Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 16.68%5,578.1万 | 16.68%5,578.1万 | 23.77%4,048.6万 | 9.85%4,228.8万 | 9.82%4,790.5万 | 34.69%4,780.5万 | 34.69%4,780.5万 | -20.86%3,271.1万 | -16.18%3,849.6万 | -6.82%4,362.1万 |
| -现金和现金等价物 | -10.92%4,079.1万 | -10.92%4,079.1万 | 45.81%4,046.3万 | 42.70%4,227.1万 | 9.89%4,788.6万 | 29.19%4,578.9万 | 29.19%4,578.9万 | -11.83%2,775万 | -12.58%2,962.2万 | 182.03%4,357.6万 |
| -短期投资 | 643.55%1,499万 | 643.55%1,499万 | -99.54%2.3万 | -99.81%1.7万 | -57.78%1.9万 | 3,932.00%201.6万 | 3,932.00%201.6万 | -49.68%496.1万 | -26.29%887.4万 | -99.86%4.5万 |
| 应收款项 | 39.66%89.1万 | 39.66%89.1万 | -68.64%12.7万 | 8.94%25.6万 | 176.62%21.3万 | -14.36%63.8万 | -14.36%63.8万 | -6.25%40.5万 | -46.95%23.5万 | -62.07%7.7万 |
| -应收账款 | 39.66%89.1万 | 39.66%89.1万 | -68.64%12.7万 | 8.94%25.6万 | 176.62%21.3万 | -14.36%63.8万 | -14.36%63.8万 | -6.25%40.5万 | -46.95%23.5万 | -62.07%7.7万 |
| 其他流动资产 | -2.70%248.5万 | -2.70%248.5万 | 28.17%164.7万 | -21.64%130万 | -7.53%186.6万 | 15.88%255.4万 | 15.88%255.4万 | -25.16%128.5万 | -21.86%165.9万 | -23.50%201.8万 |
| 流动资产合计 | 16.00%5,915.7万 | 16.00%5,915.7万 | 22.85%4,226万 | 8.55%4,384.4万 | 9.34%4,998.4万 | 32.66%5,099.7万 | 32.66%5,099.7万 | -20.88%3,440.1万 | -16.71%4,039万 | -7.93%4,571.6万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.87%469.7万 | 6.87%469.7万 | 2.13%446.8万 | -11.52%407.2万 | -18.27%405.3万 | -7.80%439.5万 | -7.80%439.5万 | -9.87%437.5万 | -13.33%460.2万 | -11.19%495.9万 |
| -固定资产 | 18.25%1,038.1万 | 18.25%1,038.1万 | 14.34%979.7万 | 5.72%913.2万 | -4.58%852.1万 | 1.53%877.9万 | 1.53%877.9万 | -25.16%856.8万 | -26.13%863.8万 | -23.64%893万 |
| -累计折旧 | -29.65%-568.4万 | -29.65%-568.4万 | -27.09%-532.9万 | -25.37%-506万 | -12.52%-446.8万 | -12.99%-438.4万 | -12.99%-438.4万 | 36.41%-419.3万 | 36.77%-403.6万 | 35.01%-397.1万 |
| 商誉及其他无形资产 | -25.94%4,237.2万 | -25.94%4,237.2万 | -25.94%4,237.2万 | -25.94%4,237.2万 | 0.00%5,721.2万 | -0.04%5,721.2万 | -0.04%5,721.2万 | -0.09%5,721.2万 | -0.15%5,721.2万 | -0.21%5,721.2万 |
| -商誉 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 | 0.00%1,067.2万 |
| -其他无形资产 | -31.89%3,170万 | -31.89%3,170万 | -31.89%3,170万 | -31.89%3,170万 | 0.00%4,654万 | -0.05%4,654万 | -0.05%4,654万 | -0.12%4,654万 | -0.19%4,654万 | -0.26%4,654万 |
| 非流动递延资产 | --580万 | --580万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -9.12%55.8万 | -9.12%55.8万 | -11.06%53.9万 | -14.55%51.1万 | -15.44%50.4万 | 6.41%61.4万 | 6.41%61.4万 | 9.78%60.6万 | 1.70%59.8万 | -6.14%59.6万 |
| 非流动资产合计 | -14.13%5,342.7万 | -14.13%5,342.7万 | -23.82%4,737.9万 | -24.77%4,695.5万 | -1.59%6,176.9万 | -0.57%6,222.1万 | -0.57%6,222.1万 | -0.76%6,219.3万 | -1.24%6,241.2万 | -1.23%6,276.7万 |
| 总资产 | -0.56%1.13亿 | -0.56%1.13亿 | -7.20%8,963.9万 | -11.68%9,079.9万 | 3.01%1.12亿 | 12.08%1.13亿 | 12.08%1.13亿 | -9.00%9,659.4万 | -7.96%1.03亿 | -4.17%1.08亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 99.40%234.1万 | 99.40%234.1万 | -4.94%152万 | -37.31%149.7万 | -9.77%199.5万 | -42.73%117.4万 | -42.73%117.4万 | -34.20%159.9万 | 9.19%238.8万 | -26.32%221.1万 |
| -应付账款 | 99.40%234.1万 | 99.40%234.1万 | -4.94%152万 | -37.31%149.7万 | -9.77%199.5万 | -42.73%117.4万 | -42.73%117.4万 | -34.20%159.9万 | 9.19%238.8万 | -26.32%221.1万 |
| 应计费用 | -8.44%109.6万 | -8.44%109.6万 | 26.56%48.6万 | 91.55%79.3万 | -8.98%90.2万 | 9.12%119.7万 | 9.12%119.7万 | 10.03%38.4万 | -28.74%41.4万 | 145.30%99.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -25.95%85.3万 | -25.95%85.3万 | -6.24%106.6万 | -6.01%104.8万 | 7.18%118万 | 30.61%115.2万 | 30.61%115.2万 | 21.47%113.7万 | 12.97%111.5万 | 14.33%110.1万 |
| -短期租赁负债 | -25.95%85.3万 | -25.95%85.3万 | -6.24%106.6万 | -6.01%104.8万 | 7.18%118万 | 30.61%115.2万 | 30.61%115.2万 | 21.47%113.7万 | 12.97%111.5万 | 14.33%110.1万 |
| 递延负债 | -54.89%333.3万 | -54.89%333.3万 | -54.35%376.6万 | -42.50%525.7万 | -31.42%693.1万 | -31.64%738.8万 | -31.64%738.8万 | -16.79%825万 | -11.92%914.2万 | -8.20%1,010.6万 |
| 流动负债总额 | -18.67%1,136.7万 | -18.67%1,136.7万 | -32.33%938.2万 | -29.58%1,075.6万 | -22.50%1,308.9万 | -22.18%1,397.7万 | -22.18%1,397.7万 | -12.70%1,386.4万 | -4.84%1,527.5万 | -1.94%1,689万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 14.98%156.6万 | 14.98%156.6万 | -3.60%155.5万 | -39.76%110.6万 | -50.58%106.4万 | -34.20%136.2万 | -34.20%136.2万 | -24.77%161.3万 | -24.04%183.6万 | -19.51%215.3万 |
| -长期租赁负债 | 14.98%156.6万 | 14.98%156.6万 | -3.60%155.5万 | -39.76%110.6万 | -50.58%106.4万 | -34.20%136.2万 | -34.20%136.2万 | -24.77%161.3万 | -24.04%183.6万 | -19.51%215.3万 |
| 递延负债 | -15.69%1,239.9万 | -15.69%1,239.9万 | -21.98%1,273.5万 | -30.78%1,302.4万 | -24.75%1,388.4万 | -22.46%1,470.6万 | -22.46%1,470.6万 | -23.97%1,632.3万 | -14.32%1,881.6万 | -24.04%1,845万 |
| 衍生品负债 | 612.64%4,390.6万 | 612.64%4,390.6万 | --4,517.1万 | --1,880.1万 | --606.1万 | --616.1万 | --616.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 160.34%5,787.1万 | 160.34%5,787.1万 | 231.52%5,946.1万 | 59.46%3,293.1万 | 1.97%2,100.9万 | 5.67%2,222.9万 | 5.67%2,222.9万 | -24.04%1,793.6万 | -15.28%2,065.2万 | -23.59%2,060.3万 |
| 总负债 | 91.23%6,923.8万 | 91.23%6,923.8万 | 116.49%6,884.3万 | 21.60%4,368.7万 | -9.06%3,409.8万 | -7.15%3,620.6万 | -7.15%3,620.6万 | -19.48%3,180万 | -11.14%3,592.7万 | -15.16%3,749.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 6.34%5.15亿 | 6.34%5.15亿 | 5.31%4.94亿 | 4.83%4.91亿 | 4.87%4.89亿 | 7.40%4.85亿 | 7.40%4.85亿 | 4.22%4.69亿 | 4.39%4.68亿 | 5.73%4.67亿 |
| -普通股股本 | 6.34%5.15亿 | 6.34%5.15亿 | 5.31%4.94亿 | 4.83%4.91亿 | 4.87%4.89亿 | 7.40%4.85亿 | 7.40%4.85亿 | 4.22%4.69亿 | 4.39%4.68亿 | 5.73%4.67亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -15.75%-4.67亿 | -15.75%-4.67亿 | -16.91%-4.68亿 | -10.30%-4.38亿 | -4.14%-4.08亿 | -4.84%-4.03亿 | -4.84%-4.03亿 | -5.29%-4亿 | -6.48%-3.97亿 | -6.43%-3.91亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -36.30%-392万 | -36.30%-392万 | -48.30%-428.6万 | -65.91%-409.8万 | 3.25%-268.1万 | 6.26%-287.6万 | 6.26%-287.6万 | -38.68%-289万 | 5.40%-247万 | 10.81%-277.1万 |
| 股东权益总额 | -43.16%4,454.9万 | -43.16%4,454.9万 | -66.70%2,204万 | -29.16%4,838.5万 | 9.15%7,902.8万 | 23.59%7,838.1万 | 23.59%7,838.1万 | -2.83%6,618.6万 | -6.01%6,830万 | 2.77%7,240.2万 |
| 非控制性权益 | 12.13%-120.3万 | 12.13%-120.3万 | 10.63%-124.4万 | 10.67%-127.3万 | 2.76%-137.3万 | 1.93%-136.9万 | 1.93%-136.9万 | 4.46%-139.2万 | -1.14%-142.5万 | 1.60%-141.2万 |
| 总权益 | -43.72%4,334.6万 | -43.72%4,334.6万 | -67.90%2,079.6万 | -29.55%4,711.2万 | 9.39%7,765.5万 | 24.17%7,701.2万 | 24.17%7,701.2万 | -2.80%6,479.4万 | -6.15%6,687.5万 | 2.86%7,099万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |