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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 19.45%4.46亿 | 19.45%4.46亿 | 18.60%4.2亿 | 28.40%4.05亿 | 34.86%3.88亿 | 7.02%3.73亿 | 7.02%3.73亿 | 7.36%3.54亿 | -13.42%3.16亿 | -33.38%2.87亿 |
| -股权投资 | --1.92亿 | --1.92亿 | 11.36%1.47亿 | 57.73%1.5亿 | 33.86%1.36亿 | ---- | ---- | 71.43%1.32亿 | 26.29%9,510万 | -17.42%1.02亿 |
| -短期投资 | -32.04%2.54亿 | -32.04%2.54亿 | 22.90%2.73亿 | 15.74%2.55亿 | 35.80%2.52亿 | 7.02%3.73亿 | 7.02%3.73亿 | -12.13%2.22亿 | -23.76%2.2亿 | -39.77%1.86亿 |
| -其他投资资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金和现金等价物 | 10.48%2.18亿 | 10.48%2.18亿 | 29.55%2.48亿 | 13.08%1.99亿 | -36.93%1.41亿 | 39.06%1.98亿 | 39.06%1.98亿 | -16.29%1.91亿 | -12.14%1.76亿 | 18.26%2.23亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | -9.66%3,180万 | -9.66%3,180万 | -38.29%2,450万 | -39.28%2,690万 | -1.50%3,930万 | -33.58%3,520万 | -33.58%3,520万 | -3.17%3,970万 | 15.97%4,430万 | 25.47%3,990万 |
| 应收款项 | 30.74%6.96亿 | 30.74%6.96亿 | 29.22%6.82亿 | 17.93%6.39亿 | 11.02%5.86亿 | 5.28%5.33亿 | 5.28%5.33亿 | -1.07%5.28亿 | -3.58%5.42亿 | 4.50%5.27亿 |
| -应收账款 | 31.89%5.98亿 | 31.89%5.98亿 | 27.37%5.59亿 | 15.46%5.31亿 | 12.26%5亿 | 4.86%4.53亿 | 4.86%4.53亿 | -3.26%4.39亿 | -6.45%4.6亿 | 0.09%4.45亿 |
| -其他应收款 | 24.15%9,870万 | 24.15%9,870万 | 38.31%1.23亿 | 31.82%1.08亿 | 4.26%8,570万 | 7.72%7,950万 | 7.72%7,950万 | 11.39%8,900万 | 16.55%8,170万 | 37.23%8,220万 |
| 预付费用 | 27.99%3.59亿 | 27.99%3.59亿 | 14.12%3.44亿 | -0.07%3.03亿 | -11.50%2.56亿 | -19.05%2.81亿 | -19.05%2.81亿 | -22.07%3.02亿 | -22.41%3.03亿 | -16.12%2.89亿 |
| 递延保单获取成本 | 146.55%2,860万 | 146.55%2,860万 | 136.07%2,880万 | 129.90%2,230万 | 334.00%2,170万 | --1,160万 | --1,160万 | --1,220万 | --970万 | --500万 |
| 递延资产 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定资产净额 | -11.94%3,320万 | -11.94%3,320万 | -12.66%3,380万 | -13.82%3,430万 | -10.49%3,670万 | -17.14%3,770万 | -17.14%3,770万 | -22.13%3,870万 | -22.11%3,980万 | 31.41%4,100万 |
| 商誉及其他无形资产 | -12.75%5,680万 | -12.75%5,680万 | -22.57%5,730万 | -17.89%6,150万 | -15.45%6,350万 | -14.00%6,510万 | -14.00%6,510万 | 4.96%7,400万 | 9.02%7,490万 | 12.09%7,510万 |
| -其他无形资产 | -12.75%5,680万 | -12.75%5,680万 | -22.57%5,730万 | -17.89%6,150万 | -15.45%6,350万 | -14.00%6,510万 | -14.00%6,510万 | 4.96%7,400万 | 9.02%7,490万 | 12.09%7,510万 |
| 停止经营资产 | ---- | ---- | ---- | --470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 7.37%1,020万 | 7.37%1,020万 | 73.21%970万 | 94.74%1,110万 | 15.66%960万 | 39.71%950万 | 39.71%950万 | -15.15%560万 | -6.56%570万 | 53.70%830万 |
| 总资产 | 23.46%19.06亿 | 23.46%19.06亿 | 21.24%18.74亿 | 12.97%17.06亿 | 2.95%15.4亿 | 1.23%15.43亿 | 1.23%15.43亿 | -6.17%15.45亿 | -10.14%15.1亿 | -6.76%14.96亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 23.45%10.12亿 | 23.45%10.12亿 | 14.76%9.6亿 | 11.82%9.07亿 | 13.63%8.59亿 | 8.73%8.2亿 | 8.73%8.2亿 | 2.91%8.37亿 | 1.29%8.12亿 | 11.03%7.56亿 |
| 应付款项 | 19.19%3.19亿 | 19.19%3.19亿 | 22.27%3.49亿 | 17.82%3.23亿 | -9.36%2.62亿 | -6.46%2.68亿 | -6.46%2.68亿 | -11.22%2.86亿 | -18.87%2.74亿 | 3.74%2.89亿 |
| -应付账款 | 19.19%3.19亿 | 19.19%3.19亿 | 22.27%3.49亿 | 17.82%3.23亿 | -9.36%2.62亿 | -6.46%2.68亿 | -6.46%2.68亿 | -11.22%2.86亿 | -18.87%2.74亿 | 3.74%2.89亿 |
| 长期拨备 | 5.83%3,630万 | 5.83%3,630万 | 22.19%3,800万 | 22.68%3,840万 | 33.45%3,870万 | 38.87%3,430万 | 38.87%3,430万 | 72.78%3,110万 | 146.46%3,130万 | 233.33%2,900万 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 424.00%5,240万 | 424.00%5,240万 | 379.28%5,320万 | 339.02%5,400万 | -33.58%890万 | -32.43%1,000万 | -32.43%1,000万 | -30.19%1,110万 | -28.49%1,230万 | -51.80%1,340万 |
| -长期借款 | --4,790万 | --4,790万 | --4,790万 | --4,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -55.00%450万 | -55.00%450万 | -52.25%530万 | -50.41%610万 | -33.58%890万 | -32.43%1,000万 | -32.43%1,000万 | -30.19%1,110万 | -28.49%1,230万 | -51.80%1,340万 |
| 非流动递延负债 | 36.25%1,090万 | 36.25%1,090万 | 13.56%1,340万 | 21.05%1,380万 | 0.00%1,070万 | -41.18%800万 | -41.18%800万 | -24.36%1,180万 | -47.22%1,140万 | -57.03%1,070万 |
| 雇员福利 | 55.17%900万 | 55.17%900万 | 69.64%950万 | -10.34%520万 | -41.57%520万 | -20.55%580万 | -20.55%580万 | -34.12%560万 | -10.77%580万 | 23.61%890万 |
| 其他负债 | -8.92%2,960万 | -8.92%2,960万 | -14.41%2,850万 | -18.40%3,060万 | -12.18%3,100万 | -17.30%3,250万 | -17.30%3,250万 | -22.38%3,330万 | 1.35%3,750万 | 2.62%3,530万 |
| 总负债 | 24.72%14.69亿 | 24.72%14.69亿 | 19.48%14.52亿 | 15.92%13.72亿 | 6.41%12.15亿 | 3.35%11.78亿 | 3.35%11.78亿 | -1.65%12.15亿 | -4.06%11.84亿 | 7.52%11.42亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.72%16.52亿 | 0.72%16.52亿 | -0.11%16.43亿 | 1.03%16.54亿 | 1.31%16.46亿 | 1.52%16.4亿 | 1.52%16.4亿 | 2.43%16.45亿 | 2.89%16.37亿 | 3.18%16.25亿 |
| 留存收益 | 4.53%-12.17亿 | 4.53%-12.17亿 | 7.28%-12.23亿 | -0.82%-13.21亿 | -4.13%-13.23亿 | -3.28%-12.75亿 | -3.28%-12.75亿 | -10.67%-13.19亿 | -15.08%-13.11亿 | -23.18%-12.7亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 166.67%180万 | 166.67%180万 | 180.00%140万 | 102.78%10万 | 82.35%-60万 | 6.90%-270万 | 6.90%-270万 | 107.04%50万 | 43.75%-360万 | 35.85%-340万 |
| 股东权益总额 | 20.44%4.36亿 | 20.44%4.36亿 | 29.14%4.22亿 | 3.07%3.33亿 | -8.09%3.23亿 | -4.18%3.62亿 | -4.18%3.62亿 | -19.80%3.26亿 | -27.60%3.23亿 | -34.76%3.51亿 |
| 非控制性权益 | --0 | --0 | --0 | -60.00%160万 | -19.44%290万 | -54.41%310万 | -54.41%310万 | -13.95%370万 | 185.71%400万 | -23.40%360万 |
| 总权益 | 19.41%4.36亿 | 19.41%4.36亿 | 27.69%4.22亿 | 2.30%3.34亿 | -8.20%3.26亿 | -5.07%3.65亿 | -5.07%3.65亿 | -19.74%3.3亿 | -26.94%3.27亿 | -34.66%3.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |