(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
总投资 | 2.15%32.43亿 | 4.71%32.46亿 | 4.71%32.46亿 | -1.27%30.26亿 | -1.04%31.27亿 | -16.61%31.75亿 | -22.48%31亿 | -22.48%31亿 | -23.36%30.65亿 | -21.23%31.6亿 |
-股权投资 | 116,771.54%21.81亿 | 8.53%21.67亿 | 8.53%21.67亿 | 20,184.73%19.92亿 | -79.88%179.5万 | -48.76%186.6万 | 54,222.88%19.97亿 | 54,222.88%19.97亿 | 43.70%982.2万 | 30.39%892.1万 |
-净贷款 | 0.52%6.68亿 | 0.25%6.76亿 | 0.25%6.76亿 | -7.65%6.42亿 | -3.62%6.6亿 | -4.05%6.65亿 | -0.51%6.75亿 | -0.51%6.75亿 | -0.17%6.95亿 | -2.00%6.85亿 |
-短期投资 | -89.03%2.57亿 | 3.31%2.77亿 | 3.31%2.77亿 | -89.77%2.26亿 | -0.61%23亿 | -20.65%23.45亿 | -91.52%2.68亿 | -91.52%2.68亿 | -29.40%22.08亿 | -26.17%23.14亿 |
-其他投资资产 | -16.02%1.37亿 | -21.74%1.26亿 | -21.74%1.26亿 | 8.79%1.66亿 | 8.65%1.66亿 | 4.85%1.63亿 | 3.40%1.6亿 | 3.40%1.6亿 | -9.90%1.53亿 | -11.45%1.52亿 |
现金和现金等价物 | 29.37%695万 | 24.81%969.5万 | 24.81%969.5万 | 12.04%815.2万 | 21.02%734.2万 | 22.96%537.2万 | 43.35%776.8万 | 43.35%776.8万 | 60.44%727.6万 | -21.59%606.7万 |
应收款项 | 4.72%4.12亿 | 1.71%4.09亿 | 1.71%4.09亿 | 3.22%4.03亿 | 1.44%4.07亿 | -0.80%3.94亿 | 0.59%4.02亿 | 0.59%4.02亿 | 0.26%3.91亿 | 2.44%4.01亿 |
-应收账款 | 4.72%4.12亿 | 1.71%4.09亿 | 1.71%4.09亿 | 3.22%4.03亿 | 1.44%4.07亿 | -0.80%3.94亿 | 0.59%4.02亿 | 0.59%4.02亿 | 0.26%3.91亿 | 2.44%4.01亿 |
应计投资收入 | 9.76%3,079.3万 | 8.36%2,981.5万 | 8.36%2,981.5万 | 4.26%2,936.6万 | 6.65%2,837.4万 | -8.72%2,805.6万 | -9.18%2,751.6万 | -9.18%2,751.6万 | -9.00%2,816.6万 | -13.68%2,660.5万 |
递延保单获取成本 | -3.21%3.09亿 | -5.74%3.09亿 | -5.74%3.09亿 | -1.72%3.28亿 | 0.55%3.21亿 | 2.52%3.19亿 | 12.16%3.28亿 | 12.16%3.28亿 | 15.99%3.34亿 | 11.48%3.19亿 |
固定资产净额 | ---- | -5.19%1,328.2万 | -5.19%1,328.2万 | ---- | ---- | ---- | -14.31%1,400.9万 | -14.31%1,400.9万 | ---- | ---- |
独立帐户资产 | 5.68%4.13亿 | 3.76%3.96亿 | 3.76%3.96亿 | 0.82%3.7亿 | 0.83%3.99亿 | -16.40%3.9亿 | -24.44%3.82亿 | -24.44%3.82亿 | -23.74%3.67亿 | -19.55%3.96亿 |
其他资产 | -7.79%6.42亿 | -9.09%6.4亿 | -9.09%6.4亿 | -9.16%6.9亿 | -8.42%6.83亿 | 247.70%6.96亿 | 280.97%7.04亿 | 280.97%7.04亿 | 286.90%7.6亿 | 288.57%7.46亿 |
总资产 | 0.98%50.56亿 | 1.77%50.53亿 | 1.77%50.53亿 | -1.95%48.56亿 | -1.62%49.73亿 | -4.04%50.07亿 | -8.62%49.65亿 | -8.62%49.65亿 | -8.13%49.52亿 | -6.61%50.55亿 |
负债 | ||||||||||
保单持有人负债 | -1.68%38.68亿 | -1.65%38.67亿 | -1.65%38.67亿 | -1.81%38.81亿 | -0.90%39.04亿 | 0.55%39.34亿 | 0.81%39.32亿 | 0.81%39.32亿 | 1.77%39.52亿 | 1.95%39.39亿 |
独立账户负债 | 5.68%4.13亿 | 3.76%3.96亿 | 3.76%3.96亿 | 0.82%3.7亿 | 0.83%3.99亿 | -16.40%3.9亿 | -24.44%3.82亿 | -24.44%3.82亿 | -23.74%3.67亿 | -19.55%3.96亿 |
其他负债 | 20.03%1.85亿 | 13.10%1.81亿 | 13.10%1.81亿 | 15.93%1.56亿 | 20.76%1.64亿 | 3.73%1.54亿 | -19.06%1.6亿 | -19.06%1.6亿 | -28.95%1.35亿 | -31.95%1.36亿 |
总负债 | -0.29%44.66亿 | -0.66%44.44亿 | -0.66%44.44亿 | -1.06%44.07亿 | -0.09%44.67亿 | -1.10%44.79亿 | -2.81%44.73亿 | -2.81%44.73亿 | -2.21%44.55亿 | -1.86%44.71亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 |
-普通股股本 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 |
资本公积 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 |
留存收益 | 6.01%9.6亿 | 5.37%9.59亿 | 5.37%9.59亿 | -1.90%9.11亿 | -1.94%9.08亿 | -1.94%9.05亿 | -2.45%9.1亿 | -2.45%9.1亿 | 0.68%9.29亿 | -0.57%9.26亿 |
不影响留存收益的损益 | 3.79%-1.92亿 | 28.45%-1.73亿 | 28.45%-1.73亿 | -12.53%-2.86亿 | -36.42%-2.25亿 | -251.82%-2亿 | -425.37%-2.42亿 | -425.37%-2.42亿 | -382.08%-2.54亿 | -260.76%-1.65亿 |
减:库存股 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 |
股东权益总额 | 11.74%5.9亿 | 23.93%6.09亿 | 23.93%6.09亿 | -9.94%4.48亿 | -13.37%5.06亿 | -23.35%5.28亿 | -40.79%4.92亿 | -40.79%4.92亿 | -40.44%4.98亿 | -31.86%5.84亿 |
总权益 | 11.74%5.9亿 | 23.93%6.09亿 | 23.93%6.09亿 | -9.94%4.48亿 | -13.37%5.06亿 | -23.35%5.28亿 | -40.79%4.92亿 | -40.79%4.92亿 | -40.44%4.98亿 | -31.86%5.84亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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