63%6,468.5万 | 26.63%6,468.5万 | 32.30%5,464.2万 | -6.04%5,224万 | 53.90%6,159.8万 |
| 限制性现金及现金等价物 | -8.97%5.32亿 | -8.97%5.32亿 | 3.41%5.86亿 | 2.63%5.77亿 | 2.42%5.95亿 | -3.35%5.84亿 | -3.35%5.84亿 | -8.92%5.67亿 | -10.48%5.62亿 | -7.19%5.81亿 |
| 应收款项 | -5.63%7.46亿 | -5.63%7.46亿 | 3.80%8.14亿 | 13.94%8.49亿 | 16.00%8.57亿 | 22.51%7.9亿 | 22.51%7.9亿 | 17.36%7.85亿 | 16.78%7.45亿 | 23.38%7.39亿 |
| -应收账款 | -5.63%7.46亿 | -5.63%7.46亿 | 3.80%8.14亿 | 13.94%8.49亿 | 16.00%8.57亿 | 22.51%7.9亿 | 22.51%7.9亿 | 17.36%7.85亿 | 16.78%7.45亿 | 23.38%7.39亿 |
| 预付费用 | 32.76%3,922.3万 | 32.76%3,922.3万 | 2.42%3,612.3万 | 29.94%3,662.3万 | 54.33%3,889.5万 | 71.17%2,954.5万 | 71.17%2,954.5万 | 88.61%3,527万 | 46.59%2,818.4万 | 21.26%2,520.2万 |
| 递延保单获取成本 | 21.53%9,995.4万 | 21.53%9,995.4万 | 19.79%9,847.6万 | 18.62%9,881.6万 | 13.98%9,675.9万 | 2.87%8,224.9万 | 2.87%8,224.9万 | -3.40%8,220.6万 | 0.35%8,330.5万 | 0.40%8,489.1万 |
| 其他资产 | 68.44%802.6万 | 68.44%802.6万 | 52.26%969万 | 62.85%695.7万 | 45.64%840.2万 | -6.37%476.5万 | -6.37%476.5万 | -4.73%636.4万 | -32.12%427.2万 | -19.07%576.9万 |
| 总资产 | 7.62%21.7亿 | 7.62%21.7亿 | 6.61%21.34亿 | 15.16%21.88亿 | 14.66%21.52亿 | 16.19%20.16亿 | 16.19%20.16亿 | 15.06%20.02亿 | 10.74%19亿 | 14.14%18.77亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 12.16%13.3亿 | 12.16%13.3亿 | 13.76%13.18亿 | 20.57%13.28亿 | 20.53%13.01亿 | 22.49%11.86亿 | 22.49%11.86亿 | 15.96%11.58亿 | 14.87%11.02亿 | 15.59%10.79亿 |
| 应付款项 | -9.48%9,585.3万 | -9.48%9,585.3万 | 11.15%9,798万 | 39.15%1.06亿 | 30.83%9,373万 | 53.50%1.06亿 | 53.50%1.06亿 | 26.14%8,815.2万 | -30.38%7,625.3万 | -34.43%7,164万 |
| -应付账款 | -9.48%9,585.3万 | -9.48%9,585.3万 | 11.15%9,798万 | 39.15%1.06亿 | 30.83%9,373万 | 53.50%1.06亿 | 53.50%1.06亿 | 26.14%8,815.2万 | -30.38%7,625.3万 | -34.43%7,164万 |
| 短期应计负债和租赁负债 | --472.4万 | --472.4万 | --3,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --472.4万 | --472.4万 | --3,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | ---- | ---- | -100.41%-25.5万 | -4.39%5,888.9万 | -17.43%5,983.4万 | -17.10%6,074.9万 | -17.10%6,074.9万 | -16.42%6,258.2万 | -2.42%6,159.5万 | 16.17%7,246.6万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | -100.41%-25.5万 | -4.39%5,888.9万 | -17.43%5,983.4万 | -17.10%6,074.9万 | -17.10%6,074.9万 | -16.42%6,258.2万 | -2.42%6,159.5万 | 16.17%7,246.6万 |
| 客户存款 | -26.39%1,610.5万 | -26.39%1,610.5万 | -27.17%1,513.9万 | 23.60%2,257.7万 | 4.95%2,182.5万 | 26.54%2,187.8万 | 26.54%2,187.8万 | 55.06%2,078.8万 | 17.05%1,826.6万 | -4.81%2,079.6万 |
| 其他负债 | 145.20%1,546万 | 145.20%1,546万 | 14.47%972万 | 8.53%872.8万 | 8.04%899.2万 | -46.55%630.5万 | -46.55%630.5万 | 25.22%849.1万 | 12.87%804.2万 | 13.84%832.3万 |
| 总负债 | 5.90%14.62亿 | 5.90%14.62亿 | 10.23%14.75亿 | 20.44%15.25亿 | 18.59%14.85亿 | 21.17%13.8亿 | 21.17%13.8亿 | 14.99%13.38亿 | 9.65%12.66亿 | 10.40%12.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.67%339万 | -2.67%339万 | -2.56%339.4万 | -3.17%342万 | -2.15%345.6万 | -1.44%348.3万 | -1.44%348.3万 | -1.44%348.3万 | 0.14%353.2万 | 0.17%353.2万 |
| -普通股股本 | -2.67%339万 | -2.67%339万 | -2.56%339.4万 | -3.17%342万 | -2.15%345.6万 | -1.44%348.3万 | -1.44%348.3万 | -1.44%348.3万 | 0.14%353.2万 | 0.17%353.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -0.55%4.79亿 | -0.55%4.79亿 | -0.53%4.79亿 | -1.72%4.79亿 | -0.62%4.83亿 | -0.62%4.82亿 | -0.62%4.82亿 | -0.05%4.82亿 | 1.42%4.87亿 | 1.35%4.86亿 |
| 留存收益 | 49.61%2.26亿 | 49.61%2.26亿 | -1.05%1.76亿 | 26.41%1.81亿 | 33.64%1.8亿 | 39.63%1.51亿 | 39.63%1.51亿 | 97.14%1.78亿 | 85.88%1.43亿 | 398.59%1.35亿 |
| 股东权益总额 | 11.34%7.08亿 | 11.34%7.08亿 | -0.68%6.59亿 | 4.62%6.63亿 | 6.78%6.67亿 | 6.67%6.36亿 | 6.67%6.36亿 | 15.20%6.63亿 | 12.99%6.34亿 | 22.43%6.24亿 |
| 总权益 | 11.34%7.08亿 | 11.34%7.08亿 | -0.68%6.59亿 | 4.62%6.63亿 | 6.78%6.67亿 | 6.67%6.36亿 | 6.67%6.36亿 | 15.20%6.63亿 | 12.99%6.34亿 | 22.43%6.24亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |