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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 流动资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 105.63%76.48万 | 105.63%76.48万 | -13.12%38.01万 | -39.97%37.19万 | -39.97%37.19万 | --43.75万 | -34.20%61.96万 | --61.96万 | --94.15万 |
| -现金和现金等价物 | 105.63%76.48万 | 105.63%76.48万 | -13.12%38.01万 | -39.97%37.19万 | -39.97%37.19万 | --43.75万 | -34.20%61.96万 | --61.96万 | --94.15万 |
| 应收款项 | 166.98%623.98万 | 166.98%623.98万 | 157.60%539.53万 | 48.78%233.72万 | 48.78%233.72万 | --209.44万 | 39.06%157.09万 | --157.09万 | --112.96万 |
| -应收账款 | 166.98%623.98万 | 166.98%623.98万 | 166.11%539.53万 | 55.32%233.72万 | 55.32%233.72万 | --202.74万 | 50.40%150.48万 | --150.48万 | --100.05万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.78万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.71万 | 7.85%6.64万 | --6.64万 | --6.15万 |
| -应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | -98.38%-613 | -98.38%-613 | ---142 | -2.32%-309 | ---309 | ---302 |
| 预付费用 | 1,506,136.29%527.18万 | 1,506,136.29%527.18万 | ---- | 167.18%350 | 167.18%350 | --3.15万 | -32.82%131 | --131 | --195 |
| 其他流动资产 | -97.82%379 | -97.82%379 | 1.36%1.51万 | -46.64%1.73万 | -46.64%1.73万 | --1.49万 | -85.35%3.25万 | --3.25万 | --22.19万 |
| 流动资产合计 | 350.22%1,227.68万 | 350.22%1,227.68万 | 124.58%579.05万 | 22.66%272.68万 | 22.66%272.68万 | --257.83万 | -3.06%222.31万 | --222.31万 | --229.33万 |
| 非流动资产 | |||||||||
| 固定资产净额 | -35.16%7.18万 | -35.16%7.18万 | 418.22%9.16万 | 242.58%11.07万 | 242.58%11.07万 | --1.77万 | -57.04%3.23万 | --3.23万 | --7.52万 |
| -固定资产 | -17.48%16.87万 | -17.48%16.87万 | -15.81%9.16万 | 69.68%20.44万 | 69.68%20.44万 | --10.88万 | -23.01%12.05万 | --12.05万 | --15.65万 |
| -累计折旧 | -3.38%-9.69万 | -3.38%-9.69万 | ---- | -6.32%-9.37万 | -6.32%-9.37万 | ---9.11万 | -8.48%-8.82万 | ---8.82万 | ---8.13万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.71万 | 7.85%6.64万 | --6.64万 | --6.15万 |
| 非流动递延资产 | -87.68%7.28万 | -87.68%7.28万 | 1,065.81%92.43万 | 5,278.62%59.07万 | 5,278.62%59.07万 | --7.93万 | 16.83%1.1万 | --1.1万 | --9,401 |
| 长期预付费用 | --602.8万 | --602.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | --1.37万 | --1.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 782.00%618.63万 | 782.00%618.63万 | 947.74%101.59万 | 1,520.44%70.14万 | 1,520.44%70.14万 | --9.7万 | -48.83%4.33万 | --4.33万 | --8.46万 |
| 总资产 | 438.56%1,846.3万 | 438.56%1,846.3万 | 154.42%680.64万 | 51.27%342.82万 | 51.27%342.82万 | --267.53万 | -4.69%226.64万 | --226.64万 | --237.79万 |
| 负债 | |||||||||
| 流动负债 | |||||||||
| 应付款项 | 45.22%173.36万 | 45.22%173.36万 | 431.88%379.44万 | 92.70%119.38万 | 92.70%119.38万 | --71.34万 | -21.77%61.95万 | --61.95万 | --79.19万 |
| -应付账款 | 1,323.08%30.4万 | 1,323.08%30.4万 | 2,466.40%327.9万 | -72.64%2.14万 | -72.64%2.14万 | --12.78万 | -79.47%7.81万 | --7.81万 | --38.02万 |
| -应付税费 | 109.17%55.2万 | 109.17%55.2万 | 178.30%40.44万 | 286.46%26.39万 | 286.46%26.39万 | --14.53万 | --6.83万 | --6.83万 | --0 |
| -应付关联方款项 | -86.35%11.74万 | -86.35%11.74万 | -69.50%11.1万 | 117.34%85.98万 | 117.34%85.98万 | --36.4万 | -2.89%39.56万 | --39.56万 | --40.74万 |
| -其他应付款 | 1,460.39%76.02万 | 1,460.39%76.02万 | ---- | -37.18%4.87万 | -37.18%4.87万 | --7.63万 | 1,702.42%7.76万 | --7.76万 | --4,303 |
| 应计费用 | -0.66%23.05万 | -0.66%23.05万 | -33.01%16.61万 | --23.2万 | --23.2万 | --24.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 198.62%32.18万 | 198.62%32.18万 | -17.96%9.68万 | -20.76%10.78万 | -20.76%10.78万 | --11.8万 | -56.33%13.6万 | --13.6万 | --31.14万 |
| -短期借款 | 297.15%28.32万 | 297.15%28.32万 | -46.64%5.93万 | -34.63%7.13万 | -34.63%7.13万 | --11.12万 | -60.01%10.91万 | --10.91万 | --27.28万 |
| -短期租赁负债 | 5.88%3.86万 | 5.88%3.86万 | 449.91%3.75万 | 35.46%3.65万 | 35.46%3.65万 | --6,816 | -30.34%2.69万 | --2.69万 | --3.86万 |
| 递延负债 | 310.38%9.03万 | 310.38%9.03万 | -36.61%5.6万 | -63.50%2.2万 | -63.50%2.2万 | --8.84万 | -73.62%6.03万 | --6.03万 | --22.84万 |
| 其他流动负债 | 272.91%13.82万 | 272.91%13.82万 | ---- | 98.48%3.71万 | 98.48%3.71万 | --3.86万 | 9.84%1.87万 | --1.87万 | --1.7万 |
| 流动负债总额 | 57.88%251.43万 | 57.88%251.43万 | 240.98%411.33万 | 90.86%159.26万 | 90.86%159.26万 | --120.63万 | -38.13%83.44万 | --83.44万 | --134.88万 |
| 非流动负债 | |||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -20.84%37.81万 | -20.84%37.81万 | 1.37%42.93万 | -0.38%47.76万 | -0.38%47.76万 | --42.35万 | -21.91%47.94万 | --47.94万 | --61.39万 |
| -长期借款 | -14.77%35.11万 | -14.77%35.11万 | -9.63%38.27万 | -14.08%41.19万 | -14.08%41.19万 | --42.35万 | -18.34%47.94万 | --47.94万 | --58.71万 |
| -长期租赁负债 | -58.88%2.7万 | -58.88%2.7万 | --4.66万 | --6.57万 | --6.57万 | ---- | --0 | --0 | --2.68万 |
| 非流动负债总额 | -20.84%37.81万 | -20.84%37.81万 | 1.37%42.93万 | -0.38%47.76万 | -0.38%47.76万 | --42.35万 | -21.91%47.94万 | --47.94万 | --61.39万 |
| 总负债 | 39.72%289.24万 | 39.72%289.24万 | 178.71%454.27万 | 57.57%207.02万 | 57.57%207.02万 | --162.99万 | -33.06%131.38万 | --131.38万 | --196.27万 |
| 所有者权益 | |||||||||
| 股本 | 40.00%14 | 40.00%14 | 0.00%10 | 0.00%10 | 0.00%10 | --10 | 0.00%10 | --10 | --10 |
| -普通股股本 | 40.00%14 | 40.00%14 | 0.00%10 | 0.00%10 | 0.00%10 | --10 | 0.00%10 | --10 | --10 |
| 留存收益 | 132.70%313.62万 | 132.70%313.62万 | 117.70%226.02万 | 42.44%134.78万 | 42.44%134.78万 | --103.82万 | 130.97%94.62万 | --94.62万 | --40.97万 |
| 资本公积 | 94,707,276.92%1,231.2万 | 94,707,276.92%1,231.2万 | 0.00%13 | 0.00%13 | 0.00%13 | --13 | 0.00%13 | --13 | --13 |
| 不影响留存收益的损益 | 1,095.11%12.25万 | 1,095.11%12.25万 | -51.32%3,516 | 63.22%1.03万 | 63.22%1.03万 | --7,223 | 14.10%6,281 | --6,281 | --5,505 |
| 其他权益 | 0.00%-10 | 0.00%-10 | 0.00%-10 | 0.00%-10 | 0.00%-10 | ---10 | 0.00%-10 | ---10 | ---10 |
| 股东权益总额 | 1,046.57%1,557.06万 | 1,046.57%1,557.06万 | 116.53%226.37万 | 42.57%135.8万 | 42.57%135.8万 | --104.54万 | 129.42%95.25万 | --95.25万 | --41.52万 |
| 总权益 | 1,046.57%1,557.06万 | 1,046.57%1,557.06万 | 116.53%226.37万 | 42.57%135.8万 | 42.57%135.8万 | --104.54万 | 129.42%95.25万 | --95.25万 | --41.52万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |