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GTES Gates Industrial

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交易中 05/15 12:41 (美东)
44.40亿总市值18.87市盈率TTM

Gates Industrial关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/30
(FY)2023/12/30
(Q4)2023/12/30
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/07/01
(Q1)2023/04/01
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/10/01
(Q2)2022/07/02
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-140.00%-2,100万
80.96%4.81亿
-23.36%1.89亿
7.16%1.08亿
456.78%1.31亿
149.81%5,250万
2.66亿
2.47亿
-1.08%1.01亿
2,360万
持续经营净收入
50.65%4,610万
5.73%2.56亿
-23.31%6,910万
52.68%8,550万
20.47%7,120万
-17.96%3,060万
--2.43亿
--9,010万
-28.21%5,600万
--5,910万
持续经营损益
-298.51%-1,330万
-240.20%-3,470万
-107.07%-6,150万
395.65%1,140万
-30.95%870万
45.65%670万
---1,020万
---2,970万
-62.30%230万
--1,260万
折旧和摊销
0.18%5,460万
0.14%2.18亿
3.58%5,500万
1.50%5,400万
-3.23%5,400万
-1.09%5,450万
--2.17亿
--5,310万
-2.74%5,320万
--5,580万
递延税费
64.52%-110万
17.57%-6,570万
0.00%-2,650万
24.55%-1,690万
-3.78%-1,920万
74.80%-310万
---7,970万
---2,650万
-89.83%-2,240万
---1,850万
其他非现金项目
-580.00%-480万
-19.70%530万
-31.58%130万
25.00%50万
108.33%250万
-67.74%100万
--660万
--190万
-77.78%40万
--120万
营运资金变化
-137.90%-1.11亿
147.43%7,470万
-2.24%1.44亿
-985.29%-3,010万
108.13%740万
78.51%-4,670万
---1.58亿
--1.47亿
110.37%340万
---9,100万
-应收款项（增）减
-39.71%-3,870万
135.27%4,560万
282.68%6,850万
596.83%4,390万
39.94%-3,910万
68.67%-2,770万
---1.29亿
--1,790万
-83.02%630万
---6,510万
-存货（增）减
-667.69%-3,690万
744.83%2,450万
-76.72%1,250万
-4.76%-1,100万
760.00%1,650万
117.20%650万
--290万
--5,370万
84.89%-1,050万
---250万
-预付费用（增）减
-22.92%370万
-55.67%2,230万
-85.58%950万
-76.79%520万
120.29%280万
119.83%480万
--5,030万
--6,590万
758.82%2,240万
---1,380万
-应付款项及应计费用（减）增
91.51%-270万
19.85%-3,230万
---210万
-301.47%-2,730万
635.19%2,890万
-13.17%-3,180万
---4,030万
--0
27.66%-680万
---540万
-其他流动负债变化
----
135.52%1,460万
----
----
----
----
---4,110万
----
----
---420万
-其他营运资本变化
-2,533.33%-3,650万
----
----
----
----
--150万
----
----
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-140.00%-2,100万
80.96%4.81亿
-23.36%1.89亿
7.16%1.08亿
456.78%1.31亿
149.81%5,250万
--2.66亿
--2.47亿
-1.08%1.01亿
--2,360万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
34.78%-1,950万
9.81%-8,180万
-23.96%-2,380万
41.52%-1,690万
36.36%-1,120万
-19.60%-2,990万
-9,070万
-1,920万
-44.50%-2,890万
-1,760万
固定资产交易的净现金流
-37.93%-1,600万
22.68%-6,000万
-13.98%-2,120万
38.59%-1,480万
29.14%-1,240万
33.33%-1,160万
---7,760万
---1,860万
-49.69%-2,410万
---1,750万
无形资产交易净现金流
25.00%-210万
-8.51%-1,020万
3.70%-260万
37.14%-220万
0.00%-260万
-366.67%-280万
---940万
---270万
10.26%-350万
---260万
其他投资活动的净现金流
90.97%-140万
-213.51%-1,160万
--0
107.69%10万
52.00%380万
-121.43%-1,550万
---370万
--210万
---130万
--250万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
34.78%-1,950万
9.81%-8,180万
-23.96%-2,380万
41.52%-1,690万
36.36%-1,120万
-19.60%-2,990万
---9,070万
---1,920万
-44.50%-2,890万
---1,760万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-6,990.48%-1.49亿
-2.05%-2.58亿
78.19%-1,660万
-63.58%-8,130万
-1,276.52%-1.58亿
98.19%-210万
-2.53亿
-7,610万
-347.75%-4,970万
-1,150万
债务发行/偿还的净现金流
-2,040.82%-1.05亿
38.56%-1,960万
91.31%-490万
-198.01%-1.05亿
2,002.00%9,510万
-107.57%-490万
---3,190万
---5,640万
-564.15%-3,520万
---500万
普通股发行/偿还的净现金流
-523.01%-4,780万
-45.63%-2.33亿
71.43%120万
-33.33%80万
-1,980.15%-2.46亿
106.46%1,130万
---1.6亿
--70万
100.00%120万
--1,310万
其他融资活动的净现金流额
144.71%380万
90.69%-570万
36.76%-1,290万
245.22%2,280万
63.78%-710万
-54.55%-850万
---6,120万
---2,040万
-145.31%-1,570万
---1,960万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-6,990.48%-1.49亿
-2.05%-2.58亿
78.19%-1,660万
-63.58%-8,130万
-1,276.52%-1.58亿
98.19%-210万
---2.53亿
---7,610万
-347.75%-4,970万
---1,150万
现金净流量
期初现金流
24.53%7.24亿
-12.03%5.81亿
40.59%5.6亿
43.38%5.68亿
45.80%5.98亿
-12.03%5.81亿
--6.61亿
--3.98亿
-16.74%3.96亿
--4.1亿
当期现金流变化
-1,023.90%-1.89亿
280.64%1.41亿
-1.85%1.49亿
-56.36%960万
-592.73%-3,810万
108.33%2,050万
---7,800万
--1.52亿
-68.84%2,200万
---550万
利率变动影响
-117.07%-890万
213.33%170万
-52.08%1,500万
11.06%-1,770万
203.66%850万
12.77%-410万
---150万
--3,130万
-503.03%-1,990万
---820万
期末现金流
-12.06%5.26亿
24.53%7.24亿
24.53%7.24亿
40.59%5.6亿
43.38%5.68亿
45.80%5.98亿
--5.81亿
--5.81亿
-26.67%3.98亿
--3.96亿
自由现金流
-203.17%-3,910万
129.08%4.1亿
-26.85%1.65亿
23.84%9,040万
3,220.00%1.16亿
130.71%3,790万
--1.79亿
--2.26亿
-10.65%7,300万
--350万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/30(FY)2023/12/30(Q4)2023/12/30(Q3)2023/09/30(Q2)2023/07/01(Q1)2023/04/01(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/10/01(Q2)2022/07/02
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -140.00%-2,100万80.96%4.81亿-23.36%1.89亿7.16%1.08亿456.78%1.31亿149.81%5,250万2.66亿2.47亿-1.08%1.01亿2,360万
持续经营净收入 50.65%4,610万5.73%2.56亿-23.31%6,910万52.68%8,550万20.47%7,120万-17.96%3,060万--2.43亿--9,010万-28.21%5,600万--5,910万
持续经营损益 -298.51%-1,330万-240.20%-3,470万-107.07%-6,150万395.65%1,140万-30.95%870万45.65%670万---1,020万---2,970万-62.30%230万--1,260万
折旧和摊销 0.18%5,460万0.14%2.18亿3.58%5,500万1.50%5,400万-3.23%5,400万-1.09%5,450万--2.17亿--5,310万-2.74%5,320万--5,580万
递延税费 64.52%-110万17.57%-6,570万0.00%-2,650万24.55%-1,690万-3.78%-1,920万74.80%-310万---7,970万---2,650万-89.83%-2,240万---1,850万
其他非现金项目 -580.00%-480万-19.70%530万-31.58%130万25.00%50万108.33%250万-67.74%100万--660万--190万-77.78%40万--120万
营运资金变化 -137.90%-1.11亿147.43%7,470万-2.24%1.44亿-985.29%-3,010万108.13%740万78.51%-4,670万---1.58亿--1.47亿110.37%340万---9,100万
-应收款项（增）减 -39.71%-3,870万135.27%4,560万282.68%6,850万596.83%4,390万39.94%-3,910万68.67%-2,770万---1.29亿--1,790万-83.02%630万---6,510万
-存货（增）减 -667.69%-3,690万744.83%2,450万-76.72%1,250万-4.76%-1,100万760.00%1,650万117.20%650万--290万--5,370万84.89%-1,050万---250万
-预付费用（增）减 -22.92%370万-55.67%2,230万-85.58%950万-76.79%520万120.29%280万119.83%480万--5,030万--6,590万758.82%2,240万---1,380万
-应付款项及应计费用（减）增 91.51%-270万19.85%-3,230万---210万-301.47%-2,730万635.19%2,890万-13.17%-3,180万---4,030万--027.66%-680万---540万
-其他流动负债变化 ----135.52%1,460万-------------------4,110万-----------420万
-其他营运资本变化 -2,533.33%-3,650万------------------150万----------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -140.00%-2,100万80.96%4.81亿-23.36%1.89亿7.16%1.08亿456.78%1.31亿149.81%5,250万--2.66亿--2.47亿-1.08%1.01亿--2,360万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 34.78%-1,950万9.81%-8,180万-23.96%-2,380万41.52%-1,690万36.36%-1,120万-19.60%-2,990万-9,070万-1,920万-44.50%-2,890万-1,760万
固定资产交易的净现金流 -37.93%-1,600万22.68%-6,000万-13.98%-2,120万38.59%-1,480万29.14%-1,240万33.33%-1,160万---7,760万---1,860万-49.69%-2,410万---1,750万
无形资产交易净现金流 25.00%-210万-8.51%-1,020万3.70%-260万37.14%-220万0.00%-260万-366.67%-280万---940万---270万10.26%-350万---260万
其他投资活动的净现金流 90.97%-140万-213.51%-1,160万--0107.69%10万52.00%380万-121.43%-1,550万---370万--210万---130万--250万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 34.78%-1,950万9.81%-8,180万-23.96%-2,380万41.52%-1,690万36.36%-1,120万-19.60%-2,990万---9,070万---1,920万-44.50%-2,890万---1,760万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -6,990.48%-1.49亿-2.05%-2.58亿78.19%-1,660万-63.58%-8,130万-1,276.52%-1.58亿98.19%-210万-2.53亿-7,610万-347.75%-4,970万-1,150万
债务发行/偿还的净现金流 -2,040.82%-1.05亿38.56%-1,960万91.31%-490万-198.01%-1.05亿2,002.00%9,510万-107.57%-490万---3,190万---5,640万-564.15%-3,520万---500万
普通股发行/偿还的净现金流 -523.01%-4,780万-45.63%-2.33亿71.43%120万-33.33%80万-1,980.15%-2.46亿106.46%1,130万---1.6亿--70万100.00%120万--1,310万
其他融资活动的净现金流额 144.71%380万90.69%-570万36.76%-1,290万245.22%2,280万63.78%-710万-54.55%-850万---6,120万---2,040万-145.31%-1,570万---1,960万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -6,990.48%-1.49亿-2.05%-2.58亿78.19%-1,660万-63.58%-8,130万-1,276.52%-1.58亿98.19%-210万---2.53亿---7,610万-347.75%-4,970万---1,150万
现金净流量
期初现金流 24.53%7.24亿-12.03%5.81亿40.59%5.6亿43.38%5.68亿45.80%5.98亿-12.03%5.81亿--6.61亿--3.98亿-16.74%3.96亿--4.1亿
当期现金流变化 -1,023.90%-1.89亿280.64%1.41亿-1.85%1.49亿-56.36%960万-592.73%-3,810万108.33%2,050万---7,800万--1.52亿-68.84%2,200万---550万
利率变动影响 -117.07%-890万213.33%170万-52.08%1,500万11.06%-1,770万203.66%850万12.77%-410万---150万--3,130万-503.03%-1,990万---820万
期末现金流 -12.06%5.26亿24.53%7.24亿24.53%7.24亿40.59%5.6亿43.38%5.68亿45.80%5.98亿--5.81亿--5.81亿-26.67%3.98亿--3.96亿
自由现金流 -203.17%-3,910万129.08%4.1亿-26.85%1.65亿23.84%9,040万3,220.00%1.16亿130.71%3,790万--1.79亿--2.26亿-10.65%7,300万--350万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------------无保留意见------

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