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Larvotto Resources Ltd (LRV)

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延时20分钟行情交易中 01/16 14:49 (悉尼)
7.19亿总市值-28.37市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Larvotto Resources Ltd (LRV) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/30
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
4.84万
140万
经营活动产生的其他现金收入
--4.84万
----
--140万
----
现金付款
-91.33%-1,111.96万
-80.77%-581.16万
-97.59%-321.49万
-162.71万
向供应商支付的商品和服务款项
-180.15%-472.18万
-37.21%-168.55万
9.22%-122.84万
---135.31万
经营活动产生的其他现金付款
-55.05%-639.77万
-107.71%-412.62万
-625.10%-198.65万
---27.4万
已支付的直接利息
---2.14万
----
----
----
已收到的直接利息
342.48%30.05万
463.98%6.79万
--1.2万
----
经营活动现金净额
-87.89%-1,079.2万
-218.59%-574.37万
-10.80%-180.29万
---162.71万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
92.28%-41.5万
-1,811.18%-537.53万
-76.52%-28.13万
-15.93万
资本性支出
----
----
111.02%1.5万
---13.62万
固定资产交易净额
98.66%-3,306
-9.22%-24.63万
-872.71%-22.55万
---2.32万
业务交易净额
----
---517.9万
----
----
投资产品交易净额
----
----
---7.08万
----
其他投资活动净额
-923.64%-41.17万
233.26%5万
--1.5万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
92.28%-41.5万
-1,811.18%-537.53万
-76.52%-28.13万
---15.93万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
419.29%3,679.38万
82.85%708.53万
-38.78%387.5万
632.97万
债务发行/偿还的净额
--642.47万
----
----
----
普通股发行/回购的净额
331.04%3,054.06万
82.85%708.53万
-38.78%387.5万
--632.97万
其他融资活动的净现金流额
---17.15万
----
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
419.29%3,679.38万
82.85%708.53万
-38.78%387.5万
--632.97万
现金净流量
期初现金流
-62.40%243.05万
38.32%646.41万
3,494.83%467.33万
--13万
当期现金流变化
734.33%2,558.67万
-325.24%-403.37万
-60.58%179.09万
--454.33万
利率变动影响
---4.56万
----
----
----
期末现金流
1,050.87%2,797.16万
-62.40%243.05万
38.32%646.41万
--467.33万
自由现金流
-81.51%-1,087.25万
-197.51%-599万
-12.70%-201.34万
---178.64万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/12/30(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 4.84万140万
经营活动产生的其他现金收入 --4.84万------140万----
现金付款 -91.33%-1,111.96万-80.77%-581.16万-97.59%-321.49万-162.71万
向供应商支付的商品和服务款项 -180.15%-472.18万-37.21%-168.55万9.22%-122.84万---135.31万
经营活动产生的其他现金付款 -55.05%-639.77万-107.71%-412.62万-625.10%-198.65万---27.4万
已支付的直接利息 ---2.14万------------
已收到的直接利息 342.48%30.05万463.98%6.79万--1.2万----
经营活动现金净额 -87.89%-1,079.2万-218.59%-574.37万-10.80%-180.29万---162.71万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 92.28%-41.5万-1,811.18%-537.53万-76.52%-28.13万-15.93万
资本性支出 --------111.02%1.5万---13.62万
固定资产交易净额 98.66%-3,306-9.22%-24.63万-872.71%-22.55万---2.32万
业务交易净额 -------517.9万--------
投资产品交易净额 -----------7.08万----
其他投资活动净额 -923.64%-41.17万233.26%5万--1.5万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 92.28%-41.5万-1,811.18%-537.53万-76.52%-28.13万---15.93万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 419.29%3,679.38万82.85%708.53万-38.78%387.5万632.97万
债务发行/偿还的净额 --642.47万------------
普通股发行/回购的净额 331.04%3,054.06万82.85%708.53万-38.78%387.5万--632.97万
其他融资活动的净现金流额 ---17.15万------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 419.29%3,679.38万82.85%708.53万-38.78%387.5万--632.97万
现金净流量
期初现金流 -62.40%243.05万38.32%646.41万3,494.83%467.33万--13万
当期现金流变化 734.33%2,558.67万-325.24%-403.37万-60.58%179.09万--454.33万
利率变动影响 ---4.56万------------
期末现金流 1,050.87%2,797.16万-62.40%243.05万38.32%646.41万--467.33万
自由现金流 -81.51%-1,087.25万-197.51%-599万-12.70%-201.34万---178.64万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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