Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 8.46%5,647.53亿 | 8.46%5,647.53亿 | -8.70%5,532.22亿 | -2.81%4,964.3亿 | -9.06%4,640.72亿 | 8.46%5,206.78亿 | 8.46%5,206.78亿 | 18.95%6,059.59亿 | 13.23%5,107.82亿 | 8.72%5,103.33亿 |
| -现金和现金等价物 | 2.60%2,706.14亿 | 2.60%2,706.14亿 | 7.52%2,643.14亿 | 3.92%2,584.08亿 | 11.86%2,549.99亿 | 15.47%2,637.56亿 | 15.47%2,637.56亿 | 8.90%2,458.29亿 | 12.66%2,486.49亿 | 6.57%2,279.6亿 |
| -货币投资 | 15.37%2,805.95亿 | 15.37%2,805.95亿 | -20.47%2,754.38亿 | -9.78%2,242.47亿 | -27.41%1,951.42亿 | 2.06%2,432.2亿 | 2.06%2,432.2亿 | 28.39%3,463.46亿 | 14.57%2,485.66亿 | 11.07%2,688.18亿 |
| -限制性现金及投资 | -1.15%135.44亿 | -1.15%135.44亿 | -2.28%134.7亿 | 1.53%137.75亿 | 2.77%139.31亿 | 2.68%137.02亿 | 2.68%137.02亿 | -1.19%137.84亿 | 0.88%135.67亿 | 0.73%135.55亿 |
| 应收款项 | 29.85%1,301.7亿 | 29.85%1,301.7亿 | 21.22%1,114.54亿 | 10.94%1,053.23亿 | 4.27%984.49亿 | 3.87%1,002.46亿 | 3.87%1,002.46亿 | 8.90%919.47亿 | 20.05%949.38亿 | 22.18%944.13亿 |
| -应收账款 | 7.77%43.97亿 | 7.77%43.97亿 | -1.29%49.77亿 | 3.69%46.33亿 | 9.26%41.75亿 | 7.82%40.8亿 | 7.82%40.8亿 | 50.96%50.42亿 | 37.43%44.68亿 | -4.45%38.21亿 |
| -其他应收款 | 30.79%1,257.73亿 | 30.79%1,257.73亿 | 22.52%1,064.77亿 | 11.30%1,006.9亿 | 4.06%942.74亿 | 3.71%961.66亿 | 3.71%961.66亿 | 7.17%869.05亿 | 19.31%904.7亿 | 23.63%905.92亿 |
| 预付费用 | -16.11%71.33亿 | -16.11%71.33亿 | -11.07%70.3亿 | -1.02%76.83亿 | 7.85%82.54亿 | 10.23%85.03亿 | 10.23%85.03亿 | 16.63%79.05亿 | 9.34%77.62亿 | 10.29%76.53亿 |
| 贷款净额 | 5.69%1.08万亿 | 5.69%1.08万亿 | 5.85%1.02万亿 | 6.66%1.01万亿 | 10.70%1万亿 | 12.62%1.03万亿 | 12.62%1.03万亿 | 6.58%9,654.04亿 | 5.23%9,482.79亿 | -1.22%9,050.96亿 |
| -贷款总额 | 5.69%1.08万亿 | 5.69%1.08万亿 | 5.85%1.02万亿 | 6.66%1.01万亿 | 10.70%1万亿 | 12.62%1.03万亿 | 12.62%1.03万亿 | 6.58%9,654.04亿 | 5.23%9,482.79亿 | -1.22%9,050.96亿 |
| 证券投资 | 9.83%1.08万亿 | 9.83%1.08万亿 | 11.19%8,182.6亿 | 19.29%8,566.72亿 | 11.02%7,616.95亿 | 11.23%9,843.66亿 | 11.23%9,843.66亿 | -10.79%7,359.26亿 | -12.04%7,181.3亿 | -5.32%6,860.65亿 |
| -交易证券 | -0.48%240.37亿 | -0.48%240.37亿 | 31.61%257.93亿 | 12.86%245.91亿 | 26.88%245.76亿 | 29.47%241.52亿 | 29.47%241.52亿 | 13.91%195.98亿 | 7.70%217.88亿 | 15.39%193.69亿 |
| -可供出售证券 | 8.28%9,246.57亿 | 8.28%9,246.57亿 | 8.54%7,132.24亿 | 22.05%7,579.7亿 | 22.22%7,063.89亿 | 15.97%8,539.11亿 | 15.97%8,539.11亿 | -1.52%6,571.28亿 | -6.16%6,210.15亿 | 0.68%5,779.42亿 |
| -短期投资 | 24.62%1,324.73亿 | 24.62%1,324.73亿 | 33.86%792.43亿 | -1.61%741.11亿 | -65.38%307.3亿 | -18.25%1,063.03亿 | -18.25%1,063.03亿 | -57.84%592亿 | -43.93%753.27亿 | -33.67%887.54亿 |
| 长期股权投资 | 7.60%108.4亿 | 7.60%108.4亿 | 283.29%105.98亿 | 7.34%103.84亿 | 7.72%101.84亿 | 8.40%100.74亿 | 8.40%100.74亿 | -68.60%27.65亿 | 22.77%96.74亿 | 24.56%94.54亿 |
| 衍生资产 | -20.61%733.84亿 | -20.61%733.84亿 | 14.55%810.36亿 | 5.62%735.42亿 | 9.91%782.39亿 | 67.31%924.39亿 | 67.31%924.39亿 | 3.30%707.43亿 | -4.42%696.27亿 | -19.45%711.87亿 |
| 固定资产净额 | -4.73%126.35亿 | -4.73%126.35亿 | -3.50%124.02亿 | -1.65%125.71亿 | 5.36%130.12亿 | 6.22%132.63亿 | 6.22%132.63亿 | 18.96%128.52亿 | 13.26%127.82亿 | 7.79%123.5亿 |
| -固定资产 | 0.56%310.88亿 | 0.56%310.88亿 | 5.42%304.41亿 | 6.71%304.4亿 | 10.59%307.55亿 | 11.29%309.14亿 | 11.29%309.14亿 | 10.71%288.75亿 | 3.31%285.27亿 | 0.95%278.11亿 |
| -累计折旧 | -4.54%-184.53亿 | -4.54%-184.53亿 | -12.58%-180.39亿 | -13.49%-178.69亿 | -14.76%-177.43亿 | -15.42%-176.51亿 | -15.42%-176.51亿 | -4.88%-160.23亿 | 3.56%-157.45亿 | 3.92%-154.61亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 0.43%240.99亿 | 0.43%240.99亿 | -0.80%238.24亿 | 1.46%241.54亿 | 4.34%240.54亿 | 2.71%239.97亿 | 2.71%239.97亿 | 2.19%240.17亿 | -0.48%238.07亿 | -3.97%230.54亿 |
| -商誉 | -0.05%83.45亿 | -0.05%83.45亿 | -2.49%80.52亿 | 2.14%82.17亿 | 7.74%82.3亿 | 6.56%83.49亿 | 6.56%83.49亿 | 4.52%82.58亿 | -0.62%80.45亿 | -7.70%76.39亿 |
| -其他无形资产 | 0.68%157.54亿 | 0.68%157.54亿 | 0.08%157.72亿 | 1.11%159.37亿 | 2.65%158.24亿 | 0.77%156.48亿 | 0.77%156.48亿 | 1.01%157.59亿 | -0.40%157.62亿 | -2.00%154.15亿 |
| 确认的养老金福利 | -14.95%2.56亿 | -14.95%2.56亿 | -17.34%2.86亿 | -32.17%2.91亿 | -12.17%2.96亿 | -12.24%3.01亿 | -12.24%3.01亿 | -8.95%3.46亿 | 10.85%4.29亿 | -15.54%3.37亿 |
| 其他资产 | -11.12%144.48亿 | -11.12%144.48亿 | 28.49%2,653.7亿 | -19.82%2,154.98亿 | 20.65%2,824.97亿 | 85.57%162.56亿 | 85.57%162.56亿 | 1,952.61%2,065.34亿 | 2,895.85%2,687.58亿 | 2,329.13%2,341.44亿 |
| 总资产 | 7.42%3.07万亿 | 7.42%3.07万亿 | 6.68%2.97万亿 | 5.68%2.88万亿 | 7.44%2.8万亿 | 12.24%2.85万亿 | 12.24%2.85万亿 | 10.93%2.78万亿 | 11.85%2.72万亿 | 9.22%2.61万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.66%1.11万亿 | 5.66%1.11万亿 | 1.87%1.04万亿 | 0.26%1.02万亿 | 5.60%1.02万亿 | 10.87%1.05万亿 | 10.87%1.05万亿 | 9.46%1.02万亿 | 10.17%1.02万亿 | 5.52%9,653.31亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 11.79%4,346.07亿 | 11.79%4,346.07亿 | 8.83%4,553.96亿 | 2.98%4,119.23亿 | 5.43%3,901.53亿 | 7.17%3,887.87亿 | 7.17%3,887.87亿 | 16.99%4,184.61亿 | 25.36%4,000.21亿 | 25.83%3,700.5亿 |
| 应付款项 | 8.92%176.63亿 | 8.92%176.63亿 | 27.24%285.84亿 | 53.03%275.66亿 | 29.15%250.99亿 | 27.84%162.16亿 | 27.84%162.16亿 | -2.32%224.65亿 | -6.77%180.14亿 | -4.92%194.34亿 |
| -应付税费 | 5.66%117.71亿 | 5.66%117.71亿 | 4.37%234.46亿 | 29.37%233.05亿 | 6.90%207.74亿 | 20.43%111.4亿 | 20.43%111.4亿 | 19.98%224.65亿 | 16.50%180.14亿 | 28.78%194.34亿 |
| -其他应付款 | 16.08%58.92亿 | 16.08%58.92亿 | --51.38亿 | --42.61亿 | --43.25亿 | 47.77%50.76亿 | 47.77%50.76亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 13.81%25.72亿 | 13.81%25.72亿 | --30.62亿 | --32.49亿 | --31.28亿 | 21.18%22.6亿 | 21.18%22.6亿 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | -10.18%2,112.19亿 | -10.18%2,112.19亿 | 4.82%2,115.74亿 | -5.47%1,971.1亿 | -8.45%1,908.41亿 | 25.74%2,351.71亿 | 25.74%2,351.71亿 | 8.29%2,018.42亿 | 26.81%2,085.11亿 | 27.21%2,084.54亿 |
| -短期借款 | -10.18%2,112.19亿 | -10.18%2,112.19亿 | 4.82%2,115.74亿 | -5.47%1,971.1亿 | -8.45%1,908.41亿 | 25.74%2,351.71亿 | 25.74%2,351.71亿 | 8.29%2,018.42亿 | 26.81%2,085.11亿 | 27.21%2,084.54亿 |
| 交易负债 | 103.39%390.1亿 | 103.39%390.1亿 | 46.90%287.49亿 | 40.99%252.46亿 | 25.46%181.96亿 | 19.35%191.8亿 | 19.35%191.8亿 | 12.00%195.71亿 | -10.54%179.06亿 | -8.75%145.03亿 |
| 长期拨备 | -18.86%195.84亿 | -18.86%195.84亿 | -21.68%201.98亿 | -20.40%202.19亿 | -21.88%207.77亿 | 0.81%241.37亿 | 0.81%241.37亿 | -2.93%257.9亿 | -3.02%254亿 | 4.36%265.97亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 25.14%3,524.77亿 | 25.14%3,524.77亿 | 10.91%3,147.67亿 | 21.68%3,285.46亿 | 27.35%3,243.13亿 | 6.37%2,816.69亿 | 6.37%2,816.69亿 | 6.75%2,837.93亿 | -2.24%2,700.06亿 | -7.58%2,546.61亿 |
| -长期借款 | 25.62%3,492.02亿 | 25.62%3,492.02亿 | 11.15%3,116.02亿 | 22.04%3,252.54亿 | 27.59%3,208.98亿 | 6.30%2,779.88亿 | 6.30%2,779.88亿 | 6.80%2,803.41亿 | -2.28%2,665.23亿 | -7.47%2,515.03亿 |
| -长期租赁负债 | -11.03%32.75亿 | -11.03%32.75亿 | -8.31%31.65亿 | -5.48%32.92亿 | 8.14%34.15亿 | 11.48%36.81亿 | 11.48%36.81亿 | 2.37%34.52亿 | 0.90%34.83亿 | -15.67%31.58亿 |
| 非流动递延负债 | 56.85%29.19亿 | 56.85%29.19亿 | 35.66%26.63亿 | 14.77%23.15亿 | 18.88%20.84亿 | -0.80%18.61亿 | -0.80%18.61亿 | 0.26%19.63亿 | -21.33%20.17亿 | -41.76%17.53亿 |
| 员工福利 | -1.10%173.86亿 | -1.10%173.86亿 | -8.37%123.85亿 | 7.05%153.64亿 | 9.46%107.54亿 | 11.03%175.79亿 | 11.03%175.79亿 | 8.28%135.17亿 | 4.48%143.52亿 | 2.18%98.25亿 |
| 衍生品负债 | -18.35%697.41亿 | -18.35%697.41亿 | 15.31%790.84亿 | 12.65%748.1亿 | 1.60%709.27亿 | 62.77%854.13亿 | 62.77%854.13亿 | 10.34%685.85亿 | -1.36%664.1亿 | -16.46%698.13亿 |
| 其他负债 | 12.50%5,694.33亿 | 12.50%5,694.33亿 | 10.62%5,486.2亿 | 10.97%5,328.61亿 | 8.75%5,161.03亿 | 11.66%5,061.77亿 | 11.66%5,061.77亿 | 15.18%4,959.67亿 | 16.23%4,801.85亿 | 18.46%4,745.97亿 |
| 总负债 | 8.28%2.85万亿 | 8.28%2.85万亿 | 6.69%2.74万亿 | 5.52%2.66万亿 | 7.32%2.59万亿 | 12.34%2.63万亿 | 12.34%2.63万亿 | 11.05%2.57万亿 | 12.24%2.52万亿 | 9.43%2.42万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 50.90%1,369.1亿 | 50.90%1,369.1亿 | 36.74%1,240.63亿 | 36.74%1,240.63亿 | 36.74%1,240.63亿 | 0.00%907.29亿 | 0.00%907.29亿 | 0.00%907.29亿 | 0.00%907.29亿 | 0.00%907.29亿 |
| -普通股股本 | 50.90%1,369.1亿 | 50.90%1,369.1亿 | 36.74%1,240.63亿 | 36.74%1,240.63亿 | 36.74%1,240.63亿 | 0.00%907.29亿 | 0.00%907.29亿 | 0.00%907.29亿 | 0.00%907.29亿 | 0.00%907.29亿 |
| 减:库存股 | -98.57%1,300万 | -98.57%1,300万 | 395.11%18.22亿 | -95.21%1,800万 | -55.88%3,000万 | 8,163.64%9.09亿 | 8,163.64%9.09亿 | 1,015.15%3.68亿 | 244.95%3.76亿 | -42.37%6,800万 |
| 不影响留存收益的损益 | -44.25%676.04亿 | -44.25%676.04亿 | -16.51%926.77亿 | -18.27%845.02亿 | -18.74%771.07亿 | 21.93%1,212.7亿 | 21.93%1,212.7亿 | 19.44%1,110.04亿 | 17.19%1,033.96亿 | 17.23%948.86亿 |
| 股东权益总额 | -3.12%2,045.01亿 | -3.12%2,045.01亿 | 6.73%2,149.18亿 | 7.64%2,085.47亿 | 8.40%2,011.4亿 | 11.00%2,110.9亿 | 11.00%2,110.9亿 | 9.65%2,013.65亿 | 8.33%1,937.49亿 | 8.16%1,855.47亿 |
| 非控制性权益 | 3.74%105.75亿 | 3.74%105.75亿 | 1.74%97.89亿 | 10.24%99.04亿 | 21.55%98.82亿 | 14.89%101.94亿 | 14.89%101.94亿 | 6.46%96.22亿 | -10.94%89.84亿 | -18.45%81.3亿 |
| 总权益 | -2.81%2,150.76亿 | -2.81%2,150.76亿 | 6.50%2,247.07亿 | 7.75%2,184.51亿 | 8.96%2,110.22亿 | 11.17%2,212.84亿 | 11.17%2,212.84亿 | 9.50%2,109.87亿 | 7.30%2,027.33亿 | 6.70%1,936.77亿 |
| 货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |