(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -19.37%6,856.6万 | 5.48%1.73亿 | 5.48%-1.35亿 | -1.80%2.03亿 | -22.75%9,693万 | -8.63%8,503.8万 | 37.12%1.64亿 | -8.85%-1.43亿 | 54.22%2.07亿 | 1.99%1.25亿 |
持续经营净收入 | 25.65%6,968.7万 | 31.81%6,683.6万 | 121.52%487.8万 | 18.42%1.27亿 | 54.40%4,337.2万 | 29.22%5,546.2万 | 20.71%5,070.5万 | -285.38%-2,267.2万 | 49.93%1.07亿 | 167.65%2,809万 |
折旧和摊销 | 0.16%2,698.4万 | -3.64%2,646.3万 | 6.73%2,801.7万 | 12.71%1.1亿 | 21.48%2,970.2万 | 11.62%2,694.2万 | 9.07%2,746.3万 | 8.71%2,625.1万 | 8.70%9,791.4万 | -2.35%2,445万 |
递延税费 | -0.82%-505.4万 | 18.99%-747.6万 | -54.13%790.1万 | -971.68%-1,037.3万 | -148.14%-1,335.5万 | -988.83%-501.3万 | -1,861.07%-922.8万 | 214.06%1,722.3万 | -53.32%119万 | -1,936.86%-538.2万 |
其他非现金项目 | -27.42%355.8万 | -8.62%453.6万 | 1,475.70%564.1万 | -54.17%1,435.9万 | -60.21%413.5万 | 8.74%490.2万 | -25.90%496.4万 | -96.32%35.8万 | -25.32%3,133.2万 | -3.43%1,039.1万 |
营运资金变化 | -514.33%-3,542.2万 | -18.18%6,939.7万 | -16.46%-2亿 | -4.03%-6,753.9万 | -55.19%2,473.3万 | -144.18%-576.6万 | 110.69%8,481.3万 | 1.22%-1.71亿 | 44.87%-6,492.5万 | -20.00%5,520万 |
-应收款项(增)减 | -98.23%-7,189.7万 | 13.02%1.14亿 | -38.49%-1.75亿 | 4.51%-5,490.8万 | 592.72%704.1万 | -480.42%-3,626.9万 | 19.12%1.01亿 | 15.80%-1.27亿 | 59.81%-5,750.1万 | -102.62%-142.9万 |
-存货(增)减 | -362.10%-364.6万 | -40.38%1,521.3万 | 58.70%-1,433万 | -504.11%-1,938.9万 | -197.35%-942.3万 | 80.16%-78.9万 | 138.84%2,551.8万 | -2,853.57%-3,469.5万 | 112.25%479.8万 | 72.12%-316.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 45.41%3,469.5万 | 13.17%-3,577.1万 | 54.73%-1,555万 | -2,419.44%-334万 | -22.26%4,834.6万 | 90.97%2,386万 | -55.91%-4,119.5万 | 28.61%-3,435.1万 | -99.79%14.4万 | 40.01%6,218.7万 |
-其他流动负债变化 | -17.91%-310.8万 | -47.81%-496.8万 | -38.93%-361.9万 | 40.97%-1,224.3万 | 24.82%-364.1万 | 49.67%-263.6万 | 37.07%-336.1万 | 51.04%-260.5万 | 1.35%-2,074.2万 | 9.90%-484.3万 |
-其他营运资本变化 | -15.24%853.4万 | -732.72%-1,904.5万 | -65.75%919.6万 | 166.73%2,234.1万 | -816.79%-1,759万 | 4,166.10%1,006.8万 | 112.91%301万 | -7.43%2,685.3万 | -54.03%837.6万 | 118.51%245.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -19.37%6,856.6万 | 5.48%1.73亿 | 5.48%-1.35亿 | -1.80%2.03亿 | -22.75%9,693万 | -8.63%8,503.8万 | 37.12%1.64亿 | -8.85%-1.43亿 | 54.22%2.07亿 | 1.99%1.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -104.60%-3,221.9万 | -116.45%-6,173.2万 | 73.33%-706.5万 | -6.76%-1.18亿 | -135.20%-4,747.8万 | 49.05%-1,574.7万 | 21.72%-2,852万 | -14.05%-2,649.5万 | 33.05%-1.11亿 | 65.75%-2,018.6万 |
资本性支出 | -14.43%-1,653.1万 | 15.41%-1,267.8万 | 9.30%-1,445.5万 | -7.49%-6,221.2万 | -14.71%-1,684万 | 11.95%-1,444.6万 | -17.78%-1,498.8万 | -13.31%-1,593.8万 | -18.86%-5,787.8万 | 12.44%-1,468万 |
固定资产交易的净现金流 | 126.85%20.3万 | 99.53%-9,000 | -85.54%-169.4万 | 55.52%-433.6万 | 84.90%-75.7万 | 62.74%-75.6万 | -33.85%-191万 | 28.56%-91.3万 | -191.51%-974.8万 | -735.67%-501.4万 |
业务交易的净现金流 | 31.48%-41.8万 | 80.32%-10.9万 | 22.07%-16.6万 | 57.63%-165.2万 | -12.24%-27.5万 | -301.99%-61万 | 85.28%-55.4万 | -10.94%-21.3万 | 94.65%-389.9万 | 76.17%-24.5万 |
投资产品交易的净现金流 | -23,904.62%-1,547.3万 | -342.14%-4,893.6万 | 215.31%925万 | -23.95%-4,863.1万 | -11,886.23%-2,960.6万 | 100.51%6.5万 | 40.22%-1,106.8万 | -4.25%-802.2万 | 3.23%-3,923.3万 | 99.39%-24.7万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---140.9万 | --0 | --0 | --0 | ---140.9万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -104.60%-3,221.9万 | -116.45%-6,173.2万 | 73.33%-706.5万 | -6.76%-1.18亿 | -135.20%-4,747.8万 | 49.05%-1,574.7万 | 21.72%-2,852万 | -14.05%-2,649.5万 | 33.05%-1.11亿 | 65.75%-2,018.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1.91%-1,415.7万 | 1.76%-1,184.1万 | 45.27%-1,381.1万 | 31.95%-6,350.1万 | 49.62%-1,232.3万 | -25.28%-1,389.2万 | 73.18%-1,205.3万 | -96.87%-2,523.3万 | -145.61%-9,331万 | -224.24%-2,446.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 13.97%-972.1万 | -1.37%-1,077万 | -25.84%-1,172.1万 | -30.13%-4,295.6万 | -28.88%-1,171.8万 | -23.16%-1,130万 | -37.55%-1,062.4万 | -32.68%-931.4万 | -111.61%-3,301.1万 | -26.07%-909.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 41.23%-759.7万 | --0 | --0 | -95.17%2万 | -65.49%1,293.6万 | -575.34%-1,292.6万 | --0 | 100.17%1万 | -44.65%41.4万 | 321.38%3,748.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 25.05%-107.1万 | 86.88%-209万 | 66.13%-2,056.5万 | 74.38%-1,354.1万 | --1,033.4万 | ---142.9万 | ---1,592.9万 | 24.55%-6,071.3万 | -472.77%-5,285.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1.91%-1,415.7万 | 1.76%-1,184.1万 | 45.27%-1,381.1万 | 31.95%-6,350.1万 | 49.62%-1,232.3万 | -25.28%-1,389.2万 | 73.18%-1,205.3万 | -96.87%-2,523.3万 | -145.61%-9,331万 | -224.24%-2,446.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.34%3.54亿 | 30.90%2.55亿 | 5.50%4.11亿 | 0.73%3.89亿 | 21.10%3.74亿 | 23.61%3.18亿 | -11.19%1.95亿 | 0.73%3.89亿 | 81.24%3.87亿 | -6.51%3.09亿 |
当期现金流变化 | -59.95%2,219万 | -19.39%9,976.1万 | 19.86%-1.56亿 | 660.26%2,140.9万 | -54.07%3,712.9万 | 8.47%5,539.9万 | 221.72%1.24亿 | -16.30%-1.95亿 | -98.37%281.6万 | 42.95%8,083.4万 |
期末现金流 | 0.78%3.77亿 | 11.34%3.54亿 | 30.90%2.55亿 | 5.50%4.11亿 | 5.50%4.11亿 | 21.10%3.74亿 | 23.61%3.18亿 | -11.19%1.95亿 | 0.73%3.89亿 | 0.73%3.89亿 |
自由现金流 | -25.20%5,223.8万 | 8.96%1.61亿 | 5.34%-1.51亿 | -1.91%1.37亿 | -25.01%7,933.3万 | -6.43%6,983.6万 | 39.49%1.47亿 | -8.95%-1.6亿 | 70.06%1.39亿 | 0.12%1.06亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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