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穆迪 (MCO)

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收盘价 09/14 16:00 (美东)
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盘后 17:23 (美东)
827.68亿总市值30.33市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

穆迪 (MCO) 现金流量表

单季报·全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
币种： USD
2026/Q2
2026/Q1
2025/Q4
2025/Q3
2025/Q2
2025/Q1
2024/Q4
2024/Q3
2024/Q2
2024/Q1
2023/Q4
2023/Q3
2023/Q2
2023/Q1
2022/Q4
2022/Q3
2022/Q2
2022/Q1
2021/Q4
2021/Q3
经营活动现金流量净额
+43.46%7.79亿
+24.04%9.39亿
+27.30%8.58亿
+5.69%7.43亿
-20.85%5.43亿
-2.32%7.57亿
+41.30%6.74亿
+52.16%7.03亿
+13.58%6.86亿
+27.47%7.75亿
+26.53%4.77亿
+37.50%4.62亿
+107.56%6.04亿
+29.36%6.08亿
+26.09%3.77亿
-22.94%3.36亿
-51.01%2.91亿
-30.47%4.70亿
-54.56%2.99亿
-14.68%4.36亿
持续经营活动现金流量净额
+43.46%7.79亿
+24.04%9.39亿
+27.30%8.58亿
+5.69%7.43亿
-20.85%5.43亿
-2.32%7.57亿
+41.30%6.74亿
+52.16%7.03亿
+13.58%6.86亿
+27.47%7.75亿
+26.53%4.77亿
+37.50%4.62亿
+107.56%6.04亿
+29.36%6.08亿
+26.09%3.77亿
-22.94%3.36亿
-51.01%2.91亿
-30.47%4.70亿
-54.56%2.99亿
-14.68%4.36亿
持续经营净收入
+51.81%8.79亿
+5.76%6.61亿
+54.68%6.11亿
+21.16%6.47亿
+4.70%5.79亿
+8.32%6.25亿
+16.18%3.95亿
+36.92%5.34亿
+46.68%5.53亿
+15.17%5.77亿
+38.21%3.40亿
+28.71%3.90亿
+15.29%3.77亿
+0.60%5.01亿
-42.39%2.46亿
-36.08%3.03亿
-43.33%3.27亿
-32.34%4.98亿
+35.99%4.27亿
+1.50%4.74亿
持续经营损益
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--0.00
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---7000.00万
--0.00
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折旧摊销及损耗
+5.00%1.26亿
+7.96%1.22亿
+9.73%1.24亿
+13.89%1.23亿
+9.09%1.20亿
+13.00%1.13亿
+16.49%1.13亿
+13.68%1.08亿
+18.28%1.10亿
+13.64%1.00亿
+8.99%9700.00万
+14.46%9500.00万
+14.81%9300.00万
+12.82%8800.00万
+15.58%8900.00万
+36.07%8300.00万
+35.00%8100.00万
+32.20%7800.00万
+35.09%7700.00万
+8.93%6100.00万
递延所得税
-5000.00%-5100.00万
+27.78%2300.00万
+19.72%-5700.00万
+243.75%2300.00万
---100.00万
-28.00%1800.00万
-153.57%-7100.00万
+48.39%-1600.00万
-100.00%0.00
--2500.00万
-180.00%-2800.00万
-342.86%-3100.00万
-40.00%2100.00万
-100.00%0.00
+92.81%-1000.00万
+94.93%-700.00万
+133.33%3500.00万
-31.82%3000.00万
-223.26%-1.39亿
-193.62%-1.38亿
其他非现金项目
-75.00%100.00万
-66.67%100.00万
-94.12%100.00万
--100.00万
--400.00万
--300.00万
--1700.00万
----
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----
---1800.00万
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营运资金变化
+74.21%-5700.00万
+211.11%7000.00万
-13.33%1.43亿
-1512.50%-1.13亿
-466.67%-2.21亿
-493.75%-6300.00万
+2162.50%1.65亿
+114.29%800.00万
-168.42%-3900.00万
+151.61%1600.00万
-127.59%-800.00万
+37.08%-5600.00万
+125.00%5700.00万
+81.10%-3100.00万
+127.88%2900.00万
-4350.00%-8900.00万
-130.30%-2.28亿
+21.15%-1.64亿
-138.10%-1.04亿
+96.00%-200.00万
-应收款项（增）减
+15.45%1.27亿
-193.75%-4700.00万
-84.72%-2.66亿
-247.62%-3100.00万
-17.29%1.10亿
+91.88%-1600.00万
-16.13%-1.44亿
--2100.00万
-19.88%1.33亿
-264.81%-1.97亿
-8.77%-1.24亿
-100.00%0.00
-7.78%1.66亿
+53.85%-5400.00万
+14.29%-1.14亿
+155.56%6000.00万
+328.57%1.80亿
-64.79%-1.17亿
-216.67%-1.33亿
-274.19%-1.08亿
-应付款项及应计费用（减）增
+63.27%-1800.00万
+40.07%-1.75亿
+45.56%2.62亿
-81.10%2400.00万
-275.00%-4900.00万
-165.45%-2.92亿
+31.39%1.80亿
+408.00%1.27亿
-69.57%2800.00万
+38.20%-1.10亿
-30.46%1.37亿
+130.49%2500.00万
+360.00%9200.00万
+39.86%-1.78亿
+118.89%1.97亿
-149.70%-8200.00万
-35.48%2000.00万
-43.69%-2.96亿
-67.27%9000.00万
+379.66%1.65亿
-其他流动资产变动
+230.95%5500.00万
+628.57%3700.00万
+51.95%-3700.00万
+48.39%4600.00万
-13.51%-4200.00万
-123.33%-700.00万
-10.00%-7700.00万
-53.03%3100.00万
-3800.00%-3700.00万
-43.40%3000.00万
+50.35%-7000.00万
+22.22%6600.00万
+100.66%100.00万
+265.63%5300.00万
-48.42%-1.41亿
-14.29%5400.00万
-230.43%-1.52亿
-180.00%-3200.00万
-1050.00%-9500.00万
+584.62%6300.00万
-其他流动负债变动
+340.00%1200.00万
+122.22%200.00万
-9500.00%-9400.00万
--400.00万
-120.00%-500.00万
+40.00%-900.00万
+110.00%100.00万
+100.00%0.00
+933.33%2500.00万
+89.86%-1500.00万
-121.28%-1000.00万
-66.67%-1500.00万
+96.15%-300.00万
-1544.44%-1.48亿
+144.34%4700.00万
-550.00%-900.00万
-168.97%-7800.00万
+92.31%-900.00万
+5.36%-1.06亿
-97.18%200.00万
-其他营运资本变动
+0.85%-2.33亿
-3.07%2.53亿
+35.61%2.78亿
+8.77%-1.56亿
-25.00%-2.35亿
-15.26%2.61亿
+247.46%2.05亿
-29.55%-1.71亿
+5.53%-1.88亿
+4.05%3.08亿
+47.50%5900.00万
-17.86%-1.32亿
-0.51%-1.99亿
+2.07%2.96亿
-71.43%4000.00万
+9.68%-1.12亿
-104.12%-1.98亿
+98.63%2.90亿
-1.41%1.40亿
-11.71%-1.24亿
投资活动现金流量净额
+188.89%1.12亿
-140.63%-9100.00万
+76.80%-4200.00万
+92.11%-5400.00万
-32.63%-1.26亿
+333.33%2.24亿
-235.19%-1.81亿
-660.00%-6.84亿
-137.50%-9500.00万
-52.38%-9600.00万
+40.00%-5400.00万
---9000.00万
-263.64%-4000.00万
+60.87%-6300.00万
+80.35%-9000.00万
+100.00%0.00
+80.70%-1100.00万
+17.01%-1.61亿
-104.46%-4.58亿
-6266.67%-19.10亿
持续投资活动现金流量净额
+188.89%1.12亿
-140.63%-9100.00万
+76.80%-4200.00万
+92.11%-5400.00万
-32.63%-1.26亿
+333.33%2.24亿
-235.19%-1.81亿
-660.00%-6.84亿
-137.50%-9500.00万
-52.38%-9600.00万
+40.00%-5400.00万
---9000.00万
-263.64%-4000.00万
+60.87%-6300.00万
+80.35%-9000.00万
+100.00%0.00
+80.70%-1100.00万
+17.01%-1.61亿
-104.46%-4.58亿
-6266.67%-19.10亿
资本性支出
-21.33%-9100.00万
-11.76%-9500.00万
-9.46%-8100.00万
-18.06%-8500.00万
+19.35%-7500.00万
-8.97%-8500.00万
-1.37%-7400.00万
-1.41%-7200.00万
-72.22%-9300.00万
-6.85%-7800.00万
+7.59%-7300.00万
+0.00%-7100.00万
+27.03%-5400.00万
-23.73%-7300.00万
-27.42%-7900.00万
-115.15%-7100.00万
-146.67%-7400.00万
-321.43%-5900.00万
-210.00%-6200.00万
-57.14%-3300.00万
业务交易净额
+10050.00%1.99亿
+89.70%-2400.00万
+132.11%3500.00万
+94.00%-600.00万
---200.00万
-1564.29%-2.33亿
-1190.00%-1.09亿
-9900.00%-1.00亿
+100.00%0.00
---1400.00万
+113.89%1000.00万
+80.00%-100.00万
+55.56%-400.00万
+100.00%0.00
+82.73%-7200.00万
+99.74%-500.00万
---900.00万
+39.86%-8300.00万
-110.61%-4.17亿
-188700.00%-18.88亿
投资产品交易净额
+108.16%400.00万
-94.83%2800.00万
+100.00%400.00万
+107.23%3700.00万
-2350.00%-4900.00万
+13650.00%5.42亿
-77.78%200.00万
-2744.44%-5.12亿
-111.11%-200.00万
-140.00%-400.00万
-85.25%900.00万
-123.68%-1800.00万
-75.00%1800.00万
+152.63%1000.00万
+190.48%6100.00万
+590.91%7600.00万
+366.67%7200.00万
+54.76%-1900.00万
+450.00%2100.00万
+237.50%1100.00万
融资活动现金流量净额
-88.80%-9.10亿
-32.43%-17.19亿
+3.94%-6.09亿
-732.10%-6.74亿
-13.95%-4.82亿
-321.43%-12.98亿
-79.60%-6.34亿
+86.66%-8100.00万
-3.68%-4.23亿
-42.59%-3.08亿
-40.64%-3.53亿
-147.76%-6.07亿
-13.33%-4.08亿
+38.64%-2.16亿
+2.33%-2.51亿
-126.43%-2.45亿
+28.29%-3.60亿
-21.38%-3.52亿
+27.40%-2.57亿
+872.50%9.27亿
持续融资活动现金流量净额
-88.80%-9.10亿
-32.43%-17.19亿
+3.94%-6.09亿
-732.10%-6.74亿
-13.95%-4.82亿
-321.43%-12.98亿
-79.60%-6.34亿
+86.66%-8100.00万
-3.68%-4.23亿
-42.59%-3.08亿
-40.64%-3.53亿
-147.76%-6.07亿
-13.33%-4.08亿
+38.64%-2.16亿
+2.33%-2.51亿
-126.43%-2.45亿
+28.29%-3.60亿
-21.38%-3.52亿
+27.40%-2.57亿
+872.50%9.27亿
债务发行/偿还的净额
--0.00
+100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---7.00亿
--0.00
+265.33%4.96亿
--0.00
--0.00
+100.00%0.00
-9900.00%-3.00亿
----
----
-2000.00%-1.26亿
-100.25%-300.00万
--0.00
--4.91亿
---600.00万
+29550.00%11.78亿
普通股发行/回购的净额
-144.37%-6.94亿
-294.37%-14.71亿
+6.13%-5.36亿
-19.86%-5.13亿
-7.58%-2.84亿
-210.83%-3.73亿
-101.77%-5.71亿
-151.76%-4.28亿
-294.03%-2.64亿
-192.68%-1.20亿
-14050.00%-2.83亿
+13.71%-1.70亿
+78.46%-6700.00万
+92.68%-4100.00万
+98.36%-200.00万
-57.60%-1.97亿
+16.17%-3.11亿
-324.24%-5.60亿
+51.20%-1.22亿
---1.25亿
现金股利支付
-5.26%-1.80亿
+5.13%-1.85亿
-7.74%-1.67亿
-7.69%-1.68亿
-11.04%-1.71亿
-25.81%-1.95亿
-10.71%-1.55亿
-10.64%-1.56亿
-8.45%-1.54亿
-9.93%-1.55亿
-9.38%-1.40亿
-10.16%-1.41亿
-10.08%-1.42亿
-8.46%-1.41亿
-10.34%-1.28亿
-11.30%-1.28亿
-11.21%-1.29亿
-12.07%-1.30亿
-10.48%-1.16亿
-9.52%-1.15亿
职工行使股票期权收到的现金
-26.92%-3300.00万
-110.00%-6300.00万
-1.02%9700.00万
-33.33%800.00万
-550.00%-2600.00万
+9.09%-3000.00万
+27.27%9800.00万
+100.00%1200.00万
-500.00%-400.00万
+2.94%-3300.00万
+1440.00%7700.00万
-93.18%600.00万
+105.88%100.00万
+32.00%-3400.00万
-28.57%500.00万
+2100.00%8800.00万
-21.43%-1700.00万
-19.05%-5000.00万
+0.00%700.00万
-63.64%400.00万
其他融资活动的净现金流额
----
----
+50.00%-300.00万
+80.00%-100.00万
----
----
+14.29%-600.00万
---500.00万
----
----
---700.00万
----
----
----
+100.00%0.00
+66.67%-500.00万
--9700.00万
---1.03亿
-233.33%-2000.00万
+31.82%-1500.00万
现金及现金等价物期末余额
-32.52%14.67亿
-31.32%14.69亿
-1.00%23.84亿
-17.45%21.81亿
-17.50%21.74亿
-13.61%21.39亿
+13.05%24.08亿
+31.70%26.42亿
+15.67%26.35亿
+16.85%24.76亿
+20.41%21.30亿
+21.14%20.06亿
+40.88%22.78亿
+21.09%21.19亿
-2.32%17.69亿
-26.04%16.56亿
-42.44%16.17亿
-36.80%17.50亿
-30.27%18.11亿
-10.15%22.39亿
现金及现金等价物净增加额
+70.77%-1900.00万
-174.76%-8.71亿
+246.81%2.07亿
+124.19%1500.00万
-138.69%-6500.00万
-185.44%-3.17亿
-301.43%-1.41亿
+73.62%-6200.00万
+7.69%1.68亿
+12.77%3.71亿
+94.44%7000.00万
-358.24%-2.35亿
+295.00%1.56亿
+865.12%3.29亿
+108.65%3600.00万
+116.64%9100.00万
-328.57%-8000.00万
-122.40%-4300.00万
-620.00%-4.16亿
-251.52%-5.47亿
现金及现金等价物期初余额
-31.32%14.69亿
-1.00%23.84亿
-17.45%21.81亿
-17.50%21.74亿
-13.61%21.39亿
+13.05%24.08亿
+31.70%26.42亿
+15.67%26.35亿
+16.85%24.76亿
+20.41%21.30亿
+21.14%20.06亿
+40.88%22.78亿
+21.09%21.19亿
-2.32%17.69亿
-26.04%16.56亿
-42.44%16.17亿
-36.80%17.50亿
-30.27%18.11亿
-10.15%22.39亿
+33.83%28.09亿
利率变动影响
-83.00%1700.00万
-191.67%-4400.00万
+95.70%-400.00万
-111.59%-800.00万
+1211.11%1.00亿
+292.00%4800.00万
-272.22%-9300.00万
+286.49%6900.00万
-400.00%-900.00万
-219.05%-2500.00万
-29.87%5400.00万
+28.85%-3700.00万
+105.66%300.00万
+216.67%2100.00万
+741.67%7700.00万
-126.09%-5200.00万
-1160.00%-5300.00万
+10.00%-1800.00万
-148.00%-1200.00万
-171.88%-2300.00万
自由现金流
+47.01%6.88亿
+25.60%8.44亿
+29.50%7.77亿
+4.28%6.58亿
-21.08%4.68亿
-3.59%6.72亿
+48.51%6.00亿
+61.38%6.31亿
+7.82%5.93亿
+30.28%6.97亿
+35.57%4.04亿
+47.55%3.91亿
+153.46%5.50亿
+30.17%5.35亿
+25.74%2.98亿
-34.24%2.65亿
-61.52%2.17亿
-37.92%4.11亿
-62.85%2.37亿
-17.76%4.03亿
截止日期
2026/06/30
2026/03/31
2025/12/31
2025/09/30
2025/06/30
2025/03/31
2024/12/31
2024/09/30
2024/06/30
2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
会计准则
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q32025/Q22025/Q12024/Q42024/Q32024/Q22024/Q12023/Q42023/Q32023/Q22023/Q12022/Q42022/Q32022/Q22022/Q12021/Q42021/Q3