Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -15.80%1.15亿 | 14.68%1.26亿 | 14.68%1.26亿 | 48.16%1.48亿 | 22.53%1.19亿 | 20.70%1.37亿 | 48.55%1.1亿 | 48.55%1.1亿 | 33.40%1亿 | 3.77%9,749.2万 |
| -现金和现金等价物 | -56.40%70.8万 | -57.64%69.6万 | -57.64%69.6万 | -60.17%64.6万 | 16.41%188万 | -94.70%162.4万 | 1.61%164.3万 | 1.61%164.3万 | -97.84%162.2万 | -98.28%161.5万 |
| -货币投资 | -15.31%1.14亿 | 15.77%1.26亿 | 15.77%1.26亿 | 49.94%1.48亿 | 22.63%1.18亿 | 63.52%1.35亿 | 49.60%1.08亿 | 49.60%1.08亿 | --9,857万 | --9,587.7万 |
| 应收款项 | 14.02%1,433.9万 | 12.23%1,508.3万 | 12.23%1,508.3万 | 4.54%1,401.3万 | --1,320.3万 | --1,257.6万 | 7.16%1,343.9万 | 7.16%1,343.9万 | --1,340.5万 | ---- |
| -应收账款 | 14.02%1,433.9万 | 12.23%1,508.3万 | 12.23%1,508.3万 | 4.54%1,401.3万 | --1,320.3万 | --1,257.6万 | 7.16%1,343.9万 | 7.16%1,343.9万 | --1,340.5万 | ---- |
| 贷款净额 | 11.48%22.77亿 | 13.12%22.86亿 | 13.12%22.86亿 | 12.69%22.84亿 | 9.94%21.91亿 | 12.11%20.43亿 | 14.76%20.21亿 | 14.76%20.21亿 | 19.16%20.27亿 | 26.08%19.93亿 |
| -贷款总额 | 11.67%23.69亿 | 13.21%23.78亿 | 13.21%23.78亿 | 12.98%23.75亿 | 10.21%22.75亿 | 12.37%21.21亿 | 15.23%21亿 | 15.23%21亿 | 19.31%21.02亿 | 25.97%20.64亿 |
| -贷款损失准备金 | 16.73%9,180.7万 | 15.58%9,163.8万 | 15.58%9,163.8万 | 20.89%9,078.4万 | 17.87%8,421.3万 | 19.78%7,864.8万 | 28.64%7,928.3万 | 28.64%7,928.3万 | 23.53%7,509.4万 | 23.02%7,144.7万 |
| 证券投资 | 274.42%6,042.4万 | 0.96%5,480.5万 | 0.96%5,480.5万 | 250.87%5,675.4万 | 277.43%5,583万 | -53.53%1,613.8万 | 11.94%5,428.2万 | 11.94%5,428.2万 | -66.55%1,617.5万 | -70.63%1,479.2万 |
| -可供出售证券 | --5,908.6万 | --5,187.5万 | --5,187.5万 | --5,379万 | --5,383.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -91.71%133.8万 | -94.60%293万 | -94.60%293万 | -81.68%296.4万 | -86.51%199.6万 | -53.53%1,613.8万 | 11.94%5,428.2万 | 11.94%5,428.2万 | 910.94%1,617.5万 | 67,136.36%1,479.2万 |
| 固定资产净额 | 1.50%854.3万 | 12.11%912.6万 | 12.11%912.6万 | 20.38%927.5万 | 20.15%885万 | 20.54%841.7万 | 23.33%814万 | 23.33%814万 | 24.52%770.5万 | 27.75%736.6万 |
| -固定资产 | 13.16%1,054.2万 | 17.54%1,054.8万 | 17.54%1,054.8万 | 21.44%1,029.2万 | 21.66%981.2万 | 22.37%931.6万 | 25.34%897.4万 | 25.34%897.4万 | 26.87%847.5万 | 29.60%806.5万 |
| -累计折旧 | -122.36%-199.9万 | -70.38%-142.1万 | -70.38%-142.1万 | -32.08%-101.7万 | -37.43%-96.2万 | -42.70%-89.9万 | -48.93%-83.4万 | -48.93%-83.4万 | -56.50%-77万 | -53.17%-70万 |
| 止赎资产 | -2.73%317.4万 | -20.14%332.6万 | -20.14%332.6万 | -55.29%342.4万 | -57.25%310.3万 | -66.05%326.3万 | -59.88%416.5万 | -59.88%416.5万 | -37.23%765.8万 | -48.35%725.9万 |
| 其他资产 | -48.11%3,859.8万 | 5.64%4,032.5万 | 5.64%4,032.5万 | -48.43%3,847.2万 | -56.12%3,955.6万 | 19.40%7,438.5万 | 34.47%3,817.1万 | 34.47%3,817.1万 | 74.26%7,459.5万 | 114.43%9,014.4万 |
| 总资产 | 9.73%25.31亿 | 12.69%25.49亿 | 12.69%25.49亿 | 13.71%25.68亿 | 10.06%24.43亿 | 12.04%23.07亿 | 15.95%22.62亿 | 15.95%22.62亿 | 19.17%22.58亿 | 23.65%22.2亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 7.65%20.23亿 | 11.97%20.9亿 | 11.97%20.9亿 | 13.64%21.08亿 | 10.66%20.07亿 | 10.84%18.79亿 | 16.15%18.67亿 | 16.15%18.67亿 | 19.23%18.55亿 | 23.43%18.14亿 |
| 应付款项 | -5.54%2,929.1万 | -6.32%2,444.7万 | -6.32%2,444.7万 | -8.67%3,147.7万 | -9.60%2,739.1万 | -1.14%3,100.8万 | -1.33%2,609.7万 | -1.33%2,609.7万 | 4.33%3,446.6万 | 5.56%3,030.1万 |
| -应付账款 | 8.73%455.7万 | 38.64%558.6万 | 38.64%558.6万 | 59.90%488万 | 159.25%528.1万 | 70.71%419.1万 | 66.35%402.9万 | 66.35%402.9万 | 62.17%305.2万 | 56.33%203.7万 |
| -应付税费 | -9.43%2,385.3万 | -15.40%1,795.1万 | -15.40%1,795.1万 | -16.12%2,555.9万 | -23.01%2,112.7万 | -6.92%2,633.6万 | -8.40%2,121.9万 | -8.40%2,121.9万 | 0.38%3,047.2万 | 1.92%2,744.1万 |
| -应付关联方款项 | 83.16%88.1万 | 7.18%91万 | 7.18%91万 | 10.19%103.8万 | 19.44%98.3万 | -22.17%48.1万 | -1.39%84.9万 | -1.39%84.9万 | 18.49%94.2万 | 72.18%82.3万 |
| 长期借款和租赁负债 | -17.78%240万 | ---- | ---- | -16.34%260万 | -15.55%270万 | -11.11%291.9万 | ---- | ---- | -9.99%310.8万 | -9.94%319.7万 |
| -长期租赁负债 | -17.78%240万 | ---- | ---- | -16.34%260万 | -15.55%270万 | -11.11%291.9万 | ---- | ---- | -9.99%310.8万 | -9.94%319.7万 |
| 其他负债 | 144.16%8,525.7万 | 198.16%5,220.4万 | 198.16%5,220.4万 | 96.45%4,968万 | -14.81%4,025.9万 | 133.91%3,491.8万 | 141.70%1,750.9万 | 141.70%1,750.9万 | 172.57%2,528.9万 | 333.19%4,725.7万 |
| 总负债 | 9.85%21.4亿 | 13.43%21.67亿 | 13.43%21.67亿 | 14.28%21.92亿 | 9.65%20.77亿 | 11.64%19.48亿 | 16.18%19.1亿 | 16.18%19.1亿 | 19.75%19.18亿 | 25.25%18.94亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 | 0.00%6,978.8万 |
| -普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -优先股股本 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 | 0.00%6,878.8万 |
| 资本公积 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 | 0.00%7,750万 |
| 留存收益 | 14.67%2.48亿 | 14.61%2.4亿 | 14.61%2.4亿 | 16.56%2.31亿 | 22.17%2.24亿 | 26.95%2.16亿 | 27.81%2.09亿 | 27.81%2.09亿 | 32.10%1.99亿 | 32.03%1.83亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 17.91%-384.2万 | 1.08%-448万 | 1.08%-448万 | 46.84%-308万 | 0.11%-457.8万 | -27.31%-468万 | -8.27%-452.9万 | -8.27%-452.9万 | -31.80%-579.4万 | -56.15%-458.3万 |
| 股东权益总额 | 9.07%3.91亿 | 8.69%3.82亿 | 8.69%3.82亿 | 10.47%3.76亿 | 12.46%3.66亿 | 14.30%3.59亿 | 14.72%3.52亿 | 14.72%3.52亿 | 15.98%3.4亿 | 15.10%3.26亿 |
| 总权益 | 9.07%3.91亿 | 8.69%3.82亿 | 8.69%3.82亿 | 10.47%3.76亿 | 12.46%3.66亿 | 14.30%3.59亿 | 14.72%3.52亿 | 14.72%3.52亿 | 15.98%3.4亿 | 15.10%3.26亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |