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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -40.84%105.9万 | -40.84%105.9万 | 154.04%213.9万 | 159.42%179万 | 159.42%179万 | --84.2万 | -24.92%69万 | -24.92%69万 | -15.84%91.9万 | -15.84%91.9万 |
| -现金和现金等价物 | -40.84%105.9万 | -40.84%105.9万 | 154.04%213.9万 | 159.42%179万 | 159.42%179万 | --84.2万 | -24.92%69万 | -24.92%69万 | -15.84%91.9万 | -15.84%91.9万 |
| 应收款项 | -16.18%1,659.4万 | -16.18%1,659.4万 | 15.34%2,184.7万 | 12.16%1,979.8万 | 12.16%1,979.8万 | --1,894.1万 | -9.77%1,765.2万 | -9.77%1,765.2万 | 13.36%1,956.4万 | 13.36%1,956.4万 |
| -应收账款 | -27.40%1,056.5万 | -27.40%1,056.5万 | -22.10%1,239.5万 | 0.02%1,455.3万 | 0.02%1,455.3万 | --1,591.2万 | -9.95%1,455万 | -9.95%1,455万 | 8.56%1,615.7万 | 8.56%1,615.7万 |
| -应收关联方款项 | 45.86%208万 | 45.86%208万 | 1,581.58%319.5万 | 2,163.49%142.6万 | 2,163.49%142.6万 | --19万 | 350.00%6.3万 | 350.00%6.3万 | -80.00%1.4万 | -80.00%1.4万 |
| -其他应收款 | 3.40%394.9万 | 3.40%394.9万 | 120.39%625.7万 | 25.67%381.9万 | 25.67%381.9万 | --283.9万 | -10.43%303.9万 | -10.43%303.9万 | 47.14%339.3万 | 47.14%339.3万 |
| 存货 | -4.32%1,855.3万 | -4.32%1,855.3万 | 4.80%1,818.7万 | 2.27%1,939万 | 2.27%1,939万 | --1,735.4万 | 0.95%1,895.9万 | 0.95%1,895.9万 | 23.03%1,878万 | 23.03%1,878万 |
| 受限制现金 | 5.70%31.5万 | 5.70%31.5万 | 6.51%31.1万 | 0.34%29.8万 | 0.34%29.8万 | --29.2万 | -19.29%29.7万 | -19.29%29.7万 | 0.82%36.8万 | 0.82%36.8万 |
| 流动资产合计 | -11.52%3,652.1万 | -11.52%3,652.1万 | 13.51%4,248.4万 | 9.78%4,127.6万 | 9.78%4,127.6万 | --3,742.9万 | -5.13%3,759.8万 | -5.13%3,759.8万 | 16.63%3,963.1万 | 16.63%3,963.1万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.43%278.6万 | -9.43%278.6万 | 44.98%316.2万 | 110.97%307.6万 | 110.97%307.6万 | --218.1万 | 107.69%145.8万 | 107.69%145.8万 | 63.26%70.2万 | 63.26%70.2万 |
| -固定资产 | 6.64%618.1万 | 6.64%618.1万 | 82.24%626万 | 123.96%579.6万 | 123.96%579.6万 | --343.5万 | 51.61%258.8万 | 51.61%258.8万 | 30.01%170.7万 | 30.01%170.7万 |
| -累计折旧 | -24.82%-339.5万 | -24.82%-339.5万 | -147.05%-309.8万 | -140.71%-272万 | -140.71%-272万 | ---125.4万 | -12.44%-113万 | -12.44%-113万 | -13.82%-100.5万 | -13.82%-100.5万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | --575.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期应收款 | -1.62%127.4万 | -1.62%127.4万 | --118.4万 | --129.5万 | --129.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | 45.86%208万 | 45.86%208万 | 1,581.58%319.5万 | 2,163.49%142.6万 | 2,163.49%142.6万 | --19万 | 350.00%6.3万 | 350.00%6.3万 | -80.00%1.4万 | -80.00%1.4万 |
| 非流动递延资产 | 553.91%83.7万 | 553.91%83.7万 | ---- | --12.8万 | --12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 8.85%489.7万 | 8.85%489.7万 | 363.09%1,010万 | 208.57%449.9万 | 208.57%449.9万 | --218.1万 | 107.69%145.8万 | 107.69%145.8万 | 63.26%70.2万 | 63.26%70.2万 |
| 总资产 | -9.52%4,141.8万 | -9.52%4,141.8万 | 32.75%5,258.4万 | 17.20%4,577.5万 | 17.20%4,577.5万 | --3,961万 | -3.17%3,905.6万 | -3.17%3,905.6万 | 17.21%4,033.3万 | 17.21%4,033.3万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.33%1,086.5万 | -9.33%1,086.5万 | -11.00%1,231.7万 | -16.03%1,198.3万 | -16.03%1,198.3万 | --1,383.9万 | -15.01%1,427.1万 | -15.01%1,427.1万 | 14.90%1,679.2万 | 14.90%1,679.2万 |
| -应付账款 | 2.64%505.4万 | 2.64%505.4万 | 27.85%522万 | 5.92%492.4万 | 5.92%492.4万 | --408.3万 | -6.93%464.9万 | -6.93%464.9万 | 99.48%499.5万 | 99.48%499.5万 |
| -应付税费 | -42.20%10万 | -42.20%10万 | -60.94%10万 | -44.90%17.3万 | -44.90%17.3万 | --25.6万 | -6.82%31.4万 | -6.82%31.4万 | 452.46%33.7万 | 452.46%33.7万 |
| -应付关联方款项 | -17.06%571.1万 | -17.06%571.1万 | -26.35%699.7万 | -26.02%688.6万 | -26.02%688.6万 | --950万 | -18.78%930.8万 | -18.78%930.8万 | -4.89%1,146万 | -4.89%1,146万 |
| 短期借款与租赁负债 | -8.50%1,793.2万 | -8.50%1,793.2万 | 7.08%1,916.8万 | 20.91%1,959.7万 | 20.91%1,959.7万 | --1,790万 | 0.89%1,620.8万 | 0.89%1,620.8万 | 27.64%1,606.5万 | 27.64%1,606.5万 |
| -短期借款 | -7.77%1,768.6万 | -7.77%1,768.6万 | 7.46%1,880.6万 | 21.47%1,917.5万 | 21.47%1,917.5万 | --1,750万 | -0.47%1,578.6万 | -0.47%1,578.6万 | 27.21%1,586.1万 | 27.21%1,586.1万 |
| -短期租赁负债 | -41.71%24.6万 | -41.71%24.6万 | -9.50%36.2万 | 0.00%42.2万 | 0.00%42.2万 | --40万 | 106.86%42.2万 | 106.86%42.2万 | 72.88%20.4万 | 72.88%20.4万 |
| 递延负债 | 3.71%564.7万 | 3.71%564.7万 | 48.64%612.4万 | 37.12%544.5万 | 37.12%544.5万 | --412万 | -1.68%397.1万 | -1.68%397.1万 | 43.74%403.9万 | 43.74%403.9万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -6.97%3,444.4万 | -6.97%3,444.4万 | 4.88%3,760.9万 | 7.47%3,702.5万 | 7.47%3,702.5万 | --3,585.9万 | -6.63%3,445万 | -6.63%3,445万 | 22.95%3,689.6万 | 22.95%3,689.6万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -48.60%188.9万 | -48.60%188.9万 | 381.96%363.4万 | 142.41%367.5万 | 142.41%367.5万 | --75.4万 | -25.98%151.6万 | -25.98%151.6万 | -33.44%204.8万 | -33.44%204.8万 |
| -长期借款 | -60.01%124.1万 | -60.01%124.1万 | 622.64%290.5万 | 213.12%310.3万 | 213.12%310.3万 | --40.2万 | -45.13%99.1万 | -45.13%99.1万 | -35.89%180.6万 | -35.89%180.6万 |
| -长期租赁负债 | 13.29%64.8万 | 13.29%64.8万 | 107.10%72.9万 | 8.95%57.2万 | 8.95%57.2万 | --35.2万 | 116.94%52.5万 | 116.94%52.5万 | -6.92%24.2万 | -6.92%24.2万 |
| 递延负债 | -31.71%11.2万 | -31.71%11.2万 | 360.53%17.5万 | 320.51%16.4万 | 320.51%16.4万 | --3.8万 | 2.63%3.9万 | 2.63%3.9万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 |
| 非流动负债总额 | -47.88%200.1万 | -47.88%200.1万 | 380.93%380.9万 | 146.88%383.9万 | 146.88%383.9万 | --79.2万 | -25.46%155.5万 | -25.46%155.5万 | -33.03%208.6万 | -33.03%208.6万 |
| 总负债 | -10.81%3,644.5万 | -10.81%3,644.5万 | 13.01%4,141.8万 | 13.50%4,086.4万 | 13.50%4,086.4万 | --3,665.1万 | -7.64%3,600.5万 | -7.64%3,600.5万 | 17.68%3,898.2万 | 17.68%3,898.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -44.44%5,000 | -44.44%5,000 |
| -普通股股本 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -44.44%5,000 | -44.44%5,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -8.12%449.4万 | -8.12%449.4万 | 24.74%205.7万 | 170.82%489.1万 | 170.82%489.1万 | --164.9万 | 1,706.00%180.6万 | 1,706.00%180.6万 | -23.08%10万 | -23.08%10万 |
| 资本公积 | -0.30%100.6万 | -0.30%100.6万 | 565.03%825.3万 | -18.69%100.9万 | -18.69%100.9万 | --124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.32%124.1万 | 0.32%124.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 46.18%-53.5万 | 46.18%-53.5万 | 593.02%84.8万 | -99,300.00%-99.4万 | -99,300.00%-99.4万 | ---17.2万 | 98.61%-1,000 | 98.61%-1,000 | 20.00%-7.2万 | 20.00%-7.2万 |
| 股东权益总额 | 1.26%497.3万 | 1.26%497.3万 | 310.06%1,116.6万 | 60.96%491.1万 | 60.96%491.1万 | --272.3万 | 139.48%305.1万 | 139.48%305.1万 | -0.93%127.4万 | -0.93%127.4万 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --23.6万 | --0 | --0 | --7.7万 | --7.7万 |
| 总权益 | 1.26%497.3万 | 1.26%497.3万 | 277.36%1,116.6万 | 60.96%491.1万 | 60.96%491.1万 | --295.9万 | 125.83%305.1万 | 125.83%305.1万 | 5.05%135.1万 | 5.05%135.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |