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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 0.89%32.5亿 | 0.89%32.5亿 | -1.52%32.5亿 | 1.21%32.18亿 | -1.29%32.01亿 | -0.77%32.21亿 | -0.77%32.21亿 | 9.04%33亿 | 1.68%31.8亿 | 2.15%32.43亿 |
| -股权投资 | 0.25%21.55亿 | 0.25%21.55亿 | -2.66%22.05亿 | 0.99%21.72亿 | -1.13%21.56亿 | -0.82%21.5亿 | -0.82%21.5亿 | 13.70%22.65亿 | 119,723.18%21.51亿 | 116,771.54%21.81亿 |
| -净贷款 | -3.55%6.37亿 | -3.55%6.37亿 | -1.64%6.46亿 | 0.00%6.54亿 | -2.05%6.55亿 | -2.42%6.6亿 | -2.42%6.6亿 | 2.33%6.56亿 | -0.94%6.54亿 | 0.52%6.68亿 |
| -短期投资 | 12.78%3亿 | 12.78%3亿 | 3.21%2.46亿 | 1.85%2.42亿 | -4.01%2.47亿 | -3.96%2.66亿 | -3.96%2.66亿 | 5.36%2.38亿 | -89.68%2.37亿 | -89.03%2.57亿 |
| -其他投资资产 | 8.62%1.58亿 | 8.62%1.58亿 | 9.47%1.53亿 | 9.26%1.5亿 | 5.15%1.44亿 | 16.06%1.46亿 | 16.06%1.46亿 | -15.91%1.4亿 | -16.96%1.38亿 | -16.02%1.37亿 |
| 现金和现金等价物 | 4.04%842.8万 | 4.04%842.8万 | 23.39%934.7万 | 7.78%786.8万 | 1.22%703.5万 | -16.44%810.1万 | -16.44%810.1万 | -7.08%757.5万 | -0.57%730万 | 29.37%695万 |
| 应收款项 | 6.91%4.08亿 | 6.91%4.08亿 | 1.07%4.11亿 | -1.89%4.11亿 | 0.30%4.13亿 | -6.78%3.81亿 | -6.78%3.81亿 | 0.83%4.07亿 | 2.96%4.19亿 | 4.72%4.12亿 |
| -应收账款 | 6.91%4.08亿 | 6.91%4.08亿 | 1.07%4.11亿 | -1.89%4.11亿 | 0.30%4.13亿 | -6.78%3.81亿 | -6.78%3.81亿 | 0.83%4.07亿 | 2.96%4.19亿 | 4.72%4.12亿 |
| 应计投资收入 | -3.74%2,998.1万 | -3.74%2,998.1万 | -1.59%3,052.9万 | -1.01%3,091.2万 | -2.23%3,010.6万 | 4.47%3,114.7万 | 4.47%3,114.7万 | 5.64%3,102.3万 | 10.06%3,122.8万 | 9.76%3,079.3万 |
| 递延保单获取成本 | -3.85%2.54亿 | -3.85%2.54亿 | -2.24%2.84亿 | -5.23%2.91亿 | -4.82%2.94亿 | -14.32%2.65亿 | -14.32%2.65亿 | -11.29%2.91亿 | -4.04%3.08亿 | -3.21%3.09亿 |
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.42%1,347.1万 | 1.42%1,347.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 独立帐户资产 | 0.86%4.17亿 | 0.86%4.17亿 | 1.97%4.28亿 | 1.16%4.12亿 | -7.27%3.83亿 | 4.41%4.13亿 | 4.41%4.13亿 | 13.20%4.19亿 | 1.93%4.07亿 | 5.68%4.13亿 |
| 其他资产 | -5.43%5.81亿 | -5.43%5.81亿 | -2.23%6.02亿 | -3.50%6.18亿 | -3.24%6.21亿 | -4.00%6.15亿 | -4.00%6.15亿 | -10.74%6.16亿 | -6.24%6.41亿 | -7.79%6.42亿 |
| 总资产 | 0.29%49.49亿 | 0.29%49.49亿 | -1.11%50.15亿 | -0.06%49.9亿 | -2.11%49.49亿 | -2.35%49.35亿 | -2.35%49.35亿 | 4.44%50.71亿 | 0.39%49.92亿 | 0.98%50.56亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 0.15%36.9亿 | 0.15%36.9亿 | -0.89%38亿 | -0.86%38.16亿 | -1.01%38.29亿 | -4.72%36.84亿 | -4.72%36.84亿 | -1.21%38.34亿 | -1.40%38.49亿 | -1.68%38.68亿 |
| 独立账户负债 | 0.86%4.17亿 | 0.86%4.17亿 | 1.97%4.28亿 | 1.16%4.12亿 | -7.27%3.83亿 | 4.41%4.13亿 | 4.41%4.13亿 | 13.20%4.19亿 | 1.93%4.07亿 | 5.68%4.13亿 |
| 其他负债 | -6.31%1.76亿 | -6.31%1.76亿 | 8.10%1.79亿 | 11.49%1.79亿 | -28.58%1.32亿 | 3.87%1.88亿 | 3.87%1.88亿 | 5.83%1.65亿 | -2.22%1.61亿 | 20.03%1.85亿 |
| 总负债 | -0.07%42.83亿 | -0.07%42.83亿 | -0.28%44.06亿 | -0.22%44.07亿 | -2.73%43.44亿 | -3.55%42.86亿 | -3.55%42.86亿 | 0.25%44.18亿 | -1.13%44.17亿 | -0.29%44.66亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 |
| -普通股股本 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 | 0.00%2,312.1万 |
| 资本公积 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 | 0.00%4,102.5万 |
| 留存收益 | -2.82%9.03亿 | -2.82%9.03亿 | -4.26%9.22亿 | -4.45%9.2亿 | -1.05%9.5亿 | -3.12%9.29亿 | -3.12%9.29亿 | 5.64%9.63亿 | 6.02%9.63亿 | 6.01%9.6亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 41.57%-6,052.1万 | 41.57%-6,052.1万 | -2.29%-1.36亿 | 23.69%-1.6亿 | 13.20%-1.67亿 | 40.08%-1.04亿 | 40.08%-1.04亿 | 53.54%-1.33亿 | 6.70%-2.1亿 | 3.79%-1.92亿 |
| 减:库存股 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 |
| 股东权益总额 | 2.60%6.66亿 | 2.60%6.66亿 | -6.75%6.09亿 | 1.20%5.83亿 | 2.59%6.06亿 | 6.46%6.49亿 | 6.46%6.49亿 | 45.62%6.53亿 | 13.80%5.76亿 | 11.74%5.9亿 |
| 总权益 | 2.60%6.66亿 | 2.60%6.66亿 | -6.75%6.09亿 | 1.20%5.83亿 | 2.59%6.06亿 | 6.46%6.49亿 | 6.46%6.49亿 | 45.62%6.53亿 | 13.80%5.76亿 | 11.74%5.9亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |