(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 60.45%-346.4万 | 262.45%277.3万 | 115.66%188.3万 | 29.21%-2,642.6万 | 25.73%-393.8万 | 48.09%-875.8万 | -1,824.24%-170.7万 | 21.20%-1,202.3万 | -203.45%-3,733万 | 37.96%-530.2万 |
持续经营净收入 | 92.64%-1,009.8万 | 37.68%-902.4万 | 53.35%-874.7万 | -241.10%-1.82亿 | -5.35%-1,175.1万 | -377.96%-1.37亿 | -147.96%-1,448.1万 | -143.05%-1,874.9万 | -11.99%-5,342.3万 | -2.71%-1,115.4万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -962.62%-177.7万 | --65.3万 | ---198.1万 | ---- | ---- | -64.42%20.6万 | --0 |
折旧和摊销 | -75.33%52.4万 | -79.69%47.7万 | -79.57%49.1万 | 57.92%740.5万 | -77.04%52.9万 | 77.15%212.4万 | 265.89%234.9万 | 341.73%240.3万 | 86.07%468.9万 | 310.70%230.4万 |
其他非现金项目 | 301.74%220.7万 | 27.34%36.8万 | 111.21%22.2万 | 11.36%-125.6万 | 404.78%153万 | -265.26%-109.4万 | 130.07%28.9万 | -221.59%-198.1万 | -137.09%-141.7万 | -123.94%-50.2万 |
营运资金变化 | 37.59%405.2万 | 39.48%1,090.7万 | 98.16%971.2万 | 134.33%1,521.5万 | -113.61%-45.1万 | -45.64%294.5万 | 33.38%782万 | 160.50%490.1万 | -63.28%649.3万 | 373.58%331.3万 |
-应收款项(增)减 | -57.64%130.8万 | 83.80%477.7万 | 74.49%-138.8万 | 452.48%491万 | 567.10%466.3万 | 214.71%308.8万 | 2,400.00%259.9万 | -862.97%-544万 | -217.45%-139.3万 | 133.00%69.9万 |
-存货(增)减 | -43.81%720.2万 | -7.31%720.3万 | 333.01%360万 | 359.77%2,634.5万 | 282.84%730.1万 | 67.71%1,281.8万 | 1,157.44%777.1万 | -205.68%-154.5万 | -18.10%573万 | -566.47%-399.3万 |
-预付费用(增)减 | 186.65%166.2万 | -70.05%28.6万 | -83.36%99.7万 | 18,469.77%789.9万 | 364.72%287.2万 | -31.10%-191.8万 | 158.81%95.5万 | 1,283.37%599万 | -248.28%-4.3万 | 124.58%61.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 53.23%-533.3万 | 84.17%-90.4万 | -72.98%286.6万 | -114.61%-1,740.3万 | -297.34%-1,089.5万 | -15,509.46%-1,140.3万 | -335.70%-571.2万 | 185.59%1,060.7万 | -140.15%-810.9万 | 38.44%552.1万 |
-其他流动资产变化 | -125.90%-25.9万 | -104.35%-16.9万 | 221.30%439.6万 | -128.56%-259.5万 | -328.95%-385.2万 | -48.82%100万 | -43.62%388.1万 | -415.95%-362.4万 | 189.14%908.7万 | 77.42%-89.8万 |
-其他营运资本变化 | 17.50%-52.8万 | 82.92%-28.6万 | 30.17%-75.9万 | -422.77%-394.1万 | -139.53%-54万 | -553.06%-64万 | -186.64%-167.4万 | -302.42%-108.7万 | 328.65%122.1万 | 904.41%136.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 60.45%-346.4万 | 262.45%277.3万 | 115.66%188.3万 | 29.21%-2,642.6万 | 25.73%-393.8万 | 48.09%-875.8万 | -1,824.24%-170.7万 | 21.20%-1,202.3万 | -203.45%-3,733万 | 37.96%-530.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -102.39%-32.7万 | 84.22%-7.7万 | 75.18%-17.6万 | 161.07%1,202.5万 | 91.26%-47.5万 | 228.42%1,369.7万 | 36.46%-48.8万 | 74.88%-70.9万 | -375.17%-1,969.1万 | -861.95%-543.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 15.72%-32.7万 | 73.36%-13万 | 77.55%-17.6万 | 36.73%-278.4万 | 45.78%-112.4万 | 50.57%-38.8万 | 56.54%-48.8万 | -87.11%-78.4万 | -146.09%-440万 | -492.29%-207.3万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.86%-32万 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 133.34%521.6万 | 119.30%64.9万 | 146.22%456.7万 | ---- | ---- | -749.86%-1,564.6万 | ---336.2万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 1,321.19%959.3万 | --0 | --951.8万 | --0 | --7.5万 | --67.5万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -102.39%-32.7万 | 84.22%-7.7万 | 75.18%-17.6万 | 161.07%1,202.5万 | 91.26%-47.5万 | 228.42%1,369.7万 | 36.46%-48.8万 | 74.88%-70.9万 | -375.17%-1,969.1万 | -861.95%-543.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 144.83%160.5万 | -172.49%-394.4万 | -244.32%-818.9万 | -64.25%1,393万 | -36.63%639.5万 | -112.28%-358万 | 2,994.15%544.1万 | 5,555.77%567.4万 | 3,765.38%3,896.3万 | 1,440.24%1,009.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -102.07%-449.6万 | -344.60%-436.6万 | -649.80%-743.8万 | -170.88%-481.5万 | -108.55%-61.6万 | -437.44%-222.5万 | -2,189.36%-98.2万 | -2,010.64%-99.2万 | 3,675.26%679.3万 | 16,115.56%720.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --385.2万 | --0 | --0 | -35.44%2,107.5万 | 125.87%701.1万 | --0 | 6,384.82%726.3万 | --680.1万 | --3,264.3万 | --310.4万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.89%-20万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.7万 | --3.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | 265.98%224.9万 | 150.24%42.2万 | -456.30%-75.1万 | -301.72%-233万 | --0 | -1,048.31%-135.5万 | -471.43%-84万 | -136.84%-13.5万 | -115.61%-58万 | -148.08%-25.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 144.83%160.5万 | -172.49%-394.4万 | -244.32%-818.9万 | -64.25%1,393万 | -36.63%639.5万 | -112.28%-358万 | 2,994.15%544.1万 | 5,555.77%567.4万 | 3,765.38%3,896.3万 | 1,440.24%1,009.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -5.30%1,217.6万 | -57.76%1,285.7万 | -22.86%1,019.4万 | -21.51%913万 | -51.71%594.4万 | -57.76%1,285.7万 | -36.29%3,043.5万 | -66.96%1,321.5万 |
当期现金流变化 | -260.85%-218.6万 | -138.45%-124.8万 | 8.16%-648.2万 | 97.39%-47.1万 | 407.29%198.2万 | -16.47%135.9万 | 478.76%324.6万 | 61.18%-705.8万 | -3.14%-1,805.8万 | 93.46%-64.5万 |
利率变动影响 | 92.54%-2.2万 | 145.00%2.7万 | 22.76%17.8万 | -143.75%-21万 | --0 | -570.45%-29.5万 | -133.33%-6万 | 154.39%14.5万 | 180.70%48万 | -6.21%28.7万 |
期末现金流 | -76.03%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -5.30%1,217.6万 | -5.30%1,217.6万 | -22.86%1,019.4万 | -21.51%913万 | -51.71%594.4万 | -57.76%1,285.7万 | -57.76%1,285.7万 |
自由现金流 | 58.55%-379.1万 | 220.41%264.3万 | 113.33%170.7万 | 30.54%-2,921万 | 31.36%-506.2万 | 48.20%-914.6万 | -63.32%-219.5万 | 18.30%-1,280.7万 | -187.92%-4,205万 | 19.05%-737.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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