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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
Kinaxis Inc (KXS)
- 146.190
- +0.140+0.10%
延时15分钟行情已收盘 05/22 16:00 (美东)
39.94亿总市值35.73市盈率TTM
149.000最高价145.210最低价5.96万股成交量146.140今开146.050昨收871.92万成交额212.45052周最高0.22%换手率2732.00万总股本117.22052周最低4.091每股收益TTM39.79亿流通值229.980历史最高43.47市盈率(静)2722.13万流通股12.920历史最低3.363每股收益(静)2.60%振幅--股息TTM7.41市净率1股每手--股息率TTM
Kinaxis Inc (KXS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 86.69%5,908.2万 | 18.73%1.18亿 | 24.15%2,994.2万 | 12.36%3,364.5万 | 71.74%2,256.6万 | -1.14%3,164.7万 | 25.02%9,921.3万 | -13.77%2,411.7万 | 2,151.03%2,994.5万 | -5.76%1,314万 |
| 持续经营净收入 | 84.88%2,942万 | 126,148.21%7,069.9万 | 219.52%1,950.1万 | 149.53%1,684.6万 | 436.95%1,843.9万 | 157.20%1,591.3万 | -99.44%5.6万 | -505.77%-1,631.6万 | -8.65%675.1万 | 235.20%343.4万 |
| 折旧摊销及损耗 | -13.77%467.6万 | -20.38%1,984.7万 | -24.15%458.6万 | -21.79%485.6万 | -20.52%498.2万 | -15.33%542.3万 | -5.16%2,492.8万 | -5.88%604.6万 | -3.83%620.9万 | -3.82%626.8万 |
| 资产减值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | -7.78%862万 | -1.43%3,901.5万 | -9.43%926.3万 | -22.41%1,003.1万 | 34.69%1,037.4万 | 7.17%934.7万 | 14.70%3,958.1万 | 21.94%1,022.8万 | 47.84%1,292.9万 | -15.87%770.2万 |
| 递延税费 | 142.42%1,391.5万 | -33.69%2,218.7万 | -74.14%732.9万 | 119.98%536.1万 | 286.13%375.7万 | 235.87%574万 | 275.72%3,345.8万 | 353.13%2,833.9万 | -11.67%243.7万 | 93.44%97.3万 |
| 其他非现金项目 | -7.10%-253.4万 | 6.00%-1,081.7万 | 0.33%-274.8万 | -5.67%-298万 | 11.07%-272.3万 | 17.53%-236.6万 | -67.00%-1,150.8万 | 11.06%-275.7万 | 14.49%-282万 | -135.36%-306.2万 |
| 营运资金变化 | -50.45%682.9万 | 286.44%347.8万 | 37.36%-552.1万 | -48.11%182.2万 | -92.08%-557.8万 | 51.32%1,378.1万 | -83.24%90万 | -290.24%-881.4万 | 114.75%351.1万 | -282.99%-290.4万 |
| -应收款项（增）减 | -114.08%-392.2万 | -3,182.43%-456.2万 | 11.88%-1,816.1万 | -239.32%-1,643.5万 | 127.47%270.4万 | 30.86%2,784.9万 | -97.74%14.8万 | 28.76%-2,061万 | 295.48%1,179.7万 | -194.41%-984.2万 |
| -预付费用（增）减 | -76.54%-1,400.5万 | 170.20%311.4万 | 252.46%379.6万 | 167.05%92.8万 | 288.63%632.3万 | -37.82%-793.3万 | -3,706.50%-443.6万 | 49.79%107.7万 | -1,140.60%-138.4万 | -7.03%162.7万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 91.18%-160.1万 | -251.64%-798.4万 | 246.08%249.8万 | 148.41%928.3万 | -127.20%-142.4万 | -532.31%-1,816万 | 304.07%526.5万 | 42.27%-171万 | 52.34%373.7万 | -23.94%523.5万 |
| -其他营运资本变动 | 119.19%2,635.7万 | 16,866.23%1,291万 | -48.94%634.6万 | 175.63%804.6万 | -17,443.42%-1,318.1万 | 439.11%1,202.5万 | -106.05%-7.7万 | -65.29%1,242.9万 | 47.75%-1,063.9万 | 102.05%7.6万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 6.01%-42.2万 | -16.92%-200.4万 | -26.77%-55.4万 | -19.27%-52万 | -4.79%-48.1万 | -17.54%-44.9万 | -4.51%-171.4万 | -11.20%-43.7万 | -9.27%-43.6万 | -10.60%-45.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -11.64%256.5万 | -6.22%1,325.7万 | -2.64%365.1万 | 65.30%363.5万 | -18.79%306.8万 | -34.17%290.3万 | 80.02%1,413.7万 | 49.52%375万 | 2.28%219.9万 | 95.35%377.8万 |
| 已支付退税 | 78.62%-398.7万 | -635.76%-3,786.2万 | -1,156.21%-556.5万 | -547.43%-540.6万 | -257.99%-927.2万 | -1,358.92%-1,864.5万 | -1.10%-514.6万 | 42.17%-44.3万 | 42.53%-83.5万 | -73.01%-259万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 86.69%5,908.2万 | 18.73%1.18亿 | 24.15%2,994.2万 | 12.36%3,364.5万 | 71.74%2,256.6万 | -1.14%3,164.7万 | 25.02%9,921.3万 | -13.77%2,411.7万 | 2,151.03%2,994.5万 | -5.76%1,314万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 265.48%7,688.7万 | -304.54%-5,509.4万 | 278.54%3,165.4万 | -112.97%-320万 | 30.78%-3,708.5万 | -240.73%-4,646.3万 | 79.77%-1,361.9万 | -244.64%-1,772.9万 | 165.91%2,466.8万 | -4,353.28%-5,357.3万 |
| 固定资产交易净额 | 37.42%-99万 | -26.00%-568.9万 | 70.28%-67.4万 | -358.28%-74.7万 | -41.89%-268.6万 | -728.27%-158.2万 | -96.39%-451.5万 | -684.78%-226.8万 | 56.88%-16.3万 | -146.16%-189.3万 |
| 投资产品交易净额 | 273.52%7,787.7万 | -442.67%-4,940.5万 | 309.09%3,232.8万 | -109.88%-245.3万 | 33.44%-3,439.9万 | -235.16%-4,488.1万 | 86.00%-910.4万 | -223.23%-1,546.1万 | 167.02%2,483.1万 | -11,807.83%-5,168万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 265.48%7,688.7万 | -304.54%-5,509.4万 | 278.54%3,165.4万 | -112.97%-320万 | 30.78%-3,708.5万 | -240.73%-4,646.3万 | 79.77%-1,361.9万 | -244.64%-1,772.9万 | 165.91%2,466.8万 | -4,353.28%-5,357.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -308.52%-5,363.4万 | 1.40%-8,251.6万 | -169.53%-3,673.7万 | -27.24%-2,599.8万 | 78.39%-665.2万 | 30.31%-1,312.9万 | -595.37%-8,368.8万 | 50.45%-1,363万 | -3,206.31%-2,043.3万 | -516.24%-3,078.5万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 3.91%-150万 | 16.16%-583.8万 | 8.23%-147.1万 | 22.36%-142.4万 | 22.62%-138.2万 | 10.29%-156.1万 | 0.16%-696.3万 | 7.29%-160.3万 | -8.58%-183.4万 | -2.82%-178.6万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -254.22%-6,159.2万 | 1.27%-9,703万 | -80.08%-3,600.8万 | -21.52%-2,536.8万 | 49.44%-1,826.6万 | 18.30%-1,738.8万 | -168.41%-9,827.8万 | 45.39%-1,999.6万 | ---2,087.5万 | ---3,612.5万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 62.51%945.8万 | -5.57%2,035.2万 | -90.69%74.2万 | -65.11%79.4万 | 82.37%1,299.6万 | 39.17%582万 | -31.69%2,155.3万 | -26.48%796.9万 | 112.51%227.6万 | -21.98%712.6万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -308.52%-5,363.4万 | 1.40%-8,251.6万 | -169.53%-3,673.7万 | -27.24%-2,599.8万 | 78.39%-665.2万 | 30.31%-1,312.9万 | -595.37%-8,368.8万 | 50.45%-1,363万 | -3,206.31%-2,043.3万 | -516.24%-3,078.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -13.11%1.5亿 | -1.52%1.72亿 | -30.97%1.26亿 | -15.90%1.24亿 | -34.59%1.43亿 | -1.52%1.72亿 | -0.29%1.75亿 | 14.30%1.83亿 | -27.01%1.47亿 | 20.82%2.19亿 |
| 当期现金流变化 | 394.63%8,233.5万 | -1,139.35%-1,981万 | 443.26%2,485.9万 | -86.99%444.7万 | 70.27%-2,117.1万 | -160.51%-2,794.5万 | 18,960.00%190.6万 | -156.93%-724.2万 | 186.52%3,418万 | -453.68%-7,121.8万 |
| 利率变动影响 | -140.11%-182万 | 39.27%-276.8万 | 54.64%-172.1万 | -191.13%-172.5万 | 243.46%143.6万 | 54.23%-75.8万 | -788.50%-455.8万 | -308.46%-379.4万 | 205.11%189.3万 | -964.89%-100.1万 |
| 期末现金流 | 60.38%2.3亿 | -13.11%1.5亿 | -13.11%1.5亿 | -30.97%1.26亿 | -15.90%1.24亿 | -34.59%1.43亿 | -1.52%1.72亿 | -1.52%1.72亿 | 14.30%1.83亿 | -27.01%1.47亿 |
| 自由现金流 | 93.22%5,809.2万 | 18.39%1.12亿 | 33.96%2,926.8万 | 10.46%3,289.8万 | 76.76%1,988万 | -5.52%3,006.5万 | 22.89%9,469.8万 | -21.07%2,184.9万 | 1,720.35%2,978.2万 | -14.63%1,124.7万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
