(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -409.67%-245.52万 | -214.38%-570.01万 | -320.28%-367.71万 | 44.55%-561.21万 | -95.14%-244.24万 | 73.11%-48.17万 | 27.64%-181.31万 | 80.86%-87.49万 | -29.32%-1,012.06万 | 53.16%-125.16万 |
持续经营净收入 | -494.52%-459.28万 | -605.06%-603.79万 | -272.36%-426.74万 | 63.62%-453.17万 | 47.52%-175.68万 | 50.06%-77.25万 | 70.08%-85.64万 | 75.61%-114.61万 | -50.88%-1,245.63万 | -75.30%-334.77万 |
持续经营损益 | --1,143 | --1.62万 | --4,708 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.17%47 | -96.25%3.56万 |
折旧和摊销 | 1,323.36%10.26万 | 440.56%3.9万 | 440.64%3.9万 | -45.37%2.88万 | -60.25%7,210 | -41.85%7,210 | -35.22%7,211 | -35.23%7,210 | 430.05%5.28万 | 430.08%1.81万 |
其他非现金项目 | ---12.37万 | --12.12万 | --1.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 488.39%154.18万 | 66.76%-37.67万 | 286.23%9.25万 | -324.81%-245.98万 | -197.94%-161.24万 | 169.70%26.2万 | -852.73%-113.34万 | 141.81%2.4万 | 1,168.07%109.42万 | 311.19%164.64万 |
-应收款项(增)减 | 2,333.09%2.18万 | 17,745.68%20.67万 | -5,210.00%-23.75万 | -278.42%-3.32万 | -293.83%-3.81万 | 92.46%-976 | -64.08%1,158 | -46.65%4,648 | 187.45%1.86万 | 392.38%1.96万 |
-预付费用(增)减 | 7,347.96%47.18万 | 283.51%33.26万 | 126.11%30.72万 | -370.46%-176.58万 | -2,750.59%-171.39万 | -120.62%-6,510 | -48.56%-18.13万 | 160.44%13.58万 | -188.58%-37.53万 | -111.71%-6.01万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 278.49%104.81万 | 3.91%-91.6万 | 118.47%2.29万 | -145.54%-66.07万 | -91.73%13.95万 | 170.18%27.69万 | -584,711.66%-95.32万 | -178.08%-12.39万 | 456.62%145.09万 | 231.16%168.69万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --7,407 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -409.67%-245.52万 | -214.38%-570.01万 | -320.28%-367.71万 | 44.55%-561.21万 | -95.14%-244.24万 | 73.11%-48.17万 | 27.64%-181.31万 | 80.86%-87.49万 | -29.32%-1,012.06万 | 53.16%-125.16万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -984.68%-28.29万 | 68.96%-3.73万 | 0 | -1,431.75%-1,417.34万 | -2,754.39%-1,406.07万 | -89.56%3.2万 | -183.67%-12.01万 | -102.22%-2.46万 | -51.68%106.43万 | -278.29%-49.26万 |
固定资产交易的净现金流 | -1,251.42%-28.29万 | 56.90%-5.18万 | --0 | 65.67%-12.01万 | --0 | --2.46万 | -27.65%-12.01万 | ---2.46万 | -22.96%-34.99万 | -381.13%-25.58万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,406.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 32.25%141.41万 | -169.80%-23.68万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --7,407 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -984.68%-28.29万 | 68.96%-3.73万 | --0 | -1,431.75%-1,417.34万 | -2,754.39%-1,406.07万 | -89.56%3.2万 | -183.67%-12.01万 | -102.22%-2.46万 | -51.68%106.43万 | -278.29%-49.26万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 91,276.96%524.81万 | 114.41%635.32万 | -5.14万 | 152.56%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | 3,683.35%296.32万 | 0 | 32.21%900.07万 | -79.08%2.08万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 91,276.96%524.81万 | ---- | ---- | 155.50%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | ---- | ---- | 33.41%889.69万 | 153.07%2.08万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -25.23%10.38万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---5.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 91,276.96%524.81万 | 114.41%635.32万 | ---5.14万 | 152.56%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | 3,683.35%296.32万 | --0 | 32.21%900.07万 | -79.08%2.08万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.61%101.66万 | 41.33%40.08万 | 249.03%412.92万 | -4.49%118.3万 | -70.48%85.8万 | 100.65%131.35万 | -90.35%28.36万 | -4.49%118.3万 | 2,194.27%123.87万 | -17.78%290.65万 |
当期现金流变化 | 651.04%251.01万 | -40.21%61.58万 | -314.52%-372.84万 | 5,391.57%294.62万 | 289.81%327.12万 | -120.23%-45.55万 | 145.10%102.99万 | -152.92%-89.95万 | -104.70%-5.57万 | 24.94%-172.34万 |
期末现金流 | 311.03%352.66万 | -22.61%101.66万 | 41.33%40.08万 | 249.03%412.92万 | 249.03%412.92万 | -70.48%85.8万 | 100.65%131.35万 | -90.35%28.36万 | -4.49%118.3万 | -4.49%118.3万 |
自由现金流 | -498.92%-273.81万 | -197.53%-575.19万 | -308.80%-367.71万 | 45.25%-573.23万 | -62.03%-244.24万 | 74.48%-45.72万 | 25.64%-193.32万 | 80.32%-89.95万 | -29.10%-1,047.05万 | 44.03%-150.74万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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