(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 6.34%13.71亿 | 55.50%5.47亿 | 22.38%5.03亿 | -66.06%1.13亿 | 6.98%2.08亿 | 57.31%12.89亿 | 1.53%3.52亿 | 55.27%4.11亿 | 49.26%3.32亿 | 1,521.90%1.95亿 |
持续经营净收入 | -470.89%-9.33亿 | -2,450.00%-3.93亿 | -1,335.34%-1.64亿 | -4,925.58%-2.08亿 | -1.93%-1.69亿 | 61.16%-1.64亿 | -348.39%-1,540万 | 121.25%1,330万 | 101.56%430万 | -87.87%-1.66亿 |
折旧和摊销 | 0.39%13.98亿 | 2.56%3.6亿 | -0.70%3.42亿 | -0.40%3.47亿 | 0.06%3.48亿 | 11.80%13.92亿 | -5.39%3.51亿 | -1.88%3.44亿 | 1.69%3.49亿 | 93.02%3.48亿 |
递延税费 | 199.21%1.51亿 | 13,678.13%4.35亿 | 54.33%-5,700万 | -753.73%-8,760万 | -184.30%-1.39亿 | 153.67%5,040万 | 87.83%-320万 | -680.00%-1.25亿 | 146.21%1,340万 | 830.09%1.65亿 |
其他非现金项目 | -45.86%5,490万 | -31.19%1,500万 | -56.35%1,820万 | -60.96%890万 | -15.23%1,280万 | -64.41%1.01亿 | 131.91%2,180万 | 4.77%4,170万 | -88.04%2,280万 | -66.52%1,510万 |
营运资金变化 | 108.90%5,780万 | 80.40%-2,630万 | 1,726.19%2.05亿 | 39.62%-1.23亿 | 100.63%190万 | 1.98%-6.5亿 | 13.53%-1.34亿 | 92.43%-1,260万 | -69.19%-2.03亿 | -35.59%-3亿 |
-应收款项(增)减 | 149.47%7,060万 | -53.22%9,300万 | 94.60%-550万 | -107.78%-2.08亿 | 237.13%1.91亿 | 65.11%-1.43亿 | 394.08%1.99亿 | 47.03%-1.02亿 | -9.87%-1亿 | -140.52%-1.4亿 |
-存货(增)减 | 152.32%2.02亿 | 164.33%7,880万 | 225.40%7,060万 | 113.90%1,130万 | 132.75%4,120万 | -32.20%-3.86亿 | -34.17%-1.23亿 | 52.45%-5,630万 | -17.83%-8,130万 | -853.03%-1.26亿 |
-预付费用(增)减 | 80.62%-9,310万 | -9.69%-1.08亿 | 127.19%5,370万 | -12.38%-4,720万 | 105.53%790万 | -196.91%-4.8亿 | -1.55%-9,800万 | -934.03%-1.98亿 | 17.00%-4,200万 | -3,347.73%-1.43亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -139.22%-1.4亿 | 0.46%-1.08亿 | -74.64%8,540万 | 306.40%6,130万 | -212.63%-1.78亿 | 109.58%3.57亿 | -230.02%-1.09亿 | 258.57%3.37亿 | -132.53%-2,970万 | 260.65%1.58亿 |
-其他营运资本变化 | 632.00%1,830万 | 563.16%1,760万 | ---- | ---- | -20.20%-6,010万 | -91.55%250万 | -122.89%-380万 | ---- | ---- | 10.23%-5,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.34%13.71亿 | 55.50%5.47亿 | 22.38%5.03亿 | -66.06%1.13亿 | 6.98%2.08亿 | 57.31%12.89亿 | 1.53%3.52亿 | 55.27%4.11亿 | 49.26%3.32亿 | 1,521.90%1.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -6.73%-3.51亿 | -18.69%-7,620万 | -5.20%-5,460万 | 9.93%-1.17亿 | -24.64%-1.03亿 | 91.23%-3.28亿 | -1.90%-6,420万 | -170.31%-5,190万 | -239.16%-1.3亿 | 97.73%-8,240万 |
固定资产交易的净现金流 | -63.09%-3.36亿 | -31.48%-7,100万 | -27.40%-5,440万 | -53.03%-1.11亿 | -170.46%-9,980万 | -21.87%-2.06亿 | -39.18%-5,400万 | 44.40%-4,270万 | -125.47%-7,260万 | -72.43%-3,690万 |
无形资产交易净现金流 | -25.23%-1,390万 | -430.00%-1,060万 | 93.88%-30万 | 92.31%-20万 | -75.00%-280万 | 37.29%-1,110万 | 76.19%-200万 | -81.48%-490万 | 18.75%-260万 | 52.94%-160万 |
业务交易的净现金流 | --0 | 159.14%550万 | --0 | 89.93%-550万 | --0 | 96.84%-1.12亿 | 38.82%-930万 | -107.28%-440万 | ---5,460万 | 98.78%-4,400万 |
其他投资活动的净现金流 | -125.00%-30万 | -109.09%-10万 | --10万 | ---20万 | -200.00%-10万 | 137.50%120万 | 283.33%110万 | ---- | ---- | -75.00%10万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -6.73%-3.51亿 | -18.69%-7,620万 | -5.20%-5,460万 | 9.93%-1.17亿 | -24.64%-1.03亿 | 91.23%-3.28亿 | -1.90%-6,420万 | -170.31%-5,190万 | -239.16%-1.3亿 | 97.73%-8,240万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -47.87%-9.8亿 | -145.94%-2.45亿 | 42.17%-1.46亿 | -1,112.93%-6亿 | 104.45%1,160万 | -123.75%-6.63亿 | 48.40%-9,970万 | 10.23%-2.53亿 | 66.26%-4,950万 | -107.65%-2.61亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -398.78%-3.27亿 | -0.46%-2,190万 | 141.78%3,840万 | -984.41%-5.22亿 | 1,733.94%1.78亿 | -102.06%-6,560万 | -100.00%-2,180万 | 39.22%-9,190万 | 153.73%5,900万 | -100.32%-1,090万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -30.43%-1.5亿 | ---1亿 | 0.00%-5,000万 | --0 | --0 | ---1.15亿 | --0 | ---5,000万 | ---5,000万 | ---1,500万 |
现金股利支付 | -1.17%-2.07亿 | -1.17%-5,190万 | -1.37%-5,180万 | -1.17%-5,170万 | -0.98%-5,140万 | -7.02%-2.04亿 | -1.18%-5,130万 | -1.39%-5,110万 | -3.65%-5,110万 | -25.37%-5,090万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 8.65%9,920万 | -1.80%3,810万 | -36.36%70万 | 8.18%5,290万 | 200.00%750万 | 8.05%9,130万 | -6.95%3,880万 | -56.00%110万 | 22.86%4,890万 | 400.00%250万 |
其他融资活动的净现金流额 | -7.10%-3.95亿 | -67.43%-1.1亿 | -37.11%-8,350万 | -41.74%-7,980万 | 34.30%-1.23亿 | -26.96%-3.69亿 | 62.26%-6,540万 | 26.18%-6,090万 | -105.47%-5,630万 | -2,355.26%-1.87亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -47.87%-9.8亿 | -145.94%-2.45亿 | 42.17%-1.46亿 | -1,112.93%-6亿 | 104.45%1,160万 | -123.75%-6.63亿 | 48.40%-9,970万 | 10.23%-2.53亿 | 66.26%-4,950万 | -107.65%-2.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 48.49%9.11亿 | 0.30%7.26亿 | -31.39%4.23亿 | 121.14%10.28亿 | 48.49%9.11亿 | -18.04%6.14亿 | 38.19%7.23亿 | 10.28%6.17亿 | -11.00%4.65亿 | -18.04%6.14亿 |
当期现金流变化 | -86.62%3,980万 | 20.04%2.25亿 | 184.29%3.02亿 | -497.70%-6.05亿 | 178.99%1.17亿 | 320.37%2.98亿 | 108.44%1.88亿 | 394.46%1.06亿 | 309.97%1.52亿 | 34.29%-1.49亿 |
期末现金流 | 4.37%9.51亿 | 4.37%9.51亿 | 0.30%7.26亿 | -31.39%4.23亿 | 121.14%10.28亿 | 48.49%9.11亿 | 48.49%9.11亿 | 38.19%7.23亿 | 10.28%6.17亿 | -11.00%4.65亿 |
自由现金流 | -4.78%10.2亿 | 57.36%4.65亿 | 23.36%4.48亿 | -99.53%120万 | -32.31%1.06亿 | 69.43%10.72亿 | -1.17%2.96亿 | 96.22%3.63亿 | 37.28%2.56亿 | 505.97%1.56亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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