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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -55.48%3.29亿 | -55.48%3.29亿 | 27.77%5.54亿 | 56.24%7.38亿 | 56.24%7.38亿 | -9.53%4.34亿 | 115.86%4.72亿 | --4.72亿 | 20.26%4.8亿 | -30.56%2.19亿 |
| -现金和现金等价物 | -55.48%3.29亿 | -55.48%3.29亿 | 27.77%5.54亿 | 56.24%7.38亿 | 56.24%7.38亿 | -9.53%4.34亿 | 115.86%4.72亿 | --4.72亿 | 20.26%4.8亿 | -30.56%2.19亿 |
| -应收账款 | 7.19%3,580万 | 7.19%3,580万 | 39.43%8,770万 | 21.01%3,340万 | 21.01%3,340万 | -8.58%6,290万 | 17.95%2,760万 | --2,760万 | -23.30%6,880万 | -14.91%2,340万 |
| -应收税费 | 19.18%870万 | 19.18%870万 | ---- | -23.96%730万 | -23.96%730万 | ---- | -42.86%960万 | --960万 | ---- | 2.44%1,680万 |
| -其他应收款 | -4.70%3,850万 | -4.70%3,850万 | ---- | 24.69%4,040万 | 24.69%4,040万 | ---- | -26.03%3,240万 | --3,240万 | ---- | 20.33%4,380万 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 5.54%3,620万 |
| 预付费用 | 20.00%780万 | 20.00%780万 | ---- | 44.44%650万 | 44.44%650万 | ---- | 136.84%450万 | --450万 | ---- | -57.78%190万 |
| 受限制现金 | --2,140万 | --2,140万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -74.42%220万 | --220万 | -41.20%1,270万 | -74.48%860万 |
| 流动资产合计 | -46.64%4.42亿 | -46.64%4.42亿 | -41.68%6.44亿 | 49.46%8.28亿 | 49.46%8.28亿 | 90.97%11.04亿 | 58.41%5.54亿 | --5.54亿 | 5.38%5.78亿 | -26.43%3.5亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.13%710万 | -10.13%710万 | 525.00%750万 | 64.58%790万 | 64.58%790万 | -86.05%120万 | -55.96%480万 | --480万 | -18.87%860万 | 109.62%1,090万 |
| -固定资产 | -10.13%710万 | -10.13%710万 | 525.00%750万 | 64.58%790万 | 64.58%790万 | -86.05%120万 | -55.96%480万 | --480万 | -18.87%860万 | 109.62%1,090万 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -62.37%700万 |
| 确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.67%140万 |
| 非流动资产合计 | 31.74%34.9亿 | 31.74%34.9亿 | 19.16%29.48亿 | -29.82%26.49亿 | -29.82%26.49亿 | -35.77%24.74亿 | -9.86%37.74亿 | --37.74亿 | -11.73%38.52亿 | -4.13%41.87亿 |
| 总资产 | 13.08%39.31亿 | 13.08%39.31亿 | 0.39%35.92亿 | -19.67%34.76亿 | -19.67%34.76亿 | -19.24%35.78亿 | -4.60%43.28亿 | --43.28亿 | -9.82%44.3亿 | -7.68%45.36亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 56.70%1.02亿 | 56.70%1.02亿 | 74.29%1.4亿 | -23.38%6,490万 | -23.38%6,490万 | -39.56%8,050万 | -27.30%8,470万 | --8,470万 | -25.96%1.33亿 | 7.67%1.17亿 |
| -应付账款 | 138.18%3,930万 | 138.18%3,930万 | 72.60%1.39亿 | 15.38%1,650万 | 15.38%1,650万 | -39.53%8,030万 | -37.00%1,430万 | --1,430万 | -25.85%1.33亿 | 33.53%2,270万 |
| -应付税费 | 1.92%1,590万 | 1.92%1,590万 | 750.00%170万 | -17.46%1,560万 | -17.46%1,560万 | -50.00%20万 | 3.28%1,890万 | --1,890万 | -50.00%40万 | -5.67%1,830万 |
| -其他应付款 | 41.77%4,650万 | 41.77%4,650万 | ---- | -36.31%3,280万 | -36.31%3,280万 | ---- | -31.79%5,150万 | --5,150万 | ---- | 5.15%7,550万 |
| 短期借款与租赁负债 | -68.99%1.05亿 | -68.99%1.05亿 | 169,000.00%3.38亿 | 207.83%3.38亿 | 207.83%3.38亿 | -99.82%20万 | 3,689.66%1.1亿 | --1.1亿 | -46.32%1.09亿 | 16.00%290万 |
| -短期借款 | -69.12%1.04亿 | -69.12%1.04亿 | --3.38亿 | 211.05%3.38亿 | 211.05%3.38亿 | --0 | --1.09亿 | --1.09亿 | -46.42%1.09亿 | --0 |
| -短期租赁负债 | 20.00%60万 | 20.00%60万 | -50.00%10万 | -61.54%50万 | -61.54%50万 | 0.00%20万 | -55.17%130万 | --130万 | --20万 | 16.00%290万 |
| 流动负债总额 | -39.72%2.71亿 | -39.72%2.71亿 | 366.60%4.83亿 | 86.69%4.5亿 | 86.69%4.5亿 | -57.85%1.04亿 | 30.25%2.41亿 | --2.41亿 | -36.12%2.46亿 | 2.83%1.85亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 29.94%15.38亿 | 29.94%15.38亿 | -21.11%12.14亿 | -23.95%11.83亿 | -23.95%11.83亿 | -0.72%15.39亿 | -8.01%15.56亿 | --15.56亿 | -6.55%15.5亿 | -9.68%16.91亿 |
| -长期借款 | 29.70%14.74亿 | 29.70%14.74亿 | -22.77%11.61亿 | -25.03%11.36亿 | -25.03%11.36亿 | -0.71%15.03亿 | -7.93%15.16亿 | --15.16亿 | -6.68%15.14亿 | -10.27%16.46亿 |
| -长期租赁负债 | 35.90%6,360万 | 35.90%6,360万 | 47.66%5,360万 | 17.00%4,680万 | 17.00%4,680万 | -1.36%3,630万 | -11.11%4,000万 | --4,000万 | -1.08%3,680万 | 18.73%4,500万 |
| 长期应计费用 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -93.51%120万 | -36.71%1,500万 | --1,500万 | 71.30%1,850万 | -60.30%2,370万 |
| 其他非流动负债 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 29.86%15.65亿 | 29.86%15.65亿 | -20.39%12.47亿 | -25.79%12.05亿 | -25.79%12.05亿 | -3.04%15.67亿 | -7.98%16.24亿 | --16.24亿 | -6.45%16.16亿 | -11.22%17.65亿 |
| 总负债 | 10.94%18.36亿 | 10.94%18.36亿 | 3.62%17.31亿 | -11.25%16.55亿 | -11.25%16.55亿 | -10.28%16.7亿 | -4.35%18.65亿 | --18.65亿 | -11.86%18.62亿 | -10.05%19.5亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8.13%2,660万 | 8.13%2,660万 | -90.32%2,420万 | -90.16%2,460万 | -90.16%2,460万 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | --2.5亿 | 8.41%2.5亿 | 13.17%2.5亿 |
| -普通股股本 | 8.13%2,660万 | 8.13%2,660万 | -90.32%2,420万 | -90.16%2,460万 | -90.16%2,460万 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | --2.5亿 | 8.41%2.5亿 | 13.17%2.5亿 |
| 留存收益 | 8.28%16.1亿 | 8.28%16.1亿 | 15,285.86%15.03亿 | 170.49%14.87亿 | 170.49%14.87亿 | -101.51%-990万 | -14.91%5.5亿 | --5.5亿 | -2.93%6.56亿 | 165.30%6.46亿 |
| 资本公积 | 59.02%3.59亿 | 59.02%3.59亿 | -85.55%2.26亿 | -85.58%2.26亿 | -85.58%2.26亿 | 0.00%15.64亿 | 0.00%15.64亿 | --15.64亿 | -12.23%15.64亿 | -13.17%15.64亿 |
| 减:库存股 | -11.69%680万 | -11.69%680万 | -39.76%500万 | 20.31%770万 | 20.31%770万 | -3.49%830万 | -27.27%640万 | --640万 | -2.27%860万 | 151.43%880万 |
| 股东权益总额 | 15.03%20.95亿 | 15.03%20.95亿 | -3.13%18.48亿 | -26.05%18.21亿 | -26.05%18.21亿 | -25.73%19.08亿 | -4.79%24.63亿 | --24.63亿 | -8.28%25.69亿 | -5.81%25.86亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 总权益 | 15.03%20.95亿 | 15.03%20.95亿 | -2.43%18.61亿 | -26.05%18.21亿 | -26.05%18.21亿 | -25.73%19.08亿 | -4.79%24.63亿 | --24.63亿 | -8.29%25.69亿 | -5.81%25.86亿 |
| 货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |