(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 4.74%6,216.01亿 | -38.83%353.92亿 | 21.86%2,127.79亿 | 2.15%1,902.84亿 | 4.84%1,831.46亿 | 25.63%5,934.5亿 | 575.15%578.54亿 | 16.62%1,746.11亿 | 18.09%1,862.86亿 | 11.74%1,746.99亿 |
其他非现金项目 | 196.75%272.11亿 | 214.65%348.76亿 | -98.82%9.47亿 | 76.22%-145.34亿 | 135.64%59.22亿 | -324.51%-281.24亿 | -917.08%-304.2亿 | 3,189.60%800.36亿 | -2,636.35%-611.26亿 | -519.44%-166.14亿 |
营运资金变化 | -2.77%-1,058.99亿 | -97.10%40.07亿 | 236.14%650.73亿 | 50.34%-346.4亿 | -13.59%-1,403.39亿 | -291.40%-1,030.4亿 | 6.16%1,380.62亿 | -151.18%-477.99亿 | -143.87%-697.51亿 | 12.38%-1,235.52亿 |
-应收款项(增)减 | -213.53%-301.69亿 | -16.99%354.45亿 | -1,110.13%-110.71亿 | -51.13%-606.42亿 | -73.37%60.99亿 | 188.90%265.74亿 | 52.63%427亿 | 105.41%10.96亿 | -31.43%-401.26亿 | 423.05%229.04亿 |
-存货(增)减 | -45.07%-1,362.32亿 | 31.65%-387.61亿 | -105.01%-491.07亿 | -209.46%-339.94亿 | -535.28%-143.7亿 | -1,061.21%-939.1亿 | -182.91%-567.1亿 | -302.77%-239.53亿 | -221.95%-109.85亿 | -125.15%-22.62亿 |
-预付费用(增)减 | -1,467.58%-1,069.87亿 | -10.76%-1,139.3亿 | -136.49%-65.37亿 | -96.59%18.41亿 | -51.77%116.39亿 | 84.35%-68.25亿 | -231.39%-1,028.63亿 | 41.44%179.16亿 | 777.05%539.88亿 | 239.75%241.34亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 17.20%5,670.14亿 | -45.37%765.8亿 | 21.48%2,835.74亿 | 112.35%1,511.97亿 | 42.79%556.63亿 | -19.22%4,837.99亿 | -17.53%1,401.76亿 | -8.12%2,334.39亿 | -56.19%712.01亿 | 215.55%389.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -16.52%-948.61亿 | -15.62%-334.49亿 | -13.45%-223.93亿 | -2.62%-167.85亿 | -35.69%-222.34亿 | 5.72%-814.11亿 | -14.10%-289.29亿 | 12.71%-197.39亿 | 15.71%-163.57亿 | 13.65%-163.86亿 |
无形资产交易净现金流 | -46.43%-263.53亿 | -55.71%-89.64亿 | -25.63%-54.75亿 | -10.20%-51.2亿 | -109.95%-67.94亿 | -8.63%-179.97亿 | -14.05%-57.57亿 | -44.35%-43.58亿 | 13.34%-46.46亿 | -3.06%-32.36亿 |
业务交易的净现金流 | -54.76%13.69亿 | --0 | --3.96亿 | --0 | --9.73亿 | 18.11%30.26亿 | 5,866.00%29.83亿 | --0 | -96.92%4,300万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -59.56%-286.47亿 | 399.29%160.45亿 | 309.43%139.98亿 | -1,298.52%-435.36亿 | -441.99%-151.54亿 | -362.97%-179.54亿 | -589.07%-53.61亿 | -924.17%-66.84亿 | -109.91%-31.13亿 | -15.16%-27.96亿 |
其他投资活动的净现金流 | -45.04%27.1亿 | -83.31%3.93亿 | 174.41%4.1亿 | -59.42%15.37亿 | 156.06%3.7亿 | 489.19%49.31亿 | 419.65%23.54亿 | 80.34%-5.51亿 | 375.28%37.88亿 | -331.58%-6.6亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -23.87%-1,261.29亿 | 30.63%-220.89亿 | 95.54%-13.89亿 | -278.28%-609.44亿 | -83.52%-417.07亿 | -4.43%-1,018.22亿 | -16.23%-318.44亿 | -31.72%-311.41亿 | 32.90%-161.11亿 | -1.23%-227.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 512.02%1,226.24亿 | 228.42%1,499.19亿 | -25.78%-771.77亿 | 239.47%442.52亿 | -68.15%56.3亿 | 62.25%-297.62亿 | 182.43%456.48亿 | -247.72%-613.57亿 | 57.70%-317.28亿 | 76.61%176.75亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
现金股利支付 | -38.00%-3,673.31亿 | -22.74%-3.67亿 | -25.34%-1,664.73亿 | -31.99%-50.3亿 | -51.23%-1,954.61亿 | -5.65%-2,661.75亿 | 5.97%-2.99亿 | -15.46%-1,328.16亿 | 20.04%-38.11亿 | 1.95%-1,292.49亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -96.63%4.15亿 | -100.05%-600万 | 257.14%2,500万 | 4,525.00%3.7亿 | 100.00%2,600万 | 29,202.38%123.07亿 | 153,387.50%122.79亿 | 16.67%700万 | -61.90%800万 | 85.71%1,300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 11.65%-2,705亿 | 179.84%1,432.46亿 | -25.72%-2,504.43亿 | 179.97%330.95亿 | -68.20%-1,963.98亿 | 13.30%-3,061.76亿 | 182.82%511.88亿 | -153.28%-1,992.11亿 | 51.44%-413.86亿 | 8.38%-1,167.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.11%8,668.85亿 | 11.64%8,690.42亿 | 10.49%8,272.2亿 | 1.51%6,651.52亿 | 20.11%8,668.85亿 | 33.94%7,217.31亿 | 23.44%7,784.64亿 | 55.75%7,486.96亿 | 54.43%6,552.6亿 | 33.94%7,217.31亿 |
当期现金流变化 | 124.78%1,703.85亿 | 23.96%1,977.37亿 | 928.25%317.42亿 | 800.09%1,233.48亿 | -81.52%-1,824.42亿 | -48.88%758.01亿 | 97.49%1,595.2亿 | -97.97%30.87亿 | -74.28%137.04亿 | 26.93%-1,005.1亿 |
利率变动影响 | -95.77%29.35亿 | 62.62%-265.74亿 | -62.22%100.81亿 | -51.44%387.19亿 | -156.67%-192.91亿 | 100.35%693.53亿 | -790.08%-710.99亿 | 1,568.41%266.81亿 | 2,452.24%797.32亿 | 47.96%340.39亿 |
期末现金流 | 19.99%1.04万亿 | 19.99%1.04万亿 | 11.64%8,690.42亿 | 10.49%8,272.2亿 | 1.51%6,651.52亿 | 20.11%8,668.85亿 | 20.11%8,668.85亿 | 23.44%7,784.64亿 | 55.75%7,486.96亿 | 54.43%6,552.6亿 |
自由现金流 | 15.98%4,458亿 | -67.61%341.67亿 | 22.15%2,557.06亿 | 157.56%1,292.92亿 | 37.57%266.35亿 | -22.50%3,843.91亿 | -24.42%1,054.9亿 | -8.36%2,093.42亿 | -63.56%501.98亿 | 298.31%193.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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