(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -56.28%6.82亿 | 119.10%15.6亿 | -7.53%7.12亿 | -30.19%7.7亿 | -0.18%11.03亿 | 25.00%11.05亿 | 4.86%8.84亿 | 5.90%8.43亿 | 28.59%7.96亿 | 24.05%6.19亿 |
其他非现金项目 | 131.82%5,100万 | -85.33%2,200万 | 12.78%1.5亿 | 46.15%1.33亿 | -22.88%9,100万 | 8.26%1.18亿 | 21.11%1.09亿 | -21.74%9,000万 | -10.16%1.15亿 | -16.34%1.28亿 |
营运资金变化 | 154.65%2.29亿 | -114.87%-4.19亿 | -256.00%-1.95亿 | 941.67%1.25亿 | 109.68%1,200万 | 10.14%-1.24亿 | -355.56%-1.38亿 | 1,000.00%5,400万 | 93.81%-600万 | -86.54%-9,700万 |
-应收款项(增)减 | 111.86%5,600万 | -52.26%-4.72亿 | -3,975.00%-3.1亿 | -91.21%800万 | 208.33%9,100万 | 3.45%-8,400万 | -8,600.00%-8,700万 | 98.04%-100万 | -2,450.00%-5,100万 | 85.71%-200万 |
-存货(增)减 | 253.15%3.89亿 | -9.48%-2.54亿 | -441.18%-2.32亿 | 6,900.00%6,800万 | 99.11%-100万 | -489.47%-1.12亿 | -179.17%-1,900万 | 318.18%2,400万 | 84.51%-1,100万 | -914.29%-7,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -6.15%13.59亿 | 25.91%14.48亿 | -12.75%11.5亿 | -5.04%13.18亿 | -1.35%13.88亿 | 15.99%14.07亿 | -1.30%12.13亿 | 9.83%12.29亿 | 20.45%11.19亿 | 1.98%9.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 2.04%-4,800万 | -8.89%-4,900万 | -4.65%-4,500万 | 10.42%-4,300万 | 9.43%-4,800万 | -8.16%-5,300万 | -8.89%-4,900万 | -9.76%-4,500万 | -10.81%-4,100万 | 9.76%-3,700万 |
固定资产交易的净现金流 | -60.68%-8.05亿 | -8.91%-5.01亿 | 25.57%-4.6亿 | 17.05%-6.18亿 | -7.04%-7.45亿 | -16.58%-6.96亿 | -32.37%-5.97亿 | 18.59%-4.51亿 | -4.73%-5.54亿 | -43.36%-5.29亿 |
无形资产交易净现金流 | -33.33%-1,600万 | 25.00%-1,200万 | 11.11%-1,600万 | -50.00%-1,800万 | -20.00%-1,200万 | 37.50%-1,000万 | -23.08%-1,600万 | -44.44%-1,300万 | -12.50%-900万 | 33.33%-800万 |
业务交易的净现金流 | -105.76%-3,700万 | 1,103.13%6.42亿 | ---6,400万 | --0 | 103.20%1,300万 | -997.30%-4.06亿 | 77.16%-3,700万 | -376.47%-1.62亿 | 53.42%-3,400万 | -1,316.67%-7,300万 |
投资产品交易的净现金流 | -60.00%200万 | --500万 | --0 | --100万 | --0 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 752.54%3.85亿 | 32.18%-5,900万 | ---8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,606.25%-4.82亿 | 104.78%3,200万 | 0.74%-6.7亿 | 14.99%-6.75亿 | 31.37%-7.94亿 | -66.71%-11.57亿 | -4.36%-6.94亿 | -5.06%-6.65亿 | 1.56%-6.33亿 | -55.69%-6.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 72.58%-1,700万 | -212.73%-6,200万 | 150.00%5,500万 | 132.35%2,200万 | -108.79%-6,800万 | 267.17%7.74亿 | -353.01%-4.63亿 | 209.58%1.83亿 | -695.24%-1.67亿 | 75.86%-2,100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | 50.00%-600万 | 20.00%-1,200万 | 37.50%-1,500万 | -20.00%-2,400万 | 35.48%-2,000万 | -40.91%-3,100万 | 26.67%-2,200万 |
现金股利支付 | -7.48%-3.45亿 | -7.72%-3.21亿 | -25.74%-2.98亿 | 40.15%-2.37亿 | 50.06%-3.96亿 | -190.48%-7.93亿 | 0.36%-2.73亿 | -31.10%-2.74亿 | -8.29%-2.09亿 | -39.86%-1.93亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-9,200万 | -228.57%-9,200万 | -144.44%-2,800万 | 1,150.00%6,300万 | 81.82%-600万 | 36.54%-3,300万 | -842.86%-5,200万 | -90.28%700万 | 111.76%7,200万 | 21.43%3,400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 5.42%-5.41亿 | -53.76%-5.72亿 | -38.81%-3.72亿 | 56.07%-2.68亿 | -233.33%-6.1亿 | 80.90%-1.83亿 | -337.44%-9.58亿 | 51.76%-2.19亿 | -33.53%-4.54亿 | 17.27%-3.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 203.52%13.81亿 | 30.75%4.55亿 | 5,071.43%3.48亿 | -187.50%-700万 | 112.12%800万 | -117.51%-6,600万 | 947.22%3.77亿 | 300.00%3,600万 | -85.94%900万 | 272.97%6,400万 |
当期现金流变化 | -63.00%3.36亿 | 740.74%9.08亿 | -71.20%1.08亿 | 2,443.75%3.75亿 | -123.88%-1,600万 | 115.26%6,700万 | -227.25%-4.39亿 | 978.13%3.45亿 | 159.26%3,200万 | -162.07%-5,400万 |
利率变动影响 | -794.44%-1.25亿 | 1,900.00%1,800万 | 95.00%-100万 | -2,100.00%-2,000万 | -85.71%100万 | 275.00%700万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | -400.00%-500万 | -107.14%-100万 |
期末现金流 | 15.28%15.92亿 | 203.52%13.81亿 | 30.75%4.55亿 | 5,071.43%3.48亿 | -187.50%-700万 | 112.12%800万 | -117.51%-6,600万 | 947.22%3.77亿 | 300.00%3,600万 | -85.94%900万 |
自由现金流 | -47.10%4.65亿 | 44.57%8.79亿 | -3.03%6.08亿 | 9.81%6.27亿 | -10.08%5.71亿 | 18.25%6.35亿 | -23.94%5.37亿 | 48.95%7.06亿 | 47.20%4.74亿 | -28.92%3.22亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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